BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP
CIK 1421306 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $474.2M
- 포지션
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: -36.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 97.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 2.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 33.68% 추정 매수 $206,152,333 · 매도 $319,218,299
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 38.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 3
- 감소
- 3
- 종료
- 5
풋-명목 노출: 80.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 92.2% · 옵션 제외: 80.7%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $259,260,000 | 54.67% | 3,000,000 | 풋 옵션 | $81,545,500 | 상승 ×1 | |
| IWM | $90,135,000 | 19.01% | 300,000 | 풋 옵션 | |||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $36,484,120 | 7.69% | 328,745 | $8,894,062 | 하락 ×1 | ||
| HYG | $31,988,000 | 6.75% | 400,000 | 풋 옵션 | $-158,956,000 | 하락 ×1 | |
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $9,649,083 | 2.03% | 105,871 | $1,182,849 | 상승 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $8,121,856 | 1.71% | 51,200 | 상승 ×1 | |||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $7,718,700 | 1.63% | 280,476 | $5,112,500 | 상승 ×3 | ||
| LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock | $7,511,352 | 1.58% | 665,900 | 상승 ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $7,323,062 | 1.54% | 53,850 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 516544AB9) | $6,099,682 | 1.29% | 4,240,000 | $1,033,336 | |||
| EMBC Embecta Corp. - Common Stock | $4,943,637 | 1.04% | 1,516,453 | 상승 ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $4,224,000 | 0.89% | 550,000 | $-8,596,500 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 530715AL5) | $552,281 | 0.12% | 10,275,000 | $166,968 | |||
| CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock | $150,463 | 0.03% | 117,549 | $-12,930 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 530715AG6) | $68,000 | 0.01% | 1,360,000 | $17,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FOA | $7,718,700 | 1.63% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | 추가 매수 | +950K | +$81.5M |
| LNTH | 축소함 | -35K | +$8.9M |
| LUMN | 축소함 | -1.3M | -$8.6M |
| FOA | 추가 매수 | +123K | +$5.1M |
| EXE | 추가 매수 | +29K | +$1.2M |
| — | 가격 변동만 | +0 | +$1.0M |
| — | 가격 변동만 | +0 | +$167K |
| — | 가격 변동만 | +0 | +$17K |
| CNTY | 가격 변동만 | +0 | -$13K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2025년 12월 31일 | 2,000,000 | $222,940,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYG | 2025년 6월 30일 | 2,500,000 | $197,225,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLT | 2025년 12월 31일 | 1,725,000 | $154,163,250 | |
| LQD | 2026년 6월 30일 | 1,000,000 | $108,990,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLD | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $79,262,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLT | 2025년 3월 31일 | 750,000 | $65,497,500 | |
| GLD | 2025년 3월 31일 | 220,000 | $53,268,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NBR | 2026년 3월 31일 | 675,879 | $36,700,230 | 5.5% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 140,000 | $27,287,400 | -0.4% |
| ECVT | 2026년 6월 30일 | 817,255 | $10,509,899 | -16.8% |
| SPY | 2026년 6월 30일 | 15,000 | $9,754,350 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NCLH | 2025년 12월 31일 | 347,600 | $8,561,388 | -22.8% |
| NOMD | 2026년 6월 30일 | 875,000 | $8,408,750 | 6.8% |
| DHC | 2026년 3월 31일 | 1,600,000 | $7,760,000 | 21.5% |
| CRWV | 2026년 6월 30일 | 100,000 | $7,747,000 | -9.5% |
| MLCO | 2025년 3월 31일 | 1,001,215 | $5,797,035 | 3.4% |
| FWRDXXXX | 2025년 6월 30일 | 166,000 | $3,334,940 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SVC | 2026년 3월 31일 | 1,075,000 | $1,978,000 | 487.1% |
| FWRD | 2026년 3월 31일 | 77,357 | $1,933,925 | 10.8% |
| GNW | 2025년 12월 31일 | 160,000 | $1,424,000 | 9.5% |
| CHKEL | 2026년 3월 31일 | 197 | $19,635 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BBGI | 2025년 12월 31일 | 1,409 | $6,310 | 308.0% |