S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +198.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +161.5%

연율화: +140.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 73.7%

섹터별 비중

04
Healthcare 23.8%
Technology 16.6%
Energy 6.7%
Utilities 5.2%
Communication Services 3.4%
Industrials 1.4%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 42.1%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $1,944,215,695 38.51% 2,603,500 풋 옵션 $-2,262,573,629 하락 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $299,942,849 5.94% 8,475,356 $41,549,188 하락 ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $238,441,882 4.72% 6,619,708 $24,467,399 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $231,039,545 4.58% 9,028,509 $-10,591,877 하락 ×2
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $215,868,856 4.28% 3,092,234 $74,905,999 상승 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $194,899,746 3.86% 507,208 $10,024,395 하락 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $153,540,000 3.04% 6,000,000 콜 옵션 $115,631,360 상승 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $142,763,598 2.83% 3,479,493 $-1,910,027 하락 ×1
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $121,311,898 2.40% 3,148,505 $41,775,162 하락 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $120,301,159 2.38% 14,070,311 $21,280,786 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $111,255,140 2.20% 471,500 콜 옵션 $20,771,978 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $109,529,129 2.17% 1,293,753 $100,058,311 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $103,589,941 2.05% 5,836,053 $17,214,801 하락 ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $91,658,798 1.82% 19,095,583 $8,149,854 상승 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $68,309,409 1.35% 430,621 $40,408,612 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $67,351,690 1.33% 248,962 $4,752,475 하락 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $66,391,345 1.31% 1,441,410 $45,136,345 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $61,580,533 1.22% 2,493,139 $3,514,141 하락 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $60,893,465 1.21% 1,221,779 $-8,081,093 하락 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $52,469,214 1.04% 1,482,600 콜 옵션 $32,184,504 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $51,051,963 1.01% 502,975 $6,315,419 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $49,980,000 0.99% 2,040,000 $23,596,500 하락 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $41,990,000 0.83% 1,700,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $35,690,945 0.71% 208,890 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $35,500,464 0.70% 266,400 콜 옵션 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $35,441,700 0.70% 1,446,600 콜 옵션 상승 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $32,594,063 0.65% 244,590 상승 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $30,537,320 0.60% 1,064,389 $11,145,925 상승 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $30,430,725 0.60% 1,917,500 콜 옵션 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $30,199,105 0.60% 127,984 $-29,567,519 하락 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $28,212,705 0.56% 516,527 $27,190,510 상승 ×1
QMCO Quantum Corporation - Common Stock $27,373,885 0.54% 2,488,535 상승 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $25,803,119 0.51% 8,377,636 $-65,002,547 상승 ×4
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $23,805,000 0.47% 1,500,000 $4,567,409 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $18,360,000 0.36% 1,000,000 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $18,249,777 0.36% 158,082 $6,522,277 하락 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $15,243,456 0.30% 153,139
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $12,460,000 0.25% 250,000 콜 옵션 $-1,067,500
MSOS AdvisorShares Trust $11,304,524 0.22% 2,225,300 콜 옵션 $3,404,709
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $9,614,580 0.19% 710,612 $-2,704,402 하락 ×1
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $6,420,000 0.13% 6,000,000 $2,970,000 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $6,402,200 0.13% 140,000
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $5,443,333 0.11% 289,539 $2,912,762
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $4,756,274 0.09% 5,592,985 $91,725
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3,230,466 0.06% 352,671 $3,083,234 상승 ×1
PAVM PAVmed Inc. - Common Stock $2,741,542 0.05% 461,539 $-1,943,079
CORZZ Core Scientific, Inc. - Tranche 2 Warrants $600,505 0.01% 24,107 $238,900

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ABUS $91,658,798 1.82% ×6 상승
SOC $25,803,119 0.51% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WULF $41,990,000 1,700,000 0.83%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $35,690,945 208,890 0.71%
ABVX $35,500,464 266,400 0.70%
CIFR $35,441,700 1,446,600 0.70%
ABVX $32,594,063 244,590 0.65%
BTDR $30,430,725 1,917,500 0.60%
QMCO $27,373,885 2,488,535 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $18,360,000 1,000,000 0.36%
CRWV $15,243,456 153,139 0.30%
IREN $6,402,200 140,000 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -3.9M -$2.3B
CORZ 추가 매수 +3.5M +$115.6M
NKTR 추가 매수 +1.1M +$74.9M
SOC 추가 매수 +2.9M -$65.0M
QURE 추가 매수 +141K +$45.1M
IMVT 축소함 -53K +$41.8M
ROIV 축소함 -853K +$41.5M
VST 추가 매수 +245K +$40.4M
ROIV 추가 매수 +750K +$32.2M
FSLR 축소함 -175K -$29.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 6월 30일 1,525,000 $715,103,000 35.0%
HYG 2025년 9월 30일 7,325,500 $590,801,575
IWM 2026년 3월 31일 1,050,000 $258,468,000 14.3%
XBI 2026년 6월 30일 1,928,000 $246,263,440 -1.3%
AAPL 2026년 6월 30일 850,000 $215,721,500 15.0%
HUM 2025년 9월 30일 411,500 $100,603,520 55.3%
AVDL 2025년 12월 31일 5,369,082 $81,985,882 더 이상 추적하지 않음
MRNA 2026년 6월 30일 1,100,000 $55,880,000 190.2%
ESPR 2026년 6월 30일 11,394,833 $31,221,842 더 이상 추적하지 않음
PCG 2025년 12월 31일 1,910,800 $28,814,864 -23.1%
TAC 2026년 6월 30일 1,597,900 $20,932,490 -9.8%
NBIS 2026년 6월 30일 196,475 $20,386,246 -15.8%
IBIT 2026년 6월 30일 500,000 $19,210,000
BUR 2025년 12월 31일 1,602,067 $19,160,721 -60.2%
RUN 2025년 9월 30일 1,942,700 $15,891,286 -56.0%
CEG 2025년 9월 30일 47,688 $15,391,779 -18.7%
IREN 2025년 9월 30일 971,891 $14,160,452 -13.7%
SQQQ 2025년 9월 30일 500,000 $9,785,000
META 2026년 3월 31일 14,272 $9,420,804 29.7%
CRWV 2026년 3월 31일 110,000 $7,877,100 12.8%
BTDR 2025년 12월 31일 450,000 $7,690,500 -2.5%
ARDX 2025년 9월 30일 1,539,416 $6,034,511 -38.5%
ADAPY 2025년 9월 30일 22,580,701 $5,412,594 더 이상 추적하지 않음
APLD 2025년 9월 30일 500,000 $5,035,000 7.7%
NRG 2025년 9월 30일 15,000 $2,408,700 -40.2%
ANIP 2025년 12월 31일 25,721 $2,356,044 -8.1%
HUT 2025년 6월 30일 131,808 $1,531,609 379.9%
GLXY 2025년 12월 31일 35,000 $1,183,350 1.3%
WOLF 2025년 9월 30일 2,412,111 $961,950 17.2%