$235.39
▲ +$0.47
(+0.20%)
거래량 1.1M
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$10.4B
P/E
33.7
ROE
16.4%
마진
7.0%
D/E
0.00
Beta
1.14
52W
$52–$192
월가 컨센서스
33 명의 애널리스트 · 4월 20268
적극 매수
14
매수
11
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $4.08 | $4.31 | +$0.23 |
| 12월 2025 | $0.25 | $0.68 | +$0.43 |
| 9월 2025 | $0.63 | $0.81 | +$0.18 |
| 6월 2025 | $0.83 | $0.86 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $843.7M | $1.4B | $970.5M | $1.0B | $1.0B |
| 순이익 | — | $1.7M | $187.5M | $41.1M | $42.8M | $36.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.2% | 15.3% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 16.4% |
| P/E (TTM) | 27.53 | 29.59 | 31.24 | 31.76 | 32.09 | 33.75 |
| Net Margin | 4.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7.0% |
| Gross Margin | 33.3% | 35.0% | 35.1% | 35.1% | 35.1% | 35.6% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.60 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.8%
P/S (TTM)
2.35
P/B
2.8
EPS (TTM)
$5.57
CF/Share
$6.96
매출 성장률 3년
+10.8%
52W High
$192.45
52W Low
$52.38
$52.38
52주 범위
$192.45
재무 건전성
잉여현금흐름
-$133.2M
순부채
$1.7B
현금
$351.0M
총부채
$2.0B
기준일 10월 31, 2025
Як FIVE виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка FIVE vs аналоги Retail
P/E
33.8
▲
32%
위
동종업체
(25.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
2.4
▲
104%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.8
▼
7%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість FIVE vs аналоги Retail
ROE
16.4%
▲
36%
위
동종업체
(12.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
7.0%
▲
164%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
35.6%
▼
2%
아래
동종업체
(36.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
6.8%
▲
47%
위
동종업체
(4.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя FIVE vs аналоги Retail
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(27.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.6
▲
21%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.1
▲
5%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів FIVE
FIVE
동종업체 중앙값
업종
FIVE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FIVE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SARGENT RONALD L
Director · 3월 24
20000 shs
BULL KENNETH R
Chief Operating Officer · 3월 20
10000 shs
GELLERMAN MAUREEN MARIE
Officer · 3월 19
1169 shs
JHUNJHUNWALA AMIT
Chief Technology Officer · 3월 19
2052 shs
HAWKINS JACOB KIMBALL
Officer · 3월 19
1275 shs
POLINER GRAHAM
Officer · 3월 19
1254 shs
ISRAEL MICHELLE LEE
Officer · 3월 19
1275 shs
BULL KENNETH R
Chief Operating Officer · 3월 19
7192 shs
SULLIVAN DANIEL J
Chief Financial Officer · 3월 19
3061 shs
PARK WINIFRED
Chief Executive Officer · 3월 19
8929 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.62%Vanguard Group Inc
9.68%
$1.2B
Blackrock Inc.
8.89%
$1.1B
Shaw D.E. & Co., Inc.
3.48%
$425.6M
American Century Companies …
3.33%
$407.8M
Marshall Wace LLP
3.24%
$395.8M
기준일 12월 31, 2025
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