DLHC DLH Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Professional Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$4.05
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$3.3852주 저점
$8.1052주 고점
시가총액 (MRQ)
$59M
P/E (TTM)
-2.7
EPS (TTM)
$-1.48
매출 (TTM)
$254M
내 배지
52주 범위
$3–$8
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$7
P/E
-2.7
ROE
-20.8%
순이익률
-8.5%
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DLHC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.05
시가총액 (MRQ)
$59M
P/E (TTM)
-2.7
EPS (TTM)
$-1.48
매출 (TTM)
$254M
ROE (TTM)
-20.8%
부채/자본 (MRQ)
1.4
52주 범위
$3–$8
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2008년 4월 21일 | 1-for-4 | 역방향 |
| 2000년 6월 2일 | 1-for-4 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$344M2018-09-30 → 2025-09-30
EPS$0.092018-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$23M2018-09-30 → 2025-09-30
순이익률-8.5%2018-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | DLHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -2.75년 평균 ≈65.9 | ≈65.9 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.5 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.65년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.2 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 5.55년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 4.25년 평균 ≈4.7 | ≈4.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 4.25년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | 11.9 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.55년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| EV / FCF | 8.15년 평균 ≈10.3 | ≈10.3 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 4.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | DLHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -0.11%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | -7.9% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 6.6%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | -6.1% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | -5.3%5년 평균 ≈0.90% | ≈0.90% | -8.1% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -8.5%5년 평균 ≈0.89% | ≈0.89% | -12.0% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -7.8%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | -9.1% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | -20.8%5년 평균 ≈3.1% | ≈3.1% | -14.6% | 최상위권 | |
| ROIC | 5.4%5년 평균 ≈8.6% | ≈8.6% | -14.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | DLHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 0.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.6 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.6 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | DLHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -13.0%5년 평균 ≈-4.2% | ≈-4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -4.5%5년 평균 ≈11.4% | ≈11.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -82.3%5년 평균 ≈77.9% | ≈77.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -81.6%5년 평균 ≈77.0% | ≈77.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -62.0%5년 평균 ≈-39.0% | ≈-39.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -30.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -61.2%5년 평균 ≈-37.4% | ≈-37.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -28.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | DLHC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.5 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.85년 평균 ≈7.1 | ≈7.1 | 6.3 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$149.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-140.5%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-1.16 | $-0.17 | -569.0% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.17 | $-0.16 | -4.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.04 | $-0.07 | 44.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.06 | $0.03 | -296.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $0.02 | -2.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.06 | $0.07 | -16.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $344M | $396M | $376M | $395M | $246M | $209M | $160M | $133M | $116M | · | · | · | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | $30M | $26M | $18M | $12M | $9M | |
| SG&A Expense | $31M | $36M | $38M | $31M | $25M | $24M | $21M | $17M | $17M | $13M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | $150M | $124M | · | · | · | · | |
| Operating Income | $17M | $25M | $17M | $33M | $17M | $13M | $10M | $9M | $7M | $4M | $2M | $764.0K | |
| Interest Expense | · | · | $14M | $2M | $3M | $3M | $2M | $800.0K | $883.0K | $454.0K | $206.0K | $99.0K | |
| Interest Income | $71.0K | $38.0K | $64.0K | $23.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-15M | $-17M | $-16M | $-2M | $-4M | $121.0K | $21.0K | $-41.0K | $25.0K | $-53.0K | $-820.0K | $-4.0K | |
| Pretax Income | $2M | $8M | $820.0K | $31M | $13M | $10M | $7M | $8M | $5M | $2M | $3M | $760.0K | |
| Income Tax | $393.0K | $350.0K | $-641.0K | $8M | $3M | $3M | $2M | $6M | $2M | $-938.0K | $-5M | $-5M | |
| Net Income | $1M | $7M | $1M | $23M | $10M | $7M | $5M | $2M | $3M | $3M | $9M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.09 | $0.52 | $0.11 | $1.82 | $0.81 | $0.58 | $0.44 | $0.15 | $0.29 | $0.34 | $0.91 | $0.56 | |
| EPS (Diluted) | $0.09 | $0.51 | $0.10 | $1.64 | $0.75 | $0.54 | $0.41 | $0.14 | $0.27 | $0.30 | $0.87 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 14,387,000 | 14,169,000 | 13,704,000 | 12,830,000 | 12,549,000 | 12,282,000 | 12,018,000 | 11,881,000 | 11,345,000 | 9,966,000 | 9,573,000 | 9,570,000 | |
| Shares (Diluted) | 14,458,000 | 14,405,000 | 14,431,000 | 14,179,000 | 13,597,000 | 13,105,000 | 13,041,000 | 12,873,000 | 12,352,000 | 11,220,000 | 10,039,000 | 9,839,000 | |
| EBITDA | $34M | $42M | $33M | $41M | $25M | $20M | $14M | $11M | $8M | $5M | $3M | $870.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $125.0K | $342.0K | $215.0K | $228.0K | $24M | $1M | $2M | $6M | $5M | $5M | $6M | $4M | |
| Receivables | $38M | $50M | $59M | $40M | $33M | $33M | $23M | $10M | $12M | $7M | $3M | $12M | |
| Other Current Assets | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $760.0K | $598.0K | $542.0K | $429.0K | $510.0K | |
| Current Assets | $43M | $53M | $62M | $44M | $62M | $37M | $27M | $17M | $17M | $11M | $10M | $17M | |
| PP&E (Net) | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $5M | $2M | $1M | $644.0K | $336.0K | $63.0K | |
| PP&E (Gross) | $7M | $11M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | $3M | $2M | $1M | $719.0K | $719.0K | |
| Accum. Depreciation | $6M | $9M | $8M | $8M | $6M | $5M | $3M | $1M | $829.0K | $543.0K | $383.0K | $656.0K | |
| Goodwill | $138M | $138M | $138M | $66M | $66M | $67M | $53M | $26M | $26M | $35M | $35M | $9M | |
| Intangibles | $92M | $108M | $125M | $41M | $47M | $53M | $41M | $13M | $15M | $42M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $115.0K | $186.0K | $186.0K | $328.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $291M | $314M | $340M | $169M | $197M | $184M | $129M | $63M | $70M | $65M | $29M | $30M | |
| Accounts Payable | $12M | $13M | $13M | $12M | $17M | $15M | $10M | $3M | $5M | $4M | $87.0K | $779.0K | |
| Current Liabilities | $43M | $53M | $65M | $39M | $66M | $48M | $29M | $16M | $21M | $15M | $6M | $16M | |
| Capital Leases | $14M | $13M | $16M | $16M | $19M | $22M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $0 | · | $0 | $2M | $1M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $902.0K | $2M | $0 | · | $0 | $573.0K | $232.0K | $12M | $19M | $109.0K | $15.0K | |
| Total Liabilities | $178M | $204M | $237M | $77M | $132M | $130M | $84M | $23M | $34M | $33M | $6M | $16M | |
| Long-term Debt | $128M | $149M | $172M | $20M | $45M | $70M | $56M | $8M | $20M | $23M | $0 | $0 | |
| Total Debt | $128M | $149M | $172M | $20M | $45M | $67M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | $13.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $11.0K | $10.0K | $10.0K | |
| Retained Earnings | $11M | $10M | $2M | $990.0K | $-22M | $-32M | $-40M | $-45M | $-47M | $-50M | $-54M | $-62M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $3.0K | |
| Stockholders' Equity | $113M | $110M | $102M | $92M | $66M | $53M | $46M | $39M | $36M | $32M | $23M | $14M | |
| Liabilities + Equity | $291M | $314M | $340M | $169M | $197M | $184M | $129M | $63M | $70M | $65M | $29M | $30M | |
| Shares Outstanding | 14,493,000 | 14,386,000 | 13,950,000 | 13,047,000 | 12,714,000 | 12,404,000 | 12,036,000 | 11,899,000 | 11,767,000 | 11,148,000 | 9,551,000 | 9,566,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $17M | $16M | $8M | $8M | $7M | $4M | $2M | $2M | $1M | $55.0K | $106.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | $2M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-2M | $-3M | $-4M | $424.0K | $1M | $2M | $2M | $6M | $2M | $-1M | $-6M | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $16M | $15M | $7M | $7M | $5M | $3M | $2M | $1M | $1M | · | · | |
| Other Non-cash | $5M | $4M | $17M | $-30M | $26M | $3M | $7M | $4M | $-294.0K | $3M | $-1M | $806.0K | |
| Operating Cash Flow | $23M | $27M | $31M | $1M | $46M | $19M | $18M | $14M | $7M | $6M | $2M | $2M | |
| CapEx | $241.0K | $836.0K | $625.0K | $872.0K | $103.0K | $152.0K | $405.0K | $654.0K | $1M | $498.0K | $142.0K | $13.0K | |
| Investing Cash Flow | $-241.0K | $-836.0K | $-181M | $-872.0K | $-44.0K | $-33M | $-67M | $-654.0K | $-1M | $-33M | $-142.0K | $-13.0K | |
| Debt Issued | · | $0 | $168M | $17M | $31M | $33M | $70M | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-19M | $-27M | $148M | $-25M | $-23M | $14M | $48M | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $3M | $-183.0K | $-112.0K | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $0 | $211.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | $-211.0K | · | · | $0 | · | $-183.0K | $-112.0K | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-26M | $150M | $-24M | $-23M | $13M | $45M | $-12M | $-4M | $25M | $-191.0K | $-1M | |
| Net Change in Cash | $-217.0K | $127.0K | $-13.0K | $-24M | $23M | $-433.0K | $-5M | $1M | $2M | $-2M | $2M | $500.0K | |
| Free Cash Flow | $23M | $27M | $30M | $371.0K | $46M | $19M | $18M | $13M | $5M | $6M | $2M | $2M | |
| Levered FCF | · | · | $5M | $-791.8K | $43M | $17M | $17M | $13M | $5M | $5M | $2M | $954.2K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | 22.7% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 4.9% | 6.3% | 4.5% | 8.4% | 7.0% | 6.4% | 6.2% | 6.6% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 0.40% | 1.9% | 0.39% | 5.9% | 4.1% | 3.4% | 3.3% | 1.4% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 0.51% | 2.0% | 0.22% | 7.9% | 5.5% | 4.8% | 4.7% | 5.8% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 9.9% | 10.6% | 8.7% | 10.4% | 10.3% | 9.8% | 8.7% | 8.3% | · | · | · | · | |
| ROA | 0.45% | 2.3% | 0.43% | 12.7% | 5.3% | 4.5% | 5.5% | 2.8% | 4.9% | 7.2% | 29.7% | 19.2% | |
| ROE | 1.2% | 6.8% | 1.4% | 25.9% | 15.9% | 13.5% | 11.9% | 4.8% | 9.7% | 12.4% | 47.5% | 49.5% | |
| ROIC | 5.4% | 9.2% | 11.1% | 22.2% | 11.8% | 7.9% | 15.5% | 5.4% | 11.2% | 17.7% | 29.4% | 38.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 1.2 | 21.5 | 5.8 | 4.7 | 6.6 | 11.0 | 7.5 | 9.0 | 31.2 | 7.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 7.8 | 7.3 | 6.4 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 12.0 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.79 | $7.65 | $7.34 | $7.24 | $5.29 | $4.31 | $3.79 | $3.32 | $3.05 | $2.85 | $2.39 | $1.45 | |
| Revenue / Share | $23.83 | $27.49 | $26.05 | $27.87 | $18.10 | $15.96 | $12.30 | $10.35 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.61 | $1.90 | $2.15 | $0.09 | $3.36 | $1.48 | $1.38 | $1.09 | $0.53 | $0.54 | $0.20 | $0.17 | |
| Cash / Share | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.94 | $0.11 | $0.15 | $0.53 | $0.42 | $0.31 | $0.58 | $0.41 | |
| EPS (TTM) | $0.09 | $0.51 | $0.10 | $1.64 | $0.75 | $0.54 | $0.41 | $0.14 | $0.27 | $0.30 | $0.87 | $0.54 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -13.0% | 5.3% | -4.9% | 60.6% | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -4.5% | 17.2% | 21.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -82.3% | 410.0% | -93.9% | 118.7% | 38.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -62.0% | -12.1% | -43.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -30.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -81.6% | 406.3% | -93.7% | 129.6% | 42.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -61.2% | -10.0% | -41.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -28.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $344M | $396M | $376M | $395M | $246M | $209M | $160M | $133M | $116M | $45M | $45M | $45M | |
| Net Income TTM | $1M | $7M | $1M | $23M | $10M | $7M | $5M | $2M | $3M | $3M | $9M | $5M | |
| Market Cap | $82M | $135M | $163M | $156M | $153M | $90M | $54M | $68M | $76M | $52M | $27M | $19M | |
| Enterprise Value | $210M | $284M | $335M | $176M | $173M | $156M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 62.8 | 18.4 | 116.7 | 7.5 | 16.4 | 13.4 | 10.9 | 41.1 | 24.0 | 15.6 | 3.3 | 3.6 | |
| P/S | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | |
| P/B | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | |
| P / Cash Flow | 3.5 | 4.9 | 5.2 | 125.5 | 3.3 | 4.6 | 3.0 | 4.9 | 11.7 | 8.7 | 13.7 | 11.1 | |
| P / FCF | 3.6 | 5.1 | 5.4 | 420.5 | 3.3 | 4.7 | 3.0 | 5.1 | 14.0 | 9.4 | 14.7 | 11.2 | |
| EV / EBITDA | 6.2 | 6.8 | 10.3 | 4.3 | 6.8 | 7.6 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 9.1 | 10.7 | 11.0 | 474.9 | 3.8 | 8.1 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.6% | 5.5% | 0.86% | 13.4% | 6.1% | 7.4% | 9.2% | 2.4% | 4.2% | 6.4% | 30.6% | 27.8% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44M | $59M | $69M | $81M | $83M | $89M | $91M | $96M | $101M | $101M | $98M | $101M | $102M | $73M | $67M | |
| SG&A Expense | $7M | $8M | $8M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $11M | $7M | $10M | $10M | $7M | $9M | |
| Operating Income | $-4M | $-55.0K | $1M | $2M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $112.0K | $7M | $4M | $5M | |
| Interest Expense | · | · | · | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | · | $4M | $2M | $333.0K | |
| Interest Income | $12.0K | $5.0K | $29.0K | $14.0K | $15.0K | $33.0K | $9.0K | $4.0K | $10.0K | $23.0K | $0 | $64.0K | $0 | · | · | |
| Other Non-op | · | · | $-3M | · | · | · | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-5M | $-5M | $-5M | $-2M | $-477.0K | |
| Pretax Income | $-7M | $-3M | $-2M | $-1M | $215.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $-5M | $2M | $2M | $4M | |
| Income Tax | $10M | $-659.0K | $-636.0K | $-282.0K | $-74.0K | $360.0K | $389.0K | $-81.0K | $481.0K | $-60.0K | $10.0K | $-2M | $452.0K | $544.0K | $772.0K | |
| Net Income | $-17M | $-3M | $-1M | $-920.0K | $289.0K | $878.0K | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $-3M | $2M | $2M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-1.16 | $-0.17 | $-0.09 | $-0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.08 | $0.16 | $0.08 | $0.13 | $0.15 | $-0.20 | $0.13 | $0.12 | $0.27 | |
| EPS (Diluted) | $-1.16 | $-0.17 | $-0.09 | $-0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.08 | $0.16 | $0.08 | $0.12 | $0.15 | $-0.19 | $0.12 | $0.11 | $0.25 | |
| Shares (Basic) | 14,493,000 | 14,493,000 | 14,493,000 | · | 14,386,000 | 14,386,000 | 14,386,000 | · | 14,232,000 | 14,205,000 | 14,032,000 | · | 13,854,000 | 13,306,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 14,493,000 | 14,493,000 | 14,563,000 | · | 14,450,000 | 14,454,000 | 14,563,000 | · | 14,704,000 | 14,946,000 | 14,796,000 | · | 14,539,000 | 14,276,000 | · | |
| EBITDA | $69.0K | $4M | $6M | · | $8M | $9M | $10M | · | $10M | $10M | $11M | · | $11M | $6M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $235.0K | $131.0K | $257.0K | $125.0K | $194.0K | $196.0K | $451.0K | $342.0K | $423.0K | $238.0K | $131.0K | $215.0K | $530.0K | $1M | $228.0K | |
| Receivables | $24M | $34M | $36M | $38M | $45M | $52M | $64M | $50M | $58M | $55M | $56M | $59M | $68M | $65M | $40M | |
| Other Current Assets | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Current Assets | $29M | $37M | $40M | $43M | $50M | $55M | $68M | $53M | $62M | $58M | $59M | $62M | $72M | $70M | $44M | |
| PP&E (Net) | $761.0K | $942.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Goodwill | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $139M | $66M | |
| Intangibles | $80M | $84M | $88M | $92M | $96M | $100M | $104M | $108M | $112M | $117M | $121M | $125M | $129M | $137M | $41M | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $115.0K | · | · | · | $186.0K | · | · | · | $186.0K | · | · | $328.0K | |
| Total Assets | $255M | $277M | $284M | $291M | $299M | $307M | $325M | $314M | $325M | $326M | $331M | $340M | $359M | $367M | $169M | |
| Accounts Payable | $8M | $9M | $10M | $12M | $10M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $9M | $13M | $16M | $16M | $12M | |
| Current Liabilities | $43M | $42M | $41M | $43M | $46M | $50M | $65M | $53M | $58M | $56M | $58M | $65M | $75M | $81M | $39M | |
| Capital Leases | $12M | $13M | $13M | $14M | $15M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $16M | $16M | $18M | $16M | |
| Deferred Tax | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $2M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $999.0K | $1M | $1M | $1M | $682.0K | $904.0K | $904.0K | $902.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $162M | $166M | $171M | $178M | $186M | $194M | $214M | $204M | $216M | $219M | $227M | $237M | $254M | $267M | $77M | |
| Long-term Debt | $126M | $130M | $133M | $128M | $138M | $147M | $162M | $149M | $161M | $165M | $168M | $172M | $159M | $166M | $20M | |
| Total Debt | $126M | $130M | $133M | · | $138M | $147M | $162M | · | $161M | $165M | $168M | · | $217M | $223M | · | |
| Common Stock | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | |
| Retained Earnings | $-9M | $7M | $10M | $11M | $12M | $12M | $11M | $10M | $8M | $6M | $5M | $2M | $5M | $3M | $990.0K | |
| Stockholders' Equity | $93M | $110M | $112M | $113M | $114M | $113M | $111M | $110M | $109M | $107M | $105M | $102M | $105M | $101M | $92M | |
| Liabilities + Equity | $255M | $277M | $284M | $291M | $299M | $307M | $325M | $314M | $325M | $326M | $331M | $340M | $359M | $367M | $169M | |
| Shares Outstanding | 14,493,000 | 14,493,000 | 14,493,000 | 14,498,000 | 14,386,000 | 14,386,000 | 14,386,000 | 14,391,000 | 14,183,000 | 14,230,000 | 14,105,000 | 13,950,000 | 13,900,000 | 13,757,000 | 13,047,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $10M | $-862.0K | $-501.0K | $-3M | $-93.0K | $750.0K | $780.0K | $-3M | $-353.0K | $48.0K | $-6.0K | $-4M | $0 | $-13.0K | $425.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | · | $-7M | · | · | · | $-18M | · | · | · | $-1M | · | · | $4M | · | |
| Operating Cash Flow | $4M | $4M | $-5M | $11M | $10M | $15M | $-12M | $12M | $5M | $5M | $5M | $16M | $8M | $8M | $6M | |
| CapEx | $0 | $0 | $39.0K | $28.0K | $212.0K | $-551.0K | $552.0K | $209.0K | $161.0K | $292.0K | $174.0K | $45.0K | $117.0K | $384.0K | $628.0K | |
| Investing Cash Flow | $0 | $0 | $-39.0K | $-28.0K | $-212.0K | $551.0K | $-552.0K | $-209.0K | $-161.0K | $-292.0K | $-174.0K | $94.0K | $-117.0K | $-180M | $-628.0K | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $201M | $4M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-10M | · | · | $181M | · | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-4M | $5M | $-11M | $-9M | $-15M | $12M | $-12M | $-4M | $-5M | $-5M | $-16M | $-8M | $174M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $104.0K | $-126.0K | $132.0K | $-69.0K | $-2.0K | $-255.0K | $109.0K | $-81.0K | $185.0K | $107.0K | $-84.0K | $-315.0K | $393.0K | $1M | $-832.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | $-5M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $5M | · | · | $8M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $899.6K | · | · | $6M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.9% | -0.09% | 2.1% | · | 4.5% | 5.7% | 6.2% | · | 5.7% | 5.9% | 7.0% | · | 7.0% | 5.4% | · | |
| Net Margin | -38.0% | -4.3% | -1.9% | · | 0.35% | 0.98% | 1.2% | · | 1.1% | 1.8% | 2.2% | · | 1.7% | 2.1% | · | |
| Pretax Margin | -15.9% | -5.4% | -2.9% | · | 0.26% | 1.4% | 1.7% | · | 1.6% | 1.7% | 2.2% | · | 2.1% | 2.9% | · | |
| EBITDA Margin | 0.16% | 7.2% | 8.3% | · | 9.7% | 10.5% | 10.9% | · | 10.0% | 10.1% | 11.3% | · | 11.1% | 8.7% | · | |
| ROA | -6.1% | -0.87% | -0.44% | · | 0.09% | 0.28% | 0.34% | · | 0.33% | 0.69% | 0.62% | · | 0.64% | 0.56% | · | |
| ROE | -16.2% | -2.3% | -1.2% | · | 0.26% | 0.80% | 1.0% | · | 1.1% | 1.9% | 2.1% | · | 1.8% | 1.8% | · | |
| ROIC | -4.3% | -0.02% | 0.39% | · | 2.0% | 1.4% | 1.5% | · | 1.5% | 2.3% | 2.5% | · | 1.8% | 0.90% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | · | |
| Debt / Equity | 1.4 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.6 | · | 2.1 | 2.2 | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.8 | 1.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.7 | 2.5 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | · | |
| Receivables Turnover | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | 1.7 | 1.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.44 | $7.61 | $7.74 | · | $7.90 | $7.84 | $7.75 | · | $7.66 | $7.50 | $7.43 | · | $7.57 | $7.31 | · | |
| Revenue / Share | $3.05 | $4.09 | $4.73 | · | $5.77 | $6.17 | $6.23 | · | $6.85 | $6.76 | $6.61 | · | · | $5.10 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $-0.33 | · | · | · | $-0.79 | · | · | · | $0.34 | · | · | $0.56 | · | |
| Cash / Share | $0.02 | $0.01 | $0.02 | · | $0.01 | $0.01 | $0.03 | · | $0.03 | $0.02 | $0.01 | · | $0.04 | $0.10 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.48 | $-0.30 | $-0.07 | · | $0.32 | $0.38 | $0.44 | · | $0.16 | $0.20 | $0.14 | · | $0.54 | $1.20 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $254M | $293M | $323M | · | $360M | $377M | $389M | · | $401M | $403M | $401M | · | $342M | $315M | · | |
| Net Income TTM | $-22M | $-4M | $-1M | · | $5M | $5M | $6M | · | $2M | $3M | $2M | · | $8M | $17M | · | |
| Market Cap | $76M | $84M | $82M | · | $84M | $58M | $116M | · | $150M | $189M | $222M | · | $142M | $163M | · | |
| Enterprise Value | $202M | $214M | $215M | · | $222M | $205M | $277M | · | $310M | $353M | $390M | · | $359M | $385M | · | |
| P/E | -3.5 | -19.4 | -80.7 | · | 18.2 | 10.7 | 18.2 | · | 66.0 | 66.3 | 112.5 | · | 19.0 | 9.9 | · | |
| P/S | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.4 | 0.5 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.5 | 1.0 | · | 1.4 | 1.8 | 2.1 | · | 1.4 | 1.6 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | -17.2 | · | · | · | -10.0 | · | · | · | 43.8 | · | · | 20.5 | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | · | |
| Earnings Yield | -28.2% | -5.1% | -1.2% | · | 5.5% | 9.4% | 5.5% | · | 1.5% | 1.5% | 0.89% | · | 5.3% | 10.1% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $344M | $396M | $376M | · | · |
| 영업이익률 % | 4.9% | 6.3% | 4.5% | · | · |
| 순이익 | $1M | $7M | $1M | · | · |
| 희석 EPS | $0.09 | $0.51 | $0.10 | · | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | · | · |
| 유동비율 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $23M | $27M | $30M | · | · |
기관 투자자 (13F) 50개의 제출자 · $56.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
50
보유 가치
$56.0M
신규 포지션
7
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-1 이전 분기 대비) | 4 (-3 이전 분기 대비) | 6 (-2 이전 분기 대비) | 13 (+3 이전 분기 대비) | +369K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| WYNNEFIELD CAPITAL INC | $19,327,460 | 3,681,421 | 34.53% | 주식 |
| Mink Brook Asset Management LLC | $14,784,305 | 2,816,058 | 26.41% | 주식 |
| Minerva Advisors LLC | $5,860,932 | 1,116,368 | 10.47% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $2,863,996 | 506,902 | 5.12% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,310,714 | 440,136 | 4.13% | 주식 |
| Merit Financial Group, LLC | $1,325,185 | 252,416 | 2.37% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,299,451 | 247,505 | 2.32% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $1,155,000 | 220,000 | 2.06% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $954,833 | 181,873 | 1.71% | 주식 |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | $927,730 | 164,200 | 1.66% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $717,510 | 136,632 | 1.28% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $708,750 | 135,000 | 1.27% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $601,262 | 114,526 | 1.07% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $447,584 | 85,254 | 0.80% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $364,901 | 69,505 | 0.65% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $312,947 | 59,609 | 0.56% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $263,293 | 50,151 | 0.47% | 주식 |
| Sandia Investment Management LP | $196,654 | 34,806 | 0.35% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $193,710 | 36,897 | 0.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $189,441 | 36,084 | 0.34% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $185,278 | 35,291 | 0.33% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $180,096 | 34,304 | 0.32% | 주식 |
| Proficio Capital Partners LLC | $157,500 | 30,000 | 0.28% | 주식 |
| Rothschild Wealth LLC | $153,300 | 29,200 | 0.27% | 주식 |
| Anson Funds Management LP | $105,058 | 20,011 | 0.19% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $71,495 | 13,618 | 0.13% | 주식 |
| Corton Capital Inc. | $67,105 | 11,877 | 0.12% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $61,624 | 11,738 | 0.11% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $57,750 | 11,000 | 0.10% | 주식 |
| FMR LLC | $46,211 | 8,802 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $19,094 | 3,637 | 0.03% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,989 | 2,855 | 0.03% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13,755 | 2,620 | 0.02% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $9,550 | 1,819 | 0.02% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,906 | 1,125 | 0.01% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5,681 | 1,082 | 0.01% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,859 | 735 | 0.01% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,557 | 487 | 0.00% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1,176 | 224 | 0.00% | 주식 |
| CWM, LLC | $1,030 | 177 | 0.00% | 주식 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $840 | 160 | 0.00% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $598 | 114 | 0.00% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $551 | 104 | 0.00% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $263 | 50 | 0.00% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 | 47 | 0.00% | 주식 |
| SHP Wealth Management | $131 | 25 | 0.00% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $26 | 5 | 0.00% | 주식 |
| Essential Partners LLC | $11 | 2 | 0.00% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $10 | 2 | 0.00% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 13 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 10 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynnefield Partners Small Cap Value, L.P., Wynnefield Partners Small Cap Value, L.P. I, Wynnefield Small Cap Value Offshore Fund, Ltd. (No IRS Identification No.), Wynnefield Capital Management, LLC, Wynnefield Capital, Inc. (No IRS Identification No.), Wynnefield Capital, Inc. Profit Sharing Plan, Inc., Nelson Obus, Joshua H. Landes ×16 제출 서류 | 2023년 3월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 10월 4일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2015년 9월 29일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2015년 9월 28일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 1월 13일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2005년 11월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2005년 3월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2004년 11월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Wachovia Corporation, Wachovia Private Capital, Inc., Wachovia Bank, National Association | 2002년 11월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2001년 6월 7일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 34 명의 내부자 · 14 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathryn M. Johnbull | Director, CEO and President | 2026년 6월 30일 A | 695,333 | 0 | 0 | $0 |
| Zachary Parker | CEO and President | 2025년 9월 30일 F | 982,389 | 0 | 0 | $0 |
| Rick J Filippelli | Chief Executive Officer | 2010년 1월 12일 D | 117,500 | 0 | 0 | $0 |
| John E. Kahn | Chief Financial Officer | 2011년 8월 18일 A | 51,020 | 0 | 0 | $0 |
| Cheryl Presuto | Chief Financial Officer | 2010년 1월 14일 A | 65,000 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Wilson | President, DLH Solutions | 2021년 8월 12일 M | 301,192 | 0 | 0 | $0 |
| Dale West | President, TeamStaff Rx Div. | 2009년 4월 1일 A | 86,612 | 0 | 0 | $0 |
| Jeanine M. Christian | Pres. Pub. Health & Sci Rs | 2024년 2월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Galeel Maliek Ferebee | Chief Human Resources Officer | 2023년 12월 15일 A | 8,764 | 0 | 0 | $0 |
| Jacqueline S. Everett | Chief Growth Officer | 2022년 9월 13일 S | 23,402 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Hanford Beverly | Pres. Social&Scientific Sys | 2019년 10월 18일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Helene Loraine Fisher | Pres, Mission Svcs & Solutions | 2017년 5월 26일 P | 1,200 | 0 | 0 | $0 |
| John F. Armstrong | Executive Vice President | 2013년 11월 29일 A | 58,712 | 0 | 0 | $0 |
| Edmund C Kenealy | Vice Pres., Gen. Coun. & Sec. | 2004년 5월 21일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Frances M Murphy | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 121,692 | 0 | 0 | $0 |
| Elder Granger | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 153,133 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Zelkowicz | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 57,317 | 0 | 0 | $0 |
| Austin J. Yerks III | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 166,692 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Gerald Wasserman | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 277,770 | 0 | 0 | $0 |
| Judith L Bjornaas | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 30,451 | 0 | 0 | $0 |
| Martin J Delaney | 이사 | 2024년 10월 1일 A | 19,510 | 0 | 0 | $0 |
| James P Allen | 이사 | 2022년 10월 1일 A | 65,824 | 0 | 0 | $0 |
| William H Alderman | 이사 | 2019년 12월 19일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen T Johnson | 이사 | 2015년 12월 22일 A | 79,429 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Black | 이사 | 2013년 11월 25일 A | 197,251 | 0 | 0 | $0 |
| Karl W Dieckmann | 이사 | 2009년 10월 13일 A | 45,231 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Aldrich | 이사 | 2006년 9월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ben J Dyer | 이사 | 2006년 9월 1일 A | 23,126 | 0 | 0 | $0 |
| Mink Brook Asset Management LLC | 10% 소유주 | 2026년 10월 1일 P | 893,421 | 95 | 1 | $1,884,999 |
| KORMAN BERNARD J | 10% 소유주 | 2007년 11월 20일 P | 2,916,587 | 0 | 0 | $0 |
| James Houston | · | 2006년 4월 27일 A | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Taylor Kent Smith | · | 2006년 4월 27일 A | 60,000 | 0 | 0 | $0 |
| WACHOVIA CORP NEW | · | 2006년 1월 10일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| MARANO ROCCO J | · | 2005년 12월 7일 P | 21,857 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 7 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 45,225 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 38,261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,103 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,108 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,287 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 134,398 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 305,738 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
DLHC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$7.00
+72.8%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $7.00 +72.8%
저가$7.00
평균$7.00
고가$7.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHC | $82M | 62.8 | -13.0% | 0.40% | 1.2% | · |
| TBI | $139M | -2.9 | 3.1% | -3.0% | -16.3% | 22.8% |
| HQI | · | 23.4 | -11.4% | 20.7% | 9.4% | · |
| ALIT | · | -0.3 | -3.0% | -136.9% | -115.7% | 33.8% |
| ASUR | $264M | -19.6 | 24.3% | · | -6.6% | · |
| BGSF | $53M | -4.6 | -10.6% | -12.2% | -18.1% | 35.7% |
| SKIL | $80M | -2.2 | -3.5% | -27.3% | -2287.3% | · |
| STRR | $42M | -6.1 | 22.9% | -3.4% | -11.2% | 46.4% |
| NIXX | · | · | · | · | · | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026