$34.38
▼ $-0.36
(-1.04%)
거래량 328K
시가총액
$3.9B
P/E
100.0
ROE
6.2%
마진
3.2%
Beta
1.42
배당 수익률
0.86%
52W
$21–$43
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
8
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
HESM
Hess Midstream LP
P/E 23.3
$8.2B
KNTK
Kinetik Holdings Inc
P/E 43.0
$7.7B
PAGP
Plains GP Holdings LP
P/E 20.4
$3.8B
INSW
International Seaways Inc
P/E 11.8
$3.7B
DKL
Delek Logistics Partners LP
P/E 15.1
$2.7B
GEL
Genesis Energy LP
$2.2B
NEXT
NextDecade Corp
$1.4B
NGL
NGL Energy Partners LP
P/E 11.5
$1.7B
GLP
Global Partners LP
P/E 15.9
$1.6B
WMB
Williams Companies Inc
P/E 34.0
$89.0B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.34 | $0.28 | $-0.06 |
| 9월 2025 | $0.31 | $0.43 | +$0.12 |
| 6월 2025 | $0.33 | $0.15 | $-0.18 |
| 3월 2025 | $0.40 | $0.49 | +$0.09 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $274.6M | $315.1M | $204.6M | $391.0M | $317.6M |
| 순이익 | $10.9M | $49.0M | $4.7M | $14.0M | $9.1M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
3.19
P/B
4.7
EPS (TTM)
$1.31
CF/Share
$5.45
매출 성장률 3년
-20.8%
52W High
$43.18
52W Low
$21.29
$21.29
52주 범위
$43.18
재무 건전성
잉여현금흐름
$70.8M
순부채
$892.7M
현금
$538.2M
총부채
$1.4B
기준일 12월 31, 2025
Як EE виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Small-cap Energy ($300M+) · 188 компаній
Оцінка EE vs аналоги Energy
P/E
100.0
▲
456%
위
동종업체
(18.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
3.2
▲
74%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.7
▲
225%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
71%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EE vs аналоги Energy
ROE
6.2%
▼
38%
아래
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
3.2%
▼
63%
아래
동종업체
(8.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
41.3%
▼
1%
아래
동종업체
(41.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
1.0%
▼
75%
아래
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя EE vs аналоги Energy
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(48.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▲
76%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.4
▲
141%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EE
EE
동종업체 중앙값
업종
EE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SIMPSON OLIVER L
Officer · 3월 20
6000 shs
SIMPSON OLIVER L
Officer · 3월 20
6000 shs
SIMPSON OLIVER L
Officer · 3월 05
15073 shs
BISWAL NISHA D.
Director · 3월 05
3639 shs
HANRAHAN PAUL T
Director · 3월 05
3639 shs
BROUSSARD AMY THOMPSON
Officer · 3월 05
7277 shs
BENT MICHAEL ANTHONY
Officer · 3월 05
5783 shs
ARMSTRONG DANA A
Chief Financial Officer · 3월 05
16710 shs
NEWMAN HOOD ALISA
General Counsel · 3월 05
10850 shs
KOBOS STEVEN M
Chief Executive Officer · 3월 05
51976 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 53.09%George Kaiser Family Founda…
24.54%
$270.0M
Wellington Management Group…
11.27%
$124.0M
Vanguard Group Inc
7.51%
$82.7M
Blackrock Inc.
5.96%
$65.6M
Ranger Investment Managemen…
3.81%
$42.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.30
/ 년
3월 11, 2026
$0.0800
11월 19, 2025
$0.0800
8월 20, 2025
$0.0800
5월 21, 2025
$0.0600
3월 12, 2025
$0.0600
11월 20, 2024
$0.0600
8월 21, 2024
$0.0250
5월 21, 2024
$0.0250
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