EA Series Trust (KEAT)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000084024 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$34.20
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.06 (-0.18%)
1일 변화
$24.99 – $35.21
52주 범위
순자산
$119.8M
보유 자산
27
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
80.61%
유효 포지션 수
7.3
1% 초과 포지션
22
이 페이지에서

KEAT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +1.33% —
3M ▲ +11.75% —
6M ▲ +17.32% —
연초 대비 ▲ +12.24% —
1Y ▲ +29.40% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 3월 27일 이후 ▲ +35.08% —
1년 변동성
11.85%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
2.27

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$1.0M
분기 종료 4월 2026
+$4.4M
지난 12개월
+$10.3M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 27 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $36.4M 30.41 349,794 EC US
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO — $16.6M 13.83 16,574,987 STIV US
Barrick Mining Corp 06849F108 $7.3M 6.11 185,952 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $7.1M 5.96 37,910 EC CA
Talos Energy Inc 87484T108 $5.3M 4.45 335,116 EC US
Vodafone Group PLC 92857W308 $5.2M 4.33 328,227 EC GB
Equinor ASA 29446M102 $5.1M 4.22 124,148 EC NO
Oceaneering International Inc 675232102 $4.9M 4.08 130,286 EC US
GSK PLC 37733W204 $4.4M 3.67 84,036 EC GB
J Sainsbury PLC 466249208 $4.2M 3.55 235,461 EC GB
Suncor Energy Inc 867224107 $4.1M 3.44 60,220 EC CA
Carrefour SA 144430204 $4.1M 3.42 1,022,618 EC FR
Verizon Communications Inc 92343V104 $4.1M 3.39 84,446 EC US
TotalEnergies SE — $4.0M 3.35 43,309 EC FR
Pan American Silver Corp 697900108 $3.6M 2.98 68,330 EC CA
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $3.4M 2.83 79,208 EC US
Liberty Global Ltd — $3.2M 2.68 282,780 EC BM
Lockheed Martin Corp 539830109 $3.0M 2.47 5,720 EC US
Unilever PLC 904767803 $2.5M 2.10 42,637 EC GB
Harbour Energy PLC 411618200 $2.2M 1.82 532,107 EC GB
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $1.6M 1.32 36,422 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $1.3M 1.10 17,005 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $1.1M 0.91 6,608 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $626K 0.52 5,756 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $502K 0.42 20,487 RE US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $386K 0.32 385,898 STIV US
Magnum Ice Cream Co NV/The — $143K 0.12 9,593 EC NL

섹터별 비중

Energy
14.2%
Materials
13.2%
Telecommunication
6.8%
Consumer Staples
5.4%
Healthcare
3.2%
Industrials
2.2%
Consumer products
1.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
52.3%

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC $101,116,125 99.38% 3,239,448 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $602,836 0.59% 19,313 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $30,402 0.03% 974 주식 2026년 6월 30일

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