EMIF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.78%▲ +0.78%
3M▼ -7.08%▼ -6.15%
6M▼ -7.08%▼ -6.15%
연초 대비▼ -0.63%▲ +0.37%
1Y▲ +2.99%▲ +7.13%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +20.14%▲ +32.59%
1년 변동성22.15%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.35

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$0
지난 12개월 +$5.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 43 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9.69 ≈$1.3M 688,200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9.60 ≈$1.3M 6,298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8.30 ≈$1.1M 209,433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6.40 ≈$858K 534,407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5.17 ≈$693K 2,763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4.89 ≈$656K 567,886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4.83 ≈$647K 270,000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3.95 ≈$530K 5,407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3.89 ≈$521K 41,052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3.87 ≈$519K 158,417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3.73 ≈$500K 42,053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3.43 ≈$460K 192,000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2.96 ≈$397K 188,000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2.83 ≈$379K 171,530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2.80 ≈$376K 376,000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2.79 ≈$374K 943,000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2.43 ≈$325K 338,000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2.38 ≈$318K 4,423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2.08 ≈$279K 244,000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2.00 ≈$268K 364,000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1.89 ≈$253K 196,000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1.54 ≈$207K 266,000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1.53 ≈$205K 296,000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1.36 ≈$182K 258,200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1.24 ≈$166K 389,000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1.21 ≈$163K 222,000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1.13 ≈$152K 222,499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0.99 ≈$133K 66,000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0.44 ≈$59K 300,000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0.16 ≈$21K 21,136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0.15 ≈$20K 156,405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$19K 19,465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0.14 ≈$19K 94,829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.04 ≈$5K 5,000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0.00 ≈$295 387,466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0.00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0.00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0.00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0.00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0.00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Utilities 18.7%
Industrials 18.7%
Technology 0.1%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 62.4%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1074 → 0.3128 (191.2%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04645 → 0.04227 (-9.0%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04783 → 0.04645 (-2.9%)
2026년 9월 8일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.000592 → 0.1897 (31936.8%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.00314 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04956 → 0.04783 (-3.5%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0354 → 0.03893 (10.0%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.00314 주/주
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05171 → 0.04956 (-4.1%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03369 → 0.0354 (5.1%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03734 → 0.05171 (38.5%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04819 → 0.03369 (-30.1%)
2026년 9월 2일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.02728 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: -0.02727 → 0.000006 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026년 9월 2일 매도함 QAR X36773cd8808 포지션 매도 — 0.03076 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 QAR Xecbaa85b81e 포지션 매도 — -0.03076 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03447 → 0.03734 (8.3%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06445 → 0.04819 (-25.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: -0.04598 → -0.02727 (-40.7%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.1604 → 0.1074 (-167.0%)
2026년 9월 1일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.2678 주/주 보유
2026년 9월 1일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — 0.001678 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.3708 → 0.000264 (-99.9%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02407 → 0.03447 (-243.2%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1227 → 0.06445 (-47.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 주/주: 1.064 → 1.069 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 AED X1eeb36f29e4 주/주: 0.01871 → 0.02728 (45.8%)
2026년 8월 31일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: -0.0187 → -0.04598 (145.9%)
2026년 8월 31일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — 0.01464 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: -0.01405 → 0.000592 (-104.2%)
2026년 8월 31일 증가함 NOK X3a66b1b8317 주/주: -0.3722 → 0.001678 (-100.5%)
2026년 8월 31일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.3547 → 0.3708 (4.5%)
2026년 8월 31일 증가함 QAR X36773cd8808 주/주: 0.01442 → 0.03076 (113.3%)
2026년 8월 31일 축소함 QAR Xecbaa85b81e 주/주: -0.01442 → -0.03076 (113.3%)
2026년 8월 31일 증가함 QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 주/주: 1.129 → 1.136 (0.6%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01427 → -0.02407 (68.7%)
2026년 8월 28일 증가함 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 주/주: 0.672 → 0.676 (0.6%)
2026년 8월 28일 증가함 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 주/주: 1.87 → 1.886 (0.9%)
2026년 8월 28일 증가함 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 주/주: 0.484 → 0.488 (0.8%)
2026년 8월 28일 증가함 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 주/주: 0.508 → 0.5164 (1.7%)
2026년 8월 28일 증가함 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 주/주: 0.72 → 0.728 (1.1%)
2026년 8월 28일 증가함 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 주/주: 0.584 → 0.592 (1.4%)
2026년 8월 28일 증가함 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 주/주: 0.768 → 0.778 (1.3%)
2026년 8월 28일 증가함 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 주/주: 1.372 → 1.376 (0.3%)
2026년 8월 28일 증가함 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 주/주: 0.005498 → 0.005526 (0.5%)
2026년 8월 28일 증가함 CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 주/주: 0.3361 → 0.3431 (2.1%)
2026년 8월 28일 증가함 ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 주/주: 0.08155 → 0.0821 (0.7%)
2026년 8월 28일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.022 → 0.012 (-45.5%)
2026년 8월 28일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1221 → -0.1604 (-231.3%)
2026년 8월 28일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.2678 주/주
2026년 8월 28일 축소함 NOK X3a66b1b8317 주/주: 0.01606 → -0.3722 (-2417.5%)
2026년 8월 28일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.4104 → 0.3547 (-13.6%)
2026년 8월 28일 증가함 OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 주/주: 0.008756 → 0.008846 (1.0%)
2026년 8월 28일 증가함 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 주/주: 0.01076 → 0.01081 (0.5%)
2026년 8월 28일 증가함 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 주/주: 0.01256 → 0.0126 (0.3%)
2026년 8월 28일 증가함 SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 주/주: 0.4172 → 0.4189 (0.4%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01838 → -0.01427 (-177.6%)
2026년 8월 28일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1374 → 0.1227 (-10.7%)
2026년 8월 27일 증가함 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 주/주: 0.536 → 0.54 (0.7%)
2026년 8월 27일 증가함 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 주/주: 1.866 → 1.87 (0.2%)
2026년 8월 27일 증가함 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 주/주: 0.528 → 0.532 (0.8%)
2026년 8월 27일 증가함 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 주/주: 0.764 → 0.768 (0.5%)
2026년 8월 27일 증가함 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 주/주: 0.128 → 0.132 (3.1%)
2026년 8월 27일 증가함 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 주/주: 1.061 → 1.064 (0.3%)
2026년 8월 27일 신규 AED X1eeb36f29e4 신규 포지션 — 0.01871 주/주
2026년 8월 27일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.000006 → -0.0187 (-311766.7%)
2026년 8월 27일 증가함 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 주/주: 1.368 → 1.372 (0.3%)
2026년 8월 27일 증가함 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 주/주: 0.005482 → 0.005498 (0.3%)
2026년 8월 27일 신규 BRL X498335c9bed 신규 포지션 — 0.01464 주/주
2026년 8월 27일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.000144 → -0.01405 (-9855.6%)
2026년 8월 27일 증가함 CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 주/주: 0.3351 → 0.3361 (0.3%)
2026년 8월 27일 증가함 ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 주/주: 0.08131 → 0.08155 (0.3%)
2026년 8월 27일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3001 → 0.1221 (-59.3%)
2026년 8월 27일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000004 → 0.000002 (-50.0%)
2026년 8월 27일 증가함 MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 주/주: 0.3159 → 0.3168 (0.3%)
2026년 8월 27일 신규 NOK X3a66b1b8317 신규 포지션 — 0.01606 주/주
2026년 8월 27일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.4264 → 0.4104 (-3.7%)
2026년 8월 27일 증가함 OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 주/주: 0.00873 → 0.008756 (0.3%)
2026년 8월 27일 증가함 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 주/주: 0.01073 → 0.01076 (0.3%)
2026년 8월 27일 증가함 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 주/주: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
2026년 8월 27일 신규 QAR X36773cd8808 신규 포지션 — 0.01442 주/주
2026년 8월 27일 신규 QAR Xecbaa85b81e 신규 포지션 — -0.01442 주/주
2026년 8월 27일 증가함 QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 주/주: 1.125 → 1.129 (0.3%)
2026년 8월 27일 증가함 SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 주/주: 0.416 → 0.4172 (0.3%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07647 → 0.01838 (-76.0%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.114 → 0.1374 (20.5%)
2026년 8월 26일 축소함 AED — AED CASH Xf12327765fe 주/주: 0.06394 → 0.000006 (-100.0%)
2026년 8월 26일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.4051 → 0.4264 (5.3%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06716 → 0.07647 (13.9%)
2026년 8월 26일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.0174 주/주 보유
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1004 → 0.114 (13.6%)
2026년 8월 25일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.3459 → 0.3001 (-13.2%)
2026년 8월 25일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1474 주/주 보유
2026년 8월 25일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.00027 → 0.4051 (149934.8%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.09991 → 0.06716 (-32.8%)
2026년 8월 25일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.0174 주/주
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09798 → 0.1004 (2.5%)
2026년 8월 24일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.1474 주/주
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1012 → 0.09991 (-1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.000266 → 0.00027 (1.5%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1378 → 0.1012 (-26.5%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05671 → 0.09798 (72.8%)
2026년 8월 20일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.6192 → 0.3459 (-44.1%)
2026년 8월 20일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.2734 주/주 보유
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08955 → 0.1378 (53.8%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06669 → 0.05671 (-15.0%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.09347 → 0.08955 (-4.2%)
2026년 8월 19일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06319 → 0.06669 (5.5%)
2026년 8월 18일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.2734 주/주
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1005 → 0.09347 (-7.0%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06303 → 0.06319 (0.3%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.101 → 0.1005 (-0.5%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1069 → 0.101 (-5.5%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05693 → 0.06303 (10.7%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05142 → 0.1069 (107.9%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06905 → 0.05693 (-17.6%)
2026년 8월 12일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09191 → 0.05142 (-155.9%)
2026년 8월 12일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2078 → 0.06905 (-66.8%)
2026년 8월 11일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — -0.0149 주/주 보유
2026년 8월 11일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.01504 → 0.000144 (-99.0%)
2026년 8월 11일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.8096 → 0.6192 (-23.5%)
2026년 8월 11일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.1903 주/주 보유
2026년 8월 11일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.953 → -0.09191 (-90.4%)
2026년 8월 11일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 1.041 → 0.2078 (-80.0%)

배당금 37건의 결제

08
4.21%TTM 수익률
$1.11TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.2850
2025년 12월 16일$0.8240
2025년 6월 16일$0.4890
2024년 12월 30일$0.0260
2024년 12월 17일$0.4840
2024년 6월 11일$0.3480
2023년 12월 20일$0.3410
2023년 6월 7일$0.2250
2022년 12월 13일$0.3350
2022년 6월 9일$0.3050
2021년 12월 13일$0.2860
2021년 6월 10일$0.6800
2020년 12월 14일$0.3220
2020년 6월 15일$0.3010
2019년 12월 16일$0.2370
2019년 6월 17일$0.4140
2018년 12월 18일$0.3690
2018년 6월 19일$0.3600
2017년 12월 21일$0.6340
2017년 6월 20일$0.2140
2016년 12월 22일$0.3240
2016년 6월 21일$0.5620
2015년 12월 21일$0.1900
2015년 6월 24일$0.3740
2014년 12월 19일$0.5530
2014년 6월 24일$0.4520
2013년 12월 17일$0.4520
2013년 6월 25일$0.5280
2012년 12월 27일$0.1710
2012년 12월 17일$0.3830
2012년 6월 20일$0.4820
2011년 12월 19일$0.3600
2011년 6월 21일$0.6280
2010년 12월 29일$0.1070
2010년 12월 20일$0.1610
2010년 6월 21일$0.6340
2009년 12월 21일$0.0270

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,120,833 63.71% 118,708 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $650,651 13.28% 24,749 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439,148 8.96% 16,704 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304,254 6.21% 11,573 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $212,555 4.34% 8,085 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $150,965 3.08% 5,742 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,645 0.32% 595 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,996 0.04% 75 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,288 0.03% 49 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1,209 0.02% 46 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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