Tidal Trust II (OARK)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077664 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $51.5M
- 보유 자산
- 15
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 104.13%
- 유효 포지션 수
- 4.2
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$3.2M
- 분기 종료 4월 2026
- -$1.8M
- 지난 12개월
- +$4.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33.98 | 17,658,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27.24 | 14,117,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16.67 | 8,687,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5.5M | 10.73 | 6,900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9.71 | 5,017,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3.16 | 1,623,697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2.26 | 1,164,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $171K | 0.33 | 2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $13K | 0.02 | 2,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8K | 0.02 | 2,400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | -0.02 | -400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$18K | -0.03 | -2,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$31K | -0.06 | -2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$452K | -0.88 | -2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.5M | -2.97 | -6,900 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,081,090 | 96.77% | 473,016 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433,615 | 2.46% | 13,816 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EWG Elevate Inc. | $110,856 | 0.63% | 12,089 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,244 | 0.08% | 422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6,049 | 0.03% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3,766 | 0.02% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,255 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0.00% | 20 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |