Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM)
$34.43
▲ +0.30 (+0.88%)
1일 변화
$33.94 – $36.20
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.94%
유효 포지션 수5.1
1% 초과 포지션6
순자산
$51.0M
보유 자산
6
기준일
2026년 7월 31일
FGSM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.09% | ▼ -2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.62% | ▼ -3.47% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$10.3M
분기 종료 7월 2026
-$9.9M
지난 12개월
-$20.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $13.8M | 27.14 | 132,256 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $11.4M | 22.39 | 78,487 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $9.5M | 18.59 | 109,932 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $7.2M | 14.03 | 161,789 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $6.0M | 11.69 | 47,595 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.1M | 6.09 | 109,116 | US |
섹터별 비중
배당금 7건의 결제
1.41%TTM 수익률
$0.49TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0530 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1900 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0010 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2420 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0150 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2090 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0040 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,893,437 | 49.47% | 688,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,049,827 | 22.88% | 316,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10,847,271 | 22.46% | 311,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,103,867 | 2.29% | 31,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365,353 | 0.76% | 10,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336,696 | 0.70% | 9,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314,140 | 0.65% | 9,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202,961 | 0.42% | 5,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122,749 | 0.25% | 3,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17,431 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,980 | 0.03% | 401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,622 | 0.03% | 391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $9,273 | 0.02% | 266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $8,890 | 0.02% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |