Tidal Trust II (FBY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077655 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $101.1M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 101.03%
- 유효 포지션 수
- 5.6
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$16.8M
- 분기 종료 4월 2026
- -$9.2M
- 지난 12개월
- +$10.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26.57 | 27,128,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19.68 | 20,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16.36 | 16,751,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15.19 | 15,378,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10.30 | 10,463,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8.0M | 7.96 | 1,395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3.49 | 3,531,371 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.5M | 1.49 | 265 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7K | 0.01 | 1,660 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$15K | -0.01 | -1,660 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.9M | -1.88 | -1,660 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,034,059 | 95.00% | 6,138,759 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,239,465 | 1.53% | 138,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896,500 | 1.11% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cavalier Investments, LLC | $400,180 | 0.49% | 44,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $329,225 | 0.41% | 36,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326,828 | 0.40% | 36,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $201,616 | 0.25% | 22,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171,440 | 0.21% | 19,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $155,717 | 0.19% | 17,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133,689 | 0.16% | 14,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95,597 | 0.12% | 10,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $53,160 | 0.07% | 5,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25,481 | 0.03% | 2,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,497 | 0.02% | 1,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,819 | 0.00% | 426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,277 | 0.00% | 365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,924 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $1,211 | 0.00% | 120 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,013 | 0.00% | 113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0.00% | 4 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |