FTAIN
NASDAQ
US
FTAI Aviation Ltd. - 8.25% Fixed-Rate Reset Series C Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Shares
$25.20
▲ +$0.00
(+0.00%)
거래량 61K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$20.2B
P/E
41.4
ROE
370.3%
마진
20.8%
D/E
1365.24
Beta
1.54
배당 수익률
8.74%
52W
$75–$194
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
10
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
94.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.29 | $1.08 | $-0.21 |
| 9월 2025 | $1.23 | $1.10 | $-0.13 |
| 6월 2025 | $1.32 | $1.57 | +$0.25 |
| 3월 2025 | $1.21 | $0.87 | $-0.34 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $498.8M | $502.1M | $676.2M | $667.1M | $662.0M |
| 순이익 | — | $102.4M | $102.4M | $165.4M | $117.7M | $115.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 464.6% | 464.6% | 464.6% | 370.3% | 370.3% | 370.3% |
| P/E (TTM) | 25.83 | 31.53 | 38.88 | 36.35 | 35.35 | 41.38 |
| Net Margin | 24.5% | 21.3% | 21.3% | 20.8% | 20.8% | 20.8% |
| Gross Margin | 45.4% | 48.9% | 48.9% | 47.2% | 47.2% | 47.2% |
| D/E Ratio | 2088.35 | 2088.35 | 2088.35 | 1365.24 | 1365.24 | 1365.24 |
| Current Ratio | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
핵심 지표
ROA (TTM)
11.7%
P/S (TTM)
8.61
P/B
181.5
EPS (TTM)
$4.73
CF/Share
$0.27
매출 성장률 3년
+56.1%
52W High
$194.36
52W Low
$75.06
$75.06
52주 범위
$194.36
재무 건전성
잉여현금흐름
-$358.3M
순부채
$3.1B
현금
$300.5M
총부채
$3.4B
기준일 12월 31, 2025
Як FTAIN виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?
Група порівняння: Mid-cap Trading Companies & Distributors ($2B+) · 8 компаній
Оцінка FTAIN vs аналоги Trading Companies & Distributors
P/E
41.4
▲
10%
위
동종업체
(37.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
8.6
▲
64%
위
동종업체
(5.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
181.5
▲
1904%
위
동종업체
(9.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
8.7%
▲
299%
위
동종업체
(2.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість FTAIN vs аналоги Trading Companies & Distributors
ROE
370.3%
▲
1533%
위
동종업체
(22.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
20.8%
▲
34%
위
동종업체
(15.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
47.2%
▲
2%
위
동종업체
(46.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
11.7%
▲
30%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя FTAIN vs аналоги Trading Companies & Distributors
D/E ratio
1365.2
▲
1390%
위
동종업체
(91.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
5.8
▲
48%
위
동종업체
(3.9)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.5
▲
66%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів FTAIN
FTAIN
동종업체 중앙값
업종
FTAIN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FTAIN vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
Shikiar Asset Management, I…
$1.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.06
/ 년
3월 09, 2026
$0.5160
12월 01, 2025
$0.5160
8월 08, 2025
$0.5160
5월 12, 2025
$0.5160
3월 10, 2025
$0.5160
12월 02, 2024
$0.5160
9월 06, 2024
$0.5160
6월 03, 2024
$0.5160
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