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FM Focus Equity ETF (FMCX)
$36.21
▼ -0.02 (-0.06%)
1일 변화
$35.78 – $37.28
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.77% | ▼ -0.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.99% | ▼ -1.99% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$63K
분기 종료 5월 2026
-$567K
지난 12개월
-$691K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 32 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W273 | $12.3M | 10.48 | 12,342,582 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.8M | 6.63 | 17,342 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.7M | 5.69 | 20,702 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $6.3M | 5.38 | 55,316 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $6.1M | 5.21 | 63,975 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.7M | 4.87 | 21,194 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.2M | 4.41 | 21,837 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670108 | $5.0M | 4.22 | 7 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 3.83 | 10,086 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.2M | 3.56 | 48,255 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $3.9M | 3.35 | 20,650 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $3.8M | 3.25 | 7,699 | EC | IE |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.7M | 3.12 | 3,800 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $3.2M | 2.68 | 10,116 | EC | CH |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.1M | 2.67 | 8,276 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $3.0M | 2.59 | 1,038 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.8M | 2.40 | 6,656 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.8M | 2.39 | 39,991 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2.8M | 2.38 | 12,426 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $2.8M | 2.35 | 1,715 | EC | NL |
| VISA INC | 92826C839 | $2.5M | 2.11 | 7,634 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.5M | 2.10 | 14,794 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.4M | 2.00 | 5,226 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.3M | 1.99 | 4,938 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.3M | 1.93 | 10,748 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.1M | 1.79 | 3,329 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.9M | 1.63 | 3,902 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.9M | 1.61 | 5,051 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.8M | 1.56 | 10,073 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $1.1M | 0.95 | 52,030 | EC | JP |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $626K | 0.53 | 1,646 | EC | US |
| WOLFSPEED INC | 97785W106 | $504K | 0.43 | 8,495 | EC | US |
배당금 9건의 결제
0.30%TTM 수익률
$0.11TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.0290 |
| 2025년 12월 16일 | $0.0780 |
| 2025년 6월 24일 | $0.0430 |
| 2024년 12월 16일 | $0.6280 |
| 2024년 6월 24일 | $0.0290 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3210 |
| 2023년 6월 23일 | $0.0360 |
| 2022년 12월 16일 | $0.2540 |
| 2022년 6월 24일 | $0.0100 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $97,653,660 | 86.62% | 2,619,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14,607,946 | 12.96% | 391,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $369,074 | 0.33% | 9,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avalon Trust Co | $96,940 | 0.09% | 2,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,294 | 0.00% | 142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2,609 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |