ECPG
NASDAQ
US
Encore Capital Group Inc - Common Stock
$71.14
▲ +$0.27
(+0.38%)
거래량 195K
4
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.2B
ROE
-5.3%
마진
-2.9%
D/E
412.82
Beta
1.43
52W
$26–$57
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.14 | $3.37 | +$1.23 |
| 9월 2025 | $1.88 | $3.17 | +$1.29 |
| 6월 2025 | $1.45 | $2.49 | +$1.04 |
| 3월 2025 | $1.24 | $1.93 | +$0.69 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $265.6M | $392.8M | $442.1M | $460.4M | $473.6M |
| 순이익 | -$225.3M | $46.8M | $58.7M | $74.7M | $76.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -5.2% | -5.2% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 13.3% | -6.1% | -6.0% | -6.0% | -2.9% | -2.9% |
| Gross Margin | 80.1% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 79.1% | 79.1% |
| D/E Ratio | 442.59 | 442.59 | 442.59 | 442.59 | 412.82 | 412.82 |
| Current Ratio | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.80 | 0.93 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-0.9%
P/S (TTM)
0.78
P/B
1.5
EPS (TTM)
$-1.83
CF/Share
$1.62
매출 성장률 3년
-2.4%
52W High
$56.67
52W Low
$26.45
$26.45
52주 범위
$56.67
재무 건전성
잉여현금흐름
$9.9M
순부채
$3.8B
현금
$156.8M
총부채
$4.0B
기준일 12월 31, 2025
Як ECPG виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка ECPG vs аналоги Financial Services
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
0.8
▼
76%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.5
▼
9%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість ECPG vs аналоги Financial Services
ROE
-5.3%
▼
143%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-2.9%
▼
115%
아래
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
79.1%
▲
22%
위
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
-0.9%
▼
131%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя ECPG vs аналоги Financial Services
D/E ratio
412.8
▲
299%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.9
▼
19%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▲
50%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ECPG
ECPG
동종업체 중앙값
업종
ECPG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ECPG vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
MASIH ASHISH
Chief Executive Officer · 3월 09
60690 shs
BELL RYAN B.
Officer · 3월 09
18428 shs
ASCH ANDREW ERIC
General Counsel · 3월 09
10541 shs
YUNG JOHN
Officer · 3월 09
15638 shs
HERNANZ TOMAS CRUZ
Chief Financial Officer · 3월 09
12495 shs
BELL RYAN B.
Officer · 3월 03
7500 shs
GUPTA ASHWINI
Director · 2월 27
347 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 45.26%Blackrock Inc.
18.46%
$272.2M
Vanguard Group Inc
11.09%
$163.5M
Stephens Investment Managem…
6.10%
$89.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.08%
$74.9M
Turtle Creek Asset Manageme…
4.53%
$66.8M
기준일 12월 31, 2025
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