DHIL
NASDAQ
US
Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock
$172.59
▲ +$0.06
(+0.03%)
거래량 11K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$412.0M
P/E
8.8
ROE
27.4%
마진
31.3%
D/E
0.00
Beta
0.84
배당 수익률
3.54%
52W
$114–$171
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2025 | — | $3.23 | — |
| 3월 2024 | — | $3.00 | — |
| 9월 2023 | — | $2.85 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26.6M | $42.0M | $40.7M | $42.8M | $21.6M |
| 순이익 | $7.4M | $10.4M | $15.6M | $13.6M | $9.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 27.4% | 27.4% |
| P/E (TTM) | 8.26 | 8.07 | 7.96 | 7.24 | 6.65 | 8.79 |
| Net Margin | 43.2% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.3% | 31.3% |
| Gross Margin | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.4% | 97.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.89 | 1.89 |
핵심 지표
ROA (TTM)
19.0%
P/S (TTM)
2.75
P/B
2.6
EPS (TTM)
$17.21
CF/Share
$16.00
매출 성장률 3년
-6.1%
52W High
$171.43
52W Low
$114.11
$114.11
52주 범위
$171.43
재무 건전성
잉여현금흐름
$16.2M
순부채
-$36.0M
현금
$42.4M
총부채
$6.4M
기준일 12월 31, 2025
Як DHIL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка DHIL vs аналоги Financial Services
P/E
8.8
▼
29%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.8
▼
16%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
2.6
▲
61%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
3.5%
▼
20%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість DHIL vs аналоги Financial Services
ROE
27.4%
▲
124%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
31.3%
▲
66%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
97.4%
▲
50%
위
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
19.0%
▲
562%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя DHIL vs аналоги Financial Services
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▲
64%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.8
▼
12%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів DHIL
DHIL
동종업체 중앙값
업종
DHIL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DHIL vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 25.12%Blackrock Inc.
8.26%
$38.5M
Vanguard Group Inc
5.51%
$25.7M
Royce & Associates LP
4.77%
$22.2M
Renaissance Technologies, L…
3.78%
$17.6M
Dimensional Fund Advisors LP
2.80%
$13.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$10.00
/ 년
11월 21, 2025
$5.5000
8월 29, 2025
$1.5000
6월 02, 2025
$1.5000
3월 10, 2025
$1.5000
11월 22, 2024
$1.5000
8월 29, 2024
$1.5000
6월 03, 2024
$1.5000
3월 08, 2024
$1.5000