$24.84
▼ $-0.21
(-0.84%)
거래량 288K
7
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.1B
ROE
-2.7%
마진
-3.6%
D/E
2.22
Beta
1.09
52W
$15–$42
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
92.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.29 | $-0.08 | +$0.21 |
| 9월 2025 | $-0.53 | $-0.02 | +$0.51 |
| 6월 2025 | $-0.53 | $0.15 | +$0.68 |
| 3월 2025 | $-0.07 | $-0.20 | $-0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $86.3M | $88.0M | $86.2M | $83.0M | $87.0M |
| 순이익 | — | $9.6M | -$25.8M | $4.5M | -$501K | -$2.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.7% | -2.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 5.2% | -2.7% | -2.7% | -2.7% | -3.6% | -3.6% |
| Gross Margin | 79.5% | 81.0% | 81.0% | 81.0% | 79.9% | 79.9% |
| D/E Ratio | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 2.22 |
| Current Ratio | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.47 | 6.47 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-2.3%
P/S (TTM)
3.31
P/B
1.6
EPS (TTM)
$-0.45
CF/Share
$-2.39
매출 성장률 3년
+52.3%
52W High
$42.18
52W Low
$14.59
$14.59
52주 범위
$42.18
재무 건전성
잉여현금흐름
$19.7M
순부채
-$79.8M
현금
$116.7M
총부채
$36.9M
기준일 12월 31, 2025
Як CSTL виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка CSTL vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.3
▲
28%
위
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.6
▼
41%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CSTL vs аналоги Health Care
ROE
-2.7%
▲
93%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
-3.6%
▲
86%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
79.9%
▲
51%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
-2.3%
▲
89%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя CSTL vs аналоги Health Care
D/E ratio
2.2
▼
88%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
6.5
▲
199%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.1
▲
4%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CSTL
CSTL
동종업체 중앙값
업종
CSTL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSTL vs аналоги: ключові метрики
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