섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 11.7%
Real Estate 3.2%
Healthcare 2.9%
Retail 2.6%
Energy 1.5%
Financials 1.0%
Materials 0.4%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 76.5%

전체 포트폴리오 67 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $104,547,800 30.89% 140,000 풋 옵션 $59,024,000 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $43,310,700 12.80% 810,000 콜 옵션
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $31,160,000 9.21% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $24,144,000 7.13% 320,000 풋 옵션 $17,720,100 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $9,054,000 2.68% 120,000 $2,630,100 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 252131AM9) $7,470,000 2.21% 8,000,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 405024AD2) $7,110,600 2.10% 7,000,000
EWZ iShares, Inc. $6,900,000 2.04% 200,000 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47215PAJ5) $6,884,500 2.03% 7,000,000 $-94,500
SMH SMH $6,558,900 1.94% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6,183,040 1.83% 32,000 콜 옵션 상승 ×1
COPX Global X Funds $6,157,600 1.82% 80,000 풋 옵션 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $5,672,146 1.68% 231,800 콜 옵션
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5,479,595 1.62% 33,500 콜 옵션 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $5,458,750 1.61% 55,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89677QAB3) $5,428,500 1.60% 5,500,000 $-276,441
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,801,200 1.12% 170,000 콜 옵션 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $3,763,200 1.11% 80,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 56087FAD6) $3,648,000 1.08% 4,000,000 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,971,200 0.88% 32,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53680QAA6) $2,838,550 0.84% 2,860,000 $95,810
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64049MAB6) $2,812,490 0.83% 3,000,000 $67,490
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAQ9) $2,323,400 0.69% 2,000,000 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,221,240 0.66% 14,000
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1,992,000 0.59% 50,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2) $1,797,000 0.53% 1,500,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $1,771,500 0.52% 1,500,000
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $1,725,500 0.51% 350,000 콜 옵션 $-434,500 하락 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,536,000 0.45% 75,000 콜 옵션 상승 ×1
ECH iShares, Inc. $1,389,500 0.41% 35,000 $594,300 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,367,850 0.40% 15,000
EQT EQT Corporation Common Stock $1,329,250 0.39% 25,000
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,321,950 0.39% 21,000 콜 옵션 상승 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $1,296,000 0.38% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $1,207,500 0.36% 35,000 $785,210 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9) $1,156,700 0.34% 1,000,000 상승 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,115,700 0.33% 30,000
KWEB Krane Shares Trust $1,101,150 0.33% 45,000 $106,100 상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,054,200 0.31% 30,000
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,006,200 0.30% 45,000 상승 ×1
INDA iShares Trust $987,800 0.29% 20,000 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $940,800 0.28% 20,000 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $870,900 0.26% 30,000 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $705,600 0.21% 15,000 콜 옵션 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $645,750 0.19% 25,000 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $636,750 0.19% 45,000 $387,900
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $544,320 0.16% 21,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 62886HBD2) $495,750 0.15% 500,000 $7,500
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $405,510 0.12% 7,000 상승 ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $394,400 0.12% 80,000 $16,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $385,560 0.11% 21,000 상승 ×1
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $346,935 0.10% 58,703 $264,707 상승 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $335,000 0.10% 10,000 상승 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $316,200 0.09% 60,000 $103,800
COPX Global X Funds $307,880 0.09% 4,000 콜 옵션 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $287,940 0.09% 3,000 상승 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $247,178 0.07% 169,300 $55,178 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $245,355 0.07% 1,500 상승 ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $240,743 0.07% 36,421 $65,922
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $227,273 0.07% 315,000 상승 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $221,340 0.07% 14,000
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $167,650 0.05% 35,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $114,631 0.03% 12,751 상승 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $108,900 0.03% 15,000
EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share $87,794 0.03% 31,355 $9,406
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $72,600 0.02% 30,000 $1,500
TMQ CUSIP: 89621C105 $35,100 0.01% 10,000 $-90,550 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SLV $43,310,700 810,000 12.80%
TCOM $31,160,000 100,000 9.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 252131AM9) $7,470,000 8,000,000 2.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 405024AD2) $7,110,600 7,000,000 2.10%
EWZ $6,900,000 200,000 2.04%
SMH $6,558,900 10,000 1.94%
IQV $6,183,040 32,000 1.83%
COPX $6,157,600 80,000 1.82%
KWEB $5,672,146 231,800 1.68%
AMT $5,479,595 33,500 1.62%
JD $5,458,750 55,000 1.61%
NLY $3,801,200 170,000 1.12%
DFTX $3,763,200 80,000 1.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 56087FAD6) $3,648,000 4,000,000 1.08%
BABA $2,971,200 32,000 0.88%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +70K +$59.0M
GDX 추가 매수 +250K +$17.7M
GDX 추가 매수 +50K +$2.6M
EWZ 추가 매수 +24K +$785K
ECH 추가 매수 +15K +$594K
BHC 축소함 -50K -$434K
CMPS 가격 변동만 +0 +$388K
· 가격 변동만 +0 -$276K
EAF 추가 매수 +47K +$265K
KWEB 추가 매수 +10K +$106K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLD 2026년 3월 31일 195,000 $77,280,450
HYG 2026년 6월 30일 820,500 $65,278,980
SPY 2025년 12월 31일 95,000 $63,287,100 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 595,000 $38,329,900 -19.7%
QQQ 2026년 3월 31일 49,000 $30,101,190 29.0%
IAU 2026년 3월 31일 208,000 $16,883,360 -11.6%
IBIT 2025년 12월 31일 135,000 $8,775,000
NVDA 2026년 3월 31일 40,000 $7,460,000 34.1%
LH 2025년 6월 30일 28,400 $6,609,816 17.5%
CEF 2026년 3월 31일 110,000 $5,038,000
ACHC 2025년 6월 30일 164,000 $4,972,480 23.7%
CRM 2026년 3월 31일 15,000 $3,973,650 25.7%
NVO 2025년 12월 31일 64,000 $3,551,360 -26.7%
CNC 2025년 6월 30일 50,000 $3,035,500 16.0%
EWZ 2025년 9월 30일 105,000 $3,029,250
PSLV 2025년 6월 30일 240,000 $2,784,000
KWEB 2025년 9월 30일 70,000 $2,403,100
AR 2026년 3월 31일 65,000 $2,239,900 -19.7%
ELS 2026년 3월 31일 35,000 $2,121,350 -6.7%
OSCR 2025년 12월 31일 110,000 $2,082,300 115.3%
SA 2025년 6월 30일 178,007 $2,077,342 85.7%
VICI 2025년 6월 30일 60,000 $1,957,200 -30.5%
XLV 2025년 12월 31일 14,000 $1,948,380 7.4%
QFIN 2025년 12월 31일 60,000 $1,726,800 -66.5%
ELS 2025년 6월 30일 24,000 $1,600,800 -5.5%
MMYT 2026년 6월 30일 40,000 $1,491,600 -16.3%
ELV 2025년 12월 31일 4,000 $1,292,480 10.2%
MNMD 2026년 3월 31일 95,000 $1,272,050 더 이상 추적하지 않음
HUM 2026년 3월 31일 4,600 $1,178,198 124.0%
SILJ 2025년 6월 30일 95,000 $1,151,400
PRGO 2025년 9월 30일 41,500 $1,108,880 -36.0%
CVE 2026년 3월 31일 65,000 $1,099,800 22.1%
CNQ 2026년 3월 31일 30,000 $1,015,500 -0.6%
PPTA 2025년 12월 31일 50,000 $1,011,500 -15.8%
CNC 2026년 6월 30일 30,000 $982,200 -1.9%
IAUXWS 2026년 3월 31일 1,055,000 $970,600 더 이상 추적하지 않음
PBR 2026년 3월 31일 80,000 $948,000 4.3%
OXY 2026년 3월 31일 23,000 $945,760 -10.6%
CHYM 2025년 12월 31일 44,000 $887,480 8.3%
VZLA 2025년 12월 31일 195,000 $842,400 더 이상 추적하지 않음
JD 2025년 6월 30일 20,000 $822,400 -21.0%
VICI 2025년 12월 31일 25,000 $815,250 -19.5%
UNH 2026년 6월 30일 3,000 $811,770 -10.5%
VGZ 2026년 3월 31일 380,000 $748,360 더 이상 추적하지 않음
ATAT 2025년 6월 30일 25,000 $708,750 -0.8%
MOH 2026년 3월 31일 4,000 $694,160 42.2%
GRFS 2026년 3월 31일 70,000 $654,500 -8.9%
ARGT 2025년 12월 31일 9,300 $648,768
NU 2026년 6월 30일 45,000 $646,650 0.5%
BKR 2026년 3월 31일 13,000 $592,020 -8.3%
WBD 2025년 9월 30일 50,000 $573,000 58.4%
EQT 2026년 3월 31일 10,000 $536,000 -21.2%
IQV 2025년 12월 31일 2,600 $493,844 14.6%
ODV 2026년 3월 31일 140,000 $488,600 더 이상 추적하지 않음
PGEN 2025년 9월 30일 341,811 $485,372 159.6%
OKTA 2025년 12월 31일 5,250 $481,425 144.6%
FUTU 2025년 9월 30일 3,500 $432,565 -41.3%
CDE 2025년 6월 30일 70,000 $414,400 99.3%
HL 2025년 6월 30일 70,000 $389,200 187.1%
PAAS 2025년 6월 30일 15,000 $387,450 60.2%
EXE 2026년 3월 31일 3,500 $386,260 -22.1%
MAG 2025년 6월 30일 25,000 $382,000 더 이상 추적하지 않음
RRC 2026년 3월 31일 10,000 $352,600 -15.4%
SBSW 2025년 6월 30일 70,000 $320,600 38.0%
AZULQ 2025년 6월 30일 190,000 $311,600 더 이상 추적하지 않음
CTEV 2025년 6월 30일 14,875 $306,871 -47.4%
MELI 2025년 12월 31일 130 $303,802 -15.8%
HAL 2026년 3월 31일 10,000 $282,600 -18.3%
UAMY 2026년 3월 31일 55,000 $276,100 -54.3%
AG 2025년 6월 30일 40,000 $267,600 113.7%
UROY 2025년 12월 31일 60,000 $258,000 12.1%
PAM 2025년 9월 30일 3,000 $208,140 27.2%
UEC 2025년 6월 30일 30,000 $143,400 더 이상 추적하지 않음
DNN 2025년 6월 30일 100,000 $130,000 더 이상 추적하지 않음
DADA 2025년 6월 30일 70,000 $129,500 더 이상 추적하지 않음
PLL 2025년 6월 30일 15,000 $94,500 더 이상 추적하지 않음
NG 2025년 12월 31일 10,000 $88,000 더 이상 추적하지 않음
EVO 2025년 6월 30일 17,005 $56,797 -61.9%
CMPS 2025년 9월 30일 20,000 $56,000 107.7%
ODVWZ 2026년 3월 31일 24,999 $2,186 더 이상 추적하지 않음