Tidal Trust II (RSSX)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000091930 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $65.1M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 85.59%
- 유효 포지션 수
- 1.9
- 1% 초과 포지션
- 4
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$484K
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.1M
- 지난 12개월
- +$61.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72.02 | 554,757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7.40 | 111,199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3.83 | 2,497,534 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 1.76 | 555 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $274K | 0.42 | 43 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $102K | 0.16 | 930 | DCO | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,981,565 | 72.87% | 1,108,902 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,939,137 | 8.24% | 127,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,429,356 | 4.01% | 62,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921,316 | 2.58% | 37,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881,818 | 2.47% | 34,772 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $831,095 | 2.33% | 36,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CLG LLC | $630,745 | 1.77% | 27,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498,942 | 1.40% | 21,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449,121 | 1.26% | 19,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434,988 | 1.22% | 18,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346,079 | 0.97% | 15,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208,222 | 0.58% | 9,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Asset Management, LLC | $79,373 | 0.22% | 3,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $15,833 | 0.04% | 689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $6,871 | 0.02% | 299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.4M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |