EMBC Embecta Corp. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
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시가총액 (MRQ)
$320M
P/E (TTM)
3.8
EPS (TTM)
$1.47
매출 (TTM)
$1.02B
내 배지
52주 범위
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HOLD
목표 주가
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P/E
3.8
ROE
-13.6%
순이익률
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EMBC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.65
시가총액 (MRQ)
$320M
P/E (TTM)
3.8
EPS (TTM)
$1.47
매출 (TTM)
$1.02B
배당 수익률
10.4%
ROE (TTM)
-13.6%
부채/자본 (MRQ)
-2.4
52주 범위
$3–$15
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.08B2020-09-30 → 2025-09-30
EPS$1.622020-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$182M2022-09-30 → 2025-09-30
순이익률8.6%2022-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | EMBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 3.85년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.35년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 2.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | -0.55년 평균 ≈-1.4 | ≈-1.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 5.35년 평균 ≈8.7 | ≈8.7 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 1.95년 평균 ≈16.5 | ≈16.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 1.85년 평균 ≈10.4 | ≈10.4 | 21.5 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.45년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| EV / FCF | 8.35년 평균 ≈41.7 | ≈41.7 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -0.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | EMBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 59.0%5년 평균 ≈65.6% | ≈65.6% | 69.0% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 21.9%5년 평균 ≈21.6% | ≈21.6% | 9.4% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 26.3%5년 평균 ≈24.8% | ≈24.8% | 9.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 12.3%5년 평균 ≈13.1% | ≈13.1% | 4.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 8.6%5년 평균 ≈11.9% | ≈11.9% | 3.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 7.2%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | -7.7% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | -13.6%5년 평균 ≈-16.6% | ≈-16.6% | -13.9% | 동일 | |
| ROIC | 22.7%5년 평균 ≈31.9% | ≈31.9% | -8.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | EMBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | -2.45년 평균 ≈-2.0 | ≈-2.0 | 0.7 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 3.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 2.1 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | -2.15년 평균 ≈-2.0 | ≈-2.0 | 0.6 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | EMBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -3.8%5년 평균 ≈-0.02% | ≈-0.02% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -1.5%5년 평균 ≈-0.54% | ≈-0.54% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -0.09% | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.9%5년 평균 ≈-17.5% | ≈-17.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 21.8%5년 평균 ≈-16.9% | ≈-16.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -25.3%5년 평균 ≈-38.0% | ≈-38.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -26.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -24.7%5년 평균 ≈-37.5% | ≈-37.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -25.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | EMBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.6 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.35년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.45년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 5.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$584.0K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률10.4%
지급 비율36.7%
연간 지급액≈$0.04
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 27, 2026 | $0.01 | USD | ≈6.4% |
| 5월 28, 2026 | $0.01 | USD | ≈13.8% |
| 2월 27, 2026 | $0.15 | USD | ≈5.8% |
| 12월 5, 2025 | $0.15 | USD | ≈5.1% |
| 8월 29, 2025 | $0.15 | USD | ≈4.1% |
| 5월 28, 2025 | $0.15 | USD | ≈5.7% |
| 2월 28, 2025 | $0.15 | USD | ≈4.4% |
| 12월 6, 2024 | $0.15 | USD | ≈3.1% |
| 8월 27, 2024 | $0.15 | USD | ≈4.1% |
| 5월 24, 2024 | $0.15 | USD | ≈4.6% |
| 2월 27, 2024 | $0.15 | USD | ≈4.2% |
| 12월 1, 2023 | $0.15 | USD | ≈3.3% |
| 8월 24, 2023 | $0.15 | USD | ≈3.5% |
| 5월 25, 2023 | $0.15 | USD | ≈2.2% |
| 2월 24, 2023 | $0.15 | USD | ≈1.4% |
| 12월 29, 2022 | $0.15 | USD | ≈1.2% |
| 8월 25, 2022 | $0.15 | USD | ≈0.45% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
34.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.56 | $0.27 | 107.2% | |
| 2026년 6월 30일 | 8월 7, 2026 | $0.56 | $0.27 | 107.2% |
| 2026년 3월 31일 | $0.27 | $0.43 | -36.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.71 | $0.68 | 3.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.50 | $0.55 | -8.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.12 | $0.79 | 41.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.70 | $0.54 | 30.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.08B | $1.12B | $1.12B | $1.13B | $1.17B | $1.09B | |
| Cost of Revenue | $404M | $388M | $371M | $355M | $365M | $323M | |
| Gross Profit | $677M | $735M | $750M | $775M | $800M | $763M | |
| R&D Expense | $37M | $79M | $85M | $67M | $63M | $61M | |
| SG&A Expense | $332M | $365M | $341M | $295M | $240M | $215M | |
| Operating Expenses | $435M | $568M | $528M | $465M | $308M | $276M | |
| Operating Income | $242M | $167M | $222M | $310M | $492M | $486M | |
| Other Non-op | $2M | $-10M | $-9M | $-7M | $3M | $-700.0K | |
| Pretax Income | $136M | $44M | $106M | $257M | $495M | $486M | |
| Income Tax | $41M | $-34M | $35M | $33M | $80M | $58M | |
| Net Income | $95M | $78M | $70M | $224M | $415M | $428M | |
| EPS (Basic) | $1.64 | $1.36 | $1.23 | $3.92 | $7.28 | $7.50 | |
| EPS (Diluted) | $1.62 | $1.34 | $1.22 | $3.89 | $7.28 | $7.50 | |
| Shares (Basic) | 58,309,000 | 57,681,000 | 57,248,000 | 57,024,000 | 57,013,000 | 57,013,000 | |
| Shares (Diluted) | 58,915,000 | 58,326,000 | 57,758,000 | 57,461,000 | 57,013,000 | 57,013,000 | |
| EBITDA | $283M | $203M | · | $341M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $226M | $268M | $326M | $331M | $0 | $0 | |
| Receivables | $146M | $193M | $17M | $22M | $151M | · | |
| Inventory | $179M | $172M | $152M | $123M | $118M | · | |
| Other Current Assets | $75M | $68M | $111M | $78M | $23M | · | |
| Current Assets | $631M | $761M | $749M | $665M | $292M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | $451M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | $892M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | $441M | · | |
| Goodwill | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | · | |
| Intangibles | $7M | $8M | $9M | $9M | $18M | · | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | $11M | · | |
| Total Assets | $1.09B | $1.29B | $1.21B | $1.09B | $788M | · | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | $54M | · | |
| Accrued Liabilities | $99M | $134M | $118M | $104M | $82M | · | |
| Current Liabilities | $262M | $374M | $354M | $301M | $164M | · | |
| Capital Leases | $10M | $12M | $15M | $4M | $3M | · | |
| Long-term Debt | $1.40B | $1.57B | $1.60B | $1.61B | $0 | · | |
| Total Debt | $1.40B | $1.57B | · | $1.61B | · | · | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $80M | $52M | $28M | $10M | · | · | |
| Retained Earnings | $-446M | $-499M | $-541M | $-577M | · | · | |
| AOCI | $-286M | $-293M | $-309M | $-325M | $-270M | · | |
| Stockholders' Equity | $-651M | $-738M | $-822M | $-891M | $594M | $572M | |
| Liabilities + Equity | $1.09B | $1.29B | $1.21B | $1.09B | $788M | · | |
| Shares Outstanding | 58,496,113 | 57,707,285 | 57,333,353 | 57,055,327 | 0 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $41M | $36M | $33M | $32M | $38M | $38M | |
