PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock
$7.83
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 10, 2026
52주 범위
$5–$9
68% of range
애널리스트 평점
BUY
9 analysts
목표 주가
$11
+39% upside
P/E (TTM)
26.1
ROE
4.5%
순이익률
3.1%
PANL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$7.83
시가총액
$509M
P/E (TTM)
26.1
EPS (TTM)
$0.30
매출 (TTM)
$632M
배당 수익률
3.2%
ROE
4.5%
부채/자본
0.2
52주 범위
$5 – $9
PANL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$632M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.30
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
3.1%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
PANL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
26.1
17.2
P/S (TTM)
0.8
2.0
P/B
1.2
1.2
EV / EBITDA
6.0
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
PANL
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
6.5%
—
Net Profit Margin (순이익률)
3.1%
7.8%
ROA
2.1%
4.8%
ROE
4.5%
9.4%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
PANL
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.2
—
Current Ratio (유동비율)
1.7
1.6
Quick Ratio (당좌 비율)
1.2
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
PANL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
17.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-3.3%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
10.5%
—
EPS YoY
-52.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-33.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
PANL
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
84.2%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
3.2%
지급 비율
84.2%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 1일 | $0.0500 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0500 |
| 2025년 12월 1일 | $0.0500 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0500 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0500 |
| 2025년 2월 28일 | $0.1000 |
| 2024년 11월 29일 | $0.1000 |
| 2024년 8월 30일 | $0.1000 |
| 2024년 5월 30일 | $0.1000 |
| 2024년 2월 29일 | $0.1000 |
| 2023년 11월 30일 | $0.1000 |
| 2023년 8월 31일 | $0.1000 |
| 2023년 5월 31일 | $0.1000 |
| 2023년 2월 28일 | $0.1000 |
| 2022년 11월 30일 | $0.1000 |
| 2022년 8월 31일 | $0.0750 |
| 2022년 5월 31일 | $0.0750 |
| 2022년 2월 28일 | $0.0500 |
| 2021년 11월 30일 | $0.0350 |
| 2021년 8월 31일 | $0.0350 |
PANL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 33.3%
- 매수 5 55.6%
- 보유 1 11.1%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$10.80
← 모든 목표가 하회
$7.83
저가
$10.25
고가
$11.50
중앙값 목표
$10.80
+37.9%
평균 목표
$10.85
+38.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.00%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.26 | $0.33 | -0.07% |
| 2026년 3월 31일 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
| 2025년 12월 31일 | $0.16 | $0.25 | -0.09% |
| 2025년 9월 30일 | $0.18 | $0.07 | 0.11% |
| 2025년 6월 30일 | $-0.04 | $0.00 | -0.04% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.03 | $-0.12 | 0.09% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANL | $447M | 22.9 | 17.8% | 3.1% | 4.5% | — |
| KEX | — | 17.4 | 3.0% | 10.5% | 10.5% | — |
| MATX | $3.76B | 8.9 | -2.3% | 13.3% | 16.5% | — |
| GNK | — | -184.3 | -19.1% | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $632M | $537M | $499M | $700M | $718M | $383M | $412M | $373M | $386M | $238M | $287M | $398M | |
| SG&A Expense | $31M | $25M | $23M | $20M | $19M | $16M | $17M | $16M | $15M | $13M | $15M | $13M | |
| Operating Expenses | $591M | $488M | $455M | $594M | $639M | $363M | $389M | $337M | $370M | $225M | $267M | $401M | |
| Operating Income | $41M | $48M | $45M | $106M | $79M | $20M | $23M | $36M | $16M | $13M | $21M | $-2M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $9M | $8M | $5M | $5M | $6M | |
| Other Non-op | $3M | $1M | $761.5K | $807.1K | $1M | $982.3K | $314.8K | $677.1K | $984.6K | $-4M | $-7M | $-11M | |
| Income Tax | $366.0K | $389.0K | $417.0K | $443.0K | $605.0K | $578.0K | $458.0K | $356.0K | $428.0K | $198.0K | $373.0K | $364.0K | |
| Net Income | $19M | $29M | $26M | $79M | $67M | $11M | $12M | $18M | $8M | $7M | $11M | $-12M | |
| EPS (Basic) | $0.30 | $0.64 | $0.59 | $1.79 | $1.53 | $0.26 | $0.27 | $0.42 | $0.20 | $0.21 | $0.32 | $-1.61 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.63 | $0.58 | $1.76 | $1.50 | $0.26 | $0.27 | $0.42 | $0.20 | $0.21 | $0.32 | $-1.61 | |
| Shares (Basic) | 63,802,958 | 45,391,855 | 44,773,899 | 44,398,987 | 43,997,311 | 43,417,879 | 42,752,413 | 42,248,776 | 38,414,383 | 35,158,917 | 34,784,733 | 18,726,308 | |
| Shares (Diluted) | 64,703,473 | 46,046,044 | 45,475,453 | 45,059,587 | 44,848,997 | 43,817,348 | 43,267,178 | 42,783,586 | 38,925,745 | 35,376,950 | 34,957,542 | 18,726,308 | |
| EBITDA | $83M | $79M | $75M | $135M | $102M | $37M | $42M | $54M | $31M | $27M | $33M | $9M |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $103M | $87M | $99M | $128M | $56M | $47M | $51M | $54M | $35M | $22M | $38M | $30M | |
| Receivables | $56M | $42M | $48M | $37M | $54M | $29M | $28M | $28M | $21M | $16M | $20M | $27M | |
| Inventory | $28M | $33M | $17M | $29M | $27M | $16M | $21M | $19M | $15M | $13M | $7M | $16M | |
| Prepaid Expense | $28M | $30M | $28M | $28M | $46M | $18M | $19M | $12M | $12M | $11M | $3M | $7M | |
| Other Current Assets | $5M | $4M | $6M | $4M | $6M | $1M | $3M | $759.1K | $877.2K | $1M | $1M | $2M | |
| Current Assets | $216M | $192M | $192M | $223M | $184M | $111M | $128M | $114M | $83M | $62M | $69M | $85M | |
| PP&E (Net) | $678M | $708M | $474M | $477M | $472M | $277M | $281M | $282M | $306M | $275M | $255M | $208M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | $2M | $0 | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Accum. Depreciation | $180M | $152M | $127M | $109M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $914.7K | $678.6K | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $2M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $5M | $5M | $6M | $5M | $4M | $2M | · | · | · | · | $0 | $646.5K | |
| Total Assets | $928M | $936M | $705M | $748M | $707M | $450M | $480M | $453M | $423M | $362M | $367M | $332M | |
| Accounts Payable | $14M | $15M | $6M | $10M | $7M | $19M | $24M | $20M | $16M | $15M | $14M | $34M | |
| Accrued Liabilities | · | $12M | $14M | $12M | $16M | $7M | $15M | $7M | $12M | $7M | $5M | $5M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $3M | $2M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $128M | $109M | $105M | $92M | $112M | $111M | $91M | $79M | $70M | $78M | $72M | $145M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | $46M | $25M | $0 | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | $0 | $18M | $20M | $18M | $10M | $5M | $0 | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $114M | $129M | $99M | $115M | $121M | $105M | $107M | $116M | $137M | $129M | $151M | $106M | |
| Total Debt | $97M | · | · | $0 | $3M | $2M | $107M | $116M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $7.0K | $6.0K | $4.6K | $4.6K | $4.6K | $4.5K | $4.5K | $4.4K | $4.4K | $3.7K | $3.6K | $3.5K | |
| Paid-in Capital | $257M | $259M | $165M | $163M | $162M | $160M | $158M | $156M | $155M | $134M | $133M | $134M | |
| Retained Earnings | $172M | $169M | $159M | $151M | $86M | $23M | $13M | $6M | $-10M | $-17M | $-25M | $-36M | |
| Stockholders' Equity | $429M | $428M | $324M | $314M | $247M | $183M | $170M | $162M | $145M | $116M | $108M | $98M | |
| Liabilities + Equity | $928M | $936M | $705M | $748M | $707M | $450M | $480M | $453M | $423M | $362M | $367M | $332M | |
| Shares Outstanding | 64,973,988 | 64,961,433 | 46,466,622 | 45,898,395 | 45,617,840 | 45,447,751 | 44,886,122 | 43,998,560 | 43,794,526 | 36,590,417 | 36,503,837 | 34,756,980 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $42M | $30M | $30M | $29M | $23M | $17M | $19M | $18M | $16M | $14M | $13M | $12M | |
| Stock-based Comp | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $601.9K | $457.0K | $1.8K | |
| Other Non-cash | $-12M | $4M | $-5M | $24M | $-31M | $-10M | $13M | $4M | $5M | $-3M | $2M | $25M | |
| Operating Cash Flow | $54M | $66M | $54M | $135M | $62M | $21M | $44M | $40M | $29M | $19M | $26M | $20M | |
| Investing Cash Flow | $11M | $-68M | $-16M | $-29M | $-198M | $-7M | $-47M | $-18M | $-65M | · | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $35M | $1M | $68M | $36M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $-21M | $10M | $-22M | $45M | $5M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $-50.8K | $10M | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | $0 | $-50.8K | $10M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $16M | $19M | $18M | $13M | $6M | $535.2K | $8M | $2M | $1M | $100.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Financing Cash Flow | $-49M | $-10M | $-67M | $-34M | $144M | $-19M | $-916.1K | $-5M | $45M | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $17M | $-12M | $-29M | $72M | $8M | $-5M | $-3M | $18M | $10M | $-15M | $8M | $11M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.5% | 9.0% | 8.9% | 15.1% | 11.0% | 5.1% | 5.6% | 9.7% | 3.9% | 5.4% | 7.1% | -0.63% | |
| Net Margin | 3.1% | 5.4% | 5.3% | 11.4% | 9.4% | 3.0% | 2.8% | 4.8% | 2.0% | 3.1% | 3.9% | -3.0% | |
| EBITDA Margin | 13.2% | 14.7% | 15.0% | 19.3% | 14.2% | 9.6% | 10.1% | 14.4% | 8.0% | 11.3% | 11.6% | 2.3% | |
| ROA | 2.1% | 3.5% | · | 10.9% | 11.6% | 2.4% | 2.5% | 4.0% | 2.0% | 2.1% | 3.2% | -3.7% | |
| ROE | 4.5% | 7.7% | · | 28.3% | 31.3% | 6.4% | 7.0% | 11.6% | 6.0% | 6.6% | 10.9% | -26.4% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.8 | · | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.2 | · | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | |
| Debt / Equity | 0.2 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | · | · | · | · | 0.5 | 0.6 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 4.1 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | -0.4 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | |
| Receivables Turnover | 12.9 | 11.9 | · | 15.4 | 17.2 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 20.8 | 11.9 | 12.2 | 11.1 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.8% | 7.5% | -28.6% | -2.6% | 87.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.3% | -9.3% | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -52.4% | 8.6% | -67.0% | 17.3% | 476.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -44.5% | -25.1% | 30.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -33.0% | 9.8% | -66.9% | 18.2% | 492.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -37.5% | -24.5% | 32.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 98.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $632M | $537M | $499M | $700M | $718M | $383M | $412M | $373M | $386M | $238M | $287M | $398M | |
| Net Income TTM | $19M | $29M | $26M | $79M | $67M | $11M | $12M | $18M | $8M | $7M | $11M | $-12M | |
| Market Cap | $447M | $348M | · | $236M | $172M | $126M | $132M | $133M | $161M | $124M | $96M | $165M | |
| Enterprise Value | $441M | · | · | $108M | $119M | $81M | $188M | $195M | · | · | · | · | |
| P/E | 22.9 | 8.5 | 14.2 | 2.9 | 2.5 | 10.7 | 10.9 | 7.2 | 18.4 | 16.2 | 8.2 | -3.0 | |
| P/S | 0.7 | 0.6 | · | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| P/B | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 5.3 | · | 1.8 | 2.8 | 6.0 | 3.0 | 3.3 | 5.5 | 6.5 | 3.7 | 6.7 | |
| EV / EBITDA | 5.3 | · | · | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.7 | · | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.6% | 5.4% | · | 5.7% | 3.2% | 0.43% | 6.1% | 1.7% | 0.62% | 0.08% | 0.10% | 0.06% | |
| Earnings Yield | 4.4% | 11.8% | 7.0% | 34.2% | 39.7% | 9.4% | 9.2% | 13.9% | 5.4% | 6.2% | 12.1% | -33.9% | |
| Payout Ratio | 84.2% | 64.7% | 68.8% | 16.9% | 8.2% | 4.7% | 69.4% | 12.8% | 12.8% | 1.3% | 0.89% | -0.82% | |
| Annual Payout | $16M | $19M | $18M | $13M | $6M | $535.2K | $8M | $2M | $1M | $100.0K | $100.0K | $100.0K |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $187M | $171M | $184M | $169M | $157M | $123M | $147M | $153M | $131M | $105M | $132M | $136M | $118M | $114M | $128M | $184M | |
| SG&A Expense | $9M | $10M | $7M | $10M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $6M | |
| Operating Expenses | $166M | $160M | $166M | $152M | $153M | $120M | $132M | $138M | $124M | $94M | $121M | $116M | $110M | $107M | $109M | $154M | |
| Operating Income | $21M | $10M | $17M | $17M | $4M | $3M | $15M | $15M | $8M | $11M | $11M | $20M | $8M | $6M | $19M | $30M | |
| Other Non-op | $494.0K | $484.0K | $1M | $954.5K | $484.0K | $393.0K | $198.8K | $551.0K | $334.2K | $343.9K | $338.8K | $-200.0K | $248.9K | $386.4K | $300.0K | $300.0K | |
| Net Income | $10M | $13M | $12M | $12M | $-3M | $-2M | $8M | $5M | $4M | $12M | $1M | $19M | $3M | $3M | $16M | $19M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.21 | $0.18 | $0.19 | $-0.04 | $-0.03 | $0.19 | $0.11 | $0.08 | $0.26 | $0.03 | $0.42 | $0.06 | $0.08 | $0.35 | $0.42 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.21 | $0.18 | $0.19 | $-0.04 | $-0.03 | $0.19 | $0.11 | $0.08 | $0.25 | $0.02 | $0.42 | $0.06 | $0.08 | $0.34 | $0.42 | |
| Shares (Basic) | 64,396,991 | 64,193,205 | -127,819,568 | 63,729,227 | 64,042,209 | 63,851,090 | -90,379,268 | 45,279,813 | 45,276,791 | 45,214,519 | -89,489,267 | 44,775,438 | 44,775,438 | 44,712,290 | 44,435,664 | 44,415,575 | |
| Shares (Diluted) | 65,025,857 | 64,775,563 | -128,012,895 | 64,823,069 | 64,042,209 | 63,851,090 | -91,909,032 | 46,011,402 | 46,028,902 | 45,914,772 | -89,850,906 | 45,081,668 | 45,127,972 | 45,116,719 | 44,985,969 | 44,640,278 | |
| EBITDA | $21M | $22M | · | $17M | $4M | $13M | · | $15M | $8M | $18M | · | $20M | $8M | $14M | · | $31M |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $106M | $90M | $103M | $94M | $59M | $64M | $87M | $93M | $78M | $96M | $99M | $87M | $84M | $129M | $128M | $118M | |
| Receivables | $59M | $61M | $56M | $46M | $49M | $48M | $42M | $44M | $41M | $42M | $48M | $53M | $43M | $33M | $37M | $42M | |
| Inventory | $51M | $40M | $28M | $36M | $39M | $36M | $33M | $27M | $29M | $22M | $17M | $26M | $27M | $27M | $29M | $31M | |
| Prepaid Expense | $50M | $50M | $28M | $30M | $29M | $28M | $30M | $32M | $33M | $36M | $28M | $31M | $32M | $30M | $28M | $32M | |
| Other Current Assets | $8M | $8M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | |
| Current Assets | $266M | $251M | $216M | $213M | $184M | $176M | $192M | $196M | $181M | $196M | $192M | $198M | $187M | $220M | $223M | $223M | |
| PP&E (Net) | $667M | $675M | $678M | $684M | $694M | $705M | $708M | $515M | $464M | $469M | $474M | $480M | $486M | $462M | $477M | $465M | |
| Accum. Depreciation | $201M | $191M | $180M | · | · | · | $152M | · | · | · | $127M | · | · | · | $109M | · | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $0 | · | |
| Intangibles | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $4M | $5M | $5M | $5M | $7M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | |
| Total Assets | $957M | $951M | $928M | $932M | $916M | $918M | $936M | $749M | $693M | $703M | $705M | $729M | $725M | $730M | $748M | $739M | |
| Accounts Payable | · | · | $14M | · | · | · | $15M | · | · | · | $6M | · | · | · | $10M | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | · | · | · | $12M | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $192M | $154M | $128M | $131M | $126M | $109M | $109M | $96M | $84M | $99M | $105M | $115M | $111M | $87M | $92M | $91M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $19M | $18M | $19M | $18M | $20M | $20M | $21M | |
| Long-term Debt | · | · | $114M | · | · | · | $129M | $134M | $91M | $96M | $99M | $102M | $106M | $109M | · | $109M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | $134M | $91M | $96M | · | $102M | $106M | $109M | · | $109M | |
| Common Stock | $7.0K | $7.0K | $7.0K | $6.5K | $6.5K | $6.6K | $6.0K | $4.7K | $4.7K | $4.7K | $4.6K | $4.6K | $4.6K | $4.6K | $4.6K | $4.6K | |
| Paid-in Capital | $259M | $259M | $257M | $257M | $260M | $260M | $259M | $167M | $167M | $166M | $165M | $164M | $164M | $164M | $163M | $163M | |
| Retained Earnings | $189M | $182M | $172M | $164M | $155M | $161M | $169M | $165M | $165M | $166M | $159M | $163M | $148M | $150M | $151M | $141M | |
| Stockholders' Equity | $449M | $441M | $429M | $420M | $414M | $421M | $428M | $333M | $332M | $332M | $324M | $327M | $312M | $314M | $314M | $303M | |
| Liabilities + Equity | $957M | $951M | $928M | $932M | $916M | $918M | $936M | $749M | $693M | $703M | $705M | $729M | $725M | $730M | $748M | $739M | |
| Shares Outstanding | 65,473,772 | 65,414,923 | 64,973,988 | 65,176,619 | 65,377,137 | 65,621,562 | 64,961,433 | 46,902,091 | 46,902,091 | 46,839,591 | 46,466,622 | 46,466,622 | 46,466,622 | 46,466,622 | 45,898,395 | 45,922,692 |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $12M | $12M | $10M | $11M | $10M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | |
| Stock-based Comp | $622.0K | $2M | $1M | $614.4K | $549.2K | $2M | $474.8K | $645.8K | $528.7K | $1M | $694.3K | $270.0K | $267.1K | $856.4K | $309.8K | $319.2K | |
| Other Non-cash | · | $-22M | · | · | · | $-14M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-85.9K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $21M | $4M | $15M | $29M | $14M | $-4M | $19M | $28M | $9M | $9M | $24M | $16M | $2M | $12M | $33M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $8M | $-1M | $10M | $4M | $-2M | $-460.0K | $-10M | $-48M | $-9M | $-203.6K | $9M | $-1M | $-32M | $9M | $-17M | $-1M | |
| Dividends Paid | $3M | $4M | $-13M | $13M | $10M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $-16M | $-16M | $2M | $-17M | $-18M | $-15M | $35M | $-18M | $-12M | $-21M | $-12M | $-14M | $-20M | $-5M | $-16M | |
| Net Change in Cash | $16M | $-13M | $9M | $35M | $-5M | $-23M | $-6M | $15M | $-18M | $-3M | $12M | $3M | $-45M | $765.1K | $10M | $16M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 11.4% | 6.1% | · | 10.0% | 2.3% | 2.4% | · | 9.8% | 5.8% | 10.5% | · | 14.5% | 6.7% | 5.7% | · | 16.5% | |
| Net Margin | 5.5% | 7.8% | · | 7.2% | -1.8% | -1.6% | · | 3.3% | 2.8% | 11.1% | · | 13.9% | 2.4% | 3.1% | · | 10.2% | |
| EBITDA Margin | 11.4% | 13.1% | · | 10.0% | 2.3% | 10.5% | · | 9.8% | 5.8% | 17.6% | · | 14.5% | 6.7% | 12.2% | · | 16.5% | |
| ROA | 1.1% | 1.4% | · | 1.5% | -0.34% | -0.24% | · | 0.69% | 0.52% | 1.6% | · | 2.6% | 0.38% | 0.48% | · | 2.7% | |
| ROE | 2.4% | 3.1% | · | 3.2% | -0.74% | -0.53% | · | 1.6% | 1.1% | 3.6% | · | 6.0% | 0.95% | 1.2% | · | 7.0% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.6 | · | 1.6 | 1.5 | 1.6 | · | 2.0 | 2.2 | 2.0 | · | 1.7 | 1.7 | 2.5 | · | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | 0.9 | 1.0 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.2 | 1.1 | 1.9 | · | 1.8 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 3.5 | 3.1 | · | 3.8 | 3.5 | 2.7 | · | 3.1 | 3.1 | 2.8 | · | 2.8 | 2.8 | 3.0 | · | 4.4 |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $683M | $619M | · | $601M | $564M | $512M | · | $521M | $504M | $490M | · | $495M | $544M | $622M | · | $806M | |
| Net Income TTM | $33M | $21M | · | $13M | $4M | $18M | · | $22M | $35M | $35M | · | $41M | $41M | $63M | · | $79M | |
| Market Cap | $426M | $463M | · | $331M | $307M | $312M | · | $339M | $367M | $326M | · | $273M | $315M | $273M | · | $212M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | $380M | $380M | $327M | · | $288M | $336M | $253M | · | $204M | |
| P/E | 12.5 | 21.5 | · | 22.1 | 39.2 | 11.6 | · | 15.4 | 10.0 | 9.2 | · | 6.5 | 7.5 | 4.2 | · | 2.6 | |
| P/S | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.4 | · | 0.3 | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 0.8 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 0.8 | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | 103.1 | · | · | · | -71.7 | · | · | · | 36.3 | · | · | · | 23.6 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | 25.3 | 49.9 | 17.7 | · | 14.6 | 42.8 | 18.3 | · | 6.7 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.4 | · | 0.3 | |
| Dividend Yield | 7.9% | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | 4.7% | · | 4.5% | 2.5% | 8.6% | · | 6.5% | 10.0% | 10.9% | · | 15.3% | 13.3% | 23.8% | · | 38.3% | |
| Payout Ratio | · | 29.3% | · | 107.3% | -361.0% | -339.9% | · | · | · | 41.8% | · | · | · | 133.8% | · | · | |
| Annual Payout | $34M | $34M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $632M | $537M | $499M | $700M | $718M |
| 영업이익률 % | 6.5% | 9.0% | 8.9% | 15.1% | 11.0% |
| 순이익 | $19M | $29M | $26M | $79M | $67M |
| 희석 EPS | $0.30 | $0.63 | $0.58 | $1.76 | $1.50 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 1.7 | 1.8 | — | 2.4 | 1.6 |
| 당좌 비율 | 1.2 | 1.2 | — | 1.8 | 1.0 |
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기관 투자자 (13F) 167개의 제출자 · $140.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 37 (0 이전 분기 대비) | 14 (+1 이전 분기 대비) | 63 (+10 이전 분기 대비) | 37 (+8 이전 분기 대비) | +130K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19,734,267 | 3,036,041 | 14.06% | 주식 |
| ROCKLAND TRUST CO | $8,338,395 | 1,282,830 | 5.94% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $7,704,450 | 1,185,300 | 5.49% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6,395,610 | 983,940 | 4.56% | 주식 |
| Cable Car Capital, LP | $5,655,000 | 870,000 | 4.03% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,582,317 | 858,818 | 3.98% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,315,670 | 817,557 | 3.79% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,817,436 | 741,144 | 3.43% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,643,516 | 714,387 | 3.31% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,475,601 | 688,554 | 3.19% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $4,358,783 | 670,582 | 3.10% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4,259,840 | 655,360 | 3.03% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,891,486 | 444,844 | 2.06% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,853,617 | 439,018 | 2.03% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,647,814 | 407,356 | 1.89% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,530,600 | 389,323 | 1.80% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,123,836 | 326,744 | 1.51% | 주식 |
| Man Group plc | $2,038,166 | 313,564 | 1.45% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,961,102 | 301,708 | 1.40% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,952,581 | 300,397 | 1.39% | 주식 |
| 683 Capital Management, LLC | $1,950,000 | 300,000 | 1.39% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,852,858 | 285,055 | 1.32% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,840,287 | 283,121 | 1.31% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,831,382 | 281,751 | 1.30% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,393,717 | 214,418 | 0.99% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,296,770 | 199,503 | 0.92% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,295,965 | 188,367 | 0.92% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,262,540 | 194,237 | 0.90% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,193,296 | 183,584 | 0.85% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $1,153,887 | 177,521 | 0.82% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1,101,432 | 169,451 | 0.78% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $1,016,542 | 156,391 | 0.72% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $998,218 | 153,572 | 0.71% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $995,345 | 153,130 | 0.71% | 주식 |
| Flat Footed LLC | $973,739 | 149,806 | 0.69% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $752,284 | 115,736 | 0.54% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $733,811 | 112,894 | 0.52% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $708,500 | 109,000 | 0.50% | 풋 옵션 |
| WINTON GROUP Ltd | $692,770 | 106,580 | 0.49% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $671,300 | 103,277 | 0.48% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $661,512 | 101,771 | 0.47% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $655,070 | 100,780 | 0.47% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $558,337 | 85,898 | 0.40% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $558,142 | 85,868 | 0.40% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $527,246 | 81,115 | 0.38% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419,588 | 64,552 | 0.30% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $416,585 | 64,090 | 0.30% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $415,350 | 63,900 | 0.30% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $412,750 | 63,500 | 0.29% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $403,267 | 62,041 | 0.29% | 주식 |
| RBF Capital, LLC | $393,835 | 60,590 | 0.28% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $391,540 | 60,237 | 0.28% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $377,696 | 58,107 | 0.27% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $376,246 | 57,884 | 0.27% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $359,886 | 55,367 | 0.26% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $354,471 | 54,534 | 0.25% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $348,250 | 53,577 | 0.25% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $314,308 | 48,355 | 0.22% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $307,768 | 43,470 | 0.22% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $298,064 | 45,856 | 0.21% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $280,977 | 43,228 | 0.20% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $277,726 | 42,727 | 0.20% | 주식 |
| Lakewood Asset Management LLC | $274,815 | 42,279 | 0.20% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $267,150 | 41,100 | 0.19% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $256,438 | 39,452 | 0.18% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $247,579 | 38,089 | 0.18% | 주식 |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $243,139 | 37,406 | 0.17% | 주식 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $241,982 | 37,228 | 0.17% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232,700 | 35,800 | 0.17% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $227,052 | 34,931 | 0.16% | 주식 |
| Semanteon Capital Management, LP | $215,716 | 33,187 | 0.15% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $211,907 | 32,601 | 0.15% | 주식 |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $207,974 | 31,996 | 0.15% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $200,636 | 30,867 | 0.14% | 주식 |
| Creative Planning | $197,906 | 30,447 | 0.14% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $194,929 | 29,989 | 0.14% | 주식 |
| FMR LLC | $193,889 | 29,829 | 0.14% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $193,746 | 29,807 | 0.14% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $192,283 | 29,582 | 0.14% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $182,039 | 28,006 | 0.13% | 주식 |
| State of Wyoming | $179,621 | 27,634 | 0.13% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $178,523 | 27,465 | 0.13% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $177,795 | 27,353 | 0.13% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $177,795 | 27,353 | 0.13% | 주식 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $173,128 | 26,635 | 0.12% | 주식 |
| Mariner, LLC | $169,772 | 26,113 | 0.12% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $152,432 | 23,451 | 0.11% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $146,315 | 22,510 | 0.10% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $121,776 | 17,700 | 0.09% | 주식 |
| STRS OHIO | $118,300 | 18,200 | 0.08% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $113,659 | 17,486 | 0.08% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $112,918 | 17,372 | 0.08% | 주식 |
| Entropy Technologies, LP | $108,485 | 16,690 | 0.08% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $107,172 | 16,488 | 0.08% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $97,253 | 14,962 | 0.07% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $96,609 | 18,024 | 0.07% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $92,209 | 14,186 | 0.07% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $91,468 | 14,072 | 0.07% | 주식 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $87,971 | 13,534 | 0.06% | 주식 |
