KNTK 클래스 A Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$52.53
· 52주 범위 %
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$31.3352주 저점
$56.9252주 고점
P/E (TTM)
18.6
EPS (TTM)
$2.82
매출 (TTM)
$1.89B
내 배지
52주 범위
$31–$57
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$57
P/E
18.6
ROE
-13.3%
순이익률
9.7%
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KNTK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E (TTM)
18.6
EPS (TTM)
$2.82
매출 (TTM)
$1.89B
ROE (TTM)
-13.3%
52주 범위
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2022년 6월 9일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2020년 7월 1일 | 1-for-20 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.76B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.632017-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$112M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률9.7%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KNTK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.65년 평균 ≈26.3 | ≈26.3 | 28.4 | 저평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KNTK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 10.5%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 46.7% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 31.8%5년 평균 ≈33.5% | ≈33.5% | 56.9% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 32.1%5년 평균 ≈20.9% | ≈20.9% | 37.2% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 9.7%5년 평균 ≈19.5% | ≈19.5% | 29.9% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 2.6%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | 6.1% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -13.3%5년 평균 ≈-28.4% | ≈-28.4% | 15.8% | 약함 | |
| ROIC | -26.6%5년 평균 ≈-31.3% | ≈-31.3% | 11.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KNTK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.25년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 1.0 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KNTK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 19.0%5년 평균 ≈37.0% | ≈37.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 13.3%5년 평균 ≈29.8% | ≈29.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 33.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 157.8%5년 평균 ≈56.6% | ≈56.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 122.8%5년 평균 ≈4220.9% | ≈4220.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 21.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -10.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KNTK | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 17.95년 평균 ≈9.8 | ≈9.8 | 11.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$3.5M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율108.7%
연간 지급액≈$3.24
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 24, 2026 | $0.81 | USD | ≈6.4% |
| 4월 24, 2026 | $0.81 | USD | ≈6.7% |
| 2월 6, 2026 | $0.81 | USD | ≈7.6% |
| 10월 27, 2025 | $0.78 | USD | ≈7.9% |
| 7월 25, 2025 | $0.78 | USD | ≈7.6% |
| 4월 25, 2025 | $0.78 | USD | ≈7.2% |
| 2월 3, 2025 | $0.78 | USD | ≈4.8% |
| 10월 28, 2024 | $0.78 | USD | ≈6.2% |
| 7월 29, 2024 | $0.75 | USD | ≈7.3% |
| 4월 26, 2024 | $0.75 | USD | ≈7.7% |
| 2월 21, 2024 | $0.75 | USD | ≈8.9% |
| 11월 10, 2023 | $0.75 | USD | ≈8.7% |
| 8월 3, 2023 | $0.75 | USD | ≈8.4% |
| 5월 4, 2023 | $0.75 | USD | ≈10.9% |
| 2월 3, 2023 | $0.75 | USD | ≈10.2% |
| 11월 4, 2022 | $0.75 | USD | ≈8.3% |
| 8월 4, 2022 | $0.75 | USD | ≈7.9% |
| 5월 4, 2022 | $0.75 | USD | ≈8.2% |
| 11월 29, 2021 | $0.75 | USD | ≈9.7% |
| 8월 26, 2021 | $0.75 | USD | ≈7.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
88.0%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.64 | $0.24 | 163.6% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $-0.07 | $0.21 | -133.5% |
| 2025년 12월 31일 | $2.16 | $0.29 | 644.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.03 | $0.34 | -91.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.33 | $0.26 | 29.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.05 | $0.32 | -84.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.76B | $1.48B | $1.26B | $1.21B | $662M | $410M | $136M | $77M | $15M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | $56M | $54M | $17M | |
| SG&A Expense | $131M | $134M | $98M | $94M | $29M | $23M | $10M | $7M | $4M | |
| Operating Expenses | $300M | $221M | $183M | $154M | $609M | $1.43B | $1.42B | $89M | $27M | |
| Operating Income | $165M | $179M | $159M | $150M | $53M | $-1.02B | $-1.29B | $-12M | $-12M | |
| Other Non-op | $412M | $88M | $-6M | $103M | $-50M | $-134M | $-622.0K | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $577M | $267M | $154M | $253M | $3M | $-1.15B | $-1.26B | $-11M | $-12M | |
| Income Tax | $51M | $23M | $-233M | $3M | $2M | $968.0K | $65M | $-11M | $7M | |
| Net Income | $178M | $80M | $289M | $251M | $1M | $-1.16B | $-1.33B | $-239.0K | $-19M | |
| EPS (Basic) | $2.66 | $1.03 | $5.25 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $-95.70 | $-0.51 | $-0.30 | |
| EPS (Diluted) | $2.63 | $1.02 | $2.52 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $-95.70 | $-0.51 | $-0.30 | |
| Shares (Basic) | 61,962,000 | 59,284,000 | 51,823,000 | 41,630,000 | 0 | 0 | 3,746,000 | 8,656,000 | 62,259,000 | |
| Shares (Diluted) | 62,665,000 | 60,115,000 | 146,197,000 | 41,665,000 | 0 | 0 | 3,746,000 | 8,656,000 | 62,259,000 | |
| EBITDA | $548M | $503M | $440M | $411M | · | $78M | $-1.24B | · | $-2M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $4M | $5M | $6M | $19M | $24M | $6M | $450M | $0 | |
| Receivables | $85M | $112M | $216M | $204M | $178M | · | $15M | $11M | $5M | |
| Inventory | $5M | $4M | $3M | $5M | $2M | $4M | $4M | $6M | $743.0K | |
| Prepaid Expense | $34M | $37M | $29M | $24M | $21M | $2M | $1M | $1M | $0 | |
| Current Assets | $302M | $295M | $257M | $242M | $218M | $43M | $32M | $468M | $6M | |
| PP&E (Net) | $3.87B | $3.43B | $2.74B | $2.54B | $1.84B | $196M | $206M | $1.23B | $700M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | $212M | $209M | $207M | $1.25B | $705M | |
| Accum. Depreciation | $1.05B | $813M | $626M | $474M | $337M | $13M | $1M | $24M | $6M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $0 | · | · | · | · | |
| Intangibles | $553M | $652M | $592M | $695M | $786M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | · | $200.0K | · | · | $1.37B | $1.56B | $1.26B | $162M | $0 | |
| Total Assets | $7.10B | $6.81B | $6.50B | $5.92B | $3.55B | $1.80B | $1.50B | $1.86B | $706M | |
| Accounts Payable | $42M | $27M | $34M | $18M | $12M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $172M | $187M | $177M | $174M | $136M | · | · | · | $742.7K | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $441M | $419M | $250M | $228M | $241M | $30M | $34M | $99M | $124M | |
| Capital Leases | $29M | $11M | $9M | $6M | $30M | · | $1M | · | · | |
| Deferred Tax | $22M | $17M | $13M | $11M | $7M | · | $0 | $3M | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $15M | $2M | $3M | $3M | $2M | $6M | $5M | $0 | $25M | |
| Total Liabilities | $4.17B | $3.84B | $3.87B | $3.65B | $2.55B | $863M | $597M | $131M | $150M | |
| Long-term Debt | $3.65B | $3.39B | $3.59B | $3.40B | $2.35B | $624M | $396M | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $241M | $0 | $193M | $119M | $0 | $122M | $40M | $0 | $575M | |
| Retained Earnings | $-806M | $-2.98B | $-724M | $-959M | $0 | $-369M | $-393M | $-214M | $-19M | |
| Treasury Stock | · | $0 | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | · | $0 | $-145.0K | $-266.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $-565M | $-2.98B | $-531M | $-840M | $10.0K | $10.0K | $9.0K | $-227M | $556M | |
| Liabilities + Equity | $7.10B | $6.81B | $6.50B | $5.92B | $3.55B | $1.80B | $1.50B | $1.86B | $706M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $383M | $324M | $281M | $260M | $244M | $224M | $41M | $20M | $6M | |
| Stock-based Comp | $63M | $77M | $56M | $43M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Deferred Tax | $51M | $20M | $-233M | $2M | $2M | $968.0K | $65M | $-9M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $142M | $140M | $122M | $121M | $137M | $126M | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-70M | $-27M | $94M | $57M | · | $68M | $1.31B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $604M | $637M | $584M | $613M | $236M | $102M | $76M | $661.0K | $0 | |
| CapEx | $492M | $264M | $313M | $206M | $78M | $181M | $343M | $84M | $0 | |
| Investing Cash Flow | $-199M | $-177M | $-686M | $-286M | $-100M | $-506M | $-1.50B | $-175M | $0 | |
| Debt Issued | $1.40B | $0 | $800M | $3.00B | $30M | $134M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $400M | $-200M | $0 | $706M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $176M | $0 | $6M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-176M | $0 | $-6M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $194M | $175M | $81M | $39M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-405M | $-461M | $100M | $-339M | $-137M | $373M | $983M | $624M | $0 | |
| Net Change in Cash | $345.0K | $-904.0K | $-2M | $-12M | $-862.0K | $-31M | $-444M | $450M | $0 | |
| Taxes Paid | $4M | $560.0K | $480.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $112M | $374M | $272M | $407M | · | $134M | $-266M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.3% | 12.1% | 12.7% | 12.4% | · | 41.5% | -946.8% | · | · | |
| Net Margin | 10.1% | 16.5% | 30.8% | 20.7% | · | 54.2% | -986.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 32.7% | 18.0% | 12.2% | 20.9% | · | 53.8% | -938.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 31.0% | 34.0% | 35.0% | 33.9% | · | 52.3% | -916.3% | · | · | |
| ROA | 2.6% | 3.7% | 6.2% | 5.3% | · | 4.9% | -79.7% | · | -0.10% | |
| ROE | -16.7% | -10.4% | -56.5% | -29.9% | · | -92.5% | -2938.6% | · | -0.58% | |
| ROIC | -26.6% | -5.5% | -75.5% | -17.7% | · | -25.2% | 382.7% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | · | 1.4 | 0.9 | · | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.6 | · | 0.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | 11.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 17.9 | 9.1 | 6.0 | 6.4 | · | · | 10.3 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $28.16 | $24.67 | $8.59 | $29.34 | · | $9.14 | $1.81 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $9.64 | $10.60 | $4.00 | $14.82 | · | $10.11 | $1.02 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | $1.50 | $1.50 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.63 | $1.02 | $2.52 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $-95.70 | $-0.51 | $-0.30 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 19.0% | 18.0% | 3.5% | 83.3% | 61.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.3% | 30.8% | 45.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 33.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 157.8% | -59.5% | 71.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 21.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 122.8% | -72.4% | 15.4% | 16817.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -10.8% | 277.9% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.76B | $1.48B | $1.26B | $1.21B | $662M | $410M | $136M | $77M | $15M | |
| Net Income TTM | $178M | $80M | $289M | $251M | $1M | $-1.16B | $-1.33B | $-239.0K | $-19M | |
| P/E | 13.7 | 55.6 | 13.3 | 22.5 | · | · | -0.6 | -303.1 | · | |
| Earnings Yield | 7.3% | 1.8% | 7.5% | 4.4% | 0.00% | 0.00% | -167.3% | -0.33% | · | |
| Payout Ratio | 108.7% | 71.7% | 21.1% | 15.7% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $194M | $175M | $81M | $39M | $0 | $0 | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $581M | $410M | $430M | $464M | $427M | $443M | $386M | $396M | $359M | $341M | $349M | $330M | $296M | $281M | $295M | $325M | |
| SG&A Expense | $26M | $44M | $39M | $30M | $24M | $38M | $39M | $30M | $31M | $34M | $25M | $23M | $23M | $28M | $22M | $23M | |
| Operating Expenses | $80M | $79M | $72M | $83M | $75M | $70M | $59M | $62M | $50M | $50M | $-621M | $292M | $259M | $254M | $-658M | $279M | |
| Operating Income | $134M | $-4M | $48M | $20M | $77M | $19M | $24M | $73M | $57M | $26M | $56M | $38M | $37M | $27M | $45M | $46M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | $572.0K | · | $577.0K | · | $293.0K | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $4M | $-2M | $408M | $-3M | $4M | $3M | $-6M | $19M | $62M | $13M | $-24M | $6M | $35M | $-23M | $4M | $5M | |
| Pretax Income | $138M | $-6M | $456M | $17M | $82M | $22M | $18M | $92M | $118M | $39M | $32M | $44M | $72M | $5M | $49M | $51M | |
| Income Tax | $14M | $-778.0K | $40M | $1M | $7M | $3M | $2M | $8M | $9M | $4M | $-235M | $1M | $311.0K | $416.0K | $372.0K | $1M | |
| Net Income | $50M | $-2M | $130M | $5M | $24M | $6M | $-18M | $26M | $37M | $35M | $-321M | $215M | $208M | $187M | $-310M | $212M | |
| EPS (Basic) | $0.65 | $-0.07 | $2.25 | $0.03 | $0.33 | $0.05 | $0.02 | $0.35 | $0.54 | $0.12 | $4.69 | $0.21 | $0.41 | $-0.06 | $0.27 | $1.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.64 | $-0.07 | $2.22 | $0.03 | $0.33 | $0.05 | $0.01 | $0.35 | $0.54 | $0.12 | $1.96 | $0.21 | $0.41 | $-0.06 | $0.27 | $1.04 | |
| Shares (Basic) | 75,138,000 | 65,910,000 | · | 61,866,000 | 61,721,000 | 60,162,000 | · | 59,811,000 | 59,792,000 | 57,869,000 | · | 53,340,000 | 50,553,000 | 47,612,000 | · | 41,816,000 | |
| Shares (Diluted) | 75,812,000 | 66,684,000 | · | 62,428,000 | 62,228,000 | 61,001,000 | · | 60,424,000 | 60,279,000 | 58,392,000 | · | 53,463,000 | 50,625,000 | 47,825,000 | · | 41,855,000 | |
| EBITDA | $237M | $98M | · | $115M | $171M | $112M | · | $160M | $132M | $100M | · | $108M | $107M | $96M | · | $111M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $720.0K | $4M | $8M | $11M | $9M | $4M | $20M | $13M | $10M | · | $68.0K | $2M | $2M | · | $12M | |
| Receivables | $61M | $93M | $85M | $77M | $63M | $123M | $112M | $66M | $94M | $210M | · | $231M | $182M | $199M | · | · | |
| Inventory | · | · | $5M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | $9M | $7M | $4M | · | $13M | |
| Prepaid Expense | $36M | $31M | $34M | $44M | $37M | $33M | $37M | $44M | $32M | $27M | · | $36M | $36M | $31M | · | $37M | |
| Current Assets | $350M | $319M | $302M | $315M | $313M | $315M | $295M | $286M | $299M | $257M | · | $288M | $248M | $246M | · | $319M | |
| PP&E (Net) | $3.94B | $3.89B | $3.87B | $3.81B | $3.73B | $3.64B | $3.43B | $3.23B | $3.19B | $2.75B | · | $2.72B | $2.69B | $2.63B | · | $2.53B | |
| Accum. Depreciation | $1.18B | $1.11B | $1.05B | $985M | $927M | $870M | $813M | $759M | $711M | $667M | · | $586M | $548M | $512M | · | $437M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $15M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | |
| Intangibles | $494M | $523M | $553M | $585M | $608M | $634M | $652M | $878M | $936M | $563M | · | $621M | $650M | $677M | · | $722M | |
| Total Assets | $7.20B | $7.11B | $7.10B | $7.20B | $7.15B | $7.03B | $6.81B | $6.86B | $6.86B | $6.45B | · | $6.29B | $6.23B | $6.12B | $5.92B | $6.01B | |
| Accounts Payable | $49M | $29M | $42M | $32M | $37M | $39M | $27M | $17M | $44M | $16M | · | $18M | $36M | $18M | · | $16M | |
| Accrued Liabilities | $173M | $228M | $172M | $228M | $219M | $234M | $187M | $192M | $157M | $170M | · | $188M | $112M | $176M | · | $235M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $149M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $512M | $537M | $441M | $504M | $502M | $475M | $419M | $399M | $399M | $234M | · | $251M | $199M | $248M | · | $285M | |
| Capital Leases | $16M | $18M | $29M | $40M | $38M | $20M | $11M | $13M | $15M | $3M | · | $16M | $22M | $25M | · | $9M | |
| Deferred Tax | $23M | $22M | $22M | $18M | $18M | $18M | $17M | $16M | $15M | $14M | · | $13M | $12M | $11M | · | $13M | |
| Other Non-current Liabilities | $385.0K | $15M | $15M | $25M | $25M | $26M | $2M | $68M | $66M | $3M | · | $3M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Liabilities | $4.29B | $4.27B | $4.17B | $4.58B | $4.34B | $4.13B | $3.84B | $3.80B | $3.78B | $3.80B | · | $3.92B | $3.89B | $3.85B | · | $3.78B | |
| Long-term Debt | $3.72B | $3.67B | $3.65B | $3.98B | $3.77B | $3.60B | $3.39B | $3.31B | $3.29B | $3.55B | · | $3.63B | $3.65B | $3.54B | · | $3.48B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $149M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $495M | $0 | $241M | $222M | $288M | $67M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $92M | $0 | $230M | · | $107M | |
| Retained Earnings | $-1.68B | $-1.67B | $-806M | $-2.00B | $-1.78B | $-2.62B | $-2.98B | $-1.72B | $-1.21B | $-973M | · | $-930M | $-902M | $-863M | · | $-942M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | $73M | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $2M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-1.19B | $-1.67B | $-565M | $-1.78B | $-1.57B | $-2.55B | $-2.98B | $-1.72B | $-1.21B | $-973M | $-531M | $-838M | $-906M | $-636M | $-840M | $-835M | |
| Liabilities + Equity | $7.20B | $7.11B | $7.10B | $7.20B | $7.15B | $7.03B | $6.81B | $6.86B | $6.86B | $6.45B | · | $6.29B | $6.23B | $6.12B | · | $6.01B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $103M | $102M | $101M | $95M | $94M | $93M | $88M | $88M | $75M | $74M | $73M | $70M | $69M | $69M | $68M | $65M | |
| Stock-based Comp | $9M | $21M | $18M | $14M | $10M | $21M | $24M | $15M | $15M | $23M | $13M | $12M | $13M | $18M | $12M | $13M | |
| Deferred Tax | $14M | $-778.0K | $40M | $1M | $7M | $2M | $-230.0K | $7M | $9M | $4M | $-235M | $1M | $240.0K | $363.0K | $212.0K | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $37M | $36M | $37M | $37M | $37M | $31M | $39M | $39M | $31M | $31M | $31M | $31M | $31M | $30M | $30M | $30M | |
| Other Non-cash | · | $60M | · | · | · | $42M | · | · | · | $-180M | · | · | · | $-155M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $161M | $180M | $110M | $188M | $129M | $177M | $144M | $214M | $126M | $154M | $179M | $175M | $111M | $120M | $160M | $184M | |
| CapEx | $109M | $83M | $134M | $157M | $127M | $75M | $108M | $58M | $39M | $58M | $67M | $86M | $101M | $59M | $46M | $89M | |
| Investing Cash Flow | $-115M | $-89M | $364M | $-171M | $-131M | $-260M | $-111M | $-109M | $105M | $-62M | $-104M | $-135M | $-201M | $-246M | $-70M | $-147M | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15B | $250M | $0 | $0 | $0 | $0 | $800M | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $250M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $3M | $100M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $2M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | $60M | $52M | $50M | $49M | $48M | $47M | $47M | $45M | $45M | $39M | $23M | $22M | $19M | $17M | $15M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $-39M | $-95M | $-478M | $-20M | $4M | $89M | $-50M | $-97M | $-228M | $-86M | $-71M | $-42M | $90M | $122M | $-95M | $-31M | |
| Net Change in Cash | $7M | $-3M | $-4M | $-3M | $2M | $5M | $-17M | $8M | $3M | $5M | $4M | $-2M | $253.0K | $-4M | $-5M | $6M | |
| Taxes Paid | · | · | $0 | $1M | · | · | $1.0K | $74.0K | · | · | $-4.0K | $434.0K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $97M | · | · | · | $102M | · | · | · | $96M | · | · | · | $61M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.0% | -0.94% | · | 4.3% | 18.1% | 4.3% | · | 18.4% | 15.7% | 7.6% | · | 11.6% | 12.6% | 9.7% | · | 14.1% | |
| Net Margin | 8.5% | -0.41% | · | 1.1% | 5.5% | 4.3% | · | 67.0% | 65.2% | 68.4% | · | 65.2% | 70.2% | 66.7% | · | 15.2% | |
| Pretax Margin | 23.6% | -1.4% | · | 3.6% | 19.2% | 4.9% | · | 23.2% | 32.9% | 11.5% | · | 13.5% | 24.3% | 1.7% | · | 15.6% | |
| EBITDA Margin | 40.8% | 23.9% | · | 24.8% | 40.1% | 25.3% | · | 40.5% | 36.6% | 29.2% | · | 32.8% | 36.1% | 34.2% | · | 34.1% | |
| ROA | 0.69% | -0.02% | · | 0.07% | 0.34% | 0.29% | · | 4.0% | 3.6% | 3.7% | · | 3.5% | 3.4% | 3.1% | · | 1.3% | |
| ROE | -3.6% | 0.08% | · | -0.30% | -1.7% | -1.1% | · | -20.8% | -22.2% | -29.0% | · | -25.8% | -19.9% | -21.1% | · | -7.5% | |
| ROIC | -10.1% | 0.20% | · | -1.0% | -4.5% | -0.67% | · | -3.9% | -4.9% | -2.4% | · | -4.5% | -4.1% | -3.9% | · | -5.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | 1.0 | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 9.4 | 3.8 | · | 6.5 | 5.4 | 2.7 | · | 2.7 | 2.6 | 1.7 | · | 2.9 | 3.3 | 2.8 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $7.67 | $6.15 | · | $7.43 | $6.86 | $7.27 | · | $6.56 | $5.96 | $5.85 | · | $6.18 | $5.85 | $5.90 | · | $7.77 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.71 | · | · | · | $2.90 | · | · | · | $2.63 | · | · | · | $2.51 | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.82 | $2.51 | · | $0.42 | $0.74 | $0.95 | · | $2.97 | $2.83 | $2.70 | · | $0.83 | $1.66 | $1.31 | · | $1.20 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.89B | $1.73B | · | $1.72B | $1.65B | $1.58B | · | $1.45B | $1.38B | $1.32B | · | $1.20B | $1.20B | $1.24B | · | $1.13B | |
| Net Income TTM | $183M | $157M | · | $17M | $37M | $51M | · | $-223M | $-33M | $137M | · | $300M | $297M | $297M | · | $555M | |
| P/E | 17.1 | 19.3 | · | 101.8 | 59.5 | 54.7 | · | 15.2 | 14.6 | 14.8 | · | 40.7 | 21.2 | 23.9 | · | 27.1 | |
| Earnings Yield | 5.8% | 5.2% | · | 0.98% | 1.7% | 1.8% | · | 6.6% | 6.8% | 6.8% | · | 2.5% | 4.7% | 4.2% | · | 3.7% | |
| Payout Ratio | · | -3136.9% | · | · | · | 243.9% | · | · | · | 16.6% | · | · | · | 9.0% | · | · | |
| Annual Payout | $211M | $199M | · | $190M | $187M | $183M | · | $152M | $129M | $103M | · | $73M | $64M | $56M | · | $24M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.76B | $1.48B | $1.26B | $1.21B | $662M |
| 영업이익률 % | 9.3% | 12.1% | 12.7% | 12.4% | · |
| 순이익 | $178M | $80M | $289M | $251M | $1M |
| 희석 EPS | $2.63 | $1.02 | $2.52 | $1.47 | $0.00 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | · |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $112M | $374M | $272M | $407M | · |
기관 투자자 (13F) 342개의 제출자 · $3.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
342
보유 가치
$3.6B
신규 포지션
53
청산 포지션
34
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 53 (-32 이전 분기 대비) | 34 (+14 이전 분기 대비) | 143 (+28 이전 분기 대비) | 74 (+10 이전 분기 대비) | +15.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc. | $576,154,115 | 11,918,786 | 16.06% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $415,518,265 | 8,595,744 | 11.58% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205,937,511 | 4,260,188 | 5.74% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $183,739,135 | 5,096,786 | 5.12% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $156,762,124 | 3,242,907 | 4.37% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $116,439,797 | 2,408,767 | 3.25% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $96,619,865 | 1,998,756 | 2.69% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $88,743,974 | 1,835,829 | 2.47% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $88,664,167 | 1,834,178 | 2.47% | 주식 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | $84,691,680 | 1,752,000 | 2.36% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $68,599,265 | 1,419,099 | 1.91% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $64,205,490 | 1,327,945 | 1.79% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $60,752,285 | 1,256,175 | 1.69% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $57,446,724 | 1,188,389 | 1.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $55,868,471 | 1,155,740 | 1.56% | 주식 |
| Yaupon Capital Management LP | $48,445,575 | 1,002,184 | 1.35% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $48,401,499 | 1,001,272 | 1.35% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $47,289,235 | 978,263 | 1.32% | 주식 |
| Zimmer Partners, LP | $40,511,337 | 838,050 | 1.13% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $39,843,000 | 824,217 | 1.11% | 주식 |
| RR Advisors, LLC | $38,575,272 | 797,999 | 1.08% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $34,953,816 | 723,002 | 0.97% | 주식 |
| Advisors Capital Management, LLC | $33,345,478 | 689,811 | 0.93% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $31,847,262 | 658,818 | 0.89% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $31,512,833 | 651,900 | 0.88% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $30,465,640 | 630,237 | 0.85% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $29,832,789 | 617,145 | 0.83% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $28,899,725 | 597,843 | 0.81% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $27,496,266 | 643,338 | 0.77% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $26,494,091 | 548,078 | 0.74% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $24,054,129 | 497,603 | 0.67% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $23,405,648 | 484,188 | 0.65% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $23,257,340 | 481,120 | 0.65% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $21,797,279 | 450,916 | 0.61% | 주식 |
| Brookfield Corp /ON/ | $20,120,316 | 416,225 | 0.56% | 주식 |
| NEOS Investment Management LLC | $18,955,468 | 392,128 | 0.53% | 주식 |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $18,691,628 | 386,670 | 0.52% | 주식 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $17,916,254 | 370,630 | 0.50% | 주식 |
| TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. | $17,622,009 | 364,543 | 0.49% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $17,363,923 | 359,204 | 0.48% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $16,964,633 | 350,944 | 0.47% | 주식 |
| Longaeva Partners L.P. | $15,075,264 | 311,859 | 0.42% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $14,575,428 | 301,519 | 0.41% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13,675,386 | 282,900 | 0.38% | 콜 옵션 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $13,291,615 | 274,961 | 0.37% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,965,619 | 268,216 | 0.36% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,890,344 | 266,660 | 0.36% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $12,643,762 | 261,559 | 0.35% | 주식 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $12,034,906 | 248,964 | 0.34% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $11,638,725 | 240,768 | 0.32% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhandari Gautam, I Squared Capital, LLC, ISQ Global Fund II GP LLC, ISQ Holdings, LLC, Wahba Sadek ×2 제출 서류 | 2026년 9월 21일 | 18.40% | 수정본 | · | SEC |
| ISQ Global Fund II GP LLC, I Squared Capital, LLC, ISQ Holdings, LLC, Wahba Sadek, Bhandari Gautam ×6 제출 서류 | 2026년 5월 4일 | 21.90% | 수정본 | · | SEC |
| BCP Raptor Aggregator, LP, BX Permian Pipeline Aggregator LP, BCP VII/BEP II Holdings Manager L.L.C., Blackstone Energy Management Associates II L.L.C., Blackstone Management Associates VII L.L.C., Blackstone EMA II L.L.C., BMA VII L.L.C., Blackstone Holdings III L.P., Blackstone Holdings III GP L.P., Blackstone Holdings III GP Management L.L.C., Blackstone Inc., Blackstone Group Management L.L.C., Stephen A. Schwarzman ×9 제출 서류 | 2024년 3월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| ISQ Global Fund II GP, LLC, I Squared Capital, LLC, ISQ Holdings, LLC ×9 제출 서류 | 2024년 3월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| BCP Raptor Holdco, LP, BCP Raptor Holdco GP, LLC, BCP Raptor Manager LLC, Blackstone Energy Management Associates II L.L.C., Blackstone Management Associates VII L.L.C., BMA VII L.L.C., Blackstone EMA II L.L.C., Blackstone Holdings III L.P., Blackstone Holdings III GP L.P., Blackstone Holdings III GP Management L.L.C., Blackstone Inc., Blackstone Group Management L.L.C., Stephen A. Schwarzman ×3 제출 서류 | 2022년 2월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| APA Corporation, Apache Midstream LLC(1) | 2021년 11월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Apache Corporation, Apache Midstream LLC (1) ×2 제출 서류 | 2019년 3월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| (A) Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. (B) Richard A. Kayne ×3 제출 서류 | 2018년 12월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 30 명의 내부자 · 8 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Welch | President, Chief Executive Officer and Director | 2026년 3월 2일 A | 3,788,108 | 2 | 0 | $472,210 |
| Trevor Howard | SVP, Chief Financial Officer | 2026년 8월 7일 A | 260,641 | 0 | 1 | $-75,963 |
| Terry A Hart | Former CFO | 2018년 12월 21일 J | 44,411 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Wall | EVP, Chief Operating Officer | 2026년 8월 7일 A | 597,720 | 0 | 2 | $-442,568 |
| Lindsay Ellis | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 2026년 8월 7일 A | 56,636 | 0 | 1 | $-59,119 |
| Steven Stellato | EVP, Chief Accounting and Administrative Officer | 2026년 8월 7일 A | 404,228 | 0 | 1 | $-136,396 |
| Anne Psencik | Chief Strategy Officer Exhibit List: Exhibit 24- Power of Attorney | 2025년 3월 7일 A | 273,751 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Carpenter | General Counsel, Assistant Secretary, Chief Compliance Officer | 2024년 12월 16일 A | 276,295 | 0 | 0 | $0 |
| Laura A Sugg | 이사 | 2026년 8월 14일 S | 20,910 | 0 | 1 | $-3,196,655 |
| Deborah L Byers | 이사 | 2026년 8월 12일 S | 24,389 | 0 | 1 | $-141,086 |
| Craig Harris | 이사 | 2026년 6월 24일 A | 1,755 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin S Mccarthy | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 112,322 | 0 | 0 | $0 |
| William Ordemann | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 13,352 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Leland | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 30,478 | 0 | 0 | $0 |
| Joe C Frana | · | 2022년 2월 22일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert S Purgason | · | 2022년 2월 22일 M | 25,945 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Borer | · | 2022년 2월 22일 M | 3,798 | 0 | 0 | $0 |
| Clay D. Bretches | · | 2022년 2월 1일 P | 24,970 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Riney | · | 2020년 3월 3일 I | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| John J Christmann | · | 2020년 3월 3일 I | 130,000 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Douglas Johnson | · | 2019년 12월 19일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Anthony P Lannie | · | 2019년 11월 4일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert V Sinnott | · | 2018년 12월 21일 J | 350,000 | 0 | 0 | $0 |
| Brian W Freed | · | 2018년 12월 17일 J | 76,500 | 0 | 0 | $0 |
| Ben C Rodgers | · | 2018년 12월 17일 J | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Staci Burns | · | 2018년 12월 17일 J | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Dominic Ricotta | · | 2018년 12월 17일 J | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W. Bourne | · | 2018년 12월 17일 J | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| William Mark Meyer | · | 2018년 12월 17일 J | 7,500 | 0 | 0 | $0 |