| Stock-based Comp | $32M | $26M | $22M | $19M | $13M | $13M | |
| Deferred Tax | $18M | $-71M | $14M | $-26M | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $700.0K | $300.0K | $300.0K | |
| Restructuring | $38M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $6M | $-34M | · | $165M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $192M | $36M | $68M | $412M | $456M | $498M | |
| CapEx | $9M | $16M | $26M | $24M | $37M | $42M | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-16M | $-26M | $-24M | $-39M | $-42M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $1.45B | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $-185M | $-35M | · | $1.45B | · | · | |
| Dividends Paid | $35M | $34M | $34M | $9M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-227M | $-73M | $-49M | $-48M | $-417M | $-457M | |
| Net Change in Cash | $-46M | $-52M | $-4M | $331M | $0 | $0 | |
| Taxes Paid | $50M | $29M | $30M | $16M | · | · | |
| Free Cash Flow | $182M | $20M | · | $389M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 62.6% | 65.5% | · | 68.6% | · | · | |
| Operating Margin | 22.4% | 14.8% | · | 27.4% | · | · | |
| Net Margin | 8.8% | 7.0% | · | 19.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 12.6% | 3.9% | · | 22.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 26.2% | 18.1% | · | 30.2% | · | · | |
| ROA | 8.0% | 6.3% | · | 23.9% | · | · | |
| ROE | -13.8% | -10.4% | · | -25.7% | · | · | |
| ROIC | 22.7% | 35.3% | · | 37.7% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.0 | · | 2.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | · | · | |
| Debt / Equity | -2.1 | -2.1 | · | -1.8 | · | · | |
| LT Debt / Equity | -2.1 | -2.1 | · | -1.8 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.9 | · | 1.2 | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.3 | 2.4 | · | 2.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.4 | 10.7 | · | 13.1 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-11.12 | $-12.79 | · | $-15.62 | · | · | |
| Revenue / Share | $18.34 | $19.26 | · | $19.66 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.25 | $0.61 | · | $7.17 | · | · | |
| Cash / Share | $3.85 | $4.64 | · | $5.80 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.15 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.62 | $1.34 | $1.22 | $3.89 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -3.8% | 0.21% | -0.77% | -3.1% | 7.3% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.5% | -1.2% | 1.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.09% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.9% | 9.8% | -68.6% | -46.6% | -2.9% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -25.3% | -43.1% | -45.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -26.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 21.8% | 11.2% | -68.5% | -46.1% | -3.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -24.7% | -42.6% | -45.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -25.9% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.08B | $1.12B | $1.12B | $1.13B | · | · | |
| Net Income TTM | $95M | $78M | $70M | $224M | · | · | |
| Market Cap | $825M | $814M | · | $1.64B | · | · | |
| Enterprise Value | $2.00B | $2.12B | · | $2.92B | · | · | |
| P/E | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 7.4 | · | · | |
| P/S | 0.8 | 0.7 | · | 1.5 | · | · | |
| P/B | -1.3 | -1.1 | · | -1.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.3 | 22.8 | · | 4.0 | · | · | |
| P / FCF | 4.5 | 40.9 | · | 4.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | 7.1 | 10.4 | · | 8.6 | · | · | |
| EV / FCF | 11.0 | 106.6 | · | 7.5 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | 1.9 | · | 2.6 | · | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 4.2% | · | 0.52% | · | · | |
| Earnings Yield | 11.5% | 9.5% | 8.1% | 13.5% | · | · | |