| PharVision Advisers, LLC | $82,765 | 12,733 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 10 명의 내부자 · 1 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Coll | Chief Executive Officer | 2014년 11월 17일 P | 7,495,173 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Laura | 이사 | 2025년 2월 28일 A | 714,053 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Hong | 이사 | 2015년 5월 8일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| David Sgro | 이사 | 2015년 5월 8일 A | 85,568 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Rosenfeld | 이사 | 2015년 5월 8일 A | 376,576 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L Filanowski | 이사 | 2015년 5월 8일 A | 23,000 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Du Moulin | 이사 | 2015년 5월 8일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Yu | 이사 | 2014년 10월 1일 A | 13,916,467 | 0 | 0 | $0 |
| Strategic Shipping Inc. | 10% 소유주 | 2025년 6월 16일 P | 18,870,317 | 0 | 0 | $0 |
| Pangaea One, L.P. | 10% 소유주 | 2015년 6월 3일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Shipping Inc., Strategic Investment LLC, Pacific Star Private Trust Company Ltd. ×4 제출 서류 | 2025년 12월 18일 | 29.00% | 수정본 | — | SEC |
| Carl Claus Boggild ×3 제출 서류 | 2025년 1월 14일 | 12.80% | 수정본 | — | SEC |
| Car Claus Boggild | 2023년 4월 6일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Pangaea One Acquisition Holdings XIV, LLC, Pangaea One, L.P., Imfinno, L.P., Malemod, L.P., Nypsun, L.P., Leggonly, L.P., Pangaea One Parallel Fund (B), L.P., Pangaea One GP, LLC, Pangaea One (Cayman), L.P., Pangaea One GP (Cayman), L.P., Pangaea One GP (Cayman), Co., Pangaea One Parallel Fund, L.P., Pangaea One GP2 (Cayman), L.P., Pangaea One GP2 (Cayman), Co., Pangaea One Holding, LLC, Cartesian Capital Group Holding, LLC, Peter Yu ×7 제출 서류 | 2021년 8월 26일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Pangaea One, L.P., Imfinno, L.P., Malemod, L.P., Nypsun, L.P., Leggonly, L.P., Pangaea One Parallel Fund (B), L.P., Pangaea One GP, LLC, Pangaea One (Cayman), L.P., Pangaea One GP (Cayman), L.P., Pangaea One GP (Cayman), Co., Pangaea One Parallel Fund, L.P., Pangaea One GP2 (Cayman), L.P., Pangaea One GP2 (Cayman), Co., Pangaea One Holding, LLC, Cartesian Capital Group Holding, LLC, Peter Yu ×2 제출 서류 | 2015년 6월 26일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Anthony Laura ×2 제출 서류 | 2014년 10월 16일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Edward Coll ×2 제출 서류 | 2014년 10월 16일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 26 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SVAL · iShares Trust | 0.37% | 102,788 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 122,636 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 306,048 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 22,323 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 23,397 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 322,627 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.02% | 330,690 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 48,657 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 50,839 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 215,690 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 206,054 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 31,078 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 914,737 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 13,103 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 240,889 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2,471 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,764 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 66,042 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 981 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,707 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 12,909 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 17,211 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,633 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 40 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 389,323 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,203 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |