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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.96%▼ -1.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.35%▼ -1.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.9M
분기 종료 7월 2026 +$8.4M
지난 12개월 +$19.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Apple Inc 037833100 $6.0M 5.12 19,378 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $5.5M 4.69 27,357 EC US
알 수 없는 증권 · $4.7M 4.03 1 DE US
Microsoft Corp 594918104 $3.9M 3.31 8,338 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.5M 2.13 9,182 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $2.4M 2.07 2,420,724 STIV US
Alphabet Inc 02079K305 $1.9M 1.65 5,422 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $1.9M 1.64 5,384 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.9M 1.61 5,938 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.9M 1.60 6,968 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.9M 1.59 2,254 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $1.8M 1.57 5,906 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.8M 1.55 7,056 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $1.7M 1.48 7,370 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $1.6M 1.40 17,025 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $1.5M 1.31 6,646 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $1.5M 1.24 1,694 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $1.4M 1.23 9,260 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $1.4M 1.22 4,312 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $1.4M 1.20 3,603 EC US
Royalty Pharma PLC · $1.4M 1.19 23,863 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.3M 1.15 1,172 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.3M 1.14 19,474 EC US
Chubb Ltd · $1.3M 1.14 3,789 EC CH
CME Group Inc 12572Q105 $1.3M 1.13 4,953 EC US
Ventas Inc 92276F100 $1.3M 1.12 13,969 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.3M 1.10 5,134 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.2M 1.05 14,088 EC US
Philip Morris International In 718172109 $1.2M 1.02 6,237 EC US
AT&T Inc 00206R102 $1.1M 0.98 49,372 EC US
Arch Capital Group Ltd · $1.1M 0.97 11,346 EC BM
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1.1M 0.96 3,006 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $1.1M 0.96 5,351 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $1.1M 0.95 7,043 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.1M 0.94 1,883 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $1.1M 0.91 4,031 EC US
알 수 없는 증권 · $1.1M 0.90 1 DE US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.0M 0.88 1,041 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.0M 0.86 4,444 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $990K 0.85 1,825 EC US
Hershey Co/The 427866108 $990K 0.85 5,653 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $989K 0.84 37,591 EC US
Cencora Inc 03073E105 $988K 0.84 3,174 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $986K 0.84 3,495 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $980K 0.84 7,021 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $977K 0.83 9,887 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $974K 0.83 4,609 EC US
Dollar General Corp 256677105 $945K 0.81 7,441 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $943K 0.81 2,163 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $940K 0.80 10,291 EC US

섹터별 비중

06
Technology 19.8%
Industrials 10.9%
Health Care 10.9%
Communication Services 9.9%
Retail 7.2%
Financials 6.7%
Consumer Staples 6.3%
Energy 3.8%
Real Estate 2.6%
Utilities 2.4%
Consumer products 2.3%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 16.0%

배당금 7건의 결제

08
0.49%TTM 수익률
$0.15TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0390
2026년 3월 30일$0.0600
2025년 12월 30일$0.0470
2025년 9월 29일$0.0460
2025년 6월 27일$0.0440
2025년 3월 28일$0.0430
2024년 12월 30일$0.0140

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Aptus Capital Advisors, LLC $57,970,687 35.08% 2,055,698 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18,572,625 11.24% 658,604 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $18,389,502 11.13% 652,110 주식 2026년 6월 30일
Park Place Capital Corp $17,120,820 10.36% 607,120 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $11,899,369 7.20% 421,963 주식 2026년 6월 30일
6th Street Advisors, LLC $5,348,946 3.24% 189,679 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $4,646,220 2.81% 164,760 주식 2026년 6월 30일
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $4,248,913 2.57% 150,341 주식 2026년 6월 30일
Tailwinds Wealth, LLC $4,183,775 2.53% 148,361 주식 2026년 6월 30일
Lord & Richards Wealth Management, LLC $3,225,044 1.95% 114,363 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,866,431 1.73% 101,647 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $2,668,586 1.62% 94,631 주식 2026년 6월 30일
Second Line Capital, LLC $2,618,849 1.58% 92,867 주식 2026년 6월 30일
Cushing Capital Partners, LLC $2,378,275 1.44% 84,336 주식 2026년 6월 30일
RENASANT BANK $2,293,591 1.39% 81,333 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,199,685 1.33% 78,003 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $1,429,458 0.87% 50,690 주식 2026년 6월 30일
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $841,432 0.51% 29,838 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $761,990 0.46% 27,021 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $429,937 0.26% 15,246 주식 2026년 6월 30일
Strong Retirement Solutions LLC $306,054 0.19% 10,853 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $280,646 0.17% 9,952 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $266,998 0.16% 9,468 주식 2026년 6월 30일
Second Half Financial Partners, LLC $206,621 0.13% 7,327 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35,081 0.02% 1,244 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $31,866 0.02% 1,130 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,883 0.01% 315 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,072 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $197 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M