Tidal Trust II (JPMO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081459 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $40.5M
- 보유 자산
- 16
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 97.63%
- 유효 포지션 수
- 5.9
- 1% 초과 포지션
- 8
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$7.6M
- 분기 종료 4월 2026
- -$7.9M
- 지난 12개월
- -$2.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24.75 | 10,133,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21.85 | 8,920,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14.49 | 5,882,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13.56 | 5,519,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12.48 | 5,123,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.6M | 6.40 | 1,060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2.45 | 992,133 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $600K | 1.48 | 245 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $64K | 0.16 | 390 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $6K | 0.01 | 280 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $300 | 0.00 | 150 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $100 | 0.00 | 100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7K | -0.02 | -100 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$88K | -0.22 | -1,305 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$93K | -0.23 | -430 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$139K | -0.34 | -390 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,988,755 | 94.77% | 1,129,954 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438,561 | 2.31% | 31,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $390,479 | 2.06% | 27,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $98,336 | 0.52% | 7,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21,766 | 0.11% | 1,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21,353 | 0.11% | 1,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $8,429 | 0.04% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,178 | 0.04% | 511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4,912 | 0.03% | 307 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $1,714 | 0.01% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $112 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |