$23.00
▼ $-0.05
(-0.22%)
거래량 44K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$429.1M
P/E
9.8
ROE
10.4%
마진
27.3%
D/E
21.82
Beta
0.69
배당 수익률
3.06%
52W
$17–$26
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9.4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
HBCP
Home Bancorp Inc
P/E 10.2
$452.5M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8.8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16.1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11.1
$440.6M
CWBC
Community West Bancshares
P/E 12.7
$431.1M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.59 | $0.75 | +$0.17 |
| 9월 2025 | $0.61 | $0.68 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $0.71 | $0.71 | +$0.00 |
| 3월 2025 | $0.53 | $0.66 | +$0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $39.7M | $40.1M | $40.7M | $43.1M | $46.6M |
| 순이익 | — | $9.9M | $10.2M | $11.0M | $12.8M | $12.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| P/E (TTM) | 9.13 | 9.79 | 9.91 | 9.49 | 10.10 | 9.79 |
| Net Margin | — | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.1%
P/S (TTM)
1.45
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.74
CF/Share
$3.61
매출 성장률 3년
+7.3%
52W High
$25.59
52W Low
$17.47
$17.47
52주 범위
$25.59
재무 건전성
잉여현금흐름
$9.4M
순부채
$205.7M
현금
$78.5M
총부채
$284.2M
기준일 12월 31, 2025
Як CIVB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CIVB vs аналоги Banking
P/E
9.8
▼
22%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.5
▼
37%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
19%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.1%
▲
2%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CIVB vs аналоги Banking
ROE
10.4%
▲
15%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
27.3%
▼
4%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.1%
▲
12%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CIVB vs аналоги Banking
D/E ratio
21.8
▲
58%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
1%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CIVB
CIVB
동종업체 중앙값
업종
CIVB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CIVB vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SHAFFER DENNIS G
Chief Executive Officer · 3월 11
6685 shs
MULFORD MICHAEL D
Officer · 3월 11
1361 shs
MORRISON LANCE A
Officer · 3월 11
1581 shs
PARCHER CHARLES A.
President · 3월 11
4376 shs
WALTZ-JASKOLSKI DONNA M
Officer · 3월 11
1176 shs
CURRY ROBERT L JR
Officer · 3월 11
1323 shs
KESSLER CARL A III
Officer · 3월 11
1614 shs
EDWARDS RUSSELL L JR.
Officer · 3월 11
1121 shs
WHINNEM IAN
Chief Financial Officer · 3월 11
2313 shs
KATITUS ROBERT L.
Officer · 3월 11
1544 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.46%Blackrock Inc.
7.15%
$33.1M
Wellington Management Group…
6.90%
$31.9M
Vanguard Group Inc
5.31%
$24.6M
Alliancebernstein L.P.
4.71%
$21.8M
Dimensional Fund Advisors LP
4.39%
$20.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.69
/ 년
2월 10, 2026
$0.1800
11월 04, 2025
$0.1700
8월 05, 2025
$0.1700
4월 29, 2025
$0.1700
2월 04, 2025
$0.1700
11월 05, 2024
$0.1600
8월 06, 2024
$0.1600
5월 06, 2024
$0.1600
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