S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q4 2025 추적 +0.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +11.9%
초과 수익률 -11.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 11.7%
Financials 9.2%
Health Care 8.7%
Consumer Discretionary 7.4%
Technology 5.6%
Energy 2.9%
Communication Services 1.4%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.3%
기타/미분류 51.4%

전체 포트폴리오 128 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HYAC CUSIP: G4375F108 $3,982,852 9.93% 349,987 $1,714,852 상승 ×1
BEAG Bold Eagle Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,244,864 3.10% 117,662 $-636,184 하락 ×1
RGS Regis Corporation - Common Stock $913,974 2.28% 32,936 $-46,110
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $864,735 2.16% 26,485 상승 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $854,344 2.13% 19,850 $546,244 상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $840,000 2.09% 20,000 상승 ×1
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $804,273 2.01% 39,522 상승 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $800,400 2.00% 40,000 $169,900 상승 ×1
SVAQU Silicon Valley Acquisition Corp. - Units $745,875 1.86% 75,000 상승 ×1
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $701,600 1.75% 40,000 $474,300 상승 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $636,728 1.59% 23,600 $376,578 상승 ×1
GTEN Gores Holdings X, Inc. - Class A ordinary shares $631,728 1.58% 61,632 $119,942 상승 ×1
APACU StoneBridge Acquisition II Corporation - Units $602,400 1.50% 60,000 $4,200
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $576,940 1.44% 13,000 $311,224 상승 ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $521,896 1.30% 50,038 $4,914 하락 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $515,350 1.29% 6,535
LOKV Live Oak Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $515,000 1.28% 50,000 $-505,000 하락 ×1
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $512,500 1.28% 50,000 상승 ×1
AIIAU CUSIP: G01336125 $509,000 1.27% 50,000 상승 ×1
MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units $506,250 1.26% 50,000 $250
VHCPU Vine Hill Capital Investment Corp. II - Units $501,050 1.25% 50,000 상승 ×1
HCACU Hall Chadwick Acquisition Corp. - Unit $501,000 1.25% 50,000 상승 ×1
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $500,000 1.25% 50,000 상승 ×1
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $498,750 1.24% 50,000 상승 ×1
BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units $498,000 1.24% 50,000 상승 ×1
BEBEU CUSIP: G8773E126 $497,000 1.24% 50,000 상승 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $494,562 1.23% 17,048 $-322,798 상승 ×1
IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units $471,410 1.18% 47,000 상승 ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $463,981 1.16% 15,917 $211,531 상승 ×1
YCYU CUSIP: G1000S117 $450,800 1.12% 44,700 상승 ×1
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $445,000 1.11% 20,000 $87,100 상승 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $436,600 1.09% 20,000 $-150,390 하락 ×1
SBXEU CUSIP: G8148S123 $434,089 1.08% 43,150 상승 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $433,775 1.08% 2,500 상승 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $430,200 1.07% 15,000 $-115,600 하락 ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $411,277 1.03% 12,612 $61,672
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $408,400 1.02% 10,000 $99,255 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $398,250 0.99% 5,000 $164,750
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $396,500 0.99% 5,000 $197,630 상승 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $378,750 0.94% 15,000 $95,072 상승 ×1
BLSH Bullish Ordinary Shares $378,700 0.94% 10,000 $365,978 상승 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $374,500 0.93% 10,000
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $374,000 0.93% 10,000 $-180,550 하락 ×2
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $358,600 0.89% 12,404 $-44,550 상승 ×1
VACIU CUSIP: G9582G120 $352,450 0.88% 35,000 상승 ×1
ALDF Aldel Financial II Inc. - Class A Ordinary Shares $314,700 0.78% 30,000 $-77,175 하락 ×2
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $314,625 0.78% 12,500 $12,075 하락 ×2
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $306,180 0.76% 10,500 상승 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $301,700 0.75% 10,000 $141,450 상승 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $287,925 0.72% 7,500 $116,300 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276,855 0.69% 1,500 상승 ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $274,064 0.68% 16,236 $67,828 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $261,590 0.65% 7,000 $209,720 상승 ×1
FACT FACT II Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $260,250 0.65% 25,000 $-1,030,795 하락 ×1
JENAU CUSIP: G5093B121 $260,000 0.65% 25,000 $-250
PAIIU CUSIP: G7309T128 $259,188 0.65% 25,000 $5,938
NHIC NewHold Investment Corp III - Class A Ordinary shares $259,125 0.65% 25,000 $4,625
OTGAU OTG Acquisition Corp. I - Unit $254,750 0.64% 25,000 $-254,601 하락 ×1
SOCAU Solarius Capital Acquisition Corp. - Units $254,750 0.64% 25,000 $2,500
KBONU Karbon Capital Partners Corp. - Units $251,625 0.63% 25,000 상승 ×1
TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit $251,500 0.63% 25,000 상승 ×1
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $250,000 0.62% 25,000 상승 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $228,851 0.57% 11,748 $7,861 하락 ×2
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $223,300 0.56% 10,000 $-363,700 하락 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $219,600 0.55% 10,000 상승 ×1
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock $216,403 0.54% 10,300 $-86,078 하락 ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $214,800 0.54% 10,000 상승 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $214,513 0.53% 6,550 $-354,287 하락 ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $212,159 0.53% 6,534 $-64,741 하락 ×2
OMCC Old Market Capital Corporation - Common Stock $209,743 0.52% 40,491 $25,157 상승 ×1
BACCU Blue Acquisition Corp. - Unit $207,675 0.52% 19,741 $5,875 하락 ×1
TLNCU Talon Capital Corp. - Units $205,800 0.51% 20,000 $-44,415 하락 ×1
AXINU Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units $204,800 0.51% 20,000 $2,800
EVACU CUSIP: G3106Q110 $202,200 0.50% 20,000 $2,000
CTGO CUSIP: 21077F100 $201,508 0.50% 7,630 상승 ×1
CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units $201,400 0.50% 20,000 상승 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $199,003 0.50% 9,837 $-242,597 하락 ×3
DLHC DLH Holdings Corp. - Common Stock $196,654 0.49% 34,806 상승 ×1
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $185,000 0.46% 10,000 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $182,925 0.46% 2,500 $-178,075 하락 ×1
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $182,040 0.45% 6,000 $3,840
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $181,927 0.45% 20,580 $-122,657
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $180,800 0.45% 5,000 $7,400
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $175,650 0.44% 5,000 $-237,050 하락 ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $160,651 0.40% 5,302 상승 ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $157,828 0.39% 2,321 $-441,372 하락 ×2
BDCIU BTC Development Corp. - Unit $152,100 0.38% 15,000 $-50,100 하락 ×1
ALUBU CUSIP: G0233J126 $151,500 0.38% 15,000 상승 ×1
DYORU Insight Digital Partners II - Units $150,395 0.38% 14,935 상승 ×1
DNMXU Dynamix Corporation III - Unit $149,092 0.37% 14,835 상승 ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $142,360 0.36% 2,460 상승 ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $139,543 0.35% 8,843 $-192,107 하락 ×2
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $126,600 0.32% 2,500 상승 ×1
FIGXU FIGX Capital Acquisition Corp. - Units $121,020 0.30% 11,888 $1,189
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $105,541 0.26% 43,793 상승 ×1
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. - Class A Ordinary Shares $105,172 0.26% 10,311 $-10,928 하락 ×2
ONCHU 1RT Acquisition Corp. - Units $104,000 0.26% 10,000 $-1,500
HYACWS CUSIP: G4375F116 $102,303 0.26% 66,002 $29,682 하락 ×1
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $100,500 0.25% 30,000 $-140,801 하락 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $97,600 0.24% 5,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RGR $864,735 26,485 2.16%
MDLN $840,000 20,000 2.09%
ALH $804,273 39,522 2.01%
SVAQU $745,875 75,000 1.86%
ULS $515,350 6,535 1.29%
CEPV $512,500 50,000 1.28%
AIIAU $509,000 50,000 1.27%
VHCPU $501,050 50,000 1.25%
HCACU $501,000 50,000 1.25%
BLRKU $500,000 50,000 1.25%
ITHAU $498,750 50,000 1.24%
BIXIU $498,000 50,000 1.24%
BEBEU $497,000 50,000 1.24%
IGACU $471,410 47,000 1.18%
YCYU $450,800 44,700 1.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HYAC 추가 매수 +150K +$1.7M
FACT 축소함 -100K -$1.0M
BEAG 축소함 -63K -$636K
LGN 추가 매수 +10K +$546K
LOKV 축소함 -50K -$505K
NTSK 추가 매수 +30K +$474K
LOAR 축소함 -5K -$441K
CAI 추가 매수 +15K +$377K
SFD 축소함 -15K -$364K
WAY 축소함 -8K -$354K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BEAGU 2025년 6월 30일 150,000 $1,548,000 2.4%
ETHM 2025년 9월 30일 126,973 $1,295,125 더 이상 추적하지 않음
ETHMU 2025년 6월 30일 126,973 $1,277,348 더 이상 추적하지 않음
FACTU 2025년 6월 30일 125,100 $1,259,757 5.1%
CCIXU 2025년 6월 30일 100,000 $1,086,000 더 이상 추적하지 않음
ALDFU 2025년 6월 30일 100,000 $1,025,000 -0.9%
LOKVU 2025년 6월 30일 100,000 $1,008,000 더 이상 추적하지 않음
BULL 2025년 12월 31일 64,497 $953,911 -27.3%
BACQ 2025년 12월 31일 87,500 $910,000 더 이상 추적하지 않음
FTWU 2025년 6월 30일 87,861 $900,575 더 이상 추적하지 않음
ETR 2025년 9월 30일 10,000 $831,200 15.2%
MBAVU 2025년 6월 30일 75,000 $776,250 더 이상 추적하지 않음
WLAC 2025년 9월 30일 75,000 $767,250 더 이상 추적하지 않음
WLACU 2025년 6월 30일 75,000 $759,758 더 이상 추적하지 않음
HNGE 2025년 9월 30일 12,700 $657,225 127.2%
AHL 2025년 9월 30일 20,000 $629,400 더 이상 추적하지 않음
AACTU 2025년 6월 30일 53,238 $596,266 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 9월 30일 5,000 $554,350 -22.2%
AEP 2025년 6월 30일 5,000 $546,350 25.0%
HONDU 2025년 6월 30일 49,561 $532,781 더 이상 추적하지 않음
AMTM 2025년 9월 30일 22,505 $531,343 -9.1%
AAM 2025년 12월 31일 50,000 $526,000 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 9월 30일 10,000 $526,000 더 이상 추적하지 않음
VCIC 2025년 9월 30일 50,500 $525,200 더 이상 추적하지 않음
MACIU 2025년 9월 30일 50,000 $524,500 -0.9%
FTW 2025년 12월 31일 50,000 $519,000 -2.6%
VCICU 2025년 6월 30일 50,500 $518,165 더 이상 추적하지 않음
CHARU 2025년 6월 30일 50,000 $515,000 6.1%
DRDBU 2025년 6월 30일 50,100 $512,022 1.6%
AB 2025년 6월 30일 13,355 $511,630 -14.5%
CHAR 2025년 9월 30일 47,600 $489,328 6.2%
NUVL 2025년 12월 31일 5,500 $475,640 더 이상 추적하지 않음
CCIX 2025년 9월 30일 45,000 $473,400 더 이상 추적하지 않음
DMYY 2025년 6월 30일 40,209 $449,135 더 이상 추적하지 않음
NDAQ 2025년 9월 30일 5,000 $447,100 16.0%
HLNE 2025년 6월 30일 3,000 $446,010 -42.1%
POLEU 2025년 6월 30일 40,000 $408,800 1.8%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 6월 30일 9,000 $406,350 23.1%
SRG 2025년 12월 31일 93,887 $399,020 -50.2%
AS 2025년 9월 30일 10,000 $387,600 -18.7%
SNDK 2025년 9월 30일 7,958 $360,895 1003.4%
NIQ 2025년 12월 31일 22,500 $353,250 21.4%
ASPC 2025년 9월 30일 30,000 $307,500 3.4%
ASPCU 2025년 6월 30일 30,000 $306,300 8.3%
SEG 2025년 12월 31일 13,311 $305,088 14.7%
KVUE 2025년 6월 30일 12,500 $299,750 -6.5%
WMB 2025년 6월 30일 5,000 $298,800 14.2%
PRTA 2025년 12월 31일 29,950 $292,312 -14.1%
SIRI 2025년 6월 30일 12,693 $286,164 20.3%
SRAD 2025년 9월 30일 10,000 $280,800 -55.6%
TBBB 2025년 9월 30일 10,000 $277,600 117.0%
CWAN 2025년 6월 30일 10,000 $268,000 더 이상 추적하지 않음
VIK 2025년 9월 30일 5,000 $266,450 32.3%
POLE 2025년 12월 31일 25,000 $261,500 2.1%
TARS 2025년 6월 30일 5,000 $256,850 68.4%
NHICU 2025년 6월 30일 25,000 $251,750 더 이상 추적하지 않음
MACI 2025년 12월 31일 23,711 $248,966 3.5%
OKE 2025년 6월 30일 2,500 $248,050 17.4%
ITOS 2025년 9월 30일 24,865 $247,904 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 6월 30일 673 $232,347 -16.3%
BOW 2025년 6월 30일 5,500 $223,575 -9.3%
VLY 2025년 6월 30일 25,000 $222,250 57.4%
INGM 2025년 6월 30일 12,500 $221,750 32.9%
CHWY 2025년 9월 30일 5,000 $213,100 -45.8%
CCCXU 2025년 9월 30일 20,000 $206,014 더 이상 추적하지 않음
KSPI 2025년 6월 30일 2,175 $201,949 8.1%
MRX 2025년 9월 30일 5,000 $197,350 108.1%
MH 2025년 12월 31일 15,000 $188,250 -11.4%
AESI 2025년 6월 30일 10,000 $178,400 -35.2%
FLOC 2025년 9월 30일 10,000 $178,100 32.2%
KSPI 2025년 12월 31일 2,175 $177,654 17.4%
SVIIR 2025년 12월 31일 339,645 $176,615 더 이상 추적하지 않음
KLC 2025년 6월 30일 15,000 $173,850 -82.5%
ETNB 2025년 9월 30일 17,500 $171,850 더 이상 추적하지 않음
VVX 2025년 6월 30일 3,500 $171,675 52.6%
SN 2025년 6월 30일 2,000 $166,820 98.4%
RDW 2025년 9월 30일 10,000 $163,000 -7.0%
CON 2025년 6월 30일 7,500 $162,750 90.8%
DMAA 2025년 12월 31일 15,721 $161,455 4.8%
CCCMU 2025년 12월 31일 15,000 $160,350 더 이상 추적하지 않음
SSUP 2025년 6월 30일 75,041 $159,837 더 이상 추적하지 않음
MBAV 2025년 12월 31일 15,000 $158,250 더 이상 추적하지 않음
ALKT 2025년 6월 30일 5,433 $142,616 -46.8%
VG 2025년 12월 31일 10,000 $141,900 105.3%
ULS 2025년 6월 30일 2,500 $141,000 0.8%
EQT 2025년 6월 30일 2,500 $133,575 -4.6%
ABLLW 2025년 9월 30일 109,665 $122,825 더 이상 추적하지 않음
CHAC 2025년 12월 31일 11,921 $120,879 더 이상 추적하지 않음
BTSG 2025년 9월 30일 5,000 $117,950 103.3%
DAIC 2025년 9월 30일 21,875 $112,219
SPWR 2025년 9월 30일 49,484 $91,051 -87.2%
BBNX 2025년 9월 30일 6,000 $87,360 -3.6%
GDYN 2025년 6월 30일 5,000 $78,250 -25.1%
IONS 2025년 6월 30일 2,500 $75,425 8.7%
AUNA 2025년 6월 30일 10,000 $71,100 -16.8%
KDP 2025년 12월 31일 2,500 $63,775 23.8%
ONL 2025년 9월 30일 25,093 $53,448 -18.9%
SVV 2025년 9월 30일 5,000 $51,000 -29.3%
ALIT 2025년 6월 30일 7,500 $44,475
ETHMW 2025년 9월 30일 63,486 $24,740 더 이상 추적하지 않음
MBAVW 2025년 12월 31일 12,191 $14,873 더 이상 추적하지 않음
CCIXW 2025년 9월 30일 10,000 $9,501 더 이상 추적하지 않음
PR 2025년 6월 30일 500 $6,925 87.2%
VCICW 2025년 9월 30일 25,250 $6,106 더 이상 추적하지 않음
ALDFW 2025년 12월 31일 10,000 $5,451
ZAPWF 2025년 6월 30일 617,496 $5,434 더 이상 추적하지 않음
SVIWF 2025년 9월 30일 30,362 $4,251 더 이상 추적하지 않음