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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.53%▼ -5.52%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -21.74%▼ -21.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$503K
지난 12개월 +$6.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 90 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOLDMAN FINANCIAL · $10.3M 18.28 10,323,002 STIV US
알 수 없는 증권 · $3.1M 5.46 1 DO US
GENERAL ELECTRIC CO 369604301 $2.8M 4.92 7,708 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $2.8M 4.91 3,403 EC US
알 수 없는 증권 · $2.6M 4.68 1 DO US
DREYFUS · $2.6M 4.54 2,563,077 STIV US
RTX CORP 75513E101 $2.1M 3.79 9,949 EC US
알 수 없는 증권 · $2.0M 3.50 1 DO US
GE VERNOVA INC 36828A101 $2.0M 3.48 1,985 EC US
알 수 없는 증권 · $1.7M 2.96 1 DO US
알 수 없는 증권 · $1.6M 2.77 1 DO US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $1.3M 2.27 4,386 EC US
BOEING CO/THE 097023105 $1.3M 2.23 5,824 EC US
EATON CORP PLC G29183103 $1.2M 2.11 2,869 EC US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $1.2M 2.06 1,160,564 STIV US
DEERE & CO 244199105 $1.1M 1.95 1,856 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $1.1M 1.87 15,039 EC US
PARKER HANNIFIN CORP 701094104 $910K 1.61 932 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $874K 1.55 1,499 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $834K 1.48 2,956 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $787K 1.39 2,953 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $743K 1.32 1,633 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $740K 1.31 1,109 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $719K 1.27 1,875 EC US
CSX CORP 126408103 $692K 1.23 13,728 EC US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $686K 1.21 2,838 EC US
3M CO 88579Y101 $679K 1.20 3,853 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATION G51502105 $661K 1.17 4,508 EC US
CUMMINS INC 231021106 $646K 1.14 1,019 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $620K 1.10 4,138 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $618K 1.10 2,730 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $575K 1.02 5,516 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $569K 1.01 2,340 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $557K 0.99 1,659 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS 452308109 $555K 0.98 1,934 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $535K 0.95 986 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $518K 0.92 413 EC US
PACCAR INC 693718108 $516K 0.91 3,888 EC US
CINTAS CORP 172908105 $514K 0.91 2,512 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $500K 0.88 463 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $499K 0.88 1,622 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $484K 0.86 2,340 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $450K 0.80 260 EC US
WW GRAINGER INC 384802104 $444K 0.79 321 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $422K 0.75 4,828 EC US
AMETEK INC 031100100 $409K 0.72 1,693 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $405K 0.72 8,482 EC US
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $395K 0.70 822 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $381K 0.68 1,376 EC US
WABTEC CORP 929740108 $365K 0.65 1,254 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 60.4%
기타/미분류 39.6%

배당금 38건의 결제

08
9.64%TTM 수익률
$7.51TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.0080
2026년 6월 23일$0.0890
2026년 3월 24일$0.1040
2025년 12월 23일$0.0390
2025년 12월 10일$7.2730
2025년 9월 23일$0.1060
2025년 6월 24일$0.2080
2025년 3월 25일$0.0640
2024년 12월 23일$0.0820
2024년 12월 12일$3.2250
2024년 9월 24일$0.0790
2024년 6월 25일$0.1120
2024년 3월 19일$0.1390
2023년 12월 21일$0.1590
2023년 9월 19일$0.1410
2023년 6월 21일$0.1510
2023년 3월 21일$0.1020
2022년 12월 20일$0.1110
2022년 9월 20일$0.0790
2022년 6월 22일$0.0180
2022년 3월 22일$0.0030
2021년 12월 21일$0.0190
2021년 6월 22일$0.0070
2021년 3월 23일$0.0060
2020년 12월 22일$0.0190
2020년 12월 10일$0.0440
2020년 9월 22일$0.0110
2020년 6월 23일$0.0040
2020년 3월 24일$0.0620
2019년 12월 23일$0.0750
2019년 9월 24일$0.1130
2019년 6월 25일$0.0970
2019년 3월 19일$0.0860
2018년 12월 27일$0.1370
2018년 9월 25일$0.0730
2018년 6월 19일$0.0740
2017년 12월 19일$0.1210
2017년 12월 13일$0.0880

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,884,360 30.54% 46,500 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $3,317,373 20.74% 31,582 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,243,005 20.28% 30,874 주식 2026년 6월 30일
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $2,773,581 17.34% 26,405 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $565,850 3.54% 5,387 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $408,606 2.55% 3,890 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $283,608 1.77% 2,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $189,072 1.18% 1,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $132,981 0.83% 1,266 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $126,048 0.79% 1,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
CWM, LLC $49,218 0.31% 672 주식 2026년 3월 31일
SIMPLEX TRADING, LLC $11,239 0.07% 107 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,197 0.04% 59 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,206 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $371 0.00% 5,477 주식 2025년 12월 31일
MORGAN STANLEY $116 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $44 0.00% 416 주식 2026년 6월 30일

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