$13.36
▼ $-0.02
(-0.15%)
거래량 136K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$342.8M
P/E
40.0
ROE
2.3%
마진
3.5%
D/E
30.21
Beta
0.79
배당 수익률
2.88%
52W
$8–$14
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
USCB
USCB Financial Holdings Inc
P/E 10.5
$333.6M
PLBC
Plumas Bancorp
P/E 11.8
$310.8M
NECB
Northeast Community Bancorp Inc
P/E 7.2
$317.2M
ISBA
Bally's Corp
$812.2M
PKBK
Parke Bancorp Inc
P/E 8.5
$290.4M
NWFL
Norwood Financial Corp
P/E 35.5
$259.9M
PCB
PCB Bancorp
P/E 8.8
$308.7M
BCML
BayCom Corp
P/E 13.8
$320.4M
FNLC
First Bancorp Inc
P/E 9.4
$296.6M
MVBF
MVB Financial Corp
P/E 10.1
$325.1M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.13 | $0.10 | $-1.03 |
| 9월 2025 | $0.23 | $0.28 | +$0.05 |
| 6월 2025 | $0.22 | $0.11 | $-0.11 |
| 3월 2025 | $0.26 | $0.14 | $-0.12 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| P/E (TTM) | 90.44 | 90.69 | 87.07 | 31.31 | 31.73 | 40.01 |
| Net Margin | — | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.2%
P/S (TTM)
1.62
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.34
CF/Share
$0.60
매출 성장률 3년
+1.5%
52W High
$13.88
52W Low
$7.59
$7.59
52주 범위
$13.88
Як FRST виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка FRST vs аналоги Banking
P/E
40.0
▲
218%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.6
▼
30%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.8
▼
22%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.9%
▼
4%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість FRST vs аналоги Banking
ROE
2.3%
▼
74%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
3.5%
▼
88%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.2%
▼
76%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя FRST vs аналоги Banking
D/E ratio
30.2
▲
118%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▲
14%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів FRST
FRST
동종업체 중앙값
업종
FRST прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FRST vs аналоги: ключові метрики
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