SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 31, 2026
$17.82
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$7.6652주 저점
$19.2252주 고점
시가총액
$376M
P/E
17.6
EPS
$1.01
매출
$158M
내 배지
52주 범위
$8–$19
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$23
P/E
17.6
ROE
7.8%
순이익률
13.4%
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SHIP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$17.82
시가총액
$376M
P/E
17.6
EPS
$1.01
매출
$158M
배당 수익률
2.5%
ROE
7.8%
부채/자본
1.0
52주 범위
$8–$19
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 2월 16일 | 1-for-10 | 역방향 |
| 2020년 6월 30일 | 1-for-16 | 역방향 |
| 2019년 3월 20일 | 1-for-15 | 역방향 |
| 2016년 1월 8일 | 1-for-5 | 역방향 |
| 2011년 6월 27일 | 1-for-15 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$158M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.012016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$17M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률13.4%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SHIP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17.65년 평균 ≈17.3 | ≈17.3 | 9.1 | 적정 가치 | |
| P/S | 2.45년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 1.4 | 적정 가치 | |
| P/B | 1.35년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 0.6 | 더 비싼 | |
| EV / EBITDA | 14.35년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | 10.1 | 적정 가치 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 22.15년 평균 ≈6.1 | ≈6.1 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.25년 평균 ≈6.5 | ≈6.5 | 3.3 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.95년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| EV / FCF | 36.35년 평균 ≈27.3 | ≈27.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.35년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SHIP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 27.4%5년 평균 ≈30.2% | ≈30.2% | 19.8% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 27.4%5년 평균 ≈30.2% | ≈30.2% | 26.7% | 동일 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 13.4%5년 평균 ≈16.5% | ≈16.5% | 10.9% | 최상위권 | |
| ROA | 3.7%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | 2.9% | 최상위권 | |
| ROE | 7.8%5년 평균 ≈11.7% | ≈11.7% | 3.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SHIP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 1.05년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | 동일 | |
| Current Ratio (유동비율) | 0.95년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 2.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.65년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 1.4 | 낮은 유동성 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.8 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SHIP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 248.05년 평균 ≈274.3 | ≈274.3 | 36.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.6M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.5%
지급 비율44.7%
연간 지급액≈$1.40
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 25, 2026 | $0.35 | USD | ≈5.6% |
| 6월 29, 2026 | $0.20 | USD | ≈4.3% |
| 3월 27, 2026 | $0.20 | USD | ≈3.6% |
| 12월 29, 2025 | $0.13 | USD | ≈3.6% |
| 9월 29, 2025 | $0.05 | USD | ≈5.5% |
| 6월 27, 2025 | $0.05 | USD | ≈10.1% |
| 3월 27, 2025 | $0.10 | USD | ≈11.2% |
| 12월 27, 2024 | $0.26 | USD | ≈11.3% |
| 9월 27, 2024 | $0.25 | USD | ≈4.3% |
| 6월 25, 2024 | $0.15 | USD | ≈3.0% |
| 3월 22, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.9% |
| 12월 21, 2023 | $0.03 | USD | ≈4.9% |
| 9월 21, 2023 | $0.03 | USD | ≈10.8% |
| 6월 21, 2023 | $0.03 | USD | ≈12.7% |
| 3월 30, 2023 | $0.03 | USD | ≈15.4% |
| 12월 27, 2022 | $0.25 | USD | ≈23.6% |
| 9월 22, 2022 | $0.25 | USD | ≈18.9% |
| 6월 27, 2022 | $0.25 | USD | ≈9.0% |
| 3월 24, 2022 | $0.50 | USD | ≈4.3% |
| 7월 7, 2008 | $8460.00 | USD | ≈1.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
27.6%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $1.14 | $1.04 | 9.1% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 28, 2026 | $0.63 | $0.41 | 52.3% |
| 2025년 12월 31일 | $0.59 | $0.51 | 16.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.49 | $0.41 | 19.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.14 | $0.10 | 37.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.35 | $-0.51 | 31.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $158M | $167M | $110M | $125M | $153M | $63M | $86M | $92M | $75M | $36M | $12M | $2M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | $92M | $75M | $35M | $11M | · | |
| SG&A Expense | $20M | $24M | $22M | $17M | $14M | $7M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | $3M | |
| Operating Income | $43M | $63M | $21M | $30M | $66M | $-268.0K | $12M | $4M | $3M | $-15M | $-7M | $82M | |
| Interest Expense | · | · | $21M | $15M | $18M | $12M | $15M | $16M | $12M | $7M | · | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $14.0K | |
| Other Non-op | $-22M | $-19M | $-19M | $-12M | $-25M | $-18M | $-24M | $-25M | $-6M | $-10M | $-2M | $-1M | |
| Pretax Income | · | $43M | $2M | $17M | $41M | $-18M | $-12M | $-21M | $-3M | $-25M | $-9M | $80M | |
| Income Tax | · | $0 | $0 | $-28.0K | $0 | $0 | $54.0K | $16.0K | $0 | $34.0K | $0 | $0 | |
| Net Income | $21M | $43M | $2M | $17M | $41M | $-18M | $-12M | $-21M | $-3M | $-25M | $-9M | $80M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $2.12 | $0.12 | $0.97 | $2.70 | $-5.49 | $-12.21 | $-134.39 | $-1.35 | $-17.97 | $-0.83 | $30.06 | |
| EPS (Diluted) | $1.01 | $2.11 | $0.12 | $0.96 | $2.50 | $-5.49 | $-12.21 | $-134.39 | · | $-1.20 | $-0.83 | $30.06 | |
| Shares (Basic) | 20,471,002 | 19,745,379 | 18,394,419 | 17,439,033 | 15,332,191 | 3,343,628 | 958,297 | 156,692 | 2,389,719 | 1,370,200 | 10,773,404 | 2,672,945 | |
| Shares (Diluted) | 20,537,796 | 19,879,876 | 18,442,688 | 17,684,048 | 19,133,753 | 3,343,628 | 958,297 | 156,692 | · | 20,553,007 | 10,773,404 | 2,672,950 | |
| EBITDA | $43M | $63M | $21M | $30M | $66M | $-268.0K | $12M | $4M | $3M | $-15M | $-7M | $82M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $48M | $22M | $19M | $26M | $41M | $21M | $14M | $7M | $9M | $13M | $3M | $3M | |
| Receivables | $871.0K | $404.0K | $896.0K | $720.0K | $0 | $801.0K | $2M | $3M | $4M | $3M | $1M | $30.0K | |
| Inventory | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $0 | |
| Prepaid Expense | $3M | $4M | $1M | $1M | $1M | $1M | $400.0K | $707.0K | $636.0K | $684.0K | $476.0K | $78.0K | |
| Other Current Assets | $2M | $2M | $2M | $1M | $434.0K | $674.0K | $1M | $887.0K | $636.0K | $1M | $657.0K | $304.0K | |
| Current Assets | $75M | $46M | $25M | $62M | $47M | $31M | $22M | $17M | $19M | $22M | $8M | $3M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $435M | $426M | $257M | $254M | $244M | $255M | $232M | $200M | $61.0K | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $202M | $0 | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $0 | |
| Other Non-current Assets | $31.0K | $27.0K | $29.0K | $28.0K | $30.0K | $32.0K | $29.0K | $29.0K | $31.0K | $5.0K | $0 | · | |
| Total Assets | $607M | $546M | $478M | $514M | $487M | $295M | $283M | $268M | $276M | $258M | $209M | $3M | |
| Accounts Payable | $13M | $7M | $5M | $8M | $6M | $4M | $16M | $14M | $9M | $6M | $6M | · | |
| Accrued Liabilities | $12M | $10M | $8M | $8M | $5M | $3M | $7M | $5M | $5M | $3M | $2M | $223.0K | |
| Current Liabilities | $88M | $62M | $70M | $95M | $88M | $31M | $237M | $36M | $34M | $21M | $9M | $592.0K | |
| Capital Leases | $116.0K | $189.0K | $300.0K | $391.0K | $529.0K | $705.0K | $318.0K | $497.0K | $0 | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $353.0K | $0 | $130.0K | $450.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $325M | $284M | $249M | $292M | $243M | $200M | $253M | $246M | $234M | $227M | $186M | $592.0K | |
| Long-term Debt | $290M | $258M | $211M | $232M | $215M | $170M | $183M | $195M | $195M | $209M | $178M | $0 | |
| Total Debt | $290M | $258M | $211M | $232M | · | · | · | $195M | $195M | $209M | $178M | $0 | |
| Common Stock | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $7.0K | $0 | $0 | $0 | $3.0K | $2.0K | $0 | |
| Paid-in Capital | $601M | $596M | $590M | $584M | $598M | $490M | $406M | $386M | $383M | $369M | $337M | $308M | |
| Retained Earnings | $-319M | $-334M | $-362M | $-362M | $-353M | $-395M | $-376M | $-365M | $-342M | $-338M | $-314M | $-305M | |
| Stockholders' Equity | $281M | $262M | $228M | $222M | $244M | $96M | $30M | $21M | $41M | $31M | $23M | $3M | |
| Liabilities + Equity | $607M | $546M | $478M | $514M | $487M | $295M | $283M | $268M | $276M | $258M | $209M | $3M | |
| Shares Outstanding | 21,114,098 | 20,374,165 | 19,636,352 | 18,191,614 | 17,298,613 | 68,314,985 | 1,681,253 | 2,666,184 | 2,465,289 | 34,072,210 | 19,522,413 | 3,977,854 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $9M | $7M | $5M | $869.0K | $1M | $1M | $730.0K | $624.0K | $178.0K | $0 | |
| Operating Cash Flow | $53M | $75M | $31M | $37M | $81M | $-10M | $13M | $6M | $3M | $-15M | $-5M | $-15M | |
| CapEx | $36M | $71M | $314.0K | $70M | $197M | $20M | $12M | $31M | $33M | $41M | $202M | $0 | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $-79M | $18M | $-56M | $-185M | $-22M | $-12M | $-9M | $-33M | $-41M | $-202M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $67M | $34M | $32M | $179M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $67M | $34M | $32M | $179M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $3M | |
| Stock Repurchased | $0 | $5M | $2M | $0 | $2M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $-5M | $-2M | $0 | $-2M | · | · | · | · | · | $14M | $3M | |
| Dividends Paid | $9M | $11M | $6M | $18M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $14M | $-57M | $6M | $127M | $39M | $6M | $-491.0K | $25M | $69M | $207M | · | |
| Net Change in Cash | $28M | $10M | $-8M | $-13M | $24M | $7M | $7M | $-4M | $-5M | $13M | $481.0K | $-202.0K | |
| Free Cash Flow | $17M | $5M | $31M | $-33M | $-116M | $-30M | $759.0K | $-25M | $-30M | $-56M | $-206M | · | |
| Levered FCF | · | · | $10M | $-48M | $-134M | $-42M | $-15M | $-42M | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | 96.5% | 96.3% | · | · | · | |
| Operating Margin | 27.4% | 37.4% | 19.4% | 23.7% | 43.0% | -0.42% | 13.9% | 4.5% | 3.6% | -40.9% | -60.5% | 3942.6% | |
| Net Margin | 13.4% | 26.0% | 2.1% | 13.8% | 27.0% | -29.0% | -13.5% | -22.2% | -4.2% | -68.4% | -76.8% | 3872.2% | |
| Pretax Margin | · | 26.0% | 2.1% | 13.8% | 27.0% | -29.0% | -13.5% | -22.2% | -4.2% | -68.3% | -76.8% | 3872.2% | |
| EBITDA Margin | 27.4% | 37.4% | 19.4% | 23.7% | 43.0% | -0.42% | 13.9% | 4.5% | 3.6% | -40.9% | -60.5% | 3942.6% | |
| ROA | 3.7% | 8.5% | 0.46% | 3.5% | 10.6% | -6.3% | -4.2% | -7.8% | -1.2% | -10.5% | -8.4% | 230.8% | |
| ROE | 7.8% | 17.7% | 1.0% | 7.4% | 24.3% | -29.2% | -45.7% | -67.3% | -9.0% | -91.0% | -69.0% | -182.6% | |
| ROIC | · | 12.0% | 4.9% | 6.6% | 27.0% | -0.28% | 40.5% | 2.0% | 1.2% | -6.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 5.4 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 4.9 | |
| Debt / Equity | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | · | · | 9.2 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | · | · | 8.4 | 4.3 | 6.4 | 7.6 | 0.0 | |
| Interest Coverage | · | · | 1.0 | 1.9 | 3.7 | -0.0 | 0.8 | 0.3 | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 248.0 | 257.6 | 136.4 | 347.3 | 382.3 | 49.4 | 39.2 | 30.2 | 24.3 | 17.7 | 17.7 | 3.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.33 | $12.87 | $11.63 | $12.19 | $1.41 | $1.40 | $1.11 | $7.99 | $1.12 | $0.90 | $1.19 | $0.13 | |
| Revenue / Share | $7.70 | $8.42 | $5.98 | $7.07 | $0.80 | $1.89 | · | · | · | $1.75 | $1.08 | $0.16 | |
| Cash Flow / Share | $2.56 | $3.79 | $1.70 | $2.11 | $0.42 | $-0.29 | · | · | · | $-0.75 | $-0.44 | $-1.11 | |
| Cash / Share | $2.28 | $1.07 | $0.99 | $1.43 | $0.24 | $0.31 | $0.51 | $2.51 | $0.24 | $0.38 | $0.17 | $0.14 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.00 | $0.00 | |
| Dividend Paid / Share | $0.33 | $0.76 | $0.10 | $1.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.01 | $2.11 | $0.12 | $0.96 | $2.50 | $-5.49 | $-12.21 | $-134.39 | · | $-1.20 | $-0.83 | $30.06 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $158M | $167M | $110M | $125M | $153M | $63M | $86M | $92M | $75M | $36M | $12M | $2M | |
| Net Income TTM | $21M | $43M | $2M | $17M | $41M | $-18M | $-12M | $-21M | $-3M | $-25M | $-9M | $80M | |
| Market Cap | $195M | $142M | $154M | $91M | $1.59B | $369M | $2.37B | $3.20B | $92.30B | $94.04B | $159.30B | $198.10B | |
| Enterprise Value | $437M | $377M | $345M | $297M | · | · | · | $3.39B | $92.49B | $94.24B | $159.48B | $198.09B | |
| P/E | 9.1 | 3.3 | 65.2 | 5.2 | 3.7 | -1.0 | -7.2 | -8.9 | · | -2300.0 | -9831.3 | 331.3 | |
| P/S | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 10.4 | 5.8 | 27.4 | 35.0 | 1233.4 | 2613.4 | 13661.2 | 95468.5 | |
| P/B | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 6.5 | 3.9 | 79.3 | 150.2 | 2234.2 | 3050.1 | 6841.7 | 74027.3 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 6.5 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.7 | 1.9 | 4.9 | 2.4 | 19.7 | -37.9 | 180.6 | 559.1 | 33177.7 | -6130.7 | -33629.5 | -13332.7 | |
| P / FCF | 11.5 | 30.6 | 5.0 | -2.8 | -13.7 | -12.3 | 3118.8 | -127.0 | -3055.3 | -1675.7 | -771.7 | · | |
| EV / EBITDA | 10.1 | 6.0 | 16.2 | 10.0 | · | · | · | 792.5 | 33007.3 | -6404.9 | -22604.8 | 2421.4 | |
| EV / FCF | 25.7 | 81.5 | 11.1 | -9.0 | · | · | · | -134.5 | -3061.5 | -1679.2 | -772.6 | · | |
| EV / Revenue | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | · | · | · | 37.0 | 1235.9 | 2618.9 | 13676.1 | 95467.1 | |
| Dividend Yield | 4.9% | 7.6% | 3.9% | 19.7% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 10.9% | 30.4% | 1.5% | 19.2% | 27.2% | -101.7% | -13.9% | -11.2% | · | -0.04% | -0.01% | 0.30% | |
| Payout Ratio | 44.7% | 24.7% | 264.3% | 104.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $9M | $11M | $6M | $18M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2020 | Q4 2017 | Q4 2014 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-5.49 | · | $30.06 | $-16.74 | $-27.04 | $0.02 | $14.77 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2020 | Q4 2017 | Q4 2014 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $75M | $2M | $49M | $72M | $55M | $6M | · | |
| Net Income TTM | $-18M | $-3M | $80M | $-194M | $-198M | $132.0K | $30M | · | |
| P/E | -1.0 | · | 331.3 | -745.5 | -958.6 | 8280000.0 | 35707.5 | · | |
| Earnings Yield | -101.7% | · | 0.30% | -0.13% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | · | |
| Annual Payout | $0 | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $158M | $167M | $110M | $125M | $153M |
| 영업이익률 % | 27.4% | 37.4% | 19.4% | 23.7% | 43.0% |
| 순이익 | $21M | $43M | $2M | $17M | $41M |
| 희석 EPS | $1.01 | $2.11 | $0.12 | $0.96 | $2.50 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · |
| 유동비율 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 당좌 비율 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $17M | $5M | $31M | $-33M | $-116M |
기관 투자자 (13F) 82개의 제출자 · $66.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
82
보유 가치
$66.7M
신규 포지션
19
청산 포지션
7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (-3 이전 분기 대비) | 7 (+4 이전 분기 대비) | 18 (-10 이전 분기 대비) | 34 (+20 이전 분기 대비) | -437K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10,179,107 | 757,938 | 15.25% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $8,180,213 | 609,100 | 12.26% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,284,405 | 542,398 | 10.91% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $4,060,963 | 302,380 | 6.08% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,953,928 | 219,950 | 4.43% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,930,092 | 218,175 | 4.39% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,336,820 | 174,000 | 3.50% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,170,933 | 161,648 | 3.25% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,835,612 | 136,680 | 2.75% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $1,681,288 | 125,189 | 2.52% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,413,426 | 103,852 | 2.12% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,412,635 | 105,185 | 2.12% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,271,176 | 94,652 | 1.90% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,213,454 | 90,354 | 1.82% | 주식 |
| Point Nemo Capital, LLC | $1,162,165 | 86,535 | 1.74% | 주식 |
| Marnell Management LLC | $1,055,665 | 78,605 | 1.58% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,052,536 | 78,372 | 1.58% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $914,771 | 68,114 | 1.37% | 주식 |
| SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC | $904,672 | 67,362 | 1.36% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $675,798 | 50,320 | 1.01% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $669,768 | 49,871 | 1.00% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $650,428 | 48,431 | 0.97% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $641,538 | 47,769 | 0.96% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $599,784 | 44,660 | 0.90% | 주식 |
| Triumph Capital Management | $552,403 | 41,132 | 0.83% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $495,097 | 36,865 | 0.74% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $474,160 | 35,306 | 0.71% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $440,638 | 32,810 | 0.66% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $437,240 | 32,557 | 0.66% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $435,119 | 32,399 | 0.65% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $384,870 | 28,237 | 0.58% | 주식 |
| R Squared Ltd | $375,717 | 27,976 | 0.56% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366,438 | 27,285 | 0.55% | 주식 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $355,304 | 26,456 | 0.53% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $352,726 | 26,264 | 0.53% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $352,088 | 38,146 | 0.53% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $331,721 | 24,700 | 0.50% | 콜 옵션 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $307,867 | 37,272 | 0.46% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $289,493 | 21,556 | 0.43% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $264,027 | 19,660 | 0.40% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,980 | 18,688 | 0.38% | 주식 |
| nVerses Capital, LLC | $234,568 | 17,466 | 0.35% | 주식 |
| Semanteon Capital Management, LP | $219,312 | 16,330 | 0.33% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $206,929 | 15,408 | 0.31% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $198,979 | 14,816 | 0.30% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $197,045 | 14,672 | 0.30% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $183,991 | 13,700 | 0.28% | 콜 옵션 |
| Squarepoint Ops LLC | $175,530 | 13,070 | 0.26% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $170,561 | 12,700 | 0.26% | 풋 옵션 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $165,560 | 12,328 | 0.25% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 제출 서류 | 2026년 3월 31일 | 9.62% | 수정본 | · | SEC |
| Sphinx Investment Corp., Maryport Navigation Corp., George Economou ×10 제출 서류 | 2026년 3월 16일 | 8.80% | 수정본 | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 제출 서류 | 2023년 12월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Jelco Delta Holding Corp. (“Jelco”), Comet Shipholding Inc., Claudia Restis ×2 제출 서류 | 2022년 2월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Jelco Delta Holding Corp., Comet Shipholding Inc., Claudia Restis ×25 제출 서류 | 2021년 4월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Plaza Shipholding Corp., Katia Restis | 2015년 6월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| United Capital Investments Corp., Atrion Shipholding S.A., Plaza Shipholding Corp., Comet Shipholding Inc. ×9 제출 서류 | 2014년 9월 12일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 3 명의 내부자 · 1 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 2026년 7월 13일 S | 232,995 | 0 | 2 | $-98,675 |
| Christina Anagnostara | · | 2026년 8월 6일 S | 178,239 | 0 | 1 | $-257,850 |
| Nisswa Acquisition Master Fund Ltd. | · | 2009년 7월 27일 S | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| KWT · iShares Trust | 0.67% | 222,534 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
SHIP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$23.50
+31.9%
3 30.0%
적극 매수
6 60.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $23.25 +30.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $17.82
저가$18.00
평균$23.25
고가$28.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 3월 31, 2026