| Payout Ratio | 36.7% | 44.1% | · | 3.9% | · | · | |
| Annual Payout | $35M | $34M | $34M | $9M | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $272M | $222M | $261M | $264M | $296M | $259M | $262M | $286M | $272M | $287M | $277M | $282M | $286M | $277M | $276M | $275M | |
| Cost of Revenue | $118M | $94M | $100M | $106M | $98M | $95M | $105M | $112M | $82M | $102M | $91M | $100M | $97M | $87M | $87M | $98M | |
| Gross Profit | $153M | $128M | $162M | $158M | $197M | $164M | $157M | $174M | $190M | $185M | $186M | $182M | $190M | $190M | $189M | $177M | |
| R&D Expense | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $8M | $20M | $20M | $20M | $18M | $20M | $24M | $23M | $22M | $17M | $18M | |
| SG&A Expense | $79M | $76M | $78M | $87M | $84M | $80M | $81M | $97M | $86M | $92M | $90M | $96M | $88M | $85M | $73M | $82M | |
| Operating Expenses | $105M | $93M | $78M | $102M | $103M | $101M | $128M | $148M | $134M | $146M | $140M | $156M | $138M | $134M | $100M | $180M | |
| Operating Income | $49M | $35M | $83M | $56M | $94M | $63M | $29M | $26M | $56M | $39M | $46M | $26M | $51M | $56M | $89M | $-3M | |
| Other Non-op | $3M | $-3M | $-300.0K | $-1M | $5M | $-400.0K | $-2M | $-4M | $-1M | $-2M | $-4M | $7M | $-4M | $-4M | $-7M | $-3M | |
| Pretax Income | $28M | $10M | $59M | $29M | $72M | $36M | $-700.0K | $-7M | $27M | $10M | $14M | $5M | $20M | $24M | $56M | $-28M | |
| Income Tax | $6M | $14M | $15M | $3M | $27M | $12M | $-700.0K | $-22M | $12M | $-19M | $-6M | $-1M | $5M | $10M | $21M | $-10M | |
| Net Income | $21M | $-4M | $44M | $26M | $46M | $24M | $0 | $15M | $15M | $29M | $20M | $6M | $15M | $14M | $35M | $-17M | |
| EPS (Basic) | $0.36 | $-0.07 | $0.75 | $0.46 | $0.78 | $0.40 | $0.00 | $0.26 | $0.25 | $0.50 | $0.35 | $0.10 | $0.27 | $0.24 | $0.62 | $-0.27 | |
| EPS (Diluted) | $0.36 | $-0.07 | $0.74 | $0.44 | $0.78 | $0.40 | $0.00 | $0.24 | $0.25 | $0.50 | $0.35 | $0.11 | $0.26 | $0.24 | $0.61 | $-0.29 | |
| Shares (Basic) | 58,479,000 | 59,299,000 | 58,796,000 | · | 58,490,000 | 58,290,000 | 57,952,000 | · | 57,768,000 | 57,687,000 | 57,486,000 | · | 57,296,000 | 57,260,000 | 57,113,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 58,512,000 | 59,299,000 | 59,290,000 | · | 58,495,000 | 58,547,000 | 58,622,000 | · | 57,842,000 | 57,807,000 | 57,632,000 | · | 57,582,000 | 57,513,000 | 57,484,000 | · | |
| EBITDA | $49M | $35M | $94M | · | $94M | $63M | $38M | · | $56M | $39M | $54M | · | $51M | $56M | $96M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $215M | $185M | $201M | $226M | $231M | $209M | $210M | $268M | $275M | $300M | $299M | · | $317M | $346M | $385M | · | |
| Receivables | $182M | $147M | $159M | $146M | $183M | $186M | $181M | $193M | $172M | $124M | $96M | · | $21M | $19M | $20M | · | |
| Inventory | $214M | $193M | $182M | $179M | $190M | $169M | $169M | $172M | $186M | $153M | $149M | · | $170M | $158M | $143M | · | |
| Other Current Assets | $90M | $75M | $75M | $75M | $65M | $59M | $61M | $68M | $70M | $83M | $65M | · | $110M | $100M | $90M | · | |
| Current Assets | $705M | $608M | $620M | $631M | $682M | $643M | $667M | $761M | $781M | $710M | $720M | · | $788M | $756M | $762M | · | |
| Goodwill | $40M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | · | $16M | $16M | $16M | · | |
| Intangibles | $48M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | · | $9M | $8M | $9M | · | |
| Total Assets | $1.27B | $1.03B | $1.06B | $1.09B | $1.16B | $1.12B | $1.15B | $1.29B | $1.27B | $1.20B | $1.22B | · | $1.25B | $1.21B | $1.20B | · | |
| Accrued Liabilities | $139M | $114M | $112M | $99M | $129M | $123M | $127M | $134M | $142M | $120M | $122M | · | $160M | $147M | $157M | · | |
| Current Liabilities | $420M | $247M | $235M | $262M | $276M | $259M | $298M | $374M | $371M | $310M | $327M | · | $386M | $358M | $370M | · | |
| Capital Leases | $9M | $9M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $12M | $14M | $14M | $14M | · | $15M | $15M | $5M | · | |
| Long-term Debt | $1.46B | $1.33B | $1.36B | $1.40B | $1.47B | $1.52B | $1.54B | $1.57B | $1.60B | $1.60B | $1.60B | · | $1.60B | $1.61B | $1.61B | · | |
| Total Debt | $1.46B | $1.33B | $1.36B | · | $1.47B | $1.52B | $1.54B | · | $1.60B | $1.60B | $1.60B | · | $1.60B | $1.61B | $1.61B | · | |
| Common Stock | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | $600.0K | · | $600.0K | $600.0K | $600.0K | · | |
| Paid-in Capital | $84M | $88M | $82M | $80M | $70M | $65M | $58M | $52M | $46M | $40M | $33M | · | $23M | $18M | $13M | · | |
| Retained Earnings | $-404M | $-425M | $-411M | $-446M | $-457M | $-494M | $-508M | $-499M | $-504M | $-510M | $-530M | · | $-538M | $-545M | $-550M | · | |
| AOCI | $-293M | $-290M | $-284M | $-286M | $-283M | $-308M | $-320M | $-293M | $-306M | $-300M | $-298M | · | $-295M | $-296M | $-299M | · | |
| Stockholders' Equity | $-613M | $-626M | $-613M | $-651M | $-670M | $-736M | $-769M | $-738M | $-764M | $-770M | $-794M | $-822M | $-809M | $-823M | $-836M | $-891M | |
| Liabilities + Equity | $1.27B | $1.03B | $1.06B | $1.09B | $1.16B | $1.12B | $1.15B | $1.29B | $1.27B | $1.20B | $1.22B | · | $1.25B | $1.21B | $1.20B | · | |
| Shares Outstanding | 56,659,599 | 59,327,677 | 59,211,992 | 58,496,113 | 58,473,127 | 58,327,015 | 58,131,759 | 57,707,285 | 57,676,467 | 57,661,433 | 57,573,497 | 57,333,353 | 57,302,056 | 57,287,537 | 57,213,757 | 57,055,327 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $10M | $10M | $13M | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $7M | $8M | |
| Stock-based Comp | $4M | $6M | $6M | $10M | $6M | $7M | $9M | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $5M | $6M | $6M | $4M | |
| Deferred Tax | $2M | $6M | $3M | $6M | $6M | $3M | $2M | $-28M | $-3M | $-23M | $-17M | $12M | $1M | $-200.0K | $1M | $-27M | |
| Restructuring | $0 | $0 | $0 | $100.0K | $1M | $10M | $27M | · | · | · | · | · | · | · | $400.0K | · | |
| Other Non-cash | · | · | $-46M | · | · | · | $-26M | · | · | · | $-32M | · | · | · | $11M | · | |
| Operating Cash Flow | $42M | $31M | $17M | $84M | $81M | $32M | $-5M | $27M | $-2M | $24M | $-13M | $30M | $-9M | $-13M | $60M | $58M | |
| CapEx | $1M | $500.0K | $600.0K | $7M | $400.0K | $100.0K | $2M | $0 | $10M | $3M | $3M | $9M | $7M | $6M | $5M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-130M | $-500.0K | $10M | $-7M | $-400.0K | $-100.0K | $-2M | $0 | $-10M | $-3M | $-3M | $-9M | $-7M | $-6M | $-5M | $-9M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | $-38M | · | · | · | $-32M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | |
| Dividends Paid | $600.0K | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $17M | $0 | $9M | |
| Financing Cash Flow | $112M | $-42M | $-52M | $-82M | $-63M | $-37M | $-45M | $-37M | $-12M | $-12M | $-14M | $-10M | $-12M | $-21M | $-6M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $25M | $-11M | $-24M | $-5M | $21M | $-4M | $-58M | $-8M | $-25M | $8M | $-28M | $9M | $-29M | $-39M | $54M | $39M | |
| Free Cash Flow | · | · | $17M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-16M | · | · | · | $56M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 56.4% | 57.6% | 61.9% | · | 66.7% | 63.4% | 60.0% | · | 69.8% | 64.5% | 67.0% | · | 66.2% | 68.5% | 68.5% | · | |
| Operating Margin | 17.9% | 15.8% | 31.9% | · | 31.8% | 24.3% | 11.0% | · | 20.5% | 13.7% | 16.4% | · | 17.9% | 20.1% | 32.2% | · | |
| Net Margin | 7.8% | -1.8% | 16.9% | · | 15.4% | 9.1% | 0.00% | · | 5.4% | 10.1% | 7.2% | · | 5.3% | 5.1% | 12.8% | · | |
| Pretax Margin | 10.2% | 4.3% | 22.6% | · | 24.4% | 13.8% | -0.27% | · | 9.9% | 3.5% | 5.2% | · | 7.0% | 8.8% | 20.3% | · | |
| EBITDA Margin | 17.9% | 15.8% | 35.8% | · | 31.8% | 24.3% | 14.5% | · | 20.5% | 13.7% | 19.6% | · | 17.9% | 20.1% | 34.8% | · | |
| ROA | 1.7% | -0.38% | 4.0% | · | 3.8% | 2.0% | 0.00% | · | 1.2% | 2.4% | 1.7% | · | 1.3% | 1.4% | 3.6% | · | |
| ROE | -3.3% | 0.60% | -6.4% | · | -6.3% | -3.1% | 0.00% | · | -1.9% | -3.6% | -2.5% | · | -1.8% | -1.6% | -24.6% | · | |
| ROIC | 4.4% | -2.2% | 8.3% | · | 7.4% | 5.3% | 0.00% | · | 3.6% | 13.8% | 7.9% | · | 4.9% | 4.1% | 7.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 2.5 | 2.6 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.1 | 2.3 | 2.2 | · | 2.0 | 2.1 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.3 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.3 | · | 1.2 | 1.4 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 1.1 | · | |
| Debt / Equity | -2.4 | -2.1 | -2.2 | · | -2.2 | -2.1 | -2.0 | · | -2.1 | -2.1 | -2.0 | · | -2.0 | -2.0 | -1.9 | · | |
| LT Debt / Equity | -2.1 | -2.1 | -2.2 | · | -2.2 | -2.0 | -2.0 | · | -2.1 | -2.1 | -2.0 | · | -2.0 | -1.9 | -1.9 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 1.5 | 1.3 | 1.5 | · | 1.7 | 1.7 | 1.9 | · | 2.8 | 4.0 | 4.8 | · | 13.2 | 16.2 | 4.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-10.81 | $-10.55 | $-10.35 | · | $-11.45 | $-12.62 | $-13.23 | · | $-13.24 | $-13.35 | $-13.78 | · | $-14.13 | $-14.36 | $-14.61 | · | |
| Revenue / Share | $4.64 | $3.74 | $4.41 | · | $5.05 | $4.42 | $4.47 | · | $4.71 | $4.97 | $4.81 | · | $4.97 | $4.82 | $4.80 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.29 | · | · | · | $-0.09 | · | · | · | $-0.23 | · | · | · | $1.05 | · | |
| Cash / Share | $3.79 | $3.12 | $3.40 | · | $3.94 | $3.59 | $3.61 | · | $4.77 | $5.20 | $5.19 | · | $5.54 | $6.05 | $6.73 | · | |
| Dividend / Share | $0.01 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | · | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $1.89 | $2.36 | · | $1.42 | $0.89 | $0.99 | · | $1.21 | $1.22 | $0.96 | · | $0.82 | $1.63 | $2.77 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.02B | $1.04B | $1.08B | · | $1.10B | $1.08B | $1.11B | · | $1.12B | $1.13B | $1.12B | · | $1.11B | $1.12B | $1.12B | · | |
| Net Income TTM | $88M | $112M | $140M | · | $84M | $53M | $58M | · | $70M | $70M | $55M | · | $47M | $94M | $160M | · | |
| Market Cap | $185M | $524M | $703M | · | $567M | $744M | $1.20B | · | $721M | $765M | $1.09B | · | $1.24B | $1.61B | $1.45B | · | |
| Enterprise Value | $1.43B | $1.67B | $1.86B | · | $1.80B | $2.05B | $2.53B | · | $2.05B | $2.07B | $2.39B | · | $2.52B | $2.87B | $2.67B | · | |
| P/E | 2.2 | 4.7 | 5.0 | · | 6.8 | 14.3 | 20.9 | · | 10.3 | 10.9 | 19.7 | · | 26.3 | 17.3 | 9.1 | · | |
| P/S | 0.2 | 0.5 | 0.7 | · | 0.5 | 0.7 | 1.1 | · | 0.6 | 0.7 | 1.0 | · | 1.1 | 1.4 | 1.3 | · | |
| P/B | -0.3 | -0.8 | -1.1 | · | -0.8 | -1.0 | -1.6 | · | -0.9 | -1.0 | -1.4 | · | -1.5 | -2.0 | -1.7 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 40.9 | · | · | · | -226.5 | · | · | · | -83.2 | · | · | · | 24.0 | · | |
| EV / Revenue | 1.4 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.9 | 2.3 | · | 1.8 | 1.8 | 2.1 | · | 2.3 | 2.6 | 2.4 | · | |
| Dividend Yield | 14.7% | 6.7% | 5.0% | · | 6.2% | 4.7% | 2.9% | · | 4.8% | 4.5% | 4.0% | · | 2.8% | 1.6% | · | · | |
| Earnings Yield | 45.1% | 21.4% | 19.9% | · | 14.6% | 7.0% | 4.8% | · | 9.7% | 9.2% | 5.1% | · | 3.8% | 5.8% | 10.9% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | 42.8% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $27M | $35M | $35M | · | $35M | $35M | $35M | · | $34M | $34M | $43M | · | $34M | $26M | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.08B | $1.12B | $1.12B | $1.13B | $1.17B |
| 매출 총이익률 % | 62.6% | 65.5% | · | 68.6% | · |
| 영업이익률 % | 22.4% | 14.8% | · | 27.4% | · |
| 순이익 | $95M | $78M | $70M | $224M | $415M |
| 희석 EPS | $1.62 | $1.34 | $1.22 | $3.89 | $7.28 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -2.1 | -2.1 | · | -1.8 | · |
| 유동비율 | 2.4 | 2.0 | · | 2.2 | · |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $182M | $20M | · | $389M | · |
기관 투자자 (13F) 344개의 제출자 · $220.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
344
보유 가치
$220.3M
신규 포지션
59
청산 포지션
74
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 59 (+12 이전 분기 대비) | 74 (+21 이전 분기 대비) | 77 (-16 이전 분기 대비) | 74 (-15 이전 분기 대비) | -9.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $54,857,206 | 4,617,610 | 24.90% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $14,995,256 | 4,599,771 | 6.81% | 주식 |
| YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP | $14,070,004 | 4,315,952 | 6.39% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,336,302 | 2,557,148 | 3.78% | 주식 |
| DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. | $8,263,973 | 2,534,961 | 3.75% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $7,677,681 | 2,355,117 | 3.49% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,646,264 | 2,038,731 | 3.02% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $6,509,399 | 1,996,747 | 2.95% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,250,771 | 1,610,666 | 2.38% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,198,875 | 1,594,457 | 2.36% | 주식 |
| BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $4,943,637 | 1,516,453 | 2.24% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $4,047,832 | 317,477 | 1.84% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,788,255 | 1,162,041 | 1.72% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,580,748 | 1,098,389 | 1.63% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,487,502 | 1,069,786 | 1.58% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,349,696 | 1,027,514 | 1.52% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,169,025 | 976,587 | 1.44% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,083,856 | 945,968 | 1.40% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,702,862 | 829,099 | 1.23% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,119,228 | 650,070 | 0.96% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $2,084,372 | 639,378 | 0.95% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,895,626 | 581,480 | 0.86% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $1,865,285 | 132,196 | 0.85% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,821,969 | 558,886 | 0.83% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $1,718,375 | 527,109 | 0.78% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1,697,533 | 142,890 | 0.77% | 주식 |
| Atom Investors LP | $1,631,532 | 500,470 | 0.74% | 주식 |
| COMERICA BANK | $1,629,810 | 137,190 | 0.74% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,581,654 | 485,170 | 0.72% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,454,257 | 446,091 | 0.66% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,371,632 | 155,162 | 0.62% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1,279,742 | 392,559 | 0.58% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,277,767 | 391,953 | 0.58% | 주식 |
| Saba Capital Management, L.P. | $1,262,614 | 387,305 | 0.57% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1,222,328 | 374,947 | 0.55% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,164,432 | 357,188 | 0.53% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,117,355 | 342,747 | 0.51% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $1,093,896 | 335,551 | 0.50% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,058,900 | 324,816 | 0.48% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $999,223 | 306,511 | 0.45% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $980,510 | 300,733 | 0.45% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $813,576 | 249,563 | 0.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $799,023 | 245,099 | 0.36% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $792,842 | 89,688 | 0.36% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $747,287 | 229,229 | 0.34% | 주식 |
| Jain Global LLC | $672,101 | 206,166 | 0.31% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $657,239 | 201,607 | 0.30% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $656,258 | 201,306 | 0.30% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $629,133 | 193,264 | 0.29% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $609,327 | 186,910 | 0.28% | 주식 |
회사 내부자 17 명의 내부자 · 3 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Curtis | SVP, Global Manuf./Sup. Chain | 2025년 11월 26일 F | 95,324 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Capone | VP, CAO & Corp. Controller | 2023년 11월 26일 F | 21,054 | 0 | 0 | $0 |
| Ajay Kumar | SVP and CHRO | 2022년 11월 26일 F | 28,444 | 0 | 0 | $0 |
| Milton Mayo Morris | 이사 | 2026년 9월 4일 S | 53,828 | 0 | 1 | $-37,003 |
| Carrie L Anderson | 이사 | 2026년 2월 11일 A | 64,581 | 0 | 0 | $0 |
| Claire Pomeroy | 이사 | 2026년 2월 11일 A | 66,127 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Prange | 이사 | 2026년 2월 11일 A | 64,581 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher R Reidy | 이사 | 2026년 2월 11일 A | 70,122 | 0 | 0 | $0 |
| David F Melcher | 이사 | 2025년 5월 23일 P | 86,681 | 0 | 0 | $0 |
| David Albritton | 이사 | 2025년 2월 12일 A | 39,743 | 0 | 0 | $0 |
| BECTON DICKINSON & CO | 10% 소유주 | 2022년 4월 1일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Devdatt Kurdikar | · | 2026년 8월 12일 P | 804,919 | 1 | 0 | $141,000 |
| Jacob Elguicze | · | 2026년 8월 12일 P | 309,139 | 1 | 0 | $93,400 |
| Jeffrey Z Mann | · | 2026년 8월 12일 P | 262,915 | 1 | 0 | $99,800 |
| Robert J. Hombach | · | 2026년 8월 12일 P | 109,587 | 1 | 0 | $223,650 |
| Jean Casner | · | 2026년 8월 9일 F | 85,915 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony M. Roth | · | 2026년 6월 1일 A | 78,833 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 19 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.20% | 6,428 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.15% | 24,853 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 240,857 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 110,667 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 343,957 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 51,599 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 1,603,641 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 28,584 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 26,256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.00% | 73 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,940 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 16,559 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.00% | 130 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,065 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 668,682 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,831,834 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,651 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 169,583 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 564,998 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
EMBC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매도
중앙값 목표
$4.00
-29.2%
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
5 55.6%
보유
2 22.2%
매도
2 22.2%
적극 매도
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $4.00 -29.2%
모든 목표가 상회 →
현재가 $5.65
저가$3.00
평균$4.00
고가$5.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBC | $825M | 8.7 | -3.8% | 8.8% | -13.8% | 62.6% |
| STAA | $1.17B | -14.6 | -23.7% | -33.6% | -23.6% | 76.2% |
| BVS | · | 22.5 | -0.91% | 4.0% | 13.7% | 68.3% |
| KIDS | $446M | -10.5 | 15.4% | -16.8% | -11.3% | 73.0% |
| CERS | $396M | -25.8 | 16.1% | -6.7% | -26.0% | · |
| SMTI | $209M | -5.4 | 19.0% | -36.4% | -165.7% | 92.7% |
| OSUR | $170M | -2.6 | -38.1% | -59.8% | -19.1% | 41.9% |
| UTMD | $178M | 16.1 | -5.8% | 29.3% | 9.5% | 57.1% |
| RXST | $430M | -11.0 | -3.9% | -29.0% | -14.0% | 76.6% |
| SKYA | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026