ESCA
NASDAQ
US
Escalade, Incorporated - Common Stock
$18.21
▲ +$0.06
(+0.33%)
거래량 45K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$186.2M
P/E
14.7
ROE
7.5%
마진
5.3%
D/E
11.74
Beta
0.72
배당 수익률
4.45%
52W
$11–$17
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SWIM
Latham Group Inc
$740.8M
MBUU
Malibu Boats Inc
P/E 28.2
$542.4M
JOUT
Johnson Outdoors Inc
$437.2M
MCFT
Mastercraft Boat Holdings Inc
P/E 19.5
$308.0M
JAKK
JAKKS Pacific Inc
P/E 31.3
$190.2M
FNKO
Funko Inc
$188.3M
AOUT
American Outdoor Brands Inc
$97.3M
CLAR
Clarus Corp
$128.6M
YYAI
AiRWA Inc
$14.8M
HAS
Hasbro Inc
$11.5B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.20 | $0.27 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.23 | $0.40 | +$0.17 |
| 6월 2025 | — | $0.13 | — |
| 3월 2025 | — | $0.19 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $63.9M | $55.5M | $54.3M | $67.8M | $62.6M |
| 순이익 | — | $2.7M | $2.6M | $1.8M | $5.6M | $3.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.5% |
| P/E (TTM) | 15.04 | 13.55 | 13.20 | 12.40 | 13.31 | 14.66 |
| Net Margin | 3.4% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 24.7% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 26.2% |
| D/E Ratio | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 11.74 |
| Current Ratio | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.30 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.7%
P/S (TTM)
0.77
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.91
CF/Share
$1.07
매출 성장률 3년
-7.1%
52W High
$16.99
52W Low
$11.41
$11.41
52주 범위
$16.99
재무 건전성
잉여현금흐름
$13.7M
순부채
$7.9M
현금
$11.9M
총부채
$19.8M
기준일 12월 31, 2025
Як ESCA виглядає на тлі конкурентів у Leisure Products?
Група порівняння: Micro-cap Leisure Products (All) · 24 компаній
Оцінка ESCA vs аналоги Leisure Products
P/E
14.7
▼
45%
아래
동종업체
(26.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.8
▼
12%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.2
▼
5%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
4.5%
▲
36%
위
동종업체
(3.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ESCA vs аналоги Leisure Products
ROE
7.5%
▲
304%
위
동종업체
(-3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
5.3%
▲
354%
위
동종업체
(-2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
26.2%
▼
17%
아래
동종업체
(31.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.7%
▲
316%
위
동종업체
(-2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ESCA vs аналоги Leisure Products
D/E ratio
11.7
▼
49%
아래
동종업체
(22.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
3.3
▲
73%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.7
▼
16%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ESCA
ESCA
동종업체 중앙값
업종
ESCA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESCA vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.60
/ 년
1월 05, 2026
$0.1500
10월 06, 2025
$0.1500
7월 07, 2025
$0.1500
4월 07, 2025
$0.1500
1월 06, 2025
$0.1500
10월 07, 2024
$0.1500
7월 08, 2024
$0.1500
4월 12, 2024
$0.1500
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