CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund
$10.88
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 5월 11, 2026
52주 범위
$11–$14
7% of range
애널리스트 평점
BUY
14 analysts
목표 주가
$12
+14% upside
P/E (TTM)
12.4
ROE
5.9%
순이익률
—
CGBD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$10.88
시가총액
$897M
P/E (TTM)
12.4
EPS (TTM)
$1.01
매출 (TTM)
—
배당 수익률
11.6%
ROE
5.9%
부채/자본
—
52주 범위
$11 – $14
CGBD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$1.01
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
—
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CGBD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
12.4
11.0
P/B
0.8
0.8
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CGBD
동종업계 중앙값
ROA
3.0%
3.4%
ROE
5.9%
8.0%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CGBD
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CGBD
동종업계 중앙값
EPS YoY
-36.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-21.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CGBD
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
148.7%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
11.6%
지급 비율
148.7%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $0.4000 |
| 2025년 12월 31일 | $0.4000 |
| 2025년 9월 30일 | $0.4000 |
| 2025년 6월 30일 | $0.4000 |
| 2025년 3월 24일 | $0.4500 |
| 2024년 12월 31일 | $0.4500 |
| 2024년 9월 30일 | $0.4700 |
| 2024년 6월 28일 | $0.4700 |
| 2024년 3월 27일 | $0.4800 |
| 2023년 12월 28일 | $0.4400 |
| 2023년 9월 28일 | $0.4400 |
| 2023년 6월 29일 | $0.4400 |
| 2023년 3월 30일 | $0.4400 |
| 2022년 12월 29일 | $0.4400 |
| 2022년 9월 29일 | $0.4000 |
| 2022년 6월 29일 | $0.4000 |
| 2022년 3월 30일 | $0.4000 |
| 2021년 12월 30일 | $0.3900 |
| 2021년 9월 29일 | $0.3800 |
| 2021년 6월 29일 | $0.3600 |
CGBD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
14 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 14.3%
- 매수 6 42.9%
- 보유 5 35.7%
- 매도 1 7.1%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-05-17
중앙값
$12.50
지금
$10.88
저가
$10.00
고가
$14.00
중앙값 목표
$12.50
+14.9%
평균 목표
$12.43
+14.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $0.36 | $0.36 | -0.00% |
| 2025년 12월 31일 | $0.36 | $0.38 | -0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $0.38 | $0.40 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $0.39 | $0.40 | -0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.41 | $0.44 | -0.03% |
동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBD | $897M | 12.4 | — | — | 5.9% | — |
| MFIC | $1.05B | — | — | — | 4.7% | — |
| BCSF | $902M | 9.1 | — | — | 8.8% | — |
| PFLT | $882M | — | — | — | 6.2% | — |
| NMFC | $945M | 57.6 | — | — | 1.3% | — |
| SLRC | $843M | 9.1 | — | — | — | — |
| FDUS | $733M | 9.3 | — | — | 11.5% | — |
| GAIN | — | — | — | — | — | — |
| CCAP | $519M | 7.8 | — | — | 4.8% | — |
| NCDL | $659M | 7.2 | — | — | 7.4% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | $44M | $31M | $40M | |
| Net Income | $70M | $89M | $92M | $86M | $160M | $7M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $1.68 | $1.75 | $1.58 | $2.89 | $0.08 | |
| EPS (Diluted) | $1.01 | $1.58 | $1.64 | $1.49 | $2.69 | $0.08 | |
| Shares (Basic) | 67,718,284 | 50,831,205 | 50,817,659 | 52,112,420 | 54,244,432 | 56,421,137 | |
| Shares (Diluted) | 69,038,337 | 56,468,099 | 56,311,555 | 57,482,099 | 59,531,683 | 56,421,137 |
대차대조표 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $2.79B | $1.93B | $1.94B | $2.04B | $2.03B | · | |
| Total Liabilities | $1.62B | $1.02B | $1.03B | $1.12B | $1.08B | · | |
| Long-term Debt | $1.53B | $961M | $980M | $1.08B | $1.04B | · | |
| Common Stock | $718.0K | $509.0K | $508.0K | $511.0K | $532.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.36B | $1.01B | $1.02B | $1.02B | $1.05B | · | |
| Retained Earnings | $-196M | $-158M | $-152M | $-154M | $-153M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $905M | $913M | $917M | $949M | $901M | |
| Shares Outstanding | 71,807,190 | 50,906,262 | 50,794,941 | 51,060,136 | 53,142,454 | 55,320,309 |
현금 흐름 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-205M | $104M | $231M | $15M | $75M | $305M | |
| Stock Issued | $101.0K | $0 | $0 | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $14M | $0 | $4M | $28M | $28M | $27M | |
| Net Stock Activity | $-14M | $0 | $-4M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $104M | $96M | $93M | $87M | $84M | $97M | |
| Financing Cash Flow | $224M | $-108M | $-201M | $-77M | $-51M | $-273M | |
| Net Change in Cash | $20M | $-4M | $30M | $-63M | $25M | $32M |
수익성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.0% | 4.6% | 4.6% | · | · | · | |
| ROE | 5.9% | 9.8% | 10.1% | · | · | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -36.1% | -3.7% | 10.1% | -44.6% | 3262.5% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -12.2% | -16.2% | 173.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 66.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -21.4% | -3.6% | 7.8% | -46.6% | 2248.1% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.5% | -17.8% | 138.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 59.3% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 1.5% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $70M | $89M | $92M | $86M | $160M | $7M | |
| Market Cap | $897M | $913M | $760M | · | · | · | |
| P/E | 12.4 | 11.3 | 9.1 | 9.6 | 5.1 | 128.2 | |
| P/B | 0.8 | 1.0 | 0.8 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | -4.4 | 8.8 | 3.3 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 11.6% | 10.5% | 12.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 8.8% | 11.0% | 10.4% | 19.6% | 0.78% | |
| Payout Ratio | 148.7% | 107.9% | 100.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $104M | $96M | $93M | $87M | $84M | $97M |
손익계산서 6
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | · | $8M | |
| Net Income | $-4M | $17M | $24M | $15M | $14M | $21M | $20M | $19M | $29M | $30M | $5M | $28M | $38M | $5M | $31M | $48M | |
| EPS (Basic) | $-0.06 | $0.24 | $0.33 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.37 | $0.35 | $0.56 | $0.57 | $0.08 | $0.53 | $0.71 | $0.07 | $0.56 | $0.87 | |
| EPS (Diluted) | $-0.06 | $0.23 | $0.33 | $0.20 | $0.25 | $0.38 | $0.35 | $0.33 | $0.52 | $0.54 | $0.08 | $0.50 | $0.66 | $0.07 | $0.53 | $0.80 | |
| Shares (Basic) | 70,907,909 | -130,010,906 | 72,902,981 | 72,902,981 | 51,923,228 | -101,597,246 | 50,838,569 | 50,794,941 | 50,794,941 | 50,794,941 | 50,794,941 | 50,887,075 | 51,863,022 | 52,421,296 | 52,892,054 | 53,955,338 | |
| Shares (Diluted) | 70,907,909 | -134,107,384 | 72,902,981 | 72,902,981 | 57,339,759 | -112,674,875 | 56,446,589 | 56,365,822 | 56,330,563 | 55,993,539 | 50,794,941 | 56,289,347 | 57,182,634 | 52,421,296 | 58,194,422 | 59,230,725 |
대차대조표 8
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $2.56B | $2.79B | $2.56B | $2.57B | $2.53B | $1.93B | $1.82B | $1.87B | $1.90B | $1.96B | $1.98B | $2.06B | $2.05B | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.44B | $1.62B | $1.37B | $1.38B | $1.32B | $1.02B | $910M | $956M | $978M | $1.05B | $1.08B | $1.14B | $1.12B | · | · | · | |
| Long-term Debt | $1.38B | $1.53B | $1.31B | $1.31B | $1.25B | $961M | $849M | $906M | $930M | $1.00B | $1.04B | $1.09B | · | · | · | · | |
| Common Stock | $703.0K | $718.0K | $729.0K | $729.0K | $729.0K | $509.0K | $508.0K | $508.0K | $508.0K | $508.0K | $508.0K | $508.0K | $517.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.35B | $1.36B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.01B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.02B | $1.03B | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-228M | $-196M | $-187M | $-182M | $-168M | $-158M | $-159M | $-154M | $-148M | $-161M | $-167M | $-149M | $-145M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.12B | $1.17B | $1.19B | $1.20B | $1.21B | $905M | $907M | $911M | $917M | $906M | $900M | $918M | $936M | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 70,270,936 | 71,807,190 | 72,902,981 | 72,902,981 | 72,902,981 | 50,906,262 | 50,848,458 | 50,794,941 | 50,794,941 | 50,794,941 | 50,794,941 | 50,794,941 | 51,616,772 | · | · | · |
현금 흐름 7
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $212M | $-153M | $34M | $-231M | $146M | $-111M | $63M | $71M | $81M | $57M | $92M | $26M | $72M | $-89M | $51M | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $101.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $19M | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4M | $7M | $7M | $7M | · | |
| Net Stock Activity | $-19M | · | · | · | $101.0K | · | · | · | $0 | · | · | $-4M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $29M | $29M | $29M | $23M | $23M | $24M | $24M | $25M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | $22M | $22M | · | |
| Financing Cash Flow | $-192M | $177M | $-31M | $29M | $49M | $99M | $-86M | $-49M | $-72M | $-56M | $-81M | $-13M | $-43M | $58M | $-74M | · | |
| Net Change in Cash | $21M | $24M | $3M | $-202M | $194M | $-12M | $-24M | $22M | $9M | $1M | $11M | $12M | $29M | $-30M | $-24M | · |
수익성 2
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.17% | · | 1.1% | 0.66% | 0.63% | · | 1.0% | 0.97% | 1.5% | 1.5% | 0.48% | 2.7% | 3.7% | · | · | · | |
| ROE | -0.36% | · | 2.3% | 1.4% | 1.3% | · | 2.2% | 2.1% | 3.2% | 3.3% | 1.1% | 6.1% | 8.1% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 8
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $48M | · | $72M | $67M | $82M | · | $98M | $83M | $92M | $101M | $75M | $101M | $121M | · | · | · | |
| Market Cap | $769M | · | $911M | $997M | $1.18B | · | $863M | $901M | $827M | $737M | $740M | $692M | $590M | · | · | · | |
| P/E | 15.2 | · | 11.1 | 12.1 | 11.2 | · | 9.8 | 12.1 | 9.9 | 8.1 | 11.1 | 7.7 | 5.6 | · | · | · | |
| P/B | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.6 | · | · | · | 8.1 | · | · | · | 10.2 | · | · | 27.1 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | · | 9.0% | 8.3% | 9.0% | · | 10.2% | 8.3% | 10.1% | 12.3% | 9.0% | 12.9% | 18.0% | · | · | · | |
| Payout Ratio | -681.0% | · | · | · | 162.1% | · | · | · | 79.4% | · | · | 83.4% | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $70M | $89M | $92M | $86M | $160M |
| 희석 EPS | $1.01 | $1.58 | $1.64 | $1.49 | $2.69 |
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