GCMG 클래스 A GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$13.05
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$9.3052주 저점
$14.8752주 고점
P/E (TTM)
22.9
EPS (TTM)
$0.57
매출 (TTM)
$571M
내 배지
52주 범위
$9–$15
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$16
P/E
22.9
ROE
682.1%
순이익률
7.8%
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GCMG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.05
P/E (TTM)
22.9
EPS (TTM)
$0.57
매출 (TTM)
$571M
ROE (TTM)
682.1%
52주 범위
$9–$15
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$558M2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.422018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$175M2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.8%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GCMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.95년 평균 ≈93.7 | ≈93.7 | 18.1 | 고평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GCMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 27.1%5년 평균 ≈14.8% | ≈14.8% | 31.1% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 27.8%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | 27.5% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 29.6%5년 평균 ≈16.3% | ≈16.3% | 33.1% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.8%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 25.6% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 6.8%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | 5.6% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 682.1%5년 평균 ≈-2947.2% | ≈-2947.2% | 10.7% | 약함 | |
| ROIC | 453.2%5년 평균 ≈-87.8% | ≈-87.8% | 51.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GCMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.5%5년 평균 ≈6.3% | ≈6.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 7.7%5년 평균 ≈2.6% | ≈2.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 1300.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 142.7%5년 평균 ≈115.3% | ≈115.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 14.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 31.8%5년 평균 ≈24.6% | ≈24.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 62.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GCMG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.0M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.48
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 1, 2026 | $0.12 | USD | ≈3.6% |
| 6월 5, 2026 | $0.12 | USD | ≈4.4% |
| 3월 2, 2026 | $0.12 | USD | ≈3.9% |
| 12월 1, 2025 | $0.12 | USD | ≈4.2% |
| 9월 2, 2025 | $0.11 | USD | ≈3.4% |
| 6월 6, 2025 | $0.11 | USD | ≈3.5% |
| 3월 3, 2025 | $0.11 | USD | ≈3.2% |
| 12월 2, 2024 | $0.11 | USD | ≈3.6% |
| 9월 3, 2024 | $0.11 | USD | ≈4.1% |
| 6월 3, 2024 | $0.11 | USD | ≈4.4% |
| 2월 29, 2024 | $0.11 | USD | ≈5.2% |
| 11월 30, 2023 | $0.11 | USD | ≈5.5% |
| 8월 31, 2023 | $0.11 | USD | ≈5.8% |
| 5월 31, 2023 | $0.11 | USD | ≈6.2% |
| 2월 28, 2023 | $0.11 | USD | ≈5.1% |
| 11월 30, 2022 | $0.11 | USD | ≈4.7% |
| 8월 31, 2022 | $0.10 | USD | ≈5.1% |
| 5월 31, 2022 | $0.10 | USD | ≈4.8% |
| 2월 28, 2022 | $0.10 | USD | ≈3.7% |
| 11월 30, 2021 | $0.10 | USD | ≈2.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.0%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.19 | $0.19 | 1.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 12, 2026 | $0.18 | $0.19 | -3.0% |
| 2025년 12월 31일 | $0.31 | $0.25 | 24.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.19 | $0.18 | 8.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.16 | $0.16 | 1.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.18 | $0.19 | -3.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $558M | $514M | $445M | $447M | $532M | $430M | $416M | $378M | |
| SG&A Expense | $105M | $104M | $101M | $89M | $88M | $85M | $88M | $93M | |
| Operating Expenses | $424M | $441M | $457M | $366M | $422M | $473M | $331M | $303M | |
| Operating Income | $133M | $73M | $-12M | $80M | $109M | $-43M | $85M | $75M | |
| Interest Expense | · | · | $24M | $23M | $20M | $23M | $26M | $26M | |
| Interest Income | $5M | $3M | $2M | $800.0K | $100.0K | · | · | · | |
| Other Non-op | $6M | $1M | $1M | $1M | $3M | $-10M | $-4M | $-542.0K | |
| Pretax Income | $155M | $50M | $-22M | $89M | $153M | $-79M | $62M | $65M | |
| Income Tax | $13M | $14M | $8M | $10M | $11M | $5M | $2M | $1M | |
| Net Income | $45M | $19M | $13M | $20M | $21M | $4M | $0 | $0 | |
| EPS (Basic) | $0.87 | $0.42 | $0.30 | $0.45 | $0.49 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.42 | $0.03 | $-0.28 | $0.28 | $0.28 | $-0.58 | $0.00 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 51,955,627 | 44,741,336 | 43,198,517 | 43,872,300 | 43,765,651 | 39,984,515 | 0 | 0 | |
| Shares (Diluted) | 197,288,510 | 190,590,041 | 187,433,763 | 188,567,992 | 189,059,374 | 184,219,761 | 0 | 0 | |
| EBITDA | $138M | $77M | $-9M | $84M | $113M | $-33M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $242M | $89M | $44M | $85M | $96M | $198M | $80M | · | |
| PP&E (Net) | $30M | $23M | $7M | $5M | $5M | $8M | $9M | · | |
| PP&E (Gross) | $69M | $61M | $62M | $58M | $57M | $59M | $57M | · | |
| Accum. Depreciation | $40M | $38M | $55M | $53M | $52M | $51M | $48M | · | |
| Goodwill | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | · | |
| Intangibles | $0 | $1M | $3M | $4M | $6M | $9M | $16M | · | |
| Total Assets | $814M | $613M | $505M | $489M | $582M | $632M | $373M | · | |
| Deferred Tax | $802.0K | $473.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $686M | $703M | $616M | $583M | $637M | $599M | $587M | · | |
| Long-term Debt | $428M | $432M | $385M | $388M | $391M | $335M | $448M | · | |
| Paid-in Capital | $44M | $6M | $2M | $0 | $2M | $3M | · | · | |
| Retained Earnings | $-16M | $-35M | $-32M | $-24M | $-26M | $-30M | · | · | |
| AOCI | $-770.0K | $2M | $3M | $4M | $-1M | $-2M | $-7M | · | |
| Stockholders' Equity | $27M | $-28M | $-28M | $-20M | $-26M | $-29M | · | · | |
| Liabilities + Equity | $814M | $613M | $505M | $489M | $582M | $632M | $373M | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $10M | $10M | $12M | |
| Deferred Tax | $4M | $8M | $3M | $6M | $6M | $629.0K | $0 | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $8M | $8M | $8M | |
| Other Non-cash | $130M | $119M | $74M | $187M | $148M | $54M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $184M | $149M | $92M | $217M | $179M | $68M | $96M | $117M | |
| CapEx | $8M | $17M | $4M | $782.0K | $577.0K | $1M | $4M | $868.0K | |
| Investing Cash Flow | $-27M | $-32M | $-19M | $-10M | $-28M | $-6M | $6M | $8M | |
| Stock Issued | $50M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $31M | $0 | $4M | $26M | $887.0K | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $19M | $0 | $-4M | $-26M | $-887.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-70M | $-114M | $-215M | $-251M | $55M | $-91M | $-154M | |
| Net Change in Cash | $153M | $45M | $-41M | $-11M | $-102M | $118M | $12M | $-29M | |
| Taxes Paid | $6M | $5M | $3M | $9M | $4M | $3M | $2M | $1M | |
| Free Cash Flow | $175M | $132M | $88M | $216M | $178M | $67M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $56M | $195M | $160M | $42M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.9% | 14.3% | -2.7% | 18.0% | 20.6% | -10.0% | · | · | |
| Net Margin | 8.1% | 3.6% | 2.9% | 4.4% | 4.0% | 0.94% | · | · | |
| Pretax Margin | 27.8% | 9.8% | -4.8% | 20.0% | 28.8% | -18.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 24.7% | 14.9% | -2.1% | 18.9% | 21.3% | -7.7% | · | · | |
| ROA | 6.4% | 3.4% | 2.6% | 3.7% | 3.5% | 1.3% | · | · | |
| ROE | -14449.4% | -67.7% | -53.8% | -87.1% | -78.0% | -27.6% | · | · | |
| ROIC | 453.2% | -194.1% | 58.2% | -361.5% | -395.0% | 155.4% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | -0.5 | 3.4 | 5.4 | -1.8 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.83 | $2.70 | $2.37 | $2.37 | $2.81 | $2.33 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.93 | $0.78 | $0.49 | $1.15 | $0.95 | $0.37 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.45 | $0.44 | $0.44 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.42 | $0.03 | $-0.28 | $0.28 | $0.28 | $-0.58 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.5% | 15.5% | -0.34% | -16.0% | 23.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.7% | -1.1% | 1.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1300.0% | · | · | 0.00% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.5% | -52.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 142.7% | 46.4% | -35.5% | -7.7% | 430.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 31.8% | -4.5% | 46.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 62.1% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $558M | $514M | $445M | $447M | $532M | $430M | · | · | |
| Net Income TTM | $45M | $19M | $13M | $20M | $21M | $4M | · | · | |
| P/E | 27.0 | 409.0 | -32.0 | 27.2 | 37.5 | -23.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.24% | -3.1% | 3.7% | 2.7% | -4.3% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $134M | $125M | $177M | $135M | $120M | $126M | $165M | $123M | $117M | $109M | $117M | $122M | $108M | $99M | $100M | $137M | |
| SG&A Expense | $28M | $29M | $26M | $25M | $26M | $28M | $26M | $25M | $28M | $25M | $25M | $21M | $29M | $26M | $23M | $22M | |
| Operating Expenses | $99M | $104M | $122M | $91M | $100M | $111M | $122M | $98M | $96M | $125M | $103M | $98M | $144M | $112M | $86M | $108M | |
| Operating Income | $35M | $20M | $55M | $44M | $19M | $15M | $44M | $25M | $21M | $-16M | $13M | $24M | $-36M | $-13M | $14M | $29M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $6M | $6M | $7M | · | $6M | |
| Other Non-op | $1M | $1M | $3M | $948.0K | $1M | $846.0K | $-144.0K | $531.0K | $394.0K | $553.0K | $-603.0K | $439.0K | $458.0K | $714.0K | $1M | $87.0K | |
| Pretax Income | $36M | $21M | $64M | $49M | $40M | $3M | $36M | $15M | $16M | $-18M | $6M | $21M | $-34M | $-15M | $14M | $17M | |
| Income Tax | $4M | $3M | $6M | $4M | $-202.0K | $4M | $6M | $3M | $3M | $1M | $2M | $3M | $2M | $422.0K | $2M | $3M | |
| Net Income | $10M | $5M | $19M | $10M | $15M | $463.0K | $8M | $4M | $5M | $2M | $3M | $6M | $5M | $-1M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.09 | $0.36 | $0.20 | $0.30 | $0.01 | $0.17 | $0.09 | $0.11 | $0.05 | $0.08 | $0.14 | $0.11 | $-0.03 | $0.10 | $0.07 | |
| EPS (Diluted) | $0.12 | $0.06 | $0.23 | $0.16 | $0.05 | $-0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $-0.13 | $0.01 | $0.04 | $-0.23 | $-0.10 | $0.05 | $0.02 | |
| Shares (Basic) | 61,065,330 | 61,024,459 | · | 53,590,790 | 51,074,156 | 45,630,941 | · | 45,163,779 | 44,934,623 | 43,670,260 | · | 43,467,609 | 43,707,111 | 42,380,335 | · | 43,518,580 | |
| Shares (Diluted) | 203,583,596 | 204,764,088 | · | 197,478,011 | 196,338,595 | 189,866,187 | · | 190,597,566 | 190,178,273 | 187,905,506 | · | 187,997,448 | 187,942,357 | 186,615,581 | · | 187,899,485 | |
| EBITDA | $35M | $21M | · | $44M | $19M | $16M | · | $25M | $21M | $-15M | · | $24M | $-36M | $-12M | · | $29M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $140M | $164M | $242M | $183M | $136M | $94M | $89M | $98M | $74M | $42M | · | $55M | $51M | $62M | · | $102M | |
| PP&E (Net) | $34M | $33M | $30M | $24M | $24M | $23M | $23M | $22M | $17M | $13M | · | $5M | $4M | $4M | · | $6M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $69M | · | · | · | $61M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $40M | · | · | · | $38M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | |
| Intangibles | · | · | $0 | $328.0K | $657.0K | $985.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | · | $3M | $3M | $4M | · | $5M | |
| Total Assets | $677M | $689M | $814M | $686M | $637M | $580M | $613M | $575M | $544M | $497M | · | $505M | $451M | $472M | · | $549M | |
| Deferred Tax | · | · | $802.0K | · | · | · | $473.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $555M | $566M | $686M | $682M | $657M | $669M | $703M | $688M | $638M | $598M | · | $598M | $552M | $580M | · | $596M | |
| Long-term Debt | $362M | $363M | $428M | $429M | $430M | $431M | $432M | $433M | $434M | $384M | · | $385M | $386M | $387M | · | $388M | |
| Paid-in Capital | $44M | $46M | $44M | $20M | $19M | $12M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | $1M | $2M | $1M | · | $0 | |
| Retained Earnings | $-18M | $-19M | $-16M | $-27M | $-31M | $-41M | $-35M | $-37M | $-36M | $-34M | · | $-31M | $-30M | $-30M | · | $-24M | |
| AOCI | $-193.0K | $-651.0K | $-770.0K | $-504.0K | $48.0K | $554.0K | $2M | $156.0K | $2M | $3M | · | $5M | $4M | $3M | · | $5M | |
| Stockholders' Equity | $25M | $25M | $27M | $-7M | $-12M | $-28M | $-28M | $-32M | $-28M | $-26M | · | $-25M | $-25M | $-26M | · | $-19M | |
| Liabilities + Equity | $677M | $689M | $814M | $686M | $637M | $580M | $613M | $575M | $544M | $497M | · | $505M | $451M | $472M | · | $549M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $920.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $998.0K | $1M | $644.0K | $633.0K | $642.0K | $698.0K | $681.0K | $675.0K | $943.0K | $961.0K | |
| Other Non-cash | · | $45M | · | · | · | $32M | · | · | · | $21M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $38M | $52M | $28M | $80M | $42M | $33M | $38M | $69M | $17M | $24M | $27M | $44M | $27M | $-5M | $57M | $72M | |
| CapEx | $2M | $4M | $5M | $2M | $1M | $1M | $1M | $7M | $5M | $4M | $2M | $536.0K | $578.0K | $203.0K | $-616.0K | $724.0K | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-10M | $-12M | $-7M | $-6M | $-1M | $-7M | $-9M | $-8M | $-9M | $-6M | $-4M | $-5M | $-5M | $265.0K | $-6M | |
| Stock Issued | · | · | $-1.0K | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $17M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $3M | $6M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | $-17M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-53M | $-118M | $43M | $-26M | $6M | $-28M | $-39M | $-37M | $23M | $-17M | $-33M | $-35M | $-32M | $-14M | $-75M | $-42M | |
| Net Change in Cash | $-25M | $-78M | $59M | $46M | $42M | $5M | $-9M | $25M | $32M | $-2M | $-11M | $5M | $-11M | $-23M | $-16M | $23M | |
| Taxes Paid | $7M | $1M | $1M | $139.0K | $4M | $1M | $-575.0K | $2M | $2M | $1M | $657.0K | $611.0K | $2M | $545.0K | $2M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $48M | · | · | · | $32M | · | · | · | $20M | · | · | · | $-5M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | · | · | · | $-12M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 26.4% | 16.4% | · | 32.7% | 16.1% | 12.2% | · | 20.3% | 17.8% | -14.7% | · | 19.6% | -33.4% | -13.0% | · | 20.9% | |
| Net Margin | 7.1% | 4.4% | · | 7.8% | 12.9% | 0.37% | · | 3.4% | 4.1% | 1.9% | · | 4.9% | 4.5% | -1.2% | · | 2.3% | |
| Pretax Margin | 26.5% | 16.7% | · | 36.1% | 33.2% | 2.0% | · | 12.5% | 13.9% | -16.4% | · | 17.2% | -31.8% | -14.9% | · | 12.4% | |
| EBITDA Margin | 26.4% | 17.2% | · | 32.7% | 16.1% | 13.0% | · | 20.3% | 17.8% | -14.1% | · | 19.6% | -33.4% | -12.3% | · | 20.9% | |
| ROA | 1.5% | 0.86% | · | 1.7% | 2.6% | 0.09% | · | 0.77% | 0.97% | 0.44% | · | 1.1% | 1.0% | -0.25% | · | 0.58% | |
| ROE | 146.6% | -385.9% | · | -53.4% | -75.7% | -1.7% | · | -14.7% | -18.0% | -8.1% | · | -27.0% | -22.9% | 5.3% | · | -11.0% | |
| ROIC | 125.5% | 68.3% | · | -553.3% | -157.4% | 23.6% | · | -62.1% | -58.5% | 64.2% | · | -81.3% | 153.8% | 51.2% | · | -126.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.7 | · | 4.2 | -6.3 | -1.9 | · | 5.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.66 | $0.61 | · | $0.68 | $0.61 | $0.66 | · | $0.65 | $0.61 | $0.58 | · | $0.65 | $0.57 | $0.53 | · | $0.73 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.25 | · | · | · | $0.18 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $-0.03 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.50 | · | $0.28 | $0.15 | $0.14 | · | $-0.05 | $-0.04 | $-0.31 | · | $-0.24 | $-0.26 | $0.10 | · | $0.55 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $571M | $556M | · | $546M | $534M | $531M | · | $465M | $464M | $455M | · | $428M | $444M | $441M | · | $537M | |
| Net Income TTM | $45M | $50M | · | $34M | $28M | $17M | · | $14M | $16M | $16M | · | $14M | $11M | $14M | · | $30M | |
| P/E | 21.6 | 19.6 | · | 43.1 | 77.1 | 94.5 | · | -226.4 | -244.0 | -31.2 | · | -32.3 | -29.0 | 78.1 | · | 14.3 | |
| Earnings Yield | 4.6% | 5.1% | · | 2.3% | 1.3% | 1.1% | · | -0.44% | -0.41% | -3.2% | · | -3.1% | -3.5% | 1.3% | · | 7.0% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $558M | $514M | $445M | $447M | $532M |
| 영업이익률 % | 23.9% | 14.3% | -2.7% | 18.0% | 20.6% |
| 순이익 | $45M | $19M | $13M | $20M | $21M |
| 희석 EPS | $0.42 | $0.03 | $-0.28 | $0.28 | $0.28 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $175M | $132M | $88M | $216M | $178M |
기관 투자자 (13F) 156개의 제출자 · $743.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
156
보유 가치
$743.4M
신규 포지션
27
청산 포지션
21
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-4 이전 분기 대비) | 21 (-14 이전 분기 대비) | 54 (0 이전 분기 대비) | 51 (+6 이전 분기 대비) | +5.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $79,353,881 | 6,451,535 | 10.68% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $66,409,226 | 5,399,124 | 8.93% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $58,604,636 | 4,764,605 | 7.88% | 주식 |
| ARIEL INVESTMENTS, LLC | $54,314,820 | 4,415,839 | 7.31% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $52,542,391 | 4,641,554 | 7.07% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $46,161,470 | 3,752,965 | 6.21% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $32,487,929 | 2,641,295 | 4.37% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31,863,101 | 2,590,496 | 4.29% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $27,120,996 | 2,204,959 | 3.65% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25,635,566 | 2,084,192 | 3.45% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $21,944,750 | 1,784,126 | 2.95% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $19,652,633 | 1,597,775 | 2.64% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19,028,450 | 1,546,642 | 2.56% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16,742,096 | 1,361,146 | 2.25% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $15,823,188 | 1,286,438 | 2.13% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,006,458 | 976,134 | 1.62% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $10,698,915 | 869,874 | 1.44% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $9,348,056 | 825,800 | 1.26% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8,302,980 | 675,039 | 1.12% | 주식 |
| North Reef Capital Management LP | $7,751,214 | 630,180 | 1.04% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,095,649 | 576,882 | 0.95% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,189,914 | 503,245 | 0.83% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,595,940 | 454,954 | 0.75% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5,389,220 | 438,148 | 0.72% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5,333,120 | 433,587 | 0.72% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,195,569 | 422,404 | 0.70% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4,229,893 | 343,894 | 0.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,226,123 | 343,587 | 0.57% | 주식 |
| Man Group plc | $4,184,817 | 340,229 | 0.56% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $4,083,994 | 332,032 | 0.55% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,997,316 | 324,985 | 0.54% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $3,992,954 | 324,630 | 0.54% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,385,550 | 275,248 | 0.46% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3,353,671 | 272,656 | 0.45% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $3,153,794 | 256,406 | 0.42% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $2,718,767 | 221,038 | 0.37% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,630,970 | 213,900 | 0.35% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2,575,596 | 209,398 | 0.35% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,528,216 | 205,546 | 0.34% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $2,431,649 | 197,695 | 0.33% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,297,640 | 186,800 | 0.31% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,294,164 | 190,071 | 0.31% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,963,080 | 159,600 | 0.26% | 주식 |
| Taylor Frigon Capital Management LLC | $1,814,182 | 147,494 | 0.24% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,669,541 | 135,735 | 0.22% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $1,592,875 | 129,502 | 0.21% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1,525,791 | 124,048 | 0.21% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $1,457,132 | 118,466 | 0.20% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,408,518 | 115,547 | 0.19% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,389,679 | 112,982 | 0.19% | 주식 |
회사 내부자 13 명의 내부자 · 6 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamela L Bentley | Chief Financial Officer | 2026년 9월 16일 S | 14,397 | 0 | 4 | $-1,558,400 |
| Jonathan Reisin Levin | President | 2026년 8월 15일 M | 689,493 | 0 | 0 | $0 |
| Francis Osarume Idehen | Chief Operating Officer | 2021년 8월 16일 F | 18,566 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Patricia Sullivan | Principal Accounting Officer | 2026년 9월 3일 S | 44,795 | 0 | 2 | $-526,150 |
| Frederick Pollock | Chief Investment Officer | 2026년 8월 15일 M | 813,189 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra M Buchanan | Chief HR Officer | 2025년 5월 31일 M | 47,356 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Malkin | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Francesca Cornelli | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 57,953 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel C Scott III | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 13,902 | 0 | 0 | $0 |
| David Helfand | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Angela Blanton | 이사 | 2026년 2월 27일 S | 45,699 | 0 | 2 | $-488,980 |
| Blythe Masters | 이사 | 2024년 12월 31일 A | 84,783 | 0 | 0 | $0 |
| LUTNICK HOWARD W | 10% 소유주 | 2025년 10월 6일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 24 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| LBO · EA Series Trust | 0.07% | 400 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 12,997 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 535,175 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 58,611 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 54,712 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 1,575,814 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 28,298 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 836,322 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 341,008 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 199,317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 696,778 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,311,998 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 84,688 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 907 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 68,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,381 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,865 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 81,674 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,931 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 13,379 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,836,495 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,043 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,625 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 66,783 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
GCMG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.00
+22.6%
4 33.3%
적극 매수
5 41.7%
매수
3 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $15.50 +18.8%
지금
현재가 $13.05
저가$13.00
평균$15.50
고가$17.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCMG | · | 27.0 | 8.5% | 8.1% | -14449.4% | · |
| FSK | $4.15B | 370.2 | · | · | 0.18% | · |
| XXI | · | · | · | · | · | · |
| WT | $1.72B | 16.3 | 15.4% | 22.1% | 25.4% | · |
| APAM | $3.29B | 10.1 | 7.6% | 24.3% | 70.2% | · |
| TSLX | $2.06B | 12.0 | · | · | 10.6% | · |
| TRIN | $1.19B | 7.5 | -46.2% | 2767.4% | 14.1% | · |
| CSWC | $1.34B | 11.6 | · | · | 11.5% | · |
| WLTH | $1.30B | -11.4 | 18.2% | -11.5% | -12.0% | · |
| BLK | $165.98B | 30.3 | 18.7% | 22.9% | 10.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026