Keating Active ETF (KEAT)
$32.52
▼ -0.17 (-0.51%)
1일 변화
$28.76 – $35.21
52주 범위
상위 10개 보유 비중76.23%
유효 포지션 수7.8
1% 초과 포지션25
순자산
$119.3M
보유 자산
30
기준일
2026년 7월 31일
KEAT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.14% | ▼ -6.14% |
| 3M | ▼ -4.90% | ▼ -3.63% |
| 6M | ▼ -4.90% | ▼ -3.63% |
| 연초 대비 | ▲ +6.74% | ▲ +8.16% |
| 1Y | ▲ +10.22% | ▲ +12.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +28.46% | ▲ +35.94% |
1년 변동성11.73%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.53
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.9M
분기 종료 7월 2026
+$2.2M
지난 12개월
+$10.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 30 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $35.7M | 29.97 | 352,616 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $14.5M | 12.13 | 14,460,215 | STIV | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $6.6M | 5.52 | 134,974 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $5.4M | 4.50 | 146,242 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.3M | 4.43 | 334,730 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.2M | 4.36 | 126,605 | EC | NO |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $4.9M | 4.08 | 33,523 | EC | CA |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.7M | 3.97 | 244,498 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.71 | 85,702 | EC | GB |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $4.2M | 3.56 | 279,505 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 3.48 | 88,730 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $3.9M | 3.25 | 44,163 | EC | FR |
| Carrefour SA | 144430204 | $3.8M | 3.22 | 1,042,890 | EC | FR |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 3.01 | 6,163 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.5M | 2.91 | 83,483 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $3.0M | 2.55 | 293,837 | EC | BM |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.0M | 2.52 | 69,681 | EC | CA |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.8M | 2.31 | 43,477 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.5M | 2.14 | 37,871 | EC | CA |
| Transocean Ltd | · | $2.1M | 1.72 | 386,151 | EC | CH |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $2.0M | 1.65 | 37,520 | EC | US |
| Seabridge Gold Inc | 811927102 | $1.9M | 1.58 | 73,174 | EC | CA |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $1.8M | 1.53 | 542,656 | EC | GB |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.6M | 1.34 | 18,267 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.3M | 1.08 | 6,734 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $650K | 0.55 | 6,237 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $536K | 0.45 | 21,395 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $335K | 0.28 | 334,964 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | · | $182K | 0.15 | 9,782 | EC | NL |
| Valor Gold Corp | 919921106 | $89K | 0.07 | 37,390 | EC | CA |
섹터별 비중
배당금 9건의 결제
2.16%TTM 수익률
$0.70TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.4040 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0520 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2450 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1310 |
| 2025년 6월 27일 | $0.3200 |
| 2025년 4월 14일 | $0.0610 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1390 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0920 |
| 2024년 6월 27일 | $0.2070 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101,116,125 | 99.38% | 3,239,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $602,836 | 0.59% | 19,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $30,402 | 0.03% | 974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |