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TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
$40.89
▲ +0.02 (+0.06%)
1일 변화
$38.99 – $41.32
52주 범위
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FEBZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$5.6M
분기 종료 6월 2026
+$15.0M
지난 12개월
+$19.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92.75 | 28,660,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4.36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1.57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1.31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0.63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0.15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.10 | 30,897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1.33 | -447 | DE | US |
배당금 3건의 결제
2.94%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $1.2040 |
| 2024년 12월 27일 | $1.3340 |
| 2023년 12월 27일 | $2.0800 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26,718,538 | 95.52% | 661,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $698,705 | 2.50% | 17,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333,520 | 1.19% | 8,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100,606 | 0.36% | 2,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58,564 | 0.21% | 1,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,317 | 0.15% | 1,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20,194 | 0.07% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |