Tidal Trust II (PYPY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081463 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $29.9M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.46%
- 유효 포지션 수
- 3.1
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$8.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.9M
- 지난 12개월
- +$9.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39.38 | 11,916,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28.88 | 8,691,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28.86 | 8,709,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.5M | 5.11 | 6,020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3.27 | 977,251 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7K | 0.02 | 3,300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4K | 0.01 | 2,720 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$38K | -0.13 | -3,300 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$125K | -0.42 | -2,720 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.4M | -4.53 | -6,020 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,452,046 | 93.06% | 430,418 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505,986 | 2.70% | 20,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461,370 | 2.46% | 18,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328,405 | 1.75% | 13,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,135 | 0.03% | 205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,501 | 0.01% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |