$67.28
▼ $-0.09
(-0.13%)
거래량 106K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$382.6M
P/E
3.2
ROE
30.8%
마진
54.0%
D/E
51.88
Beta
0.83
배당 수익률
5.13%
52W
$25–$66
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $5.09 | $4.48 | $-0.61 |
| 9월 2025 | $4.49 | $4.23 | $-0.26 |
| 6월 2025 | $3.52 | $4.20 | +$0.68 |
| 3월 2025 | $3.35 | $3.76 | +$0.41 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| 순이익 | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
핵심 지표
ROA (TTM)
18.8%
P/S (TTM)
1.71
P/B
0.7
EPS (TTM)
$17.35
CF/Share
$17.69
매출 성장률 3년
+31.4%
52W High
$66.00
52W Low
$24.57
$24.57
52주 범위
$66.00
재무 건전성
잉여현금흐름
$14.6M
순부채
$121.9M
현금
$100.2M
총부채
$222.1M
기준일 9월 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3.2
▼
81%
아래
동종업체
(16.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.7
▼
10%
아래
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.7
▼
4%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
77%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30.8%
▲
200%
위
동종업체
(10.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
54.0%
▲
80%
위
동종업체
(29.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
95.5%
▲
38%
위
동종업체
(69.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
18.8%
▲
404%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51.9
▼
27%
아래
동종업체
(71.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
3.6
▲
115%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.8
▲
4%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
동종업체 중앙값
업종
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 4.34%Renaissance Technologies, L…
1.38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1.04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0.76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0.61%
$2.6M
Morgan Stanley
0.55%
$2.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.80
/ 년
3월 10, 2026
$0.7500
12월 09, 2025
$0.7000
9월 09, 2025
$0.7000
7월 09, 2025
$0.6500
3월 11, 2025
$0.5289
12월 09, 2024
$0.4882
9월 09, 2024
$0.4882
6월 12, 2024
$0.4882
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