YieldMax(R) Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$29.93
▲ +0.39 (+1.32%)
1일 변화
$26.89 – $47.00
52주 범위
상위 10개 보유 비중112.09%
유효 포지션 수3.1
1% 초과 포지션7
순자산
$30.8M
보유 자산
15
기준일
2026년 7월 31일
OARK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.85% | ▲ +3.95% |
| 3M | ▼ -3.84% | ▲ +4.12% |
| 6M | ▼ -1.87% | ▲ +20.67% |
| 연초 대비 | ▼ -17.63% | ▲ +12.29% |
| 1Y | ▼ -33.79% | ▲ +2.35% |
| 3Y | ▼ -55.34% | ▲ +64.17% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -70.10% | ▲ +51.36% |
1년 변동성30.57%
변동성 3년32.79%
최대 낙폭 3년
-63.57%
베타 3년1.53
샤프 지수 1년*-1.21
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$19.2M
분기 종료 7월 2026
-$13.6M
지난 12개월
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32.45 | 10,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31.86 | 10,024,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28.11 | 8,687,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10.39 | 3,245,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.93 | 1,209,663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3.75 | 1,164,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $443K | 1.44 | 4,260 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $52K | 0.17 | 1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $500 | 0.00 | 1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $380 | 0.00 | 760 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -1,760 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -1,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 1,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$75K | -0.24 | -1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5.0M | -16.09 | -4,260 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 86건의 결제
51.97%TTM 수익률
$15.55TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2040 |
| 2026년 9월 24일 | $0.1670 |
| 2026년 9월 17일 | $0.1600 |
| 2026년 9월 10일 | $0.2070 |
| 2026년 9월 3일 | $0.2320 |
| 2026년 8월 27일 | $0.2320 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1390 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1450 |
| 2026년 8월 6일 | $0.2030 |
| 2026년 7월 30일 | $0.2120 |
| 2026년 7월 23일 | $0.2330 |
| 2026년 7월 16일 | $0.2780 |
| 2026년 7월 9일 | $0.3120 |
| 2026년 7월 2일 | $0.2450 |
| 2026년 6월 25일 | $0.2330 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2280 |
| 2026년 6월 11일 | $0.2280 |
| 2026년 6월 4일 | $0.2820 |
| 2026년 5월 28일 | $0.2610 |
| 2026년 5월 21일 | $0.2400 |
| 2026년 5월 14일 | $0.4140 |
| 2026년 5월 7일 | $0.4170 |
| 2026년 4월 30일 | $0.4290 |
| 2026년 4월 23일 | $0.4380 |
| 2026년 4월 16일 | $0.3510 |
| 2026년 4월 9일 | $0.3320 |
| 2026년 4월 2일 | $0.2970 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2920 |
| 2026년 3월 19일 | $0.2870 |
| 2026년 3월 12일 | $0.3140 |
| 2026년 3월 5일 | $0.2740 |
| 2026년 2월 26일 | $0.2490 |
| 2026년 2월 19일 | $0.2280 |
| 2026년 2월 12일 | $0.2040 |
| 2026년 2월 5일 | $0.2040 |
| 2026년 1월 29일 | $0.2150 |
| 2026년 1월 22일 | $0.2190 |
| 2026년 1월 15일 | $0.2490 |
| 2026년 1월 8일 | $0.2380 |
| 2026년 1월 2일 | $0.2190 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2940 |
| 2025년 12월 18일 | $0.2890 |
| 2025년 12월 11일 | $0.3360 |
| 2025년 12월 4일 | $0.6360 |
| 2025년 11월 28일 | $0.3650 |
| 2025년 11월 20일 | $0.3500 |
| 2025년 11월 13일 | $0.4150 |
| 2025년 11월 6일 | $0.3850 |
| 2025년 10월 30일 | $0.7000 |
| 2025년 10월 23일 | $0.4000 |
| 2025년 10월 16일 | $1.0700 |
| 2025년 10월 2일 | $1.7200 |
| 2025년 9월 4일 | $1.5350 |
| 2025년 8월 7일 | $1.8800 |
| 2025년 7월 10일 | $1.7200 |
| 2025년 6월 12일 | $1.9750 |
| 2025년 5월 15일 | $1.5600 |
| 2025년 4월 17일 | $1.4600 |
| 2025년 3월 20일 | $1.6050 |
| 2025년 2월 20일 | $2.1350 |
| 2025년 1월 23일 | $1.6500 |
| 2024년 12월 27일 | $1.6450 |
| 2024년 11월 29일 | $2.3450 |
| 2024년 10월 31일 | $1.4100 |
| 2024년 10월 3일 | $2.0400 |
| 2024년 9월 6일 | $1.4750 |
| 2024년 8월 7일 | $1.3150 |
| 2024년 7월 5일 | $1.2300 |
| 2024년 6월 6일 | $2.0000 |
| 2024년 5월 6일 | $2.6300 |
| 2024년 4월 4일 | $2.3800 |
| 2024년 3월 6일 | $2.3150 |
| 2024년 2월 7일 | $1.9300 |
| 2024년 1월 5일 | $1.5950 |
| 2023년 12월 7일 | $1.2100 |
| 2023년 11월 8일 | $1.9200 |
| 2023년 10월 6일 | $1.6750 |
| 2023년 9월 8일 | $1.8200 |
| 2023년 8월 4일 | $3.4200 |
| 2023년 7월 7일 | $2.7750 |
| 2023년 6월 7일 | $2.5500 |
| 2023년 5월 5일 | $1.8250 |
| 2023년 4월 6일 | $2.5500 |
| 2023년 3월 8일 | $3.8450 |
| 2023년 2월 8일 | $5.4500 |
| 2023년 1월 10일 | $3.7250 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,081,090 | 96.78% | 473,016 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433,615 | 2.46% | 13,816 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EWG Elevate Inc. | $110,856 | 0.63% | 12,089 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,244 | 0.08% | 422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6,049 | 0.03% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3,583 | 0.02% | 120 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,255 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |