CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22.37
▲ +$0.44
(+2.01%)
거래량 649K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.3B
P/E
14.7
ROE
9.7%
마진
39.8%
D/E
109.27
Beta
0.83
배당 수익률
10.48%
52W
$17–$24
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
7
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
71.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 12, 2026
EPS 추정: $0.57
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2026 | $0.57 | — | — |
| 12월 2025 | $0.58 | $0.64 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $0.58 | $0.57 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.60 | $0.59 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| 순이익 | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.6%
P/S (TTM)
5.86
P/B
1.3
EPS (TTM)
$1.43
CF/Share
$1.98
매출 성장률 3년
+35.5%
52W High
$23.86
52W Low
$17.46
$17.46
52주 범위
$23.86
재무 건전성
잉여현금흐름
-$93.6M
순부채
$1.0B
현금
$42.6M
총부채
$1.1B
기준일 12월 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
P/E
14.7
▲
20%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
5.9
▲
80%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.3
▼
21%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
10.5%
▲
135%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9.7%
▼
21%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
39.8%
▲
111%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
71.8%
▲
10%
위
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
4.6%
▲
59%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109.3
▲
5%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
10.5
▲
809%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.8
▼
13%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
동종업체 중앙값
업종
CSWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSWC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · 2월 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · 2월 09
600 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 8.63%Van Eck Associates Corporat…
2.29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1.77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1.74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1.47%
$19.0M
UBS Group AG
1.36%
$17.5M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.89
/ 년
3월 13, 2026
$0.2530
2월 13, 2026
$0.1930
1월 15, 2026
$0.1930
12월 15, 2025
$0.2530
11월 14, 2025
$0.1930
10월 15, 2025
$0.1930
9월 15, 2025
$0.2530
8월 15, 2025
$0.1930