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ProShares Ether ETF (EETH)
$32.11
▼ -0.47 (-1.44%)
1일 변화
$23.03 – $33.51
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.76% | ▲ +10.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +37.99% | ▲ +38.11% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$1.6M
분기 종료 5월 2026
+$1.4M
지난 12개월
+$74.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $11.2M | 18.34 | 11,201,928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $7.0M | 11.54 | 7,049,269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $5.3M | 8.65 | 5,286,951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $3.9M | 6.35 | 3,877,098 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
배당금 31건의 결제
29.62%TTM 수익률
$9.51TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.0270 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0190 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0220 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0260 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0230 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0080 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0320 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0250 |
| 2025년 12월 24일 | $1.9590 |
| 2025년 12월 1일 | $3.4070 |
| 2025년 11월 3일 | $3.9630 |
| 2025년 10월 1일 | $3.2340 |
| 2025년 9월 2일 | $4.0450 |
| 2025년 8월 1일 | $2.9070 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0490 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0610 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0440 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0550 |
| 2025년 3월 3일 | $0.2080 |
| 2025년 2월 3일 | $1.2660 |
| 2024년 12월 23일 | $0.2260 |
| 2024년 8월 1일 | $0.5290 |
| 2024년 7월 1일 | $1.0380 |
| 2024년 6월 3일 | $2.0980 |
| 2024년 5월 1일 | $0.7690 |
| 2024년 4월 1일 | $1.4830 |
| 2024년 3월 1일 | $0.7420 |
| 2024년 2월 1일 | $0.2150 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1250 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1060 |
| 2023년 11월 1일 | $0.0540 |
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,858,304 | 40.79% | 200,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,026,000 | 10.85% | 15,000 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644,135 | 6.81% | 33,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640,692 | 6.77% | 33,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $596,613 | 6.31% | 31,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,416 | 5.78% | 28,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531,024 | 5.61% | 27,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,800 | 4.07% | 20,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374,603 | 3.96% | 19,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309,206 | 3.27% | 16,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $250,601 | 2.65% | 13,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212,040 | 2.24% | 3,100 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34,594 | 0.37% | 1,333 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20,568 | 0.22% | 1,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $9,639 | 0.10% | 501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hurley Capital, LLC | $8,747 | 0.09% | 455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3,055 | 0.03% | 159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2,588 | 0.03% | 56 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $1,924 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,501 | 0.02% | 78 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |