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AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33.88
▼ -0.04 (-0.12%)
1일 변화
$33.61 – $34.71
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.04%
유효 포지션 수0.9
1% 초과 포지션1
순자산
$101.0M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
SEPW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.25% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$5.0M
분기 종료 7월 2026
-$190.5M
지난 12개월
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105.80 | 1,440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0.09 | 1,440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0.01 | -1,440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5.83 | -1,440 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 55개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,600,970 | 20.27% | 497,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7,383,059 | 9.02% | 221,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz SE | $6,810,308 | 8.32% | 203,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,542,733 | 6.77% | 165,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,489,982 | 5.48% | 134,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4,458,326 | 5.44% | 133,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westshore Wealth, LLC | $4,295,937 | 5.25% | 128,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management LLC | $3,731,899 | 4.56% | 116,920 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| LPL Financial LLC | $3,441,919 | 4.20% | 103,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $2,496,638 | 3.05% | 74,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2,335,352 | 2.85% | 69,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,190,228 | 2.67% | 65,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,918,377 | 2.34% | 57,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,591,396 | 1.94% | 47,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,436,357 | 1.75% | 47,608 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,141,797 | 1.39% | 34,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,053,203 | 1.29% | 31,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $985,218 | 1.20% | 29,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940,773 | 1.15% | 28,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835,552 | 1.02% | 25,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $682,079 | 0.83% | 20,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $649,488 | 0.79% | 19,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648,219 | 0.79% | 19,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610,853 | 0.75% | 18,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586,876 | 0.72% | 17,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580,532 | 0.71% | 17,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435,975 | 0.53% | 13,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365,450 | 0.45% | 10,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358,938 | 0.44% | 10,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326,080 | 0.40% | 9,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289,661 | 0.35% | 8,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287,110 | 0.35% | 8,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $283,137 | 0.35% | 8,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264,504 | 0.32% | 7,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $253,918 | 0.31% | 7,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245,470 | 0.30% | 7,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,999 | 0.30% | 7,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230,977 | 0.28% | 6,917 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200,155 | 0.24% | 5,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157,026 | 0.19% | 5,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143,822 | 0.18% | 4,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $126,959 | 0.16% | 3,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69,490 | 0.08% | 2,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $29,786 | 0.04% | 892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $29,553 | 0.04% | 885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23,475 | 0.03% | 703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19,835 | 0.02% | 594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19,101 | 0.02% | 572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16,095 | 0.02% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,357 | 0.02% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,621 | 0.01% | 348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,795 | 0.00% | 89 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,396 | 0.00% | 41,795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0.00% | 19,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0.00% | 12,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |