Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX)
$29.97
▲ +0.03 (+0.09%)
1일 변화
$29.60 – $30.33
52주 범위
상위 10개 보유 비중94.62%
유효 포지션 수7.1
1% 초과 포지션12
순자산
$12.8M
보유 자산
12
기준일
2026년 7월 31일
FARX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.55% | ▲ +0.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.26% | ▲ +1.26% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 12개월
+$303K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 21.78 | 35,963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21.12 | 93,191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16.37 | 65,235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8.65 | 22,000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $866K | 6.76 | 28,021 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $602K | 4.70 | 6,979 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $568K | 4.44 | 12,256 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4.28 | 10,836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3.43 | 8,712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $395K | 3.09 | 1,320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $355K | 2.77 | 3,388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $263K | 2.05 | 1,100 | US |
섹터별 비중
배당금 7건의 결제
2.38%TTM 수익률
$0.71TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1160 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0610 |
| 2025년 12월 30일 | $0.5370 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1210 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1310 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0870 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0490 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,088,606 | 51.68% | 212,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,270,995 | 19.28% | 78,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2,082,523 | 17.68% | 72,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,010,149 | 8.57% | 35,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $293,556 | 2.49% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23,312 | 0.20% | 810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $6,332 | 0.05% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,986 | 0.02% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,913 | 0.02% | 66 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0.01% | 32 | 주식 | 2026년 6월 30일 |