Tidal Trust II (MARO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000086361 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $66.2M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 106.67%
- 유효 포지션 수
- 3.6
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$8.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$24.1M
- 지난 12개월
- +$127.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41.95 | 27,974,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12.2M | 18.46 | 56,255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17.93 | 12,024,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16.40 | 10,963,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5.44 | 3,602,160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5.10 | 3,394,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 1.72 | 16,955 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $34K | 0.05 | 22,400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$104K | -0.16 | -1,900 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$146K | -0.22 | -22,400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.2M | -1.88 | -56,255 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.1M | -3.23 | -16,955 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,577,298 | 96.34% | 2,082,109 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175,907 | 1.09% | 28,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135,711 | 0.84% | 22,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70,362 | 0.44% | 11,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69,156 | 0.43% | 11,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61,200 | 0.38% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Benchmark Financial, LLC | $61,200 | 0.38% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ancora Advisors LLC | $18,360 | 0.11% | 3,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0.00% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0.00% | 12,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $67 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |