HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock
$71.11
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 3, 2026
52주 범위
$51–$74
86% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$73
+3% upside
P/E (TTM)
12.1
ROE
10.9%
순이익률
31.0%
HBCP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$71.11
시가총액
$557M
P/E (TTM)
12.1
EPS (TTM)
$5.87
매출 (TTM)
—
배당 수익률
1.6%
ROE
10.9%
부채/자본
—
52주 범위
$51 – $75
HBCP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$5.87
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$44M
2016-12-31
→
2025-12-31
마진
31.0%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
HBCP
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
12.1
11.7
P/S (TTM)
3.7
2.2
P/B
1.3
1.2
Price / FCF (주가 / FCF)
12.6
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
HBCP
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
31.0%
29.9%
ROA
1.3%
1.2%
ROE
10.9%
11.6%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
HBCP
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
HBCP
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
10.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
4.1%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
6.9%
—
EPS YoY
29.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
26.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
HBCP
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
19.5%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
1.6%
지급 비율
19.5%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.3200 |
| 2026년 5월 4일 | $0.3100 |
| 2026년 2월 9일 | $0.3100 |
| 2025년 11월 3일 | $0.3100 |
| 2025년 8월 4일 | $0.2900 |
| 2025년 5월 5일 | $0.2700 |
| 2025년 2월 10일 | $0.2700 |
| 2024년 10월 28일 | $0.2600 |
| 2024년 7월 29일 | $0.2500 |
| 2024년 4월 26일 | $0.2500 |
| 2024년 2월 2일 | $0.2500 |
| 2023년 10월 27일 | $0.2500 |
| 2023년 7월 28일 | $0.2500 |
| 2023년 4월 28일 | $0.2500 |
| 2023년 2월 3일 | $0.2500 |
| 2022년 10월 28일 | $0.2400 |
| 2022년 8월 5일 | $0.2300 |
| 2022년 5월 6일 | $0.2300 |
| 2022년 2월 4일 | $0.2300 |
| 2021년 11월 5일 | $0.2300 |
HBCP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 4 40.0%
- 보유 4 40.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$72.50
평균
$73.00
지금
$71.11
저가
$71.00
고가
$76.00
중앙값 목표
$72.50
+2.0%
평균 목표
$73.00
+2.7%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.11%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.47 | $1.48 | -0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $1.45 | $1.42 | 0.03% |
| 2025년 12월 31일 | $1.46 | $1.42 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $1.59 | $1.39 | 0.20% |
| 2025년 6월 30일 | $1.45 | $1.24 | 0.21% |
| 2025년 3월 31일 | $1.37 | $1.17 | 0.20% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | — |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | — |
| GCBC | $378M | 12.1 | 16.1% | 41.3% | 13.6% | — |
| CIVB | — | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | — |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | — |
| BSRR | $434M | 10.5 | 2.5% | 27.3% | 11.8% | — |
| OBT | $382M | 8.6 | 18.1% | 32.7% | 15.5% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $43M | $8M | $6M | $12M | $16M | $10M | $7M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $194M | $185M | $164M | $126M | $107M | $104M | $102M | $102M | $74M | $68M | $58M | $54M | |
| Pretax Income | $58M | $45M | $50M | $43M | $60M | $31M | $34M | $38M | $29M | $24M | $19M | $15M | |
| Income Tax | $12M | $9M | $10M | $8M | $12M | $6M | $6M | $7M | $12M | $8M | $7M | $5M | |
| Net Income | $46M | $36M | $40M | $34M | $49M | $25M | $28M | $32M | $17M | $16M | $13M | $10M | |
| EPS (Basic) | $5.93 | $4.58 | $5.02 | $4.19 | $5.80 | $2.86 | $3.08 | $3.48 | $2.36 | $2.34 | $1.87 | $1.51 | |
| EPS (Diluted) | $5.87 | $4.55 | $4.99 | $4.16 | $5.77 | $2.85 | $3.05 | $3.40 | $2.28 | $2.25 | $1.79 | $1.42 | |
| Shares (Basic) | 7,773,000 | 7,956,000 | 8,028,000 | 8,139,000 | 8,379,000 | 8,674,000 | 9,074,000 | 9,069,000 | 7,117,000 | 6,842,000 | 6,708,000 | 6,553,000 | |
| Shares (Diluted) | 7,846,000 | 8,005,000 | 8,065,000 | 8,194,000 | 8,428,000 | 8,704,000 | 9,146,000 | 9,299,000 | 7,390,000 | 7,107,000 | 7,001,000 | 6,933,000 |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | $60M | $150M | $29M | $25M | $29M | |
| PP&E (Net) | $49M | $42M | $42M | $44M | $44M | $45M | $46M | $47M | $46M | $40M | $41M | $38M | |
| PP&E (Gross) | $83M | $74M | $71M | $70M | $67M | $67M | $65M | $64M | $60M | $54M | $56M | $53M | |
| Accum. Depreciation | $34M | $32M | $29M | $26M | $23M | $21M | $19M | $16M | $15M | $14M | $15M | $15M | |
| Goodwill | $82M | $82M | $82M | $82M | $58M | $58M | $58M | $58M | $59M | $9M | $11M | $899.0K | |
| Intangibles | $2M | $4M | $5M | $6M | $3M | $5M | $6M | $8M | $9M | $3M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $3.49B | $3.44B | $3.32B | $3.23B | $2.94B | $2.59B | $2.20B | $2.15B | $2.23B | $1.56B | $1.55B | $1.22B | |
| Total Liabilities | $3.06B | $3.05B | $2.95B | $2.90B | $2.59B | $2.27B | $1.88B | $1.85B | $1.95B | $1.38B | $1.39B | $1.07B | |
| Common Stock | $78.0K | $81.0K | $81.0K | $83.0K | $85.0K | $87.0K | $93.0K | $95.0K | $94.0K | $73.5K | $72.4K | $90.1K | |
| Paid-in Capital | $169M | $168M | $166M | $165M | $165M | $165M | $169M | · | · | · | $77M | $93M | |
| Retained Earnings | $285M | $259M | $235M | $206M | $189M | $154M | $150M | $141M | $117M | $105M | $92M | $93M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | |
| AOCI | $-18M | $-30M | $-31M | $-39M | $744.0K | $5M | $692.0K | $-2M | $-955.0K | $11.8K | $871.8K | $1M | |
| Stockholders' Equity | $435M | $396M | $367M | $330M | $352M | $322M | $316M | $304M | $278M | $180M | $165M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $3.49B | $3.44B | $3.32B | $3.23B | $2.94B | $2.59B | $2.20B | $2.15B | $2.23B | $1.56B | $1.55B | $1.22B | |
| Shares Outstanding | 7,831,342 | 8,091,522 | 8,158,281 | 8,286,084 | 8,526,907 | 8,740,104 | 9,252,418 | 9,459,050 | 9,395,488 | 7,350,102 | 7,239,821 | 7,123,442 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $-123.0K | $-44.0K | $-33.0K | $-882.0K | $3M | $-2M | $137.0K | $2M | $3M | $-321.0K | $630.9K | $516.5K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $763.0K | $801.0K | $744.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $55M | $49M | $41M | $51M | $56M | $49M | $44M | $47M | $25M | $20M | $36M | $28M | |
| CapEx | $10M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $4M | $5M | $2M | $4M | $828.7K | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-107M | $-94M | $-495M | $55M | $-260M | $-72M | $-25M | $79M | $-12M | · | · | |
| Stock Issued | $640.0K | $886.0K | $329.0K | $324.0K | $303.0K | $-13.0K | $157.0K | $70.0K | $-1.0K | $-5.0K | · | · | |
| Stock Repurchased | $14M | $5M | $5M | $11M | $9M | $14M | $15M | $1M | $70.0K | $357.0K | $3M | $561.5K | |
| Net Stock Activity | $-14M | $-4M | $-5M | $-11M | $-9M | $-14M | $-15M | $-1M | $-70.8K | $-357.3K | $-3M | $-561.5K | |
| Dividends Paid | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $4M | $3M | $2M | $498.8K | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $81M | $41M | $-70M | $303M | $359M | $9M | $-113M | $18M | $-4M | · | · | |
| Net Change in Cash | $43M | $23M | $-12M | $-514M | $413M | $148M | $-20M | $-91M | $121M | $5M | $-4M | $-4M | |
| Taxes Paid | $13M | $6M | $13M | $7M | $12M | $5M | $3M | $5M | $10M | $8M | $4M | $5M | |
| Free Cash Flow | $44M | $45M | $39M | $48M | $53M | $47M | $40M | $42M | $23M | $16M | $35M | $25M | |
| Levered FCF | · | · | $5M | $42M | $48M | $37M | $27M | $34M | $19M | $13M | $33M | $22M |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.0% | 27.0% | 29.7% | 25.8% | 41.5% | 23.2% | 27.8% | 30.0% | 21.6% | 21.8% | 19.8% | 16.7% | |
| Pretax Margin | 39.0% | 33.5% | 37.1% | 32.2% | 51.5% | 28.9% | 33.7% | 36.3% | 37.7% | 32.0% | 30.4% | 25.5% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.8% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 0.89% | 1.0% | 0.91% | 0.90% | |
| ROE | 10.9% | 9.2% | 11.3% | 10.5% | 14.0% | 7.8% | 8.8% | 10.5% | 7.1% | 9.0% | 7.7% | 6.5% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.2% | -0.33% | 2.6% | 12.5% | 10.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.1% | 4.8% | 8.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 29.0% | -8.8% | 20.0% | -27.9% | 102.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.2% | -7.6% | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 26.5% | -9.5% | 18.1% | -29.9% | 96.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.6% | -9.2% | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $149M | $135M | $135M | $132M | $117M | $107M | $100M | $105M | $78M | $74M | $63M | $59M | |
| Net Income TTM | $46M | $36M | $40M | $34M | $49M | $25M | $28M | $32M | $17M | $16M | $13M | $10M | |
| Market Cap | $453M | $374M | $343M | $332M | $354M | $245M | $363M | $335M | $406M | $284M | $188M | $163M | |
| P/E | 9.8 | 10.2 | 8.4 | 9.6 | 7.2 | 9.8 | 12.8 | 10.4 | 19.0 | 17.2 | 14.5 | 16.2 | |
| P/S | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | |
| P/B | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 6.5 | 6.4 | 5.0 | 8.3 | 7.1 | 16.4 | 13.9 | 5.2 | 5.9 | |
| P / FCF | 10.2 | 8.4 | 8.7 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 9.0 | 8.0 | 17.8 | 17.3 | 5.3 | 6.6 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 3.2% | 2.2% | 2.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 0.31% | |
| Earnings Yield | 10.2% | 9.8% | 11.9% | 10.4% | 13.9% | 10.2% | 7.8% | 9.6% | 5.3% | 5.8% | 6.9% | 6.2% | |
| Payout Ratio | 19.5% | 22.5% | 20.4% | 22.8% | 16.2% | 31.9% | 28.3% | 21.2% | 24.2% | 18.7% | 17.2% | 5.1% | |
| Annual Payout | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $4M | $3M | $2M | $498.8K |
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $15M | $14M | $13M | $10M | $7M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $49M | $48M | $49M | $49M | $49M | $47M | $48M | $47M | $45M | $44M | $43M | $42M | $40M | $38M | $37M | $34M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $15M | $16M | $14M | $14M | $12M | $12M | $10M | $11M | $11M | $12M | $12M | $14M | $13M | $13M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $12M | $11M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $9M | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $11M | $11M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.49 | $1.47 | $1.48 | $1.60 | $1.47 | $1.38 | $1.22 | $1.19 | $1.02 | $1.15 | $1.18 | $1.22 | $1.22 | $1.40 | $1.33 | $1.29 | |
| EPS (Diluted) | $1.48 | $1.45 | $1.46 | $1.59 | $1.45 | $1.37 | $1.21 | $1.18 | $1.02 | $1.14 | $1.17 | $1.22 | $1.21 | $1.39 | $1.32 | $1.28 | |
| Shares (Basic) | 7,768,000 | 7,741,000 | -15,596,000 | 7,713,000 | 7,707,000 | 7,949,000 | -15,922,000 | 7,922,000 | 7,972,000 | 7,984,000 | -16,108,000 | 8,006,000 | 8,042,000 | 8,088,000 | -16,349,000 | 8,089,000 | |
| Shares (Diluted) | 7,853,000 | 7,827,000 | -15,745,000 | 7,783,000 | 7,781,000 | 8,027,000 | -16,020,000 | 7,967,000 | 8,019,000 | 8,039,000 | -16,190,000 | 8,039,000 | 8,079,000 | 8,137,000 | -16,467,000 | 8,138,000 |
대차대조표 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $52M | $51M | $49M | $45M | $45M | $45M | $42M | $43M | $43M | $42M | · | $42M | $43M | $43M | · | $44M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $83M | · | · | · | $74M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $34M | · | · | · | $32M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | $82M | · | · | · | $82M | · | · | · | $82M | · | · | · | $82M | · | |
| Intangibles | · | · | $2M | · | · | · | $4M | · | · | · | $5M | · | · | · | $6M | · | |
| Total Assets | $3.60B | $3.55B | $3.49B | $3.49B | $3.49B | $3.49B | $3.44B | $3.44B | $3.41B | $3.36B | · | $3.32B | $3.29B | $3.27B | · | $3.17B | |
| Total Liabilities | $3.15B | $3.11B | $3.06B | $3.07B | $3.08B | $3.08B | $3.05B | $3.05B | $3.04B | $2.99B | · | $2.97B | $2.94B | $2.92B | · | $2.85B | |
| Common Stock | $79.0K | $78.0K | $78.0K | $78.0K | $78.0K | $79.0K | $81.0K | $81.0K | $81.0K | $81.0K | · | $81.0K | $82.0K | $83.0K | · | $83.0K | |
| Paid-in Capital | $171M | $170M | $169M | $168M | $167M | $167M | $168M | $167M | $166M | $166M | · | $165M | $165M | $165M | · | $164M | |
| Retained Earnings | $302M | $294M | $285M | $276M | $266M | $262M | $259M | $252M | $245M | $241M | · | $228M | $221M | $215M | · | $198M | |
| AOCI | $-19M | $-18M | $-18M | $-20M | $-22M | $-25M | $-30M | $-24M | $-34M | $-34M | · | $-46M | $-38M | $-34M | · | $-43M | |
| Stockholders' Equity | $453M | $444M | $435M | $423M | $409M | $403M | $396M | $393M | $376M | $372M | $367M | $345M | $346M | $345M | $330M | $317M | |
| Liabilities + Equity | $3.60B | $3.55B | $3.49B | $3.49B | $3.49B | $3.49B | $3.44B | $3.44B | $3.41B | $3.36B | · | $3.32B | $3.29B | $3.27B | · | $3.17B | |
| Shares Outstanding | 7,868,139 | 7,833,804 | 7,831,342 | 7,827,481 | 7,808,421 | 7,926,331 | 8,091,522 | 8,070,539 | 8,081,344 | 8,140,380 | · | 8,163,655 | 8,197,859 | 8,284,130 | · | 8,273,334 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $944.0K | $934.0K | $898.0K | $799.0K | $746.0K | $767.0K | $731.0K | $640.0K | $626.0K | $619.0K | $584.0K | $569.0K | $603.0K | $744.0K | $557.0K | |
| Deferred Tax | $50.0K | $-276.0K | $-321.0K | $59.0K | $314.0K | $-175.0K | $-116.0K | $12.0K | $84.0K | $-24.0K | $-64.0K | $9.0K | $126.0K | $-104.0K | $-457.0K | $-171.0K | |
| Amort. of Intangibles | $210.0K | $234.0K | $257.0K | $268.0K | $269.0K | $293.0K | $318.0K | $328.0K | $329.0K | $353.0K | $377.0K | $389.0K | $389.0K | $446.0K | $443.0K | $453.0K | |
| Operating Cash Flow | $11M | $17M | $12M | $21M | $9M | $13M | $6M | $18M | $15M | $10M | $10M | $13M | $8M | $10M | $15M | $17M | |
| CapEx | $2M | $2M | $5M | $833.0K | $846.0K | $4M | $546.0K | $642.0K | $2M | $1M | $497.0K | $382.0K | $944.0K | $199.0K | $802.0K | $627.0K | |
| Investing Cash Flow | $-86M | $17M | $-49M | $75M | $-4M | $-25M | $-47M | $-2M | $-32M | $-26M | $1M | $-47M | $-36M | $-13M | $-122M | $-123M | |
| Stock Issued | $-126.0K | $204.0K | · | · | $-142.0K | $144.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $182.0K | $249.0K | $42.0K | $-5.0K | $6M | $8M | $88.0K | $1M | $3M | $826.0K | $541.0K | $1M | $3M | $335.0K | $56.0K | $3M | |
| Net Stock Activity | · | $-45.0K | · | · | · | $-8M | · | · | · | $-826.0K | · | · | · | $-335.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $39M | $48M | $-11M | $-20M | $-3M | $24M | $4M | $7M | $40M | $30M | $-20M | $21M | $17M | $23M | $45M | $-188M | |
| Net Change in Cash | $-35M | $82M | $-48M | $77M | $2M | $12M | $-37M | $22M | $23M | $15M | $-9M | $-12M | $-10M | $20M | $-63M | $-294M | |
| Taxes Paid | $7M | $530.0K | $3M | $2M | $7M | $1M | $-25.0K | $2M | $5M | $0 | $2M | $3M | $9M | $0 | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $14M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-3M | · | · | · | $4M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.2% | 29.7% | · | 32.6% | 30.6% | 30.7% | · | 27.7% | 24.5% | 28.3% | · | 28.8% | 29.0% | 32.4% | · | 29.4% | |
| Pretax Margin | 36.3% | 37.6% | · | 41.1% | 38.2% | 38.6% | · | 34.3% | 30.4% | 35.3% | · | 36.0% | 36.4% | 40.5% | · | 36.8% | |
| ROA | 0.33% | 0.32% | · | 0.36% | 0.33% | 0.32% | · | 0.28% | 0.24% | 0.28% | · | 0.30% | 0.29% | 0.34% | · | 0.35% | |
| ROE | 2.7% | 2.7% | · | 3.0% | 2.9% | 2.8% | · | 2.5% | 2.2% | 2.6% | · | 2.9% | 2.9% | 3.3% | · | 3.2% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $154M | $151M | · | $146M | $142M | $138M | · | $132M | $132M | $133M | · | $139M | $141M | $140M | · | $123M | |
| Net Income TTM | $47M | $46M | · | $44M | $41M | $38M | · | $36M | $36M | $38M | · | $42M | $42M | $41M | · | $34M | |
| Market Cap | $539M | $475M | · | $425M | $404M | $355M | · | $360M | $323M | $312M | · | $260M | $272M | $274M | · | $323M | |
| P/E | 11.5 | 10.2 | · | 9.7 | 9.9 | 9.4 | · | 9.9 | 8.8 | 8.1 | · | 6.2 | 6.4 | 6.6 | · | 9.6 | |
| P/S | 3.5 | 3.1 | · | 2.9 | 2.8 | 2.6 | · | 2.7 | 2.4 | 2.3 | · | 1.9 | 1.9 | 2.0 | · | 2.6 | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 1.0 | |
| P / Cash Flow | · | 28.2 | · | · | · | 28.2 | · | · | · | 30.2 | · | · | · | 27.9 | · | · | |
| P / FCF | · | 32.8 | · | · | · | 40.8 | · | · | · | 34.4 | · | · | · | 28.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.7% | 9.8% | · | 10.3% | 10.1% | 10.7% | · | 10.1% | 11.4% | 12.4% | · | 16.1% | 15.7% | 15.2% | · | 10.4% | |
| Payout Ratio | · | 21.4% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 22.1% | · | · | · | 18.3% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $46M | $36M | $40M | $34M | $49M |
| 희석 EPS | $5.87 | $4.55 | $4.99 | $4.16 | $5.77 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $44M | $45M | $39M | $48M | $53M |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
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기관 투자자 (13F) 148개의 제출자 · $236.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 26 (+3 이전 분기 대비) | 12 (+1 이전 분기 대비) | 67 (+21 이전 분기 대비) | 24 (-12 이전 분기 대비) | +414K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $29,183,764 | 425,916 | 12.35% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $23,644,196 | 345,070 | 10.01% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20,332,693 | 296,741 | 8.60% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $19,765,982 | 341,972 | 8.36% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $15,012,732 | 219,100 | 6.35% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,774,767 | 157,214 | 4.56% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8,592,888 | 125,407 | 3.64% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,848,486 | 114,543 | 3.32% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,128,273 | 104,032 | 3.02% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,014,872 | 102,377 | 2.97% | 주식 |
| Montz Harcus Wealth Management LLC | $6,492,269 | 94,750 | 2.75% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,684,556 | 82,962 | 2.41% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,787,306 | 55,273 | 1.60% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,595,107 | 52,468 | 1.52% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,535,769 | 51,602 | 1.50% | 주식 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $3,274,297 | 47,786 | 1.39% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,112,247 | 45,421 | 1.32% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,958,145 | 43,172 | 1.25% | 주식 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $2,721,662 | 39,721 | 1.15% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,344,549 | 34,217 | 0.99% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,229,093 | 32,532 | 0.94% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,219,089 | 32,386 | 0.94% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2,142,749 | 31,271 | 0.91% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,103,770 | 30,703 | 0.89% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,976,117 | 28,840 | 0.84% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,961,591 | 28,628 | 0.83% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,760,484 | 25,693 | 0.75% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $1,576,676 | 22,985 | 0.67% | 주식 |
| CULLEN INVESTMENT GROUP, LTD. | $1,445,257 | 21,092 | 0.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,386,571 | 20,236 | 0.59% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,161,071 | 16,945 | 0.49% | 주식 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1,072,224 | 15,648 | 0.45% | 주식 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1,072,224 | 15,648 | 0.45% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $922,279 | 13,460 | 0.39% | 주식 |
| Crawford Fund Management, LLC | $887,128 | 12,947 | 0.38% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $869,930 | 12,696 | 0.37% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $869,382 | 12,688 | 0.37% | 주식 |
| GeoWealth Management, LLC | $858,714 | 12,532 | 0.36% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $808,810 | 11,804 | 0.34% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $770,028 | 11,238 | 0.33% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $736,384 | 10,747 | 0.31% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $719,803 | 10,505 | 0.30% | 주식 |
| STRS OHIO | $719,460 | 10,500 | 0.30% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $668,110 | 9,694 | 0.28% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $644,910 | 9,412 | 0.27% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $622,573 | 9,086 | 0.26% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $594,068 | 8,670 | 0.25% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $589,059 | 8,597 | 0.25% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $574,609 | 8,386 | 0.24% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $557,410 | 8,135 | 0.24% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $531,167 | 7,752 | 0.22% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $514,380 | 7,507 | 0.22% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $511,901 | 8,450 | 0.22% | 주식 |
| Mariner, LLC | $508,686 | 7,423 | 0.22% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $489,302 | 7,141 | 0.21% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $483,546 | 7,057 | 0.20% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $472,788 | 6,900 | 0.20% | 주식 |
| BCM ADVISORS, LLC | $438,848 | 6,251 | 0.19% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $417,972 | 6,100 | 0.18% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $416,328 | 6,076 | 0.18% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $416,192 | 6,074 | 0.18% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $409,955 | 5,983 | 0.17% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $405,638 | 5,920 | 0.17% | 주식 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $402,231 | 5,870 | 0.17% | 주식 |
| CWM, LLC | $395,285 | 6,525 | 0.17% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $367,267 | 5,360 | 0.16% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $362,745 | 5,294 | 0.15% | 주식 |
| Broussard Financial Group LLC | $352,878 | 5,150 | 0.15% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $345,957 | 5,049 | 0.15% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $329,218 | 4,850 | 0.14% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $321,838 | 4,697 | 0.14% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $310,122 | 4,526 | 0.13% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,576 | 4,124 | 0.12% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $277,780 | 4,054 | 0.12% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $275,245 | 4,017 | 0.12% | 주식 |
| FMR LLC | $264,419 | 3,859 | 0.11% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $260,993 | 3,809 | 0.11% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $259,211 | 3,783 | 0.11% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $248,659 | 3,629 | 0.11% | 주식 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $242,320 | 4,000 | 0.10% | 주식 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $240,275 | 4,157 | 0.10% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $223,287 | 3,259 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $223,170 | 3,257 | 0.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219,264 | 3,200 | 0.09% | 풋 옵션 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $216,523 | 3,160 | 0.09% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $215,290 | 3,142 | 0.09% | 주식 |
| PRINCETON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $205,766 | 3,003 | 0.09% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $202,819 | 2,960 | 0.09% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $192,815 | 2,814 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $191,856 | 2,800 | 0.08% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $182,058 | 2,657 | 0.08% | 주식 |
| Canton Hathaway, LLC | $150,876 | 2,201 | 0.06% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $125,186 | 1,827 | 0.05% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $109,221 | 1,594 | 0.05% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $105,247 | 1,536 | 0.04% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $97,984 | 1,430 | 0.04% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $96,956 | 1,415 | 0.04% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $76,331 | 1,114 | 0.03% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $73,659 | 1,594 | 0.03% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $68,931 | 1,006 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 24 명의 내부자 · 10 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John W. Bordelon | President and CEO | 2024년 5월 12일 A | 130,891 | 0 | 0 | $0 |
| David T. Kirkley | SEVP & Chief Financial Officer | 2025년 5월 12일 F | 4,872 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph B Zanco | EVP & Chief Financial Officer | 2020년 3월 12일 A | 54,530 | 0 | 0 | $0 |
| Scott T Sutton | Executive Vice President & COO | 2014년 5월 12일 F | 26,977 | 0 | 0 | $0 |
| John J. Zollinger IV | SEVP, Chief Banking Officer | 2026년 7월 24일 M | 7,643 | 0 | 1 | $-55,512 |
| Natalie B. Lemoine | SEVP, Chief Admin. Officer | 2026년 6월 12일 A | 8,214 | 0 | 0 | $0 |
| Mark C Herpin | SEVP, Chief Operations Officer | 2026년 6월 12일 F | 4,729 | 0 | 0 | $0 |
| Darren E. Guidry | SEVP & Chief Credit Officer | 2025년 5월 12일 E | 18,530 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Freyou | SEVP & Chief Operations Office | 2023년 5월 12일 F | 10,573 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Ridley | EVP & Chief Banking Officer | 2019년 5월 23일 A | 12,550 | 0 | 0 | $0 |
| John Scott Ballard | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 6,850 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Forte Trappey | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 7,689 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel G Guidry | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 63,619 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W Washington | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 7,650 | 0 | 0 | $0 |
| Chris P Rader | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 18,314 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J. Blanchet III | 이사 | 2026년 6월 12일 A | 75,675 | 0 | 0 | $0 |
| John A Hendry | 이사 | 2024년 5월 12일 A | 143,375 | 0 | 0 | $0 |
| Mark M Cole | 이사 | 2021년 5월 12일 A | 20,542 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Bourgeois | 이사 | 2019년 1월 29일 M | 94,575 | 0 | 0 | $0 |
| Kathy J Bobbs | 이사 | 2017년 12월 14일 P | 5,290 | 0 | 0 | $0 |
| Marc W Judice | 이사 | 2017년 5월 3일 S | 5,499 | 0 | 0 | $0 |
| Henry William Busch JR | 이사 | 2009년 5월 12일 A | 77,850 | 0 | 0 | $0 |
| Lester James Dailey | 이사 | 2008년 10월 2일 P | 9,328 | 0 | 0 | $0 |
| MARAIST MICHAEL P. | — | 2020년 5월 11일 P | 113,269 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 39 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMIZ · Zacks Trust | 0.27% | 10,858 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.26% | 8,505 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.10% | 187 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.04% | 6,855 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 174,596 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 14,943 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 36,679 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 45,385 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 25,941 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 321 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 251 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 253 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 301 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 281 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,650 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 6 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 499 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 298 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,440 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 1,352 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,773 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 719 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 3일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |