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YieldMax(R) Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9.51
▲ +0.03 (+0.32%)
1일 변화
$7.93 – $10.23
52주 범위
상위 10개 보유 비중96.47%
유효 포지션 수4.9
1% 초과 포지션8
순자산
$101.3M
보유 자산
10
기준일
2026년 7월 31일
FBY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.01% | ▲ +14.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +18.14% | ▲ +21.92% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$19.3M
분기 종료 7월 2026
+$20.6M
지난 12개월
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26.78 | 27,128,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20.22 | 20,758,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19.37 | 20,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16.99 | 17,333,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14.68 | 14,911,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.8M | 2.78 | 1,815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2.16 | 2,184,500 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.3M | 1.27 | 1,815 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2.9M | -2.88 | -1,815 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5.0M | -4.90 | -1,815 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 78건의 결제
50.98%TTM 수익률
$4.85TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1510 |
| 2026년 9월 24일 | $0.0980 |
| 2026년 9월 17일 | $0.0710 |
| 2026년 9월 10일 | $0.0590 |
| 2026년 9월 3일 | $0.0490 |
| 2026년 8월 27일 | $0.0480 |
| 2026년 8월 20일 | $0.0470 |
| 2026년 8월 13일 | $0.0660 |
| 2026년 8월 6일 | $0.0790 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0880 |
| 2026년 7월 23일 | $0.1040 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1380 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0670 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0590 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0530 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0530 |
| 2026년 6월 11일 | $0.0600 |
| 2026년 6월 4일 | $0.0720 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0690 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0790 |
| 2026년 5월 14일 | $0.0800 |
| 2026년 5월 7일 | $0.0830 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1900 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1010 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0810 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0710 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0660 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0680 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0730 |
| 2026년 3월 12일 | $0.0750 |
| 2026년 3월 5일 | $0.0760 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0680 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0810 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0780 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2470 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0630 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0470 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0580 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0640 |
| 2026년 1월 2일 | $0.0610 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0750 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0760 |
| 2025년 12월 11일 | $0.1070 |
| 2025년 12월 4일 | $0.2500 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0880 |
| 2025년 11월 20일 | $0.0900 |
| 2025년 11월 13일 | $0.0940 |
| 2025년 11월 6일 | $0.1310 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1570 |
| 2025년 10월 23일 | $0.1370 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0950 |
| 2025년 10월 9일 | $0.3070 |
| 2025년 9월 11일 | $0.4550 |
| 2025년 8월 14일 | $0.6240 |
| 2025년 7월 17일 | $0.4990 |
| 2025년 6월 20일 | $0.5360 |
| 2025년 5월 22일 | $0.6370 |
| 2025년 4월 24일 | $0.5220 |
| 2025년 3월 27일 | $0.5510 |
| 2025년 2월 27일 | $0.4770 |
| 2025년 1월 30일 | $0.6390 |
| 2025년 1월 3일 | $0.4440 |
| 2024년 12월 5일 | $0.3750 |
| 2024년 11월 7일 | $0.8360 |
| 2024년 10월 10일 | $0.9230 |
| 2024년 9월 6일 | $0.5340 |
| 2024년 8월 7일 | $0.7940 |
| 2024년 7월 5일 | $0.7030 |
| 2024년 6월 6일 | $0.6920 |
| 2024년 5월 6일 | $0.8980 |
| 2024년 4월 4일 | $1.1710 |
| 2024년 3월 6일 | $1.1790 |
| 2024년 2월 7일 | $1.1760 |
| 2024년 1월 5일 | $0.9870 |
| 2023년 12월 7일 | $0.5950 |
| 2023년 11월 8일 | $0.4820 |
| 2023년 10월 6일 | $0.4510 |
| 2023년 9월 8일 | $0.2820 |
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,034,059 | 95.00% | 6,138,759 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,239,465 | 1.53% | 138,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896,500 | 1.11% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cavalier Investments, LLC | $400,180 | 0.49% | 44,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $329,225 | 0.41% | 36,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326,828 | 0.40% | 36,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $201,616 | 0.25% | 22,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171,440 | 0.21% | 19,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $155,717 | 0.19% | 17,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133,689 | 0.16% | 14,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95,597 | 0.12% | 10,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $53,160 | 0.07% | 5,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25,481 | 0.03% | 2,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,497 | 0.02% | 1,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,819 | 0.00% | 426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,277 | 0.00% | 365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,924 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $1,211 | 0.00% | 120 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |