S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.4%

연율화: +23.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.6%
Financials 19.6%
Industrials 13.3%
Healthcare 7.9%
Energy 7.3%
Communication Services 6.6%
Retail 4.8%
Real Estate 4.3%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.0%
Utilities 1.9%
Consumer products 0.8%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 3.6%

전체 포트폴리오 266 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,352,381 6.80% 118,718 $4,108,660 하락 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $28,879,485 5.72% 187,993 $12,427,778 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22,727,213 4.50% 45,419 $1,281,096 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,955,694 3.36% 51,800 $1,709,675 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,283,002 3.03% 40,971 $187,099 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,897,719 2.95% 58,659 $429,573 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14,872,014 2.95% 34,901 $2,071,005 하락 ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $12,731,027 2.52% 440,672 $-867,302 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,933,908 2.36% 27,540 $6,049,712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,141,739 2.21% 31,534 $1,910,158 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,440,007 2.07% 43,803 $1,508,765 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,320,066 1.65% 70,707 $531,836 상승 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $7,686,675 1.52% 190,500 $539,925 하락 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7,364,382 1.46% 397,430 $390,618 상승 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $7,325,473 1.45% 35,394 $1,600,760 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,024,538 1.39% 41,350 $1,800,249 하락 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $6,700,440 1.33% 186,020 $-57,197 하락 ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $6,629,861 1.31% 83,668 $1,267,890 상승 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,126,477 1.21% 23,524 $169,737 하락 ×6
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares $6,034,932 1.20% 128,924 $1,353,885 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,481,057 1.09% 43,301 $-207,124 하락 ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $5,386,161 1.07% 496,878 $511,584 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,376,802 1.06% 21,050 $2,521,432 상승 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $5,252,250 1.04% 745,000 $3,122,220 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,970,036 0.98% 24,839 $610,210 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,879,856 0.97% 25,720 $-100,822 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,782,311 0.95% 34,979 $-1,277,430 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,667,839 0.92% 25,802 $401,737
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4,389,401 0.87% 135,350 $2,375,501 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,386,993 0.87% 15,746 $198,242
ONDS Ondas Inc - Common Stock $4,252,664 0.84% 516,100 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,206,878 0.83% 31,070 $-695,627 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,952,361 0.78% 4,225 $-556,485 하락 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3,765,568 0.75% 80,997 $-427,407 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.74% 5 $153,550
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,595,580 0.71% 9,053 $715,459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,561,262 0.71% 30,319 $1,146,768 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,532,602 0.70% 9,885 $661,315 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,493,786 0.69% 8,406 $746,756 하락 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,379,195 0.67% 38,054 $226,249 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,334,487 0.66% 3,297 $538,490 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,256,613 0.64% 17,097 $-67,720 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,247,309 0.64% 6,477 $63,669
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,199,908 0.63% 27,427 $-855,998 하락 ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $3,121,614 0.62% 74,130 $-465,537
HAL Halliburton Company Common Stock $3,052,105 0.60% 89,900 $-501,834 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,028,305 0.60% 53,147 $388,755 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,965,793 0.59% 9,420 $-129,525
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $2,878,493 0.57% 56,775 $74,704 상승 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,850,601 0.56% 23,731 $75,062 하락 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,743,090 0.54% 85,802 $-160,675 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,613,855 0.52% 14,145 $792,262
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2,588,586 0.51% 100,100 $-413,784 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,501,650 0.50% 15,092 $-811,026 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,370,058 0.47% 9,418 $326,489 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,279,721 0.45% 6,035 $964,923 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,266,689 0.45% 31,504 $187,762
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,159,222 0.43% 21,988 $68,319 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,142,941 0.42% 22,880 $460,665 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,040,377 0.40% 42,009 $-738,958 하락 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,025,072 0.40% 12,600 $246,640 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,934,880 0.38% 33,580 $-110,845 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,918,943 0.38% 8,703 $-83,523 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,817,749 0.36% 12,396 $30,304 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,774,134 0.35% 12,106 $235,952 상승 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,756,612 0.35% 81,400 $1,439,534 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,740,756 0.34% 17,125 $458,604 하락 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1,669,756 0.33% 63,853 $327,566
V Visa Inc. $1,583,474 0.31% 4,615 $188,552
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,581,566 0.31% 16,325 $48,785 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,574,910 0.31% 31,612 $2,736 하락 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,569,600 0.31% 3,000 $97,380
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,558,292 0.31% 1,350 $1,085,316 하락 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1,557,541 0.31% 4,153 $316,906 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,550,715 0.31% 26,810 $5,362
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,469,182 0.29% 10,845 $35,726
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,451,961 0.29% 2,850 $-270,551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,420,787 0.28% 3,378 $215,202 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,391,917 0.28% 6,224 $184,626 하락 ×6
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,350,347 0.27% 137,650 $145,308 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,301,159 0.26% 4,627 $76,605 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,265,746 0.25% 9,065 $737,731 하락 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,225,309 0.24% 22,603 $-7,513 하락 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,212,734 0.24% 10,900 $-627,702 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,164,316 0.23% 2,438 $340,394
RONB Baron ETF Trust $1,149,240 0.23% 47,100 $937,692 상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,136,195 0.23% 4,250 $419,177
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,047,168 0.21% 64,800 $-307,705 하락 ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,039,179 0.21% 27,965 $-1,259,631 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,031,510 0.20% 860 $244,187 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,023,417 0.20% 9,036 $-99,577
GD General Dynamics Corporation Common Stock $991,872 0.20% 2,800 $30,856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $981,797 0.19% 12,081 $60,653 하락 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $954,040 0.19% 18,400 $38,104 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948,709 0.19% 2,690 $67,284 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $939,673 0.19% 20,156 $-48,374
FBNC First Bancorp - Common Stock $899,559 0.18% 14,071 $106,658
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $857,027 0.17% 20,985 $163,053
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $856,993 0.17% 5,637 $185,602 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $856,755 0.17% 1,185 $451,734

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RY $7,325,473 1.45% ×4 상승
LB $6,629,861 1.31% ×4 상승
TGLS $6,034,932 1.20% ×4 상승
JMIA $5,252,250 1.04% ×3 상승
META $772,834 0.15% ×3 상승
NFLX $493,088 0.10% ×3 상승
GPK $264,250 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ONDS $4,252,664 516,100 0.84%
MSTR $391,185 4,500 0.08%
ALAB $362,265 750 0.07%
ALNT $293,351 2,850 0.06%
AMD $290,455 500 0.06%
C $280,200 2,002 0.06%
PFGC $257,117 2,300 0.05%
BRIE $254,688 8,400 0.05%
PNFP $252,200 2,500 0.05%
MRVL $236,227 793 0.05%
IP $236,220 6,200 0.05%
UAL $231,183 1,700 0.05%
EWBC $216,226 1,675 0.04%
GEV $216,174 184 0.04%
MHK $215,361 1,775 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FTNT 축소함 -13K +$12.4M
LRCX 가격 변동만 +0 +$6.0M
AAPL 축소함 -450 +$4.1M
JMIA 추가 매수 +436K +$3.1M
GLW 추가 매수 +50 +$2.5M
IOT 추가 매수 +72K +$2.4M
ETN 축소함 -889 +$2.1M
GOOG 축소함 -647 +$1.9M
ANET 축소함 -1K +$1.8M
JPM 축소함 -29 +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LULU 2026년 6월 30일 14,520 $2,223,012 -17.3%
ON 2026년 3월 31일 39,300 $2,128,095 37.1%
NCNO 2025년 6월 30일 74,985 $2,059,838 -33.2%
IAS 2025년 9월 30일 209,425 $1,740,322 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 9,187 $1,591,385 16.2%
CE 2025년 6월 30일 23,480 $1,332,960 -20.1%
S 2026년 6월 30일 93,375 $1,202,670 47.7%
PDD 2026년 6월 30일 11,250 $1,149,525 -1.2%
IR 2026년 6월 30일 8,835 $707,860 -7.2%
XLI 2025년 6월 30일 5,311 $696,113 15.2%
HES 2025년 9월 30일 4,500 $623,430 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 12월 31일 8,600 $580,414 더 이상 추적하지 않음
DOCS 2026년 3월 31일 12,100 $535,788 19.9%
NEE 2025년 6월 30일 6,909 $489,779 10.7%
ACHC 2025년 6월 30일 15,025 $455,558 23.7%
IPGP 2025년 12월 31일 5,750 $455,343 17.4%
UBER 2025년 12월 31일 4,300 $421,271 -16.6%
HON 2026년 6월 30일 1,750 $395,553 -4.4%
XLP 2025년 6월 30일 4,562 $372,579 더 이상 추적하지 않음
NEM 2025년 6월 30일 7,600 $366,928 98.4%
AVAV 2025년 12월 31일 1,027 $323,392 -41.8%
ALAB 2025년 12월 31일 1,650 $323,070 110.6%
MHK 2025년 6월 30일 2,725 $311,141 20.6%
GDX 2025년 12월 31일 3,732 $285,125 2.3%
LDOS 2025년 12월 31일 1,500 $283,440 -34.7%
GOLD 2025년 6월 30일 14,450 $280,908 90.7%
BTI 2025년 12월 31일 5,232 $277,715 -7.0%
CRM 2026년 3월 31일 1,032 $273,387 25.7%
BSX 2026년 3월 31일 2,800 $266,980 -32.1%
NOW 2026년 3월 31일 1,725 $264,253 28.5%
NEM 2026년 3월 31일 2,620 $261,607 6.8%
UI 2026년 6월 30일 325 $256,844 16.2%
SHEL 2026년 6월 30일 2,700 $251,100 24.1%
SHEL 2025년 6월 30일 3,402 $249,299 36.7%
ZBH 2026년 6월 30일 2,700 $244,134 2.6%
C 2026년 3월 31일 2,081 $242,832 13.3%
PNFP 2026년 3월 31일 2,500 $238,525 11.6%
MDT 2026년 6월 30일 2,739 $237,334 10.4%
ZTS 2026년 6월 30일 2,000 $236,420 -3.0%
XLE 2025년 6월 30일 2,519 $235,401 48.1%
OLN 2026년 6월 30일 7,900 $234,867 -19.8%
MHK 2025년 12월 31일 1,775 $228,833 15.7%
ASGN 2025년 12월 31일 4,802 $227,375 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 9월 30일 2,000 $226,820 -40.8%
PAYX 2025년 9월 30일 1,540 $224,008 -21.9%
CL 2025년 9월 30일 2,400 $218,160 5.4%
DRI 2025년 6월 30일 1,051 $217,961 -8.1%
PYPL 2025년 12월 31일 3,243 $217,476 -9.6%
JNPR 2025년 6월 30일 6,000 $217,140 더 이상 추적하지 않음
VFH 2025년 6월 30일 1,809 $216,121
GE 2025년 6월 30일 1,077 $215,562 20.3%
UI 2025년 12월 31일 325 $214,689 12.1%
NNN 2025년 12월 31일 5,000 $212,850 3.3%
CINF 2025년 6월 30일 1,424 $210,353 8.7%
KHC 2025년 12월 31일 7,964 $207,383 -8.5%
PFGC 2026년 3월 31일 2,300 $206,816 9.6%
LAZ 2025년 12월 31일 3,900 $205,842 -25.7%
TTD 2025년 12월 31일 4,200 $205,842 -68.5%
BIO 2026년 3월 31일 674 $204,215 32.4%
AMP 2026년 3월 31일 414 $203,001 10.5%
BDX 2025년 6월 30일 883 $202,260 30.6%
PSX 2026년 6월 30일 1,100 $200,398 56.5%
XLV 2025년 6월 30일 988 $144,258 23.3%
BGR 2025년 12월 31일 10,600 $143,842 25.9%
VOD 2025년 12월 31일 12,040 $139,664 27.3%
XLY 2025년 6월 30일 696 $137,432 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 6월 30일 1,579 $135,762 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 6월 30일 1,413 $111,415 더 이상 추적하지 않음
AOD 2025년 12월 31일 11,500 $108,790 4.6%
CLF 2025년 9월 30일 11,000 $83,600 -7.2%
VOX 2025년 6월 30일 503 $74,640
LFCR 2026년 6월 30일 10,000 $37,200 24.6%
XLI 2026년 6월 30일 222 $35,904 -8.2%
NFE 2025년 12월 31일 14,000 $30,940 476.3%
PKB 2025년 6월 30일 335 $22,556 15.3%
XLU 2026년 6월 30일 484 $22,211 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 6월 30일 114 $14,701
XLF 2025년 6월 30일 292 $14,545 2.1%
XLC 2025년 6월 30일 125 $12,056 1.6%
TIP 2025년 6월 30일 55 $6,110
XLK 2025년 6월 30일 21 $4,336 57.8%
TIP 2026년 3월 31일 31 $3,407
IEI 2026년 3월 31일 28 $3,342
MBB 2026년 3월 31일 35 $3,333
ERNA 2025년 6월 30일 10,873 $1,935 60.9%
ITOT 2025년 6월 30일 3 $366 24.6%