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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.66%▼ -2.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.09%▼ -2.84%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$920K
분기 종료 7월 2026 +$4.6M
지난 12개월 +$22.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 88 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAM9 $1.1M 3.55 1,075,000 DBT US
SE ENERGY AUTH-B 84136GAK1 $1.0M 3.41 1,000,000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS AC 88256PAG5 $940K 3.08 900,000 DBT US
TEXAS ST-B-VAR 882725EF7 $838K 2.74 850,000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-D 13013JHN9 $784K 2.57 750,000 DBT US
VANCOUVER HSG AUTH-A 92162PAM7 $774K 2.53 750,000 DBT US
OMAHA ARPT AUTH-A 681725PC5 $752K 2.46 700,000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CCF8 $751K 2.46 750,000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $648K 2.12 648,101 STIV US
WAYNE CO ARPT AUTH-D 944514X94 $624K 2.04 600,000 DBT US
CALIFORNIA ST-SER A 13048RAF4 $600K 1.96 600,000 DBT US
KY PUB ENERGY AUTH-A 74440DFN9 $574K 1.88 545,000 DBT US
UMATILLA-A 904189CK1 $546K 1.79 500,000 DBT US
SCRANTON-LACKAWANNA 810694R76 $539K 1.76 500,000 DBT US
SAN ANTONIO-AMT-REV 796242VJ1 $533K 1.75 500,000 DBT US
MONROE CUSD#4-A-REF 610251FA3 $527K 1.72 500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY-G 09182TLB1 $521K 1.71 500,000 DBT US
SC ST HSG FIN & DEV 83712EJD7 $500K 1.64 500,000 DBT US
FL HSG FIN CORP-A 34074HJA1 $497K 1.63 500,000 DBT US
CO HLTH FACS AUTH-RE 19648FF25 $488K 1.60 460,000 DBT US
RUSTON-REV-REF 783116BE5 $475K 1.55 440,000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAR5 $463K 1.52 435,000 DBT US
BROWARD CO 11506KHK0 $427K 1.40 400,000 DBT US
NORTHEASTERN UNIV-CO 66442RDE4 $419K 1.37 400,000 DBT US
PA HGR EDUCTNL-1-A 70878CBW4 $419K 1.37 400,000 DBT US
CENTRL VLY ENERGY 15569DAG7 $417K 1.37 400,000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-B 13013JHM1 $411K 1.35 400,000 DBT US
LA HSG CORP 54627CCE1 $401K 1.31 400,000 DBT US
IL HSG DEV AUTH 45203LFC2 $401K 1.31 400,000 DBT US
BLACK BELT GAS DT-E 09182TGC5 $393K 1.29 380,000 DBT US
MI FIN AUTH-A-REF 59465HYG5 $373K 1.22 350,000 DBT US
ALBANY HOSP AUTH-B-3 01250EAG9 $362K 1.18 365,000 DBT US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAA4 $352K 1.15 350,000 DBT US
IN HSG & CMNTY DEV-A 45506CBV8 $347K 1.14 350,000 DBT US
PROVIDENCE PUB AUTH- 74381MDU6 $324K 1.06 290,000 DBT US
FORT WORTH 349507EH2 $324K 1.06 300,000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBW2 $322K 1.05 300,000 DBT US
CAPE CORAL-REV 13937XEW4 $321K 1.05 325,000 DBT US
LEE COUNTY-A-2-AMT 523470JS2 $319K 1.04 300,000 DBT US
S E REGL MGMT DT 841493DV8 $305K 1.00 300,000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CBL6 $300K 0.98 300,000 DBT US
FL HSG FIN CORP-Q-2 34074HHP0 $299K 0.98 300,000 DBT US
AUSTIN AFFORDABLE PF 05217TAZ7 $299K 0.98 300,000 DBT US
ALACHUA CO HLTH-B-3 010684BQ0 $297K 0.97 300,000 DBT US
WA ST HSG FIN-B-3 9397833R5 $297K 0.97 300,000 DBT US
MET WASHINGTON ARPT 592647DB4 $293K 0.96 300,000 DBT US
CHICAGO-A-REV 1675937X4 $266K 0.87 250,000 DBT US
S E ENERGY-B-REV 292723BN2 $265K 0.87 250,000 DBT US
ROUTT COUNTY-REV-AMT 779310AD3 $263K 0.86 250,000 DBT US
PEFA INC-A-REF-REV 70556CAL8 $262K 0.86 250,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 27건의 결제

08
2.78%TTM 수익률
$0.28TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.0260
2026년 7월 30일$0.0260
2026년 6월 29일$0.0250
2026년 5월 28일$0.0240
2026년 4월 29일$0.0260
2026년 3월 30일$0.0250
2026년 2월 26일$0.0250
2026년 1월 29일$0.0220
2025년 12월 30일$0.0280
2025년 11월 26일$0.0250
2025년 10월 30일$0.0230
2025년 9월 29일$0.0250
2025년 8월 28일$0.0270
2025년 7월 30일$0.0240
2025년 6월 27일$0.0280
2025년 5월 29일$0.0260
2025년 4월 29일$0.0250
2025년 3월 28일$0.0200
2025년 2월 27일$0.0190
2025년 1월 30일$0.0270
2024년 12월 30일$0.0440
2024년 11월 29일$0.0290
2024년 10월 30일$0.0290
2024년 9월 27일$0.0300
2024년 8월 30일$0.0320
2024년 7월 30일$0.0300
2024년 6월 28일$0.0290

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Bank of New York Mellon Corp $21,820,285 71.71% 2,120,533 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $3,508,317 11.53% 340,944 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,086,003 6.86% 202,721 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $918,629 3.02% 89,274 주식 2026년 6월 30일
Axos Invest Inc. $685,840 2.25% 66,651 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $596,614 1.96% 57,980 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396,024 1.30% 38,486 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $234,982 0.77% 22,836 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $183,043 0.60% 17,788 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45,006 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK Yieldmax Innovation Option Inco… $30.8M
RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M