FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV
CIK 1059057 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $377K
- 포지션
- 194
- 기준일
- 2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,271위 · 상위 98.2%
포트폴리오 가치 분기별: +2.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 38.05%
- 상위 25개 보유 비중
- 58.63%
- 1% 초과 포지션
- 24
- 유효 포지션 수
- 46.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 9.03% 추정 매수 $46,844 · 매도 $33,574
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 86.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 14
- 증가함
- 111
- 감소
- 57
- 종료
- 20
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
6.8%
Healthcare
6.4%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.6%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Financial Services
0.6%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
77.6%
전체 포트폴리오 194 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | $24,049 | 6.39% | 357,771 | $3,905 | 상승 ×1 | ||
| BUFR | $21,841 | 5.80% | 637,496 | $746 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $21,818 | 5.79% | 668,849 | $2,194 | 상승 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13,933 | 3.70% | 55,087 | $2,273 | 상승 ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $13,697 | 3.64% | 120,562 | $-2,322 | |||
| VIG | $13,579 | 3.61% | 61,783 | $2,091 | 상승 ×2 | ||
| XLK XLK | $10,254 | 2.72% | 71,221 | $330 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8,897 | 2.36% | 32,725 | $318 | 하락 ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $7,651 | 2.03% | 338,307 | $599 | 상승 ×4 | ||
| IEFA | $7,597 | 2.02% | 84,919 | $-143 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,350 | 1.95% | 11,965 | $64 | 하락 ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $7,002 | 1.86% | 72,722 | $500 | 상승 ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $6,881 | 1.83% | 312,794 | $2,056 | 상승 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6,481 | 1.72% | 74,355 | $6,272 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $6,094 | 1.62% | 222,178 | $124 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $5,488 | 1.46% | 57,146 | $412 | 상승 ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $5,028 | 1.33% | 215,408 | $-760 | 하락 ×1 | ||
| PSTP | $4,952 | 1.31% | 140,149 | $171 | 상승 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4,547 | 1.21% | 44,340 | $1,592 | 상승 ×1 | ||
| VOE | $4,198 | 1.11% | 23,669 | $40 | 하락 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,108 | 1.09% | 22,025 | $347 | 상승 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3,987 | 1.06% | 67,888 | $2,074 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,870 | 1.03% | 8,003 | $-457 | 하락 ×1 | ||
| BSTP | $3,802 | 1.01% | 102,391 | $78 | 하락 ×3 | ||
| IMCG | $3,721 | 0.99% | 46,606 | $86 | 상승 ×4 | ||
| LQD | $3,702 | 0.98% | 33,597 | $-979 | 하락 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3,585 | 0.95% | 183,135 | $79 | 상승 ×2 | ||
| PFRL | $3,541 | 0.94% | 71,268 | $31 | 상승 ×3 | ||
| SPY SPY | $3,428 | 0.91% | 5,027 | $79 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,272 | 0.87% | 10,455 | $457 | 하락 ×2 | ||
| SCHX | $3,239 | 0.86% | 120,346 | $-86 | 하락 ×1 | ||
| BALT | $2,983 | 0.79% | 89,007 | $100 | 상승 ×4 | ||
| BIL | $2,899 | 0.77% | 31,727 | $10 | 상승 ×3 | ||
| XLF XLF | $2,890 | 0.77% | 52,790 | $213 | 상승 ×1 | ||
| JEPI | $2,821 | 0.75% | 49,290 | $80 | 상승 ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2,617 | 0.69% | 127,046 | $-6 | 하락 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,606 | 0.69% | 7,531 | $480 | 상승 ×2 | ||
| BUFG | $2,586 | 0.69% | 93,968 | $205 | 상승 ×2 | ||
| SLNZ TCW Senior Loan ETF | $2,575 | 0.68% | 55,608 | $242 | 상승 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,477 | 0.66% | 10,731 | $76 | 하락 ×1 | ||
| XLC XLC | $2,477 | 0.66% | 21,045 | $46 | 상승 ×1 | ||
| JNK | $2,469 | 0.66% | 25,399 | $-5,640 | 하락 ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2,349 | 0.62% | 124,710 | $-28 | 하락 ×4 | ||
| VOO | $2,250 | 0.60% | 3,587 | $857 | 상승 ×2 | ||
| XLY XLY | $2,246 | 0.60% | 18,806 | $210 | 상승 ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $1,966 | 0.52% | 66,953 | $30 | 상승 ×1 | ||
| IJS | $1,910 | 0.51% | 16,795 | $-3,384 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,875 | 0.50% | 4,170 | $361 | 상승 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1,703 | 0.45% | 25,372 | $42 | 하락 ×4 | ||
| MINT | $1,680 | 0.45% | 16,743 | $903 | 상승 ×1 | ||
| CEFS | $1,676 | 0.44% | 72,766 | $300 | 상승 ×4 | ||
| DGRO | $1,676 | 0.44% | 24,139 | $97 | 상승 ×2 | ||
| XLI XLI | $1,650 | 0.44% | 10,639 | $72 | 상승 ×1 | ||
| SHYL | $1,577 | 0.42% | 35,075 | $60 | 상승 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1,570 | 0.42% | 39,634 | $95 | 상승 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,566 | 0.42% | 4,860 | $445 | 상승 ×3 | ||
| CGMS | $1,551 | 0.41% | 56,156 | $87 | 상승 ×3 | ||
| IWP | $1,537 | 0.41% | 11,223 | $-27 | 상승 ×4 | ||
| COWZ | $1,528 | 0.41% | 25,387 | $119 | 상승 ×2 | ||
| HYDB | $1,487 | 0.39% | 31,399 | $77 | 상승 ×4 | ||
| PHYL | $1,419 | 0.38% | 39,984 | $304 | 상승 ×4 | ||
| SCHE | $1,338 | 0.36% | 40,847 | $1 | 상승 ×2 | ||
| TECL | $1,327 | 0.35% | 11,240 | $-39 | 상승 ×1 | ||
| IWB | $1,304 | 0.35% | 3,492 | $-26 | 하락 ×1 | ||
| SPEM | $1,296 | 0.34% | 27,676 | $73 | 상승 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,284 | 0.34% | 12,202 | $749 | 상승 ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,249 | 0.33% | 3,784 | $9 | 상승 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,197 | 0.32% | 1,813 | $27 | 상승 ×4 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $1,130 | 0.30% | 44,822 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,054 | 0.28% | 3,359 | $227 | 하락 ×1 | ||
| FAS | $1,033 | 0.27% | 6,285 | $-27 | 상승 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $987 | 0.26% | 18,294 | $508 | 상승 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $957 | 0.25% | 10,285 | $-15 | 하락 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $940 | 0.25% | 2,873 | $495 | 상승 ×2 | ||
| CLOI | $934 | 0.25% | 17,681 | $16 | 상승 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $903 | 0.24% | 3,512 | $176 | 하락 ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $899 | 0.24% | 41,804 | $52 | 상승 ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $897 | 0.24% | 2,768 | $-85 | 하락 ×4 | ||
| AKRE | $865 | 0.23% | 13,209 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $861 | 0.23% | 7,158 | $639 | 상승 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $860 | 0.23% | 4,687 | $75 | 하락 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $843 | 0.22% | 1,454 | $405 | 상승 ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $830 | 0.22% | 3,823 | $16 | 상승 ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $799 | 0.21% | 2,350 | $87 | 하락 ×1 | ||
| ACIO | $780 | 0.21% | 17,844 | $9 | 상승 ×1 | ||
| BUFT | $777 | 0.21% | 31,572 | $-53 | 하락 ×3 | ||
| IJH | $771 | 0.20% | 11,675 | $-46 | 하락 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $757 | 0.20% | 2,859 | $137 | 상승 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $748 | 0.20% | 5,215 | $22 | 상승 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $743 | 0.20% | 691 | $330 | 상승 ×3 | ||
| XLV XLV | $737 | 0.20% | 4,761 | $22 | 하락 ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $722 | 0.19% | 13,540 | $15 | 하락 ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $709 | 0.19% | 5,023 | $-5,312 | 하락 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $709 | 0.19% | 3,661 | $-78 | 하락 ×1 | ||
| GSY | $707 | 0.19% | 14,065 | $1 | 상승 ×3 | ||
| IQLT | $703 | 0.19% | 15,462 | $51 | 상승 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $695 | 0.18% | 3,037 | $100 | 상승 ×3 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $693 | 0.18% | 6,616 | $42 | 하락 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $686 | 0.18% | 6,912 | $170 | 상승 ×1 | ||
| HEFA | $680 | 0.18% | 16,437 | $44 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BSJR | $7,651 | 2.03% | ×4 상승 |
| IMCG | $3,721 | 0.99% | ×4 상승 |
| PFRL | $3,541 | 0.94% | ×3 상승 |
| BALT | $2,983 | 0.79% | ×4 상승 |
| BIL | $2,899 | 0.77% | ×3 상승 |
| JEPI | $2,821 | 0.75% | ×4 상승 |
| SLNZ | $2,575 | 0.68% | ×3 상승 |
| XLY | $2,246 | 0.60% | ×4 상승 |
| TSLA | $1,875 | 0.50% | ×4 상승 |
| CEFS | $1,676 | 0.44% | ×4 상승 |
| FLXR | $1,570 | 0.42% | ×3 상승 |
| JPM | $1,566 | 0.42% | ×3 상승 |
| CGMS | $1,551 | 0.41% | ×3 상승 |
| IWP | $1,537 | 0.41% | ×4 상승 |
| HYDB | $1,487 | 0.39% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MFSB | $1,130 | 44,822 | 0.30% |
| AKRE | $865 | 13,209 | 0.23% |
| WDAY | $467 | 2,175 | 0.12% |
| CAIE | $342 | 12,773 | 0.09% |
| CLX | $341 | 3,384 | 0.09% |
| JKHY | $318 | 1,740 | 0.08% |
| BFB | $301 | 11,541 | 0.08% |
| AMD | $296 | 1,383 | 0.08% |
| GEV | $251 | 384 | 0.07% |
| FOCT | $248 | 5,071 | 0.07% |
| GOCT | $247 | 6,297 | 0.07% |
| ABNB | $211 | 1,554 | 0.06% |
| AXP | $206 | 556 | 0.05% |
| ENTG | $204 | 2,416 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | 축소함 | -57K | -$6K |
| IEMG | 추가 매수 | +52K | +$4K |
| IJS | 축소함 | -31K | -$3K |
| DVA | 가격 변동만 | +0 | -$2K |
| QQQM | 추가 매수 | +8K | +$2K |
| SCHG | 추가 매수 | +54K | +$2K |
| VIG | 추가 매수 | +9K | +$2K |
| VGSH | 추가 매수 | +35K | +$2K |
| BSJS | 추가 매수 | +94K | +$2K |
| IUSV | 추가 매수 | +15K | +$2K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 2025년 6월 30일 | 51,715 | $4,773 | |
| BNDX | 2025년 12월 31일 | 89,885 | $4,450 | |
| BSCP | 2025년 12월 31일 | 103,770 | $2,147 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 12월 31일 | 10,291 | $1,223 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NUSIXXXX | 2025년 3월 31일 | 43,804 | $1,141 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 3월 31일 | 8,681 | $1,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BIO | 2025년 3월 31일 | 1,667 | $548 | 49.7% |
| BFB | 2025년 6월 30일 | 13,873 | $471 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPB | 2025년 6월 30일 | 11,793 | $471 | -22.5% |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 1,548 | $435 | -26.9% |
| CDNS | 2025년 12월 31일 | 1,160 | $407 | 0.9% |
| EMR | 2025년 3월 31일 | 3,278 | $406 | 41.7% |
| ADSK | 2025년 12월 31일 | 1,259 | $400 | -14.4% |
| VEEV | 2025년 12월 31일 | 1,329 | $396 | 12.9% |
| SUB | 2025년 12월 31일 | 3,525 | $375 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MCHP | 2025년 12월 31일 | 5,501 | $353 | 19.6% |
| CTVA | 2025년 12월 31일 | 5,192 | $351 | 21.6% |
| SNPS | 2025년 12월 31일 | 677 | $334 | -15.4% |
| EFX | 2025년 6월 30일 | 1,351 | $329 | -25.4% |
| MANH | 2025년 12월 31일 | 1,592 | $326 | 20.9% |
| HON | 2025년 3월 31일 | 1,440 | $325 | 10.9% |
| BLKXXXX | 2025년 3월 31일 | 292 | $299 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BLK | 2025년 12월 31일 | 249 | $291 | 7.7% |
| MAS | 2025년 3월 31일 | 3,696 | $268 | 6.2% |
| IEX | 2025년 3월 31일 | 1,258 | $263 | 28.9% |
| ITOT | 2025년 12월 31일 | 1,748 | $255 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OTIS | 2025년 3월 31일 | 2,709 | $251 | -30.5% |
| APD | 2025년 3월 31일 | 850 | $247 | 4.5% |
| ABBV | 2025년 6월 30일 | 1,133 | $237 | 42.9% |
| RSPN | 2025년 3월 31일 | 4,637 | $231 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 12월 31일 | 2,745 | $228 | |
| CURE | 2025년 12월 31일 | 2,700 | $213 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GILD | 2025년 12월 31일 | 1,925 | $213 | 18.5% |
| BSJP | 2025년 12월 31일 | 8,860 | $204 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJH | 2025년 3월 31일 | 3,249 | $202 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QS | 2025년 12월 31일 | 17,700 | $119 | -44.6% |
| LCIDXXXX | 2025년 9월 30일 | 31,898 | $67 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ONCY | 2025년 12월 31일 | 20,620 | $29 | -5.7% |