| Jon W Sauer | · | 2018년 12월 17일 J | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 61 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.87% | 58,454 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.60% | 32,788 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PXI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.56% | 19,981 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| NBET · Neuberger Berman ETF Trust | 1.16% | 10,893 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1.14% | 4,199 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USAI · Pacer Funds Trust | 1.06% | 27,913 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSJS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.04% | 7,846,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.68% | 5,040 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.39% | 2,780 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.31% | 742 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.20% | 23,453 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.15% | 41,175 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.14% | 182,699 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.14% | 57,661 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.14% | 317,035 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 35,626 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 18,457 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.13% | 52,609 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 29,856 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 42,561 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.10% | 1,680 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 1,328,002 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.09% | 44,465 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 24,748 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 297,170 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGE · iShares Trust | 0.07% | 10,164 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AMZA · ETFis Series Trust I | 0.05% | 5,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 157,498 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.05% | 162 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 21,987 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 367,889 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NFRA · FlexShares Trust | 0.04% | 23,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 599,940 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,265,654 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 401,624 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 3,226 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 3,410 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,158 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 43,687 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,720 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 362,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 57,595 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 13,677 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2,370 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,655 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 67,946 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 13,414 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 202 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,754,970 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,301 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 3,189,035 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 237,145 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 241,991 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 444,203 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IFRA · iShares Trust | · | 59,798 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 7,209 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,061 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 15,029 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
KNTK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 25 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$57.00
+8.5%
6 24.0%
적극 매수
13 52.0%
매수
6 24.0%
보유
0 0.0%
매도
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적극 매도
12개월 목표 주가
16 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $57.31 +9.1%
지금
현재가 $52.53
저가$48.00
평균$57.31
고가$70.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNTK | · | 13.7 | 19.0% | 10.1% | -16.7% | · |
| CQP | · | -109.1 | 23.6% | 27.8% | · | · |
| WES | · | · | 6.6% | 30.7% | · | · |
| PAA | · | · | -9.5% | 3.2% | · | · |
| DTM | $12.17B | 27.8 | 26.7% | 35.5% | 9.4% | · |
| AM | $8.43B | 20.7 | 7.4% | 34.8% | 20.4% | · |
| HESM | · | · | 8.4% | 21.8% | · | · |
| INSW | $2.40B | 7.8 | -11.4% | 36.7% | 15.8% | · |
| PAGP | · | 38.3 | -9.5% | 0.59% | · | · |
| EE | · | 21.9 | 44.3% | · | · | · |
| WMB | · | 28.1 | 13.8% | 21.9% | 20.7% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026