RBB Fund, Inc. (DYTA)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000076676 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $101.4M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 114.85%
- 유효 포지션 수
- 4.6
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
DYTA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.73% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▲ +0.80% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.96% | — |
| 1Y | ▲ +4.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +2.12% | — |
- 1년 변동성
- 8.69%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.58
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.7M
- 분기 종료 5월 2026
- +$17.6M
- 지난 12개월
- +$27.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34.54 | 35,033,014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20.38 | 471,688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14.88 | 15,089,767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10.17 | 85,196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9.66 | 31,033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8.51 | 115,716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7.95 | 79,461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3.07 | 36,216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2.85 | 37,801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2.85 | 103,933 | EC | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583,306 | 42.98% | 18,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373,703 | 27.54% | 11,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241,622 | 17.81% | 7,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $99,514 | 7.33% | 3,131,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $57,705 | 4.25% | 1,816 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $1,194 | 0.09% | 37,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |