SWIM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $6.41

시가총액 (MRQ) $753M

P/E (TTM) 128.2

EPS (TTM) $0.05

매출 (TTM) $577M

ROE (TTM) 1.3%

부채/자본 (MRQ) 0.7

52주 범위 $5–$9

SWIM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$546M

2019-12-31 → 2025-12-31

EPS$0.09

2019-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$38M

2021-12-31 → 2025-12-31

순이익률0.92%

2021-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	SWIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	128.25년 평균 ≈-43.3	≈-43.3	42.2	고평가
P/S (TTM)	1.35년 평균 ≈1.7	≈1.7	1.3	적정 가치
P/B (MRQ)	1.85년 평균 ≈2.8	≈2.8	1.8	적정 가치
EV / EBITDA	11.75년 평균 ≈-140.8	≈-140.8	·	·
주가 / FCF (TTM)	15.45년 평균 ≈67.1	≈67.1	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	9.45년 평균 ≈25.5	≈25.5	10.7	고평가
EV / Revenue (EV / 매출)	1.85년 평균 ≈2.1	≈2.1	·	·
EV / FCF	25.25년 평균 ≈61.6	≈61.6	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	4.9	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	SWIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	33.4%5년 평균 ≈30.8%	≈30.8%	28.7%	최상위권
영업이익률 (TTM)	5.1%5년 평균 ≈2.1%	≈2.1%	7.0%	최상위권
EBITDA 마진 (TTM)	14.3%5년 평균 ≈9.3%	≈9.3%	8.1%	최상위권
세전 마진 (TTM)	1.7%5년 평균 ≈-1.5%	≈-1.5%	6.1%	최상위권
순이익률 (TTM)	0.92%5년 평균 ≈-2.5%	≈-2.5%	4.8%	최상위권
ROA (TTM)	0.63%5년 평균 ≈-2.1%	≈-2.1%	-0.13%	최상위권
ROE (TTM)	1.3%5년 평균 ≈-4.4%	≈-4.4%	-1.1%	최상위권
ROIC	3.7%5년 평균 ≈-0.67%	≈-0.67%	0.62%	최상위권

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	SWIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
부채 / 자기자본 비율 (MRQ)	0.75년 평균 ≈0.6	≈0.6	0.2	높은 부채
유동비율 (MRQ)	2.25년 평균 ≈2.6	≈2.6	2.0	동일
Quick Ratio (당좌 비율)	1.45년 평균 ≈1.2	≈1.2	0.6	강한 유동성
장기 부채 / 자기 자본 (MRQ)	0.75년 평균 ≈0.7	≈0.7	0.2	높은 부채

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	SWIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	7.3%5년 평균 ≈9.0%	≈9.0%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	-7.8%5년 평균 ≈-0.90%	≈-0.90%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	6.2%	·	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	-10.9%	·	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	-7.0%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	SWIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$0.095년 평균 ≈$-0.14	≈$-0.14	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$4.565년 평균 ≈$5.16	≈$5.16	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$0.535년 평균 ≈$0.54	≈$0.54	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.615년 평균 ≈$0.53	≈$0.53	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	SWIM	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.75년 평균 ≈0.7	≈0.7	1.0	약함
Inventory Turnover (재고 회전율)	4.85년 평균 ≈4.1	≈4.1	4.8	동일
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	15.15년 평균 ≈14.4	≈14.4	15.5	동일
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$287.3K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 16.6%

다음 실적 11월 02, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 3, 2026	$0.16	$0.16	-2.9%
2026년 3월 31일		$-0.02	$-0.04	52.7%
2025년 12월 31일		$-0.07	$-0.08	14.8%
2025년 9월 30일		$0.10	$0.10	4.3%
2025년 6월 30일		$0.12	$0.13	-5.9%
2025년 3월 31일		$-0.03	$-0.05	36.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15

손익계산서 15

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	$546M	$509M	$566M	$696M	$630M	$403M	$318M
Cost of Revenue	$364M	$355M	$414M	$479M	$426M	$261M	$220M
Gross Profit	$182M	$154M	$153M	$216M	$204M	$143M	$98M
SG&A Expense	$123M	$108M	$110M	$147M	$218M	$86M	$57M
Operating Income	$31M	$18M	$16M	$30M	$-36M	$40M	$25M
Interest Expense	·	·	$31M	$16M	$24M	$18M	·
Other Non-op	$3M	$-6M	$1M	$-1M	$5M	$1M	$300.0K
Pretax Income	$13M	$-9M	$-10M	$14M	$-54M	$23M	$3M
Income Tax	$2M	$9M	$-8M	$19M	$9M	$7M	$-5M
Net Income	$11M	$-18M	$-2M	$-6M	$-62M	$16M	$7M
EPS (Basic)	$0.10	$-0.15	$-0.02	$-0.05	$-0.56	$0.16	$0.08
EPS (Diluted)	$0.09	$-0.15	$-0.02	$-0.05	$-0.56	$0.16	$0.08
Shares (Basic)	116,424,673	115,434,828	112,899,586	113,245,421	110,644,366	101,606,966	95,032,265
Shares (Diluted)	119,822,088	115,434,828	112,899,586	113,245,421	110,644,366	102,602,738	95,400,528
EBITDA	$82M	$63M	$57M	$68M	$-4M	·	·

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Cash & Equivalents	$71M	$56M	$103M	$33M	$44M	$59M	·
Receivables	$40M	$32M	$30M	$49M	$61M	$33M	·
Inventory	$75M	$77M	$97M	$165M	$110M	$65M	·
Prepaid Expense	$21M	$9M	$7M	$6M	$11M	$6M	·
Current Assets	$219M	$178M	$239M	$255M	$229M	$167M	·
PP&E (Net)	$119M	$113M	$113M	$98M	$64M	$47M	·
PP&E (Gross)	$203M	$175M	$160M	$130M	$86M	$61M	·
Accum. Depreciation	$84M	$62M	$47M	$32M	$23M	$14M	·
Goodwill	$155M	$153M	$131M	$131M	$129M	$116M	$102M
Intangibles	$268M	$293M	$283M	$309M	$338M	$289M	·
Other Non-current Assets	·	·	·	$5M	$765.0K	$0	·
Total Assets	$823M	$794M	$835M	$870M	$794M	$647M	·
Accounts Payable	$19M	$13M	·	$25M	$38M	$27M	·
Accrued Liabilities	·	·	·	$51M	$59M	$53M	·
Current Liabilities	$79M	$71M	$86M	$87M	$115M	$94M	·
Capital Leases	$24M	$22M	$25M	$32M	·	·	·
Deferred Tax	$34M	$32M	$40M	$50M	$56M	$55M	·
Other Non-current Liabilities	$3M	$3M	$5M	$702.0K	$453.0K	$2M	·
Total Liabilities	$417M	$407M	$436M	$487M	$441M	$365M	·
Long-term Debt	$280M	$282M	$301M	$313M	$280M	$221M	·
Total Debt	$280M	$282M	$301M	$313M	$17M	·	·
Common Stock	$12.0K	$12.0K	$11.0K	$11.0K	$12.0K	$12.0K	·
Paid-in Capital	$473M	$467M	$460M	$441M	$402M	$265M	·
Retained Earnings	$-64M	$-75M	$-57M	$-55M	$-49M	$14M	·
AOCI	$-4M	$-5M	$-4M	$-4M	$370.0K	$2M	·
Stockholders' Equity	$406M	$387M	$399M	$383M	$354M	$282M	$194M
Liabilities + Equity	$823M	$794M	$835M	$870M	$794M	$647M	·
Shares Outstanding	116,766,927	115,764,839	114,871,782	114,667,975	119,445,611	118,854,249	·

현금 흐름 19

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
D&A	$51M	$44M	$41M	$38M	$32M	$25M	$22M
Stock-based Comp	$9M	$7M	$19M	$51M	$129M	$2M	$808.0K
Deferred Tax	$2M	$-2M	$-10M	$-4M	$-12M	$-5M	$-10M
Amort. of Intangibles	$29M	$27M	$27M	$28M	$23M	$17M	$16M
Restructuring	·	·	·	$1M	·	·	·
Other Non-cash	$-11M	$29M	$69M	$-47M	$-53M	·	·
Operating Cash Flow	$63M	$61M	$116M	$32M	$34M	$63M	$36M
CapEx	$25M	$20M	$33M	$40M	$25M	$16M	$8M
Investing Cash Flow	$-42M	$-85M	$-32M	$-45M	$-108M	$-116M	$-27M
Debt Issued	·	$0	$0	$320M	$223M	$20M	$22M
Net Debt Issued	·	$0	·	$320M	$223M	·	·
Stock Issued	·	$0	$0	$258M	·	$66M	$250.0K
Stock Repurchased	·	$0	$0	$281M	$282M	$582.0K	$200.0K
Net Stock Activity	·	$0	·	$-23M	$-282M	·	·
Financing Cash Flow	$-7M	$-22M	$-14M	$4M	$60M	$54M	$17M
Net Change in Cash	$15M	$-46M	$70M	$-11M	$-15M	$3M	$24M
Taxes Paid	$8M	$15M	$7M	$20M	$20M	$15M	$168.0K
Free Cash Flow	$38M	$41M	$83M	$-7M	$9M	·	·
Levered FCF	·	·	$76M	$-837.8K	·	·	·

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gross Margin	33.4%	30.2%	27.0%	31.1%	32.4%	·	·
Operating Margin	5.6%	3.6%	2.9%	4.3%	-5.7%	·	·
Net Margin	2.0%	-3.5%	-0.42%	-0.82%	-9.9%	·	·
Pretax Margin	2.5%	-1.7%	-1.8%	2.0%	-8.5%	·	·
EBITDA Margin	15.0%	12.3%	10.0%	9.8%	-0.63%	·	·
ROA	1.4%	-2.2%	-0.28%	-0.68%	-8.6%	·	·
ROE	2.8%	-4.4%	-0.60%	-1.5%	-18.1%	·	·
ROIC	3.7%	5.6%	0.55%	-1.8%	-11.4%	·	·

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Current Ratio	2.8	2.5	2.8	2.9	2.0	·	·
Quick Ratio	1.4	1.2	1.5	0.9	0.9	·	·
Debt / Equity	0.7	0.7	0.8	0.8	0.0	·	·
LT Debt / Equity	0.7	0.7	0.7	0.8	·	·	·
Interest Coverage	·	·	0.5	1.9	·	·	·

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Asset Turnover	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	·	·
Inventory Turnover	4.8	4.1	3.2	3.5	4.9	·	·
Receivables Turnover	15.1	16.2	14.3	12.7	13.5	·	·

주당 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Book Value / Share	$3.48	$3.34	$3.48	$3.34	$2.96	·	·
Revenue / Share	$4.56	$4.41	$5.02	$6.14	$5.70	·	·
Cash Flow / Share	$0.53	$0.53	$1.03	$0.29	$0.30	·	·
Cash / Share	$0.61	$0.49	$0.89	$0.28	$0.37	·	·
Dividend / Share	·	·	·	·	$1.00	·	·
EPS (TTM)	$0.09	$-0.15	$-0.02	$-0.05	$-0.56	·	·

성장률 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue YoY	7.3%	-10.2%	-18.6%	10.3%	56.3%	·	·
Revenue CAGR 3Y	-7.8%	-6.9%	12.0%	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	6.2%	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	-10.9%	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	-7.0%	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 13

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue TTM	$546M	$509M	$566M	$696M	$630M	·	·
Net Income TTM	$11M	$-18M	$-2M	$-6M	$-62M	·	·
Market Cap	$741M	$806M	$302M	$369M	$2.99B	·	·
Enterprise Value	$950M	$1.03B	$501M	$649M	$2.96B	·	·
P/E	70.6	-46.4	-131.5	-64.4	-44.7	·	·
P/S	1.4	1.6	0.5	0.5	4.7	·	·
P/B	1.8	2.1	0.8	1.0	8.5	·	·
P / Cash Flow	11.7	13.1	2.6	11.4	88.7	·	·
P / FCF	19.5	19.6	3.6	-50.1	343.1	·	·
EV / EBITDA	11.6	16.4	8.8	9.5	-750.3	·	·
EV / FCF	25.0	25.0	6.0	-88.1	340.0	·	·
EV / Revenue	1.7	2.0	0.9	0.9	4.7	·	·
Earnings Yield	1.4%	-2.2%	-0.76%	-1.6%	-2.2%	·	·

손익계산서 15

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Revenue	$197M	$117M	$100M	$162M	$173M	$111M	$87M	$150M	$160M	$111M	$91M	$161M	$138M	$108M
Cost of Revenue	$127M	$80M	$72M	$105M	$109M	$79M	$66M	$102M	$107M	$80M	$70M	$113M	$104M	$89M
Gross Profit	$70M	$37M	$28M	$57M	$64M	$33M	$21M	$49M	$53M	$31M	$21M	$48M	$33M	$19M
SG&A Expense	$38M	$37M	$31M	$29M	$32M	$31M	$27M	$28M	$27M	$26M	$24M	$23M	$33M	$33M
Operating Income	$25M	$-7M	$-11M	$22M	$25M	$-5M	$-13M	$13M	$20M	$-2M	$-9M	$18M	$-6M	$-20M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	·	$6M	$11M	·
Other Non-op	$-1M	$-818.0K	$1M	$-1M	$3M	$308.0K	$-5M	$693.0K	$-804.0K	$-2M	$1M	$-1M	$-210.0K	$313.0K
Pretax Income	$19M	$-11M	$-13M	$16M	$21M	$-10M	$-21M	$6M	$14M	$-7M	$-16M	$13M	$-17M	$-25M
Income Tax	$6M	$-3M	$-6M	$7M	$5M	$-4M	$8M	$-43.0K	$442.0K	$532.0K	$-16M	$7M	$-3M	$-6M
Net Income	$13M	$-9M	$-7M	$8M	$16M	$-6M	$-29M	$6M	$13M	$-8M	$112.0K	$6M	$-14M	$-19M
EPS (Basic)	$0.11	$-0.07	$-0.06	$0.07	$0.14	$-0.05	$-0.25	$0.05	$0.12	$-0.07	$0.00	$0.05	$-0.13	$-0.17
EPS (Diluted)	$0.11	$-0.07	$-0.06	$0.07	$0.13	$-0.05	$-0.24	$0.05	$0.11	$-0.07	$0.00	$0.05	$-0.13	$-0.17
Shares (Basic)	117,476,605	116,894,080	·	116,603,331	116,466,736	115,885,111	·	115,564,382	115,469,246	115,038,929	·	113,538,533	112,102,198	·
Shares (Diluted)	119,541,000	116,894,080	·	119,907,619	119,389,997	115,885,111	·	118,445,235	117,023,112	115,038,929	·	114,656,761	112,102,198	·
EBITDA	$25M	$6M	·	$22M	$25M	$7M	·	$13M	$20M	$8M	·	$18M	$3M	·

대차대조표 26

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Cash & Equivalents	$43M	$27M	$71M	$71M	$27M	$24M	$56M	$60M	$91M	$44M	·	$78M	$55M	·
Receivables	$95M	$89M	$40M	$81M	$89M	$84M	$32M	$66M	$66M	$74M	·	$72M	$102M	·
Inventory	$80M	$88M	$75M	$70M	$79M	$87M	$77M	$75M	$84M	$95M	·	$103M	$150M	·
Prepaid Expense	$13M	$10M	$21M	$9M	$11M	$8M	$9M	$9M	$9M	$7M	·	$6M	$7M	·
Current Assets	$241M	$230M	$219M	$241M	$214M	$212M	$178M	$218M	$251M	$221M	·	$264M	$319M	·
PP&E (Net)	$136M	$138M	$119M	$114M	$114M	$112M	$113M	$115M	$113M	$113M	·	$110M	$105M	·
PP&E (Gross)	·	·	$203M	·	·	·	$175M	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$84M	·	·	·	$62M	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$162M	$161M	$155M	$155M	$155M	$155M	$153M	$153M	$131M	$131M	$131M	$131M	$131M	$131M
Intangibles	$258M	$266M	$268M	$275M	$282M	$289M	$293M	$301M	$270M	$276M	·	$289M	$302M	·
Total Assets	$860M	$856M	$823M	$844M	$822M	$825M	$794M	$853M	$830M	$809M	·	$865M	$930M	·
Accounts Payable	$38M	$30M	$19M	·	·	$28M	$13M	·	·	·	·	·	$49M	·
Current Liabilities	$112M	$122M	$79M	$99M	$90M	$83M	$71M	$89M	$78M	$71M	·	$87M	$106M	·
Capital Leases	$24M	$24M	$24M	$23M	$20M	$21M	$22M	$23M	$21M	$23M	·	$26M	$31M	·
Deferred Tax	$34M	$34M	$34M	$32M	$32M	$32M	$32M	$40M	$40M	$40M	·	$50M	$50M	·
Other Non-current Liabilities	$2M	$3M	$3M	$3M	$4M	$3M	$3M	$5M	$3M	$3M	·	$4M	$3M	·
Total Liabilities	$449M	$460M	$417M	$436M	$424M	$443M	$407M	$437M	$422M	$417M	·	$473M	$555M	·
Long-term Debt	$280M	$311M	$280M	$281M	$281M	$307M	$282M	$283M	$282M	$283M	·	$302M	$360M	·
Total Debt	$280M	$280M	·	$281M	$281M	$307M	·	$283M	$282M	$283M	·	$302M	·	·
Common Stock	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$12.0K	$11.0K	·	$11.0K	$11.0K	·
Paid-in Capital	$474M	$472M	$473M	$470M	$468M	$467M	$467M	$465M	$463M	$461M	·	$456M	$448M	·
Retained Earnings	$-59M	$-72M	$-64M	$-57M	$-65M	$-81M	$-75M	$-46M	$-52M	$-65M	·	$-57M	$-69M	·
AOCI	$-3M	$-3M	$-4M	$-5M	$-5M	$-5M	$-5M	$-3M	$-3M	$-4M	·	$-6M	$-4M	·
Stockholders' Equity	$411M	$397M	$406M	$408M	$398M	$381M	$387M	$417M	$408M	$392M	$399M	$393M	$375M	$383M
Liabilities + Equity	$860M	$856M	$823M	$844M	$822M	$825M	$794M	$853M	$830M	$809M	·	$865M	$930M	·
Shares Outstanding	117,535,232	117,407,719	116,766,927	116,655,775	116,536,129	116,362,977	115,764,839	115,592,865	115,577,103	115,389,689	·	114,755,945	114,690,053	·

현금 흐름 15

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
D&A	$14M	$13M	$13M	$13M	$13M	$12M	$12M	$11M	$11M	$10M	$11M	$10M	$9M	$9M
Stock-based Comp	$2M	$1M	$4M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$4M	$2M	$7M	$10M
Amort. of Intangibles	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$6M	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M
Other Non-cash	·	$-53M	·	·	·	$-55M	·	·	·	$-38M	·	·	$-16M	·
Operating Cash Flow	$54M	$-48M	$23M	$51M	$36M	$-47M	$6M	$37M	$52M	$-35M	$28M	$52M	$-14M	$27M
CapEx	$6M	$10M	$9M	$6M	$7M	$3M	$6M	$4M	$4M	$5M	$5M	$5M	$10M	$11M
Investing Cash Flow	$-5M	$-25M	$-21M	$-6M	$-7M	$-8M	$-7M	$-68M	$-4M	$-5M	$-3M	$-5M	$-10M	$-16M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$8M
Financing Cash Flow	$-32M	$28M	$-2M	$-1M	$-26M	$22M	$-2M	$-193.0K	$-1M	$-19M	$-1M	$-11M	$47M	$-9M
Net Change in Cash	$16M	$-44M	$525.0K	$44M	$3M	$-32M	$-3M	$-31M	$47M	$-59M	$25M	$35M	$22M	$2M
Taxes Paid	$422.0K	$-118.0K	$157.0K	$8M	$35.0K	$344.0K	$7M	$6M	$3M	$39.0K	$4M	$2M	$637.0K	$313.0K
Free Cash Flow	·	$-58M	·	·	·	$-50M	·	·	·	$-40M	·	·	$-24M	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-45M	·	·	$-33M	·

수익성 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Gross Margin	35.5%	31.7%	·	35.4%	37.0%	29.5%	·	32.4%	33.1%	27.7%	·	29.9%	24.2%	·
Operating Margin	12.7%	-5.6%	·	13.3%	14.3%	-4.4%	·	8.9%	12.5%	-1.9%	·	11.2%	-4.6%	·
Net Margin	6.5%	-7.3%	·	5.0%	9.3%	-5.3%	·	3.9%	8.3%	-7.1%	·	3.8%	-10.4%	·
Pretax Margin	9.6%	-9.7%	·	9.6%	12.2%	-9.0%	·	3.9%	8.6%	-6.6%	·	8.0%	-12.6%	·
EBITDA Margin	12.7%	5.5%	·	13.3%	14.3%	6.7%	·	8.9%	12.5%	7.5%	·	11.2%	2.1%	·
ROA	1.5%	-1.0%	·	0.96%	1.9%	-0.73%	·	0.69%	1.6%	-0.90%	·	0.69%	·	·
ROE	3.1%	-2.2%	·	2.0%	4.0%	-1.5%	·	1.5%	3.3%	-2.1%	·	1.6%	·	·
ROIC	2.5%	-0.73%	·	1.6%	2.8%	-0.43%	·	1.9%	2.8%	-0.33%	·	1.2%	·	·

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Current Ratio	2.2	1.9	·	2.4	2.4	2.5	·	2.4	3.2	3.1	·	3.0	·	·
Quick Ratio	1.2	1.0	·	1.5	1.3	1.3	·	1.4	2.0	1.7	·	1.7	·	·
Debt / Equity	0.7	0.7	·	0.7	0.7	0.8	·	0.7	0.7	0.7	·	0.8	·	·
LT Debt / Equity	0.7	0.7	·	0.7	0.7	0.8	·	0.7	0.7	0.7	·	0.8	·	·
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.4	·	3.0	-0.6	·

효율성 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Asset Turnover	0.2	0.1	·	0.2	0.2	0.1	·	0.2	0.2	0.1	·	0.2	·	·
Inventory Turnover	1.6	0.9	·	1.4	1.3	0.9	·	1.1	1.0	0.7	·	0.8	·	·
Receivables Turnover	2.1	1.4	·	2.2	2.2	1.4	·	2.2	2.2	1.3	·	1.8	·	·

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Book Value / Share	$3.50	$3.38	·	$3.50	$3.42	$3.28	·	$3.60	$3.53	$3.40	·	$3.42	·	·
Revenue / Share	$1.65	$1.00	·	$1.35	$1.45	$0.96	·	$1.27	$1.37	$0.96	·	$1.40	$1.23	·
Cash Flow / Share	·	$-0.41	·	·	·	$-0.40	·	·	·	$-0.30	·	·	$-0.13	·
Cash / Share	$0.37	$0.23	·	$0.60	$0.23	$0.21	·	$0.52	$0.79	$0.38	·	$0.68	·	·
EPS (TTM)	$0.05	$0.07	·	$-0.09	$-0.11	$-0.13	·	$0.09	$0.09	$0.03	·	$-0.20	$-0.16	·

가치 평가 (TTM) 11

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q4 2022
Revenue TTM	$577M	$552M	·	$533M	$522M	$509M	·	$512M	$522M	$539M	·	$584M	$642M	·
Net Income TTM	$5M	$9M	·	$-11M	$-13M	$-16M	·	$11M	$12M	$4M	·	$-22M	$-17M	·
Market Cap	$753M	$621M	·	$877M	$767M	$748M	·	$779M	$350M	$457M	·	$321M	·	·
Enterprise Value	$990M	$874M	·	$1.09B	$1.02B	$1.03B	·	$1.00B	$542M	$696M	·	$545M	·	·
P/E	128.2	75.6	·	-83.6	-59.8	-49.5	·	74.9	33.7	132.0	·	-14.0	-17.9	·
P/S	1.3	1.1	·	1.6	1.5	1.5	·	1.5	0.7	0.8	·	0.6	0.5	·
P/B	1.8	1.6	·	2.1	1.9	2.0	·	1.9	0.9	1.2	·	0.8	·	·
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	·	48.3	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	-13.0	·	·	·	-16.0	·	·	·	-13.2	·	·	·	·
EV / Revenue	1.7	1.6	·	2.0	2.0	2.0	·	2.0	1.0	1.3	·	0.9	1.0	·
Earnings Yield	0.78%	1.3%	·	-1.2%	-1.7%	-2.0%	·	1.3%	3.0%	0.76%	·	-7.1%	-5.6%	·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$546M	$509M	$566M	$696M	$630M
매출 총이익률 %	33.4%	30.2%	27.0%	31.1%	32.4%
영업이익률 %	5.6%	3.6%	2.9%	4.3%	-5.7%
순이익	$11M	$-18M	$-2M	$-6M	$-62M
희석 EPS	$0.09	$-0.15	$-0.02	$-0.05	$-0.56

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	0.7	0.7	0.8	0.8	0.0
유동비율	2.8	2.5	2.8	2.9	2.0
당좌 비율	1.4	1.2	1.5	0.9	0.9

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$38M	$41M	$83M	$-7M	$9M

기관 투자자 (13F) 143개의 제출자 · $772.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 143

보유 가치 $772.0M

신규 포지션 22

청산 포지션 27

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
22 (0 이전 분기 대비)	27 (+1 이전 분기 대비)	53 (+10 이전 분기 대비)	38 (-15 이전 분기 대비)	+70K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Pamplona Capital Management, LLC	$335,441,582	51,845,685	43.45%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$73,525,397	11,364,049	9.52%	주식
WYNNCHURCH CAPITAL PARTNERS IV, L.P.	$44,775,000	5,883,771	5.80%	주식
ACK Asset Management LLC	$36,620,200	5,660,000	4.74%	주식
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH	$26,481,114	4,092,908	3.43%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$24,532,531	3,791,852	3.18%	주식
BlackRock, Inc.	$23,531,940	3,637,085	3.05%	주식
FMR LLC	$21,610,550	3,340,116	2.80%	주식
VANGUARD GROUP INC	$20,505,719	3,229,247	2.66%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$14,522,653	2,244,614	1.88%	주식
WASATCH ADVISORS LP	$13,808,891	2,571,488	1.79%	주식
FORMULA GROWTH LTD	$8,896,781	1,375,082	1.15%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$8,660,765	1,338,354	1.12%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$8,435,236	1,303,746	1.09%	주식
Onex Canada Asset Management Inc.	$7,585,648	1,172,434	0.98%	주식
STATE STREET CORP	$6,898,042	1,066,158	0.89%	주식
CAS Investment Partners, LLC	$5,969,474	922,639	0.77%	주식
CenterBook Partners LP	$5,684,866	878,650	0.74%	주식
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC	$5,645,217	872,522	0.73%	주식
Roubaix Capital, LLC	$5,257,528	812,601	0.68%	주식
RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC	$4,838,544	747,843	0.63%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$3,851,740	595,323	0.50%	주식
Advantage Alpha Capital Partners LP	$3,761,037	494,223	0.49%	주식
Squarepoint Ops LLC	$3,718,891	574,790	0.48%	주식
Polar Asset Management Partners Inc.	$3,614,789	558,700	0.47%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$3,423,950	529,204	0.44%	주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$3,278,834	506,775	0.42%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$2,930,263	452,900	0.38%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$2,821,801	436,136	0.37%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$2,711,435	419,078	0.35%	주식
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST	$2,275,201	351,654	0.29%	주식
BloombergSen Inc.	$2,129,840	329,187	0.28%	주식
Kennondale Capital Management LLC	$2,084,822	322,229	0.27%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$2,048,661	316,640	0.27%	주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$1,926,333	297,733	0.25%	주식
UBS Group AG	$1,468,949	227,040	0.19%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$1,375,716	212,630	0.18%	주식
Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd.	$1,368,140	211,459	0.18%	주식
AdviceOne Advisory Services, LLC	$1,191,438	184,148	0.15%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$977,442	151,073	0.13%	주식
IFP Advisors, Inc	$967,284	149,503	0.13%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$936,112	144,685	0.12%	주식
Nuveen, LLC	$799,933	123,637	0.10%	주식
Cullen Capital Management, LLC	$799,239	123,530	0.10%	주식
AYAL Capital Advisors Ltd	$725,856	112,188	0.09%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$715,362	110,566	0.09%	주식
Atria Investments, Inc	$666,591	103,028	0.09%	주식
Empowered Funds, LLC	$653,289	100,972	0.08%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$653,289	100,972	0.08%	주식
Invesco Ltd.	$632,177	97,709	0.08%	주식

전체 143 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 27 명의 내부자 · 15 임원 · 10 이사

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내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	순매수/매도 12개월
Sean Gadd	President and CEO	2026년 1월 5일 A	·	0	$0
Scott Michael Rajeski	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	2025년 3월 15일 F	745,672	0	$0
Oliver C. Gloe	CHIEF FINANCIAL OFFICER	2026년 5월 20일 P	540,758	1	$73,745
Mark J Borseth	INTERIM CFO	2023년 7월 25일 S	819,767	0	$0
Robert L. Masson II	Chief Financial Officer	2022년 8월 4일 A	54,592	0	$0
Sanjeev Bahl	CHIEF OPERATING OFFICER	2026년 3월 15일 F	428,339	0	$0
Jeff Arnold Leake	Chief Operating Officer	2021년 4월 27일 P	270,975	0	$0
Suraj Kunchala	VICE PRESIDENT & CONTROLLER	2026년 8월 7일 M	73,743	0	$0
Nikki Vaughan Maczko	Chief Human Resources Officer	2026년 5월 20일 F	118,168	0	$0
Kaushal Bhikhesh Dhruv	CIO & CISO	2026년 3월 15일 F	396,511	0	$0
Patrick M Sheller	GENERAL COUNSEL & SECRETARY	2026년 3월 15일 F	434,238	0	$0
Joshua D. Cowley	CHIEF COMMERCIAL OFFICER	2025년 3월 15일 F	556,145	0	$0
Melissa Claire Feck	CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER	2023년 8월 11일 S	446,167	0	$0
Joel Richard Culp	CHIEF MARKETING OFFICER	2023년 5월 2일 A	917,572	0	$0
Jason A Duva	Gen. Counsel & Chief Admin Off	2022년 3월 3일 A	48,816	0	$0
James E Cline	이사	2026년 5월 19일 P	100,000	1	$242,000
Delu Jackson	이사	2026년 5월 1일 A	102,409	0	$0
Mark Phillip Laven	이사	2026년 5월 1일 A	1,044,224	0	$0
Suzan Morno-Wade	이사	2026년 5월 1일 A	130,748	0	$0
Frank J Dellaquila	이사	2026년 5월 1일 A	39,491	0	$0
Robert Deaton Evans	이사	2024년 5월 2일 A	733,958	0	$0
Alex Hawkinson	이사	2023년 5월 2일 A	525,287	0	$0
Christopher Patrick O'Brien	이사	2022년 1월 11일 D	14,545,703	0	$0
WC PARTNERS EXECUTIVE IV, L.P.	10% 소유주	2025년 3월 14일 S	332,818	0	$0
WYNNCHURCH CAPITAL PARTNERS IV, L.P.	10% 소유주	2025년 3월 14일 S	11,050,953	0	$0
Todd A Antonelli	·	2026년 9월 9일 A	51,606	0	$0
Jeffrey T Jackson	·	2026년 5월 1일 A	17,677	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 24 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
IWC · iShares Trust	0.08%	175,563 SH	2026년 9월 11일	일간
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.02%	340,616 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	45,175 SH	2026년 8월 19일	일간
VCR · VANGUARD WORLD FUND	0.02%	182,556 SH	2026년 8월 19일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.02%	73,034 SH	2026년 10월 1일	일간
FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.02%	48,182 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.02%	407,694 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.01%	362,057 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWM · iShares Trust	0.01%	1,297,813 SH	2026년 9월 11일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	297,519 SH	2026년 8월 19일	일간
RSSL · Global X Funds	0.01%	24,646 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,384 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
WSML · iShares Trust	0.00%	3,321 SH	2026년 9월 10일	일간
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	200,957 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	8,836 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	9,138 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	26,834 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	7,691 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	536,746 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,657,076 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	3,954 SH	2026년 8월 19일	일간
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,085 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWN · iShares Trust	·	475,020 SH	2026년 9월 11일	일간
SMLF · iShares Trust	·	75,794 SH	2026년 9월 11일	일간

SWIM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 13 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $8.50 +32.6%

5 38.5% 적극 매수

4 30.8% 매수

2 15.4% 보유

2 15.4% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

6 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $8.61 +34.3%

지금 현재가 $6.41

저가$6.00 평균$8.61 고가$13.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
SWIM	$741M	70.6	7.3%	2.0%	2.8%	33.4%
YETI	$3.36B	22.1	2.1%	8.8%	22.8%	57.4%
PII	$3.57B	-7.7	-0.33%	-6.5%	-44.0%	19.1%
CALY	$2.17B	-5.3	-0.85%	-19.9%	-18.0%	42.1%
PTON	·	42.2	-1.8%	2.6%	-27.1%	52.6%
RGR	·	-120.9	1.9%	-0.80%	-1.5%	14.9%
TRON	$324M	-7.8	10.0%	-354.6%	-10.4%	25.3%
SWBI	$693M	37.9	10.4%	3.5%	5.0%	26.9%
MCFT	$631M	-258.2	22.8%	-0.48%	-0.59%	22.9%
JOUT	$433M	·	-0.07%	-5.8%	-8.0%	35.1%
MBUU	·	304.8	13.2%	0.18%	0.32%	16.0%

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

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