펀드 흐름 (SEC 보고)

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지난달 (4월 2026) -$499K
분기 종료 4월 2026 -$15.5M
지난 12개월 -$19.9M 5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8 보유

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이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797RS8 $2.5M 49.25 2,512,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $1.8M 36.20 1,841,000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $815K 16.19 821,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $123K 2.44 123,007 STIV US
알 수 없는 증권 · $77K 1.52 492 DE US
알 수 없는 증권 · $4K 0.07 492 DE US
알 수 없는 증권 · -$24K -0.47 -492 DE US
알 수 없는 증권 · -$380K -7.54 -492 DE US

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Toroso Investments, LLC $18,092,574 99.98% 1,500,201 주식 2025년 12월 31일
IFP Advisors, Inc $3,782 0.02% 400 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … 레버리지/인버스 $5.5M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF $4.8M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 $4.8M