Themes ETF Trust (FIGG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084597 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$26.61
2026년 8월 19일 기준
▲ +1.48 (+5.90%)
1일 변화
$1.18 – $27.50
52주 범위
- 순자산
- $9.9M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 1.45%
- 유효 포지션 수
- 495.8
- 1% 초과 포지션
- 3
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FIGG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +28.16% | — |
| 3M | ▼ -57.02% | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | ▼ -51.12% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 10월 14일 이후 | ▼ -83.37% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$9.4M
- 지난 9개월
- +$27.5M
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $211K | 2.13 | 210,626 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $153K | 1.55 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $120K | 1.21 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | -0.01 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$339K | -3.43 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |