FDUS
NASDAQ
US
Fidus Investment Corporation - Closed End Fund
$17.75
▲ +$0.45
(+2.60%)
거래량 256K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$703.1M
P/E
8.6
ROE
11.9%
마진
54.0%
D/E
75.04
Beta
0.78
배당 수익률
8.91%
52W
$17–$24
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
7
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
91.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.50 | $0.52 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.51 | $0.50 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.53 | $0.57 | +$0.04 |
| 3월 2025 | $0.55 | $0.54 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $21.5M | $24.0M | $28.4M | $22.8M | $24.0M |
| 순이익 | — | $17.6M | $19.7M | $25.3M | $19.1M | $18.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.9% | 11.9% |
| P/E (TTM) | 8.95 | 9.67 | 9.07 | 9.20 | 8.78 | 8.61 |
| Net Margin | 63.3% | 52.6% | 51.9% | 51.9% | 54.0% | 54.0% |
| Gross Margin | 52.4% | 55.1% | 54.6% | 54.6% | 53.3% | 53.3% |
| D/E Ratio | 76.55 | 78.92 | 76.55 | 76.55 | 75.04 | 75.04 |
| Current Ratio | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.6%
P/S (TTM)
4.65
P/B
1.1
EPS (TTM)
$2.35
매출 성장률 3년
+17.4%
52W High
$23.55
52W Low
$16.70
$16.70
52주 범위
$23.55
재무 건전성
잉여현금흐름
-$104.8M
순부채
$574.1M
현금
$70.0M
총부채
$644.1M
기준일 12월 31, 2025
Як FDUS виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка FDUS vs аналоги Financial Services
P/E
8.6
▼
30%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.7
▲
43%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.1
▼
33%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
8.9%
▲
100%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість FDUS vs аналоги Financial Services
ROE
11.9%
▼
3%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
54.0%
▲
187%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
53.3%
▼
18%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.6%
▲
130%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя FDUS vs аналоги Financial Services
D/E ratio
75.0
▼
28%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
0.3
▼
73%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼
18%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів FDUS
FDUS
동종업체 중앙값
업종
FDUS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FDUS vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 8.21%Van Eck Associates Corporat…
2.24%
$14.4M
Raymond James Financial, In…
1.94%
$12.5M
Cetera Investment Advisers
1.38%
$8.9M
Envestnet Asset Management …
1.37%
$8.8M
Columbus Macro, LLC
1.28%
$8.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.13
/ 년
3월 20, 2026
$0.5200
12월 19, 2025
$0.5000
9월 18, 2025
$0.5700
6월 13, 2025
$0.5400
3월 20, 2025
$0.5400
12월 17, 2024
$0.6100
9월 19, 2024
$0.5700
6월 18, 2024
$0.5900
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