내 배지 52주 범위 $2–$4 4% of range 애널리스트 평점 HOLD 12 analysts 목표 주가 $4 +164% upside P/E -5.3 ROE -11.7% 순이익률 -13.1%

EVO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $1.60
P/E -5.3
EPS $-0.58
매출 $788M
ROE -11.7%
52주 범위 $2–$4

EVO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 2
배당락일 분할 유형
2021년 10월 20일 4-for-1 정방향
2008년 5월 5일 738-for-389 정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$788M
2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.58
2019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-82M
2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-13.1%
2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 EVO 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E -5.35년 평균 ≈-4.8 ≈-4.8 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -382.4%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 $-0.26 $-0.38 32.3%
2026년 3월 31일 $-0.69 $-0.30 -127.7%
2025년 12월 31일 $0.08 $0.31 -74.4%
2025년 9월 30일 $-0.12 $-0.12 -3.3%
2025년 6월 30일 $-0.24 $-0.20 -21.8%
2024년 12월 31일 $-0.23 $0.01 -2377.2%
2024년 9월 30일 $-0.22 $-0.11 -104.3%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 15
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue $788M$797M$781M$751M$618M$501M
Cost of Revenue $674M$682M$606M$577M$466M$375M
Gross Profit $114M$115M$175M$174M$152M$126M
R&D Expense $38M$51M$69M$77M$72M$64M
SG&A Expense $176M$188M$170M$156M$105M$77M
Operating Income $-56M$-143M$-48M$21M$41M$49M
Interest Expense ···$13M$9M$8M
Interest Income ···$8M$2M$1M
Pretax Income $-87M$-194M$-81M$-154M$237M$26M
Income Tax $17M$2M$3M$22M$21M$20M
Net Income $-104M$-196M$-84M$-176M$216M$6M
EPS (Basic) $-0.58$-1.11$-0.47$-0.99$1.30$0.04
EPS (Diluted) $-0.58$-1.11$-0.47$-0.99$1.30$0.04
Shares (Basic) 177,578,262177,295,234176,916,663176,674,341166,405,926153,752,241
EBITDA $-56M$-143M$-48M$21M$41M·
대차대조표 12
지표 추세 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $184M$303M$238M$232M$699M$423M
Receivables $136M$116M$98M$172M··
Inventory $29M$31M$31M$30M$26M$14M
Current Assets $763M$682M$903M$1.07B$1.10B$659M
PP&E (Net) ···$650M$485M$337M
Goodwill $272M$283M$276M$275M$258M$247M
Intangibles $32M$26M$15M$24M$31M$98M
Total Assets $1.71B$1.91B$2.25B$2.26B$2.24B$1.46B
Accounts Payable $65M$86M$134M$97M··
Current Liabilities $368M$345M$465M$338M$325M$208M
Retained Earnings $-776M$-672M$-476M$-392M$-216M$-433M
Stockholders' Equity $814M$953M$1.12B$1.19B$1.38B$724M
현금 흐름 6
지표 추세 202520242023202220212020
Operating Cash Flow $-9M$18M$36M$206M$127M$45M
CapEx $73M$117M$213M$181M$119M$99M
Investing Cash Flow $172M$-71M$-13M$-413M$-243M$-155M
Financing Cash Flow $-38M$-161M$72M$-58M$393M$246M
Free Cash Flow $-82M$-99M$-177M$22M$3M·
Levered FCF ···$7M$-5M·
수익성 8
지표 추세 202520242023202220212020
Gross Margin 14.5%14.4%22.4%23.2%24.5%·
Operating Margin -7.1%-17.9%-6.1%2.8%6.6%·
Net Margin -13.1%-24.6%-10.7%-23.4%34.9%·
Pretax Margin -11.0%-24.3%-10.3%-20.5%38.3%·
EBITDA Margin -7.1%-17.9%-6.1%2.8%6.6%·
ROA -5.7%-9.4%-3.7%-7.8%11.7%·
ROE -11.7%-18.9%-7.3%-13.7%20.5%·
ROIC -8.2%-15.1%-4.4%2.0%2.7%·
유동성 및 지급능력 3
지표 추세 202520242023202220212020
Current Ratio 2.12.01.93.23.4·
Quick Ratio 0.91.20.71.22.2·
Interest Coverage ···1.64.4·
효율성 3
지표 추세 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.40.40.30.30.3·
Inventory Turnover 22.322.020.020.823.7·
Receivables Turnover 6.27.45.8···
주당 1
지표 추세 202520242023202220212020
EPS (TTM) $-0.58$-1.11$-0.47$-0.99$1.30·
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 202520242023202220212020
Revenue TTM $788M$797M$781M$751M$618M·
Net Income TTM $-104M$-196M$-84M$-176M$216M·
P/E -5.3-3.7-25.0-8.218.3·
Earnings Yield -18.8%-26.7%-4.0%-12.2%5.5%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $788M $797M $781M $751M $618M
매출 총이익률 % 14.5% 14.4% 22.4% 23.2% 24.5%
영업이익률 % -7.1% -17.9% -6.1% 2.8% 6.6%
순이익 $-104M $-196M $-84M $-176M $216M
희석 EPS $-0.58 $-1.11 $-0.47 $-0.99 $1.30

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자 · $9.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 35
보유 가치 $9.7M
신규 포지션 6
청산 포지션 18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
6 (-5 이전 분기 대비) 18 (+9 이전 분기 대비) 11 (0 이전 분기 대비) 7 (-7 이전 분기 대비) -4.9M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
DCF Advisers, LLC $3,021,267 1,079,024 31.27% 주식
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,881,275 671,884 19.47% 주식
ABC ARBITRAGE SA $1,041,421 371,936 10.78% 주식
Optiver Holding B.V. $902,028 322,153 9.34% 주식
PITCAIRN CO $587,221 161,769 6.08% 주식
MORGAN STANLEY $576,136 205,763 5.96% 주식
LPL Financial LLC $464,926 166,045 4.81% 주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390,869 139,596 4.05% 주식
OLD MISSION CAPITAL LLC $106,489 38,032 1.10% 주식
Pathstone Holdings, LLC $100,181 35,779 1.04% 주식
Fore Capital, LLC $87,794 31,355 0.91% 주식
Snowden Capital Advisors LLC $71,061 25,379 0.74% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $63,932 22,833 0.66% 주식
XTX Topco Ltd $50,095 17,891 0.52% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $41,278 14,742 0.43% 주식
Vanguard Personalized Indexing Management, LLC $38,069 13,596 0.39% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $37,176 13,277 0.38% 주식
Apollon Wealth Management, LLC $34,244 12,230 0.35% 주식
CSS LLC/IL $33,880 12,100 0.35% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $31,561 11,272 0.33% 주식
Rockefeller Capital Management L.P. $28,613 10,219 0.30% 주식
Concurrent Investment Advisors, LLC $28,045 10,016 0.29% 주식
UMB Bank, n.a. $22,988 8,210 0.24% 주식
Global Retirement Partners, LLC $12,261 4,379 0.13% 주식
Smartleaf Asset Management LLC $3,713 1,326 0.04% 주식
PRIVATE TRUST CO NA $1,372 490 0.01% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $952 340 0.01% 주식
Leo H. Evart, Inc. $638 228 0.01% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $280 100 0.00% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $274 100 0.00% 주식
SBI Securities Co., Ltd. $266 95 0.00% 주식
Strive Financial Group ,LLC $115 41 0.00% 주식
Silver Grove Financial Group, Inc. $70 25 0.00% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $48 17 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $8 3 0.00% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
MAK Capital Fund LP, MAK Capital One L.L.C., Michael A. Kaufman ×3 제출 서류 2026년 5월 1일 7.10% 수정본 이사회 캠페인 SEC
Excalibur LuxCo SARL, Triton Fund 6 SCSp, Triton Fund 6 US SCSp, Triton Fund 6 GP SARL, Triton GP HoldCo SARL ×2 제출 서류 2025년 10월 29일 9.99% 수정본 · SEC
Mubadala Investment Company PJSC, Mamoura Diversified Global Holding PJSC, Mubadala Technology Investments LLC, ATIC Second International Investment Company LLC 2021년 11월 16일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 29 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
EWD · iShares, Inc. 1.50% 124,723 SH 2026년 9월 11일 일간
GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.50% 2,837 SH 2026년 10월 2일 일간
IGRO · iShares Trust 0.21% 30,958 SH 2026년 9월 11일 일간
RXI · iShares Trust 0.20% 5,596 SH 2026년 9월 11일 일간
IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.17% 23,573 SH 2026년 10월 2일 일간
ESGD · iShares Trust 0.15% 199,044 SH 2026년 9월 11일 일간
IQLT · iShares Trust 0.13% 197,448 SH 2026년 9월 11일 일간
IEV · iShares Trust 0.09% 16,632 SH 2026년 9월 11일 일간
EFV · iShares Trust 0.09% 310,860 SH 2026년 9월 11일 일간
IEUR · iShares Trust 0.06% 66,205 SH 2026년 9월 11일 일간
PABD · iShares Trust 0.05% 2,026 SH 2026년 9월 11일 일간
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.05% 285,503 SH 2026년 8월 19일 일간
EFA · iShares Trust 0.04% 390,491 SH 2026년 9월 11일 일간
VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0.04% 134,152 SH 2026년 8월 19일 일간
IEFA · iShares Trust 0.04% 861,329 SH 2026년 9월 11일 일간
IDEV · iShares Trust 0.04% 133,921 SH 2026년 9월 11일 일간
AQLT · iShares Trust 0.03% 1,217 SH 2026년 9월 11일 일간
IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.03% 3,956 SH 2026년 10월 2일 일간
PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.03% 9,990 SH 2026년 10월 2일 일간
ACWX · iShares Trust 0.03% 36,619 SH 2026년 9월 11일 일간
IXUS · iShares Trust 0.02% 152,384 SH 2026년 9월 11일 일간
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0.02% 1,749,886 SH 2026년 8월 19일 일간
VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.02% 277,731 SH 2026년 8월 19일 일간
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0.02% 1,158,138 SH 2026년 8월 19일 일간
CRBN · iShares Trust 0.02% 2,474 SH 2026년 9월 11일 일간
TOK · iShares Trust 0.01% 328 SH 2026년 9월 11일 일간
URTH · iShares, Inc. 0.01% 11,083 SH 2026년 9월 10일 일간
ACWI · iShares Trust 0.01% 38,307 SH 2026년 9월 10일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.01% 100,812 SH 2026년 8월 19일 일간

EVO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 12 명의 애널리스트 보유
중앙값 목표 $3.94 +146.3%
1 8.3% 적극 매수
3 25.0% 매수
8 66.7% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-09-30

평균 목표 $4.22 +163.9%

← 모든 목표가 하회 현재가 $1.60
저가$1.97 평균$4.22 고가$6.76

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출처: SEC 20-F 제출 4월 8, 2026