GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock
$13.84
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 10, 2026
52주 범위
$9–$15
82% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$16
+12% upside
P/E (TTM)
27.0
ROE
-14449.4%
순이익률
8.1%
GCMG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.84
시가총액
—
P/E (TTM)
27.0
EPS (TTM)
$0.42
매출 (TTM)
$558M
배당 수익률
—
ROE
-14449.4%
부채/자본
—
52주 범위
$9 – $15
GCMG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$558M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.42
2018-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$175M
2020-12-31
→
2025-12-31
마진
8.1%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
GCMG
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
27.0
23.4
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
GCMG
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
23.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
8.1%
24.4%
ROA
6.4%
4.3%
ROE
-14449.4%
11.5%
ROIC
453.2%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
GCMG
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
GCMG
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
8.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
7.7%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5.3%
—
EPS YoY
1300.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
142.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
GCMG
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 5일 | $0.1200 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1200 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1200 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1100 |
| 2025년 6월 6일 | $0.1100 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1100 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1100 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1100 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1100 |
| 2024년 2월 29일 | $0.1100 |
| 2023년 11월 30일 | $0.1100 |
| 2023년 8월 31일 | $0.1100 |
| 2023년 5월 31일 | $0.1100 |
| 2023년 2월 28일 | $0.1100 |
| 2022년 11월 30일 | $0.1100 |
| 2022년 8월 31일 | $0.1000 |
| 2022년 5월 31일 | $0.1000 |
| 2022년 2월 28일 | $0.1000 |
| 2021년 11월 30일 | $0.1000 |
| 2021년 8월 31일 | $0.0900 |
GCMG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 33.3%
- 매수 5 41.7%
- 보유 3 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$16.00
평균
$15.50
지금
$13.84
저가
$13.00
고가
$17.00
중앙값 목표
$16.00
+15.6%
평균 목표
$15.50
+12.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.01%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.19 | $0.19 | 0.00% |
| 2026년 3월 31일 | $0.18 | $0.19 | -0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.31 | $0.25 | 0.06% |
| 2025년 9월 30일 | $0.19 | $0.18 | 0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.16 | $0.16 | 0.00% |
| 2025년 3월 31일 | $0.18 | $0.19 | -0.01% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCMG | — | 27.0 | 8.5% | 8.1% | -14449.4% | — |
| AAMI | — | 21.3 | 11.5% | 14.2% | — | — |
| HTGC | — | — | — | — | — | — |
| DBRG | — | 33.3 | -84.5% | 151.0% | 7.0% | — |
| XXI | — | — | — | — | — | — |
| WT | $1.72B | 16.3 | 15.4% | 22.1% | 25.4% | — |
| TSLX | $2.06B | 12.0 | — | — | 10.6% | — |
| TRIN | $1.19B | 7.5 | -46.2% | 2767.4% | 14.1% | — |
| CSWC | $1.34B | 11.6 | — | — | 11.5% | — |
| WLTH | $1.30B | -11.4 | 18.2% | -11.5% | -12.0% | — |
| BLK | $165.98B | 30.3 | 18.7% | 22.9% | 10.7% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $558M | $514M | $445M | $447M | $532M | $430M | $416M | $378M | |
| SG&A Expense | $105M | $104M | $101M | $89M | $88M | $85M | $88M | $93M | |
| Operating Expenses | $424M | $441M | $457M | $366M | $422M | $473M | $331M | $303M | |
| Operating Income | $133M | $73M | $-12M | $80M | $109M | $-43M | $85M | $75M | |
| Interest Expense | · | · | $24M | $23M | $20M | $23M | $26M | $26M | |
| Interest Income | $5M | $3M | $2M | $800.0K | $100.0K | · | · | · | |
| Other Non-op | $6M | $1M | $1M | $1M | $3M | $-10M | $-4M | $-542.0K | |
| Pretax Income | $155M | $50M | $-22M | $89M | $153M | $-79M | $62M | $65M | |
| Income Tax | $13M | $14M | $8M | $10M | $11M | $5M | $2M | $1M | |
| Net Income | $45M | $19M | $13M | $20M | $21M | $4M | $0 | $0 | |
| EPS (Basic) | $0.87 | $0.42 | $0.30 | $0.45 | $0.49 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.42 | $0.03 | $-0.28 | $0.28 | $0.28 | $-0.58 | $0.00 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 51,955,627 | 44,741,336 | 43,198,517 | 43,872,300 | 43,765,651 | 39,984,515 | 0 | 0 | |
| Shares (Diluted) | 197,288,510 | 190,590,041 | 187,433,763 | 188,567,992 | 189,059,374 | 184,219,761 | 0 | 0 | |
| EBITDA | $138M | $77M | $-9M | $84M | $113M | $-33M | · | · |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $242M | $89M | $44M | $85M | $96M | $198M | $80M | · | |
| PP&E (Net) | $30M | $23M | $7M | $5M | $5M | $8M | $9M | · | |
| PP&E (Gross) | $69M | $61M | $62M | $58M | $57M | $59M | $57M | · | |
| Accum. Depreciation | $40M | $38M | $55M | $53M | $52M | $51M | $48M | · | |
| Goodwill | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | · | |
| Intangibles | $0 | $1M | $3M | $4M | $6M | $9M | $16M | · | |
| Total Assets | $814M | $613M | $505M | $489M | $582M | $632M | $373M | · | |
| Deferred Tax | $802.0K | $473.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $686M | $703M | $616M | $583M | $637M | $599M | $587M | · | |
| Long-term Debt | $428M | $432M | $385M | $388M | $391M | $335M | $448M | · | |
| Paid-in Capital | $44M | $6M | $2M | $0 | $2M | $3M | · | · | |
| Retained Earnings | $-16M | $-35M | $-32M | $-24M | $-26M | $-30M | · | · | |
| AOCI | $-770.0K | $2M | $3M | $4M | $-1M | $-2M | $-7M | · | |
| Stockholders' Equity | $27M | $-28M | $-28M | $-20M | $-26M | $-29M | · | · | |
| Liabilities + Equity | $814M | $613M | $505M | $489M | $582M | $632M | $373M | · |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $10M | $10M | $12M | |
| Deferred Tax | $4M | $8M | $3M | $6M | $6M | $629.0K | $0 | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $8M | $8M | $8M | |
| Other Non-cash | $130M | $119M | $74M | $187M | $148M | $54M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $184M | $149M | $92M | $217M | $179M | $68M | $96M | $117M | |
| CapEx | $8M | $17M | $4M | $782.0K | $577.0K | $1M | $4M | $868.0K | |
| Investing Cash Flow | $-27M | $-32M | $-19M | $-10M | $-28M | $-6M | $6M | $8M | |
| Stock Issued | $50M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $31M | $0 | $4M | $26M | $887.0K | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $19M | $0 | $-4M | $-26M | $-887.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-70M | $-114M | $-215M | $-251M | $55M | $-91M | $-154M | |
| Net Change in Cash | $153M | $45M | $-41M | $-11M | $-102M | $118M | $12M | $-29M | |
| Taxes Paid | $6M | $5M | $3M | $9M | $4M | $3M | $2M | $1M | |
| Free Cash Flow | $175M | $132M | $88M | $216M | $178M | $67M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $56M | $195M | $160M | $42M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.9% | 14.3% | -2.7% | 18.0% | 20.6% | -10.0% | · | · | |
| Net Margin | 8.1% | 3.6% | 2.9% | 4.4% | 4.0% | 0.94% | · | · | |
| Pretax Margin | 27.8% | 9.8% | -4.8% | 20.0% | 28.8% | -18.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 24.7% | 14.9% | -2.1% | 18.9% | 21.3% | -7.7% | · | · | |
| ROA | 6.4% | 3.4% | 2.6% | 3.7% | 3.5% | 1.3% | · | · | |
| ROE | -14449.4% | -67.7% | -53.8% | -87.1% | -78.0% | -27.6% | · | · | |
| ROIC | 453.2% | -194.1% | 58.2% | -361.5% | -395.0% | 155.4% | · | · |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | -0.5 | 3.4 | 5.4 | -1.8 | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | · | · |
성장률 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.5% | 15.5% | -0.34% | -16.0% | 23.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.7% | -1.1% | 1.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1300.0% | · | · | 0.00% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.5% | -52.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 142.7% | 46.4% | -35.5% | -7.7% | 430.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 31.8% | -4.5% | 46.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 62.1% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $558M | $514M | $445M | $447M | $532M | $430M | · | · | |
| Net Income TTM | $45M | $19M | $13M | $20M | $21M | $4M | · | · | |
| P/E | 27.0 | 409.0 | -32.0 | 27.2 | 37.5 | -23.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.24% | -3.1% | 3.7% | 2.7% | -4.3% | · | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $134M | $125M | $177M | $135M | $120M | $126M | $165M | $123M | $117M | $109M | $117M | $122M | $108M | $99M | $100M | $137M | |
| SG&A Expense | $28M | $29M | $26M | $25M | $26M | $28M | $26M | $25M | $28M | $25M | $25M | $21M | $29M | $26M | $23M | $22M | |
| Operating Expenses | $99M | $104M | $122M | $91M | $100M | $111M | $122M | $98M | $96M | $125M | $103M | $98M | $144M | $112M | $86M | $108M | |
| Operating Income | $35M | $20M | $55M | $44M | $19M | $15M | $44M | $25M | $21M | $-16M | $13M | $24M | $-36M | $-13M | $14M | $29M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $6M | $6M | $7M | · | $6M | |
| Other Non-op | $1M | $1M | $3M | $948.0K | $1M | $846.0K | $-144.0K | $531.0K | $394.0K | $553.0K | $-603.0K | $439.0K | $458.0K | $714.0K | $1M | $87.0K | |
| Pretax Income | $36M | $21M | $64M | $49M | $40M | $3M | $36M | $15M | $16M | $-18M | $6M | $21M | $-34M | $-15M | $14M | $17M | |
| Income Tax | $4M | $3M | $6M | $4M | $-202.0K | $4M | $6M | $3M | $3M | $1M | $2M | $3M | $2M | $422.0K | $2M | $3M | |
| Net Income | $10M | $5M | $19M | $10M | $15M | $463.0K | $8M | $4M | $5M | $2M | $3M | $6M | $5M | $-1M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.09 | $0.36 | $0.20 | $0.30 | $0.01 | $0.17 | $0.09 | $0.11 | $0.05 | $0.08 | $0.14 | $0.11 | $-0.03 | $0.10 | $0.07 | |
| EPS (Diluted) | $0.12 | $0.06 | $0.23 | $0.16 | $0.05 | $-0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $-0.13 | $0.01 | $0.04 | $-0.23 | $-0.10 | $0.05 | $0.02 | |
| Shares (Basic) | 61,065,330 | 61,024,459 | -98,340,260 | 53,590,790 | 51,074,156 | 45,630,941 | -89,027,326 | 45,163,779 | 44,934,623 | 43,670,260 | -86,356,538 | 43,467,609 | 43,707,111 | 42,380,335 | -89,358,474 | 43,518,580 | |
| Shares (Diluted) | 203,583,596 | 204,764,088 | -386,394,283 | 197,478,011 | 196,338,595 | 189,866,187 | -378,091,304 | 190,597,566 | 190,178,273 | 187,905,506 | -375,121,623 | 187,997,448 | 187,942,357 | 186,615,581 | -378,351,684 | 187,899,485 | |
| EBITDA | $35M | $21M | · | $44M | $19M | $16M | · | $25M | $21M | $-15M | · | $24M | $-36M | $-12M | · | $29M |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $140M | $164M | $242M | $183M | $136M | $94M | $89M | $98M | $74M | $42M | · | $55M | $51M | $62M | · | $102M | |
| PP&E (Net) | $34M | $33M | $30M | $24M | $24M | $23M | $23M | $22M | $17M | $13M | · | $5M | $4M | $4M | · | $6M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $69M | · | · | · | $61M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $40M | · | · | · | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | |
| Intangibles | · | · | $0 | $328.0K | $657.0K | $985.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | · | $3M | $3M | $4M | · | $5M | |
| Total Assets | $677M | $689M | $814M | $686M | $637M | $580M | $613M | $575M | $544M | $497M | · | $505M | $451M | $472M | · | $549M | |
| Deferred Tax | · | · | $802.0K | · | · | · | $473.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $555M | $566M | $686M | $682M | $657M | $669M | $703M | $688M | $638M | $598M | · | $598M | $552M | $580M | · | $596M | |
| Long-term Debt | $362M | $363M | $428M | $429M | $430M | $431M | $432M | $433M | $434M | $384M | · | $385M | $386M | $387M | · | $388M | |
| Paid-in Capital | $44M | $46M | $44M | $20M | $19M | $12M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | $1M | $2M | $1M | · | $0 | |
| Retained Earnings | $-18M | $-19M | $-16M | $-27M | $-31M | $-41M | $-35M | $-37M | $-36M | $-34M | · | $-31M | $-30M | $-30M | · | $-24M | |
| AOCI | $-193.0K | $-651.0K | $-770.0K | $-504.0K | $48.0K | $554.0K | $2M | $156.0K | $2M | $3M | · | $5M | $4M | $3M | · | $5M | |
| Stockholders' Equity | $25M | $25M | $27M | $-7M | $-12M | $-28M | $-28M | $-32M | $-28M | $-26M | · | $-25M | $-25M | $-26M | · | $-19M | |
| Liabilities + Equity | $677M | $689M | $814M | $686M | $637M | $580M | $613M | $575M | $544M | $497M | · | $505M | $451M | $472M | · | $549M |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $920.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $998.0K | $1M | $644.0K | $633.0K | $642.0K | $698.0K | $681.0K | $675.0K | $943.0K | $961.0K | |
| Other Non-cash | · | $45M | · | · | · | $32M | · | · | · | $21M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $38M | $52M | $28M | $80M | $42M | $33M | $38M | $69M | $17M | $24M | $27M | $44M | $27M | $-5M | $57M | $72M | |
| CapEx | $2M | $4M | $5M | $2M | $1M | $1M | $1M | $7M | $5M | $4M | $2M | $536.0K | $578.0K | $203.0K | $-616.0K | $724.0K | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-10M | $-12M | $-7M | $-6M | $-1M | $-7M | $-9M | $-8M | $-9M | $-6M | $-4M | $-5M | $-5M | $265.0K | $-6M | |
| Stock Issued | · | · | $-1.0K | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $17M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $3M | $6M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | $-17M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-53M | $-118M | $43M | $-26M | $6M | $-28M | $-39M | $-37M | $23M | $-17M | $-33M | $-35M | $-32M | $-14M | $-75M | $-42M | |
| Net Change in Cash | $-25M | $-78M | $59M | $46M | $42M | $5M | $-9M | $25M | $32M | $-2M | $-11M | $5M | $-11M | $-23M | $-16M | $23M | |
| Taxes Paid | $7M | $1M | $1M | $139.0K | $4M | $1M | $-575.0K | $2M | $2M | $1M | $657.0K | $611.0K | $2M | $545.0K | $2M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $48M | · | · | · | $32M | · | · | · | $20M | · | · | · | $-5M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | · | · | · | $-12M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 26.4% | 16.4% | · | 32.7% | 16.1% | 12.2% | · | 20.3% | 17.8% | -14.7% | · | 19.6% | -33.4% | -13.0% | · | 20.9% | |
| Net Margin | 7.1% | 4.4% | · | 7.8% | 12.9% | 0.37% | · | 3.4% | 4.1% | 1.9% | · | 4.9% | 4.5% | -1.2% | · | 2.3% | |
| Pretax Margin | 26.5% | 16.7% | · | 36.1% | 33.2% | 2.0% | · | 12.5% | 13.9% | -16.4% | · | 17.2% | -31.8% | -14.9% | · | 12.4% | |
| EBITDA Margin | 26.4% | 17.2% | · | 32.7% | 16.1% | 13.0% | · | 20.3% | 17.8% | -14.1% | · | 19.6% | -33.4% | -12.3% | · | 20.9% | |
| ROA | 1.5% | 0.86% | · | 1.7% | 2.6% | 0.09% | · | 0.77% | 0.97% | 0.44% | · | 1.1% | 1.0% | -0.25% | · | 0.58% | |
| ROE | 146.6% | -385.9% | · | -53.4% | -75.7% | -1.7% | · | -14.7% | -18.0% | -8.1% | · | -27.0% | -22.9% | 5.3% | · | -11.0% | |
| ROIC | 125.5% | 68.3% | · | -553.3% | -157.4% | 23.6% | · | -62.1% | -58.5% | 64.2% | · | -81.3% | 153.8% | 51.2% | · | -126.9% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.7 | · | 4.2 | -6.3 | -1.9 | · | 5.0 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $514M | $505M | · | $503M | $485M | $475M | · | $470M | $455M | $437M | · | $466M | $448M | $446M | · | $465M | |
| Net Income TTM | $41M | $32M | · | $31M | $25M | $12M | · | $17M | $18M | $12M | · | $13M | $14M | $14M | · | $19M | |
| P/E | 31.5 | 39.2 | · | 54.9 | 115.6 | -165.4 | · | -566.0 | -34.9 | -23.0 | · | -28.7 | -41.9 | 60.1 | · | 30.3 | |
| Earnings Yield | 3.2% | 2.5% | · | 1.8% | 0.87% | -0.60% | · | -0.18% | -2.9% | -4.3% | · | -3.5% | -2.4% | 1.7% | · | 3.3% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $558M | $514M | $445M | $447M | $532M |
| 영업이익률 % | 23.9% | 14.3% | -2.7% | 18.0% | 20.6% |
| 순이익 | $45M | $19M | $13M | $20M | $21M |
| 희석 EPS | $0.42 | $0.03 | $-0.28 | $0.28 | $0.28 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $175M | $132M | $88M | $216M | $178M |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 157개의 제출자 · $475.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 28 (-3 이전 분기 대비) | 22 (-13 이전 분기 대비) | 53 (-3 이전 분기 대비) | 50 (+8 이전 분기 대비) | -2.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $65,921,531 | 5,359,474 | 13.87% | 주식 |
| ARIEL INVESTMENTS, LLC | $54,314,820 | 4,415,839 | 11.43% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $46,161,470 | 3,752,965 | 9.71% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $32,487,929 | 2,641,295 | 6.84% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31,863,101 | 2,590,496 | 6.70% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $27,120,996 | 2,204,959 | 5.71% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $21,944,750 | 1,784,126 | 4.62% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $19,652,633 | 1,597,775 | 4.13% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16,742,096 | 1,361,146 | 3.52% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $16,269,560 | 1,322,342 | 3.42% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $10,074,448 | 819,061 | 2.12% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $9,348,056 | 825,800 | 1.97% | 주식 |
| North Reef Capital Management LP | $7,751,214 | 630,180 | 1.63% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,095,649 | 576,882 | 1.49% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,189,914 | 503,245 | 1.30% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,179,077 | 502,364 | 1.30% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5,389,220 | 438,148 | 1.13% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5,333,120 | 433,587 | 1.12% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,195,569 | 422,404 | 1.09% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4,229,893 | 343,894 | 0.89% | 주식 |
| Man Group plc | $4,184,817 | 340,229 | 0.88% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $4,083,994 | 332,032 | 0.86% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $3,992,954 | 324,630 | 0.84% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $3,153,794 | 256,406 | 0.66% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,922,689 | 237,617 | 0.61% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $2,718,767 | 221,038 | 0.57% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,682,532 | 218,092 | 0.56% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,630,970 | 213,900 | 0.55% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2,575,596 | 209,398 | 0.54% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,528,216 | 205,546 | 0.53% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $2,431,649 | 197,695 | 0.51% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,297,640 | 186,800 | 0.48% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,294,164 | 190,071 | 0.48% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,963,080 | 159,600 | 0.41% | 주식 |
| Taylor Frigon Capital Management LLC | $1,814,182 | 147,494 | 0.38% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,657,942 | 134,792 | 0.35% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $1,592,875 | 129,502 | 0.34% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1,525,791 | 124,048 | 0.32% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $1,457,132 | 118,466 | 0.31% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,389,679 | 112,982 | 0.29% | 주식 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $1,155,942 | 93,979 | 0.24% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,148,463 | 93,371 | 0.24% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,108,919 | 90,156 | 0.23% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $970,423 | 78,896 | 0.20% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $916,337 | 74,499 | 0.19% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $912,660 | 74,200 | 0.19% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $901,455 | 73,289 | 0.19% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $890,451 | 72,395 | 0.19% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $854,145 | 73,888 | 0.18% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $824,014 | 66,993 | 0.17% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $683,585 | 55,576 | 0.14% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $595,935 | 48,450 | 0.13% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $513,702 | 45,380 | 0.11% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $512,664 | 41,680 | 0.11% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $510,930 | 41,539 | 0.11% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $507,830 | 41,287 | 0.11% | 주식 |
| Mariner, LLC | $495,211 | 40,261 | 0.10% | 주식 |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $490,401 | 39,870 | 0.10% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $478,778 | 38,925 | 0.10% | 주식 |
| State of Wyoming | $478,654 | 38,915 | 0.10% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $468,630 | 38,100 | 0.10% | 콜 옵션 |
| CITIGROUP INC | $443,526 | 36,059 | 0.09% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $428,652 | 43,740 | 0.09% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $419,381 | 34,096 | 0.09% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $387,524 | 31,506 | 0.08% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $376,577 | 30,616 | 0.08% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $366,700 | 29,813 | 0.08% | 주식 |
| Atom Investors LP | $355,655 | 28,915 | 0.07% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $340,685 | 27,698 | 0.07% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $335,347 | 27,264 | 0.07% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $316,282 | 23,120 | 0.07% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $308,730 | 25,100 | 0.06% | 주식 |
| Neo Ivy Capital Management | $306,946 | 24,955 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $291,141 | 23,670 | 0.06% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $288,238 | 23,434 | 0.06% | 주식 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $273,060 | 22,200 | 0.06% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $260,766 | 21,201 | 0.05% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $255,336 | 20,759 | 0.05% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $243,196 | 19,772 | 0.05% | 주식 |
| VARCOV Co. | $225,963 | 18,371 | 0.05% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $221,818 | 18,034 | 0.05% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $221,804 | 19,594 | 0.05% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $212,200 | 17,252 | 0.04% | 주식 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $210,945 | 17,150 | 0.04% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $210,592 | 17,052 | 0.04% | 주식 |
| CWM, LLC | $207,838 | 21,208 | 0.04% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $205,053 | 16,671 | 0.04% | 주식 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $198,350 | 16,126 | 0.04% | 주식 |
| Corton Capital Inc. | $179,879 | 14,903 | 0.04% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $175,742 | 14,288 | 0.04% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $159,482 | 12,966 | 0.03% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $157,055 | 12,769 | 0.03% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $151,967 | 12,355 | 0.03% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $150,860 | 12,265 | 0.03% | 주식 |
| R Squared Ltd | $143,873 | 11,697 | 0.03% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $135,300 | 11,000 | 0.03% | 주식 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $128,550 | 10,451 | 0.03% | 주식 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $124,218 | 10,099 | 0.03% | 주식 |
| Harvest Investment Services, LLC | $123,590 | 10,048 | 0.03% | 주식 |
| LRI Investments, LLC | $123,000 | 10,000 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 9 명의 내부자 · 2 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamela L Bentley | Chief Financial Officer | 2026년 5월 31일 F | 64,397 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Patricia Sullivan | Principal Accounting Officer | 2026년 5월 31일 F | 84,795 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Malkin | 이사 | 2026년 6월 30일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Francesca Cornelli | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 52,231 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel C Scott III | 이사 | 2026년 6월 30일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| David Helfand | 이사 | 2026년 6월 30일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| LUTNICK HOWARD W | 10% 소유주 | 2025년 10월 6일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Reisin Levin | — | 2026년 8월 15일 M | 689,493 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Pollock | — | 2026년 8월 15일 M | 813,189 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 35 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.24% | 47,569 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 13,069 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| LBO · EA Series Trust | 0.06% | 470 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 11,972 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 511,356 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 58,611 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.03% | 2,434 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 1,572,613 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 55,746 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 836,322 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 341,008 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 2,886 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 199,317 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 297,425 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 35,439 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 696,778 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,311,998 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 84,688 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,258 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,284 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.01% | 66,528 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 2,170 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 57 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 68,747 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 81,681 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,865 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,933 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 13,239 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,931 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 32,476 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,836,495 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,043 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,625 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |