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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +6.57%▲ +7.39%
3M▼ -33.70%▼ -33.19%
6M▼ -18.36%▼ -17.16%
연초 대비▼ -60.98%▼ -60.17%
1Y▼ -58.94%▼ -57.94%
3Y▼ -67.13%▼ -63.59%
5Y▼ -93.80%▼ -92.90%
최대2015년 5월 29일 이후▼ -99.83%▼ -99.80%
1년 변동성58.23%
변동성 3년56.52%
최대 낙폭 3년 -81.23% 2025년 4월 8일 → 2026년 9월 15일
베타 3년0.27
샤프 지수 1년*-1.24

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.6M
분기 종료 7월 2026 -$30.4M
지난 12개월 +$88.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $61.4M 61.19 61,375,081 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $33.5M 33.43 33,533,458 STIV US
DREYFUS S99991620 $10.8M 10.75 10,785,301 STIV US
알 수 없는 증권 · $361K 0.36 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$268K -0.27 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$312K -0.31 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$1.2M -1.24 1 DO US
알 수 없는 증권 · -$2.5M -2.50 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 23건의 결제

08
3.50%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2730
2026년 6월 23일$0.3700
2026년 3월 24일$0.2800
2025년 12월 23일$0.3100
2025년 9월 23일$0.6000
2025년 6월 24일$0.5600
2025년 3월 25일$1.1100
2024년 12월 23일$0.3400
2024년 9월 24일$1.2400
2024년 6월 25일$1.4300
2024년 3월 19일$1.7700
2023년 12월 21일$0.8900
2023년 9월 19일$0.9300
2023년 6월 21일$1.2200
2023년 3월 21일$2.7000
2020년 12월 22일$0.3000
2019년 12월 23일$2.6667
2019년 9월 24일$26.8333
2019년 3월 19일$15.0000
2018년 12월 27일$25.0000
2018년 9월 25일$6.6667
2018년 6월 19일$2.9167
2018년 3월 20일$7.9167

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANE STREET GROUP, LLC $2,555,369 19.68% 477,639 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,960,240 15.10% 366,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,909,592 14.71% 356,933 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,671,335 12.87% 312,399 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,402,679 10.80% 262,183 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $503,440 3.88% 94,101 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $397,858 3.06% 74,366 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $354,785 2.73% 66,315 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $271,780 2.09% 50,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $254,671 1.96% 47,602 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $199,512 1.54% 37,292 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $199,154 1.53% 37,225 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $197,950 1.52% 37,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $179,760 1.38% 33,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $173,875 1.34% 32,500 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $138,431 1.07% 25,875 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $131,252 1.01% 24,533 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $119,740 0.92% 22,721 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $104,304 0.80% 19,496 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $70,267 0.54% 13,134 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $69,015 0.53% 12,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $57,058 0.44% 10,666 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $35,444 0.27% 6,625 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $26,552 0.20% 4,963 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $127 0.00% 23,765 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Lindbrook Capital, LLC $0 0.00% 7,000 주식 2025년 3월 31일

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