FAST Fastenal Company - Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 16, 2026
$50.75
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$38.9752주 저점
$52.9252주 고점
시가총액 (MRQ)
$58.24B
P/E (TTM)
43.4
EPS (TTM)
$1.17
매출 (TTM)
$8.75B
내 배지
52주 범위
$39–$53
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$49
P/E
43.4
ROE
34.3%
순이익률
15.5%
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FAST 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$50.75
시가총액 (MRQ)
$58.24B
P/E (TTM)
43.4
EPS (TTM)
$1.17
매출 (TTM)
$8.75B
배당 수익률
1.7%
ROE (TTM)
34.3%
부채/자본 (MRQ)
0.0
52주 범위
$39–$53
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막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2025년 5월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2019년 5월 23일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2011년 5월 23일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2005년 11월 14일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2002년 5월 13일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1995년 3월 30일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1992년 3월 31일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1990년 2월 26일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1988년 9월 19일 | 3-for-2 | 정방향 |
Fastenal Company - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Fastenal Company is an American publicly traded company based in Winona, Minnesota, founded in 1967. Fastenal is a major distributor of industrial and construction supplies, and the largest fastener distributor in North America. Fastenal provides supply chain solutions including bin stock, vending machines, inventory management, and logistics services. Fastenal placed 479 in the 2021 Fortune 500 based on its 2020 revenues, and its stock is a component of the Nasdaq 100 and S&P 500 stock market indices. Fastenal had 3,334 in-market locations as of March 2023.
History
Founded in 1967 by Bob Kierlin, the company was incorporated on December 24, 1968. Fastenal's offerings include both purchased and manufactured products.
In January 2016, Daniel L. Florness became the president and CEO of Fastenal. Florness started with Fastenal in 1996 as the company's chief financial officer. In 2025, Fastenal announced President and CSO Jeff Watts would succeed Florness in July 2026.
On July 16, 2026, Jeffery M. Watts succeeded Daniel L. Florness as Chief Executive Officer of Fastenal, marking the conclusion of an orderly leadership transition process initiated in August 2024. Under the new leadership, the company has emphasized a continued strategic commitment to integrating artificial intelligence and advanced inventory management technologies to drive supply chain efficiency. Concurrently, the company has expanded its environmental, social, and governance (ESG) reporting; in its 2026 Impact Report, Fastenal announced the attainment of limited assurance over its 2025 Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions and the achievement of zero-waste certification at its Wallingford, Connecticut, manufacturing facility.
Fastenal has been a sponsor of NASCAR since 2006, and in 2020, they became the official MRO partner of the NHL.
In 2009, Fastenal acquired parts of Holo-Krome, a socket head screw-making company. Fastenal then was added to the S&P 500 index in late 2008.
Canada
Fastenal entered the Canadian market in 1994. The company has branch locations in every province and two Canadian distribution centers.
Mexico
In 1999, Fastenal entered the market in Mexico. Fastenal has branches in 14 of Mexico's states as well as a distribution center.
Asia
Fastenal's Asian trading company, Fastenal Asian Sourcing and Trading Co, is a Wholly Foreign-Owned Enterprise located in Shanghai, China, where it directs sourcing and import purchasing activities. Opened in 2001, Fastenal's Singapore location was its first site outside North America. By 2009, sales operations in Shanghai were complemented by those in its larger neighbor Malaysia. Locally incorporated Fastenal Malaysia Sdn Bhd is associated with Fastenal's Malaysian activities. The company runs an A2LA accredited testing laboratory in this nation as of 2014.
Products and services
Fastenal first sold mostly fasteners such as screws, threaded rods, and nuts, which are used in construction and manufacturing. Today's product range is more diverse, and the company had a total of 690,000 individual products as of 2010. In addition to a plethora of SKUs, the company offers a variety of services, including inventory management, small fastener manufacture, vending and machining.
Fastenal has retail stores in every U.S. state, every province of Canada, 14 Mexican states, Puerto Rico and Panama.
As of 2000, the company employs 400-plus people at six manufacturing locations, including one manufacturing bolts made using a newer method, cold heading, in Rockford, Illinois; an operation in Wallingford, Connecticut, and another in Malaysia, etc.
Internationally, Fastenal has sites in China, Dominican Republic, Hungary, Malaysia, the Netherlands, Germany, Singapore and the United Kingdom. In 2006, the company had two sourcing offices in Asia, China and Taiwan. Both have an accredited testing laboratory, which, as of 2007, was A2LA certified.
== Gallery ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Trading Companies & Distributors
직원22,230
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8.20B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.092016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$1.05B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률15.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | FAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43.45년 평균 ≈27.5 | ≈27.5 | 27.2 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 6.75년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 2.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 14.35년 평균 ≈6.8 | ≈6.8 | 5.7 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 31.75년 평균 ≈14.7 | ≈14.7 | 20.3 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 50.45년 평균 ≈24.5 | ≈24.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 41.65년 평균 ≈20.1 | ≈20.1 | 24.7 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 7.15년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · | |
| EV / FCF | 55.35년 평균 ≈24.5 | ≈24.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 14.85년 평균 ≈6.6 | ≈6.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | FAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 44.7%5년 평균 ≈45.5% | ≈45.5% | 31.0% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 20.3%5년 평균 ≈20.5% | ≈20.5% | 11.2% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 22.4%5년 평균 ≈21.6% | ≈21.6% | 11.2% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 20.3%5년 평균 ≈20.4% | ≈20.4% | 11.2% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 15.5%5년 평균 ≈15.5% | ≈15.5% | 8.1% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 26.2%5년 평균 ≈25.3% | ≈25.3% | 9.7% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 34.3%5년 평균 ≈33.3% | ≈33.3% | 23.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 30.9%5년 평균 ≈30.7% | ≈30.7% | 19.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | FAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.7 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 4.25년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | 2.6 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.15년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 1.4 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.7 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | FAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.7%5년 평균 ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 5.5%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.0%5년 평균 ≈-2.6% | ≈-2.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 9.4%5년 평균 ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -16.8%5년 평균 ≈-14.5% | ≈-14.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -6.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 5.0%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 7.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | FAST | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.75년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.75년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 5.4 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.05년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | 7.4 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$368.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률1.7%
지급 비율79.8%
연간 지급액≈$1.04
5년 배당 CAGR≈12.0%
성장 연속≈14
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 28, 2026 | $0.26 | USD | ≈2.0% |
| 4월 28, 2026 | $0.24 | USD | ≈2.1% |
| 1월 29, 2026 | $0.24 | USD | ≈2.1% |
| 10월 28, 2025 | $0.22 | USD | ≈2.1% |
| 7월 29, 2025 | $0.22 | USD | ≈1.8% |
| 4월 25, 2025 | $0.22 | USD | ≈2.0% |
| 1월 31, 2025 | $0.22 | USD | ≈2.2% |
| 10월 25, 2024 | $0.20 | USD | ≈2.1% |
| 7월 26, 2024 | $0.20 | USD | ≈2.7% |
| 4월 24, 2024 | $0.20 | USD | ≈2.7% |
| 1월 31, 2024 | $0.20 | USD | ≈2.7% |
| 12월 5, 2023 | $0.19 | USD | ≈2.9% |
| 10월 25, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.5% |
| 7월 26, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.3% |
| 4월 26, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.5% |
| 2월 1, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.5% |
| 10월 26, 2022 | $0.16 | USD | ≈2.7% |
| 7월 26, 2022 | $0.16 | USD | ≈2.5% |
| 4월 26, 2022 | $0.16 | USD | ≈2.1% |
| 2월 1, 2022 | $0.16 | USD | ≈2.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-1.6%
다음 실적
10월 14, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 13, 2026 | $0.33 | $0.33 | -1.3% |
| 2026년 3월 31일 | $0.30 | $0.31 | -1.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.26 | -1.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.29 | $0.30 | -3.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.29 | $0.29 | 1.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.26 | $0.27 | -1.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.20B | $7.55B | $7.35B | $6.98B | $6.01B | $5.65B | $5.33B | $4.97B | $4.39B | $3.96B | $3.87B | $3.73B | |
| Cost of Revenue | $4.51B | $4.14B | $3.99B | $3.76B | $3.23B | $3.08B | $2.82B | $2.57B | $2.23B | $2.00B | $1.92B | $1.84B | |
| Gross Profit | $3.69B | $3.40B | $3.35B | $3.22B | $2.78B | $2.57B | $2.52B | $2.40B | $2.16B | $1.96B | $1.95B | $1.90B | |
| SG&A Expense | $2.04B | $1.89B | $1.83B | $1.76B | $1.56B | $1.43B | $1.46B | $1.40B | $1.28B | $1.17B | $1.12B | $1.11B | |
| Operating Income | $1.66B | $1.51B | $1.53B | $1.45B | $1.22B | $1.14B | $1.06B | $999M | $882M | $796M | $829M | $788M | |
| Interest Expense | · | · | $11M | $14M | $10M | $10M | $14M | $13M | $9M | $6M | $3M | $915.0K | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $373.0K | $759.0K | |
| Pretax Income | $1.66B | $1.51B | $1.52B | $1.44B | $1.21B | $1.13B | $1.04B | $987M | $873M | $790M | $826M | $787M | |
| Income Tax | $397M | $358M | $367M | $353M | $283M | $274M | $253M | $235M | $294M | $290M | $310M | $293M | |
| Net Income | $1.26B | $1.15B | $1.16B | $1.09B | $925M | $859M | $791M | $752M | $579M | $499M | $516M | $494M | |
| EPS (Basic) | $1.10 | $1.00 | $1.01 | $1.89 | $1.61 | $1.50 | $1.38 | $1.31 | $1.00 | $1.73 | $1.77 | $1.67 | |
| EPS (Diluted) | $1.09 | $1.00 | $1.01 | $1.89 | $1.60 | $1.49 | $1.38 | $1.31 | $1.00 | $1.73 | $1.77 | $1.66 | |
| Shares (Basic) | 1,147,600,000 | 1,145,400,000 | 1,142,500,000 | 573,800,000 | 574,800,000 | 573,800,000 | 573,200,000 | 573,900,000 | 576,400,000 | 288,949,525 | 291,453,107 | 296,490,378 | |
| Shares (Diluted) | 1,150,300,000 | 1,148,600,000 | 1,146,000,000 | 575,600,000 | 577,100,000 | 575,700,000 | 574,400,000 | 574,300,000 | 576,700,000 | 289,157,523 | 292,045,442 | 297,313,244 | |
| EBITDA | $1.83B | $1.69B | $1.53B | $1.45B | · | $1.14B | $1.06B | $999M | $882M | $796M | $829M | $788M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $277M | $256M | $221M | $230M | $236M | $246M | $175M | $167M | $117M | $113M | $129M | $114M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Receivables | $1.25B | $1.11B | $1.09B | $1.01B | $900M | $769M | $742M | $714M | $608M | $500M | $468M | $462M | |
| Inventory | $1.75B | $1.65B | $1.52B | $1.71B | $1.52B | $1.34B | $1.37B | $1.28B | $1.09B | $993M | $913M | $869M | |
| Other Current Assets | $182M | $184M | $172M | $165M | $188M | $140M | $157M | $147M | $118M | $102M | $132M | $116M | |
| Current Assets | $3.47B | $3.21B | $3.02B | $3.12B | $2.86B | $2.50B | $2.46B | $2.32B | $1.94B | $1.72B | $1.66B | $1.58B | |
| PP&E (Net) | $1.13B | $1.06B | $1.01B | $1.01B | $1.02B | $1.03B | $1.02B | $925M | $894M | $900M | $819M | $764M | |
| PP&E (Gross) | $2.77B | $2.59B | $2.44B | $2.31B | $2.20B | $2.08B | $1.97B | $1.75B | $1.60B | $1.50B | $1.32B | $1.19B | |
| Accum. Depreciation | $1.64B | $1.53B | $1.43B | $1.30B | $1.18B | $1.05B | $944M | $821M | $711M | $599M | $506M | $430M | |
| Other Non-current Assets | $140M | $150M | $161M | $171M | $181M | $191M | $76M | $80M | $81M | $48M | $49M | $12M | |
| Total Assets | $5.05B | $4.70B | $4.46B | $4.55B | $4.30B | $3.96B | $3.80B | $3.32B | $2.91B | $2.67B | $2.53B | $2.36B | |
| Accounts Payable | $317M | $288M | $264M | $255M | $233M | $207M | $193M | $194M | $148M | $109M | $126M | $104M | |
| Accrued Liabilities | $265M | $226M | $241M | $241M | $298M | $272M | $252M | $241M | $194M | $156M | $185M | $174M | |
| Current Liabilities | $716M | $687M | $661M | $790M | $682M | $613M | $545M | $437M | $351M | $276M | $373M | $375M | |
| Capital Leases | $211M | $187M | $179M | $155M | $156M | $152M | $148M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $67M | $69M | $73M | $84M | $89M | $102M | $99M | $84M | $51M | $81M | $55M | $69M | |
| Other Non-current Liabilities | $16M | $14M | $1M | $4M | $0 | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $125M | $200M | $260M | $555M | $390M | $405M | $345M | $500M | $415M | $390M | $365M | $90M | |
| Total Debt | $125M | $200M | $260M | $555M | · | $405M | $345M | $500M | $415M | $390M | $365M | · | |
| Common Stock | $12M | $12M | $6M | $6M | $6M | $6M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Retained Earnings | $3.87B | $3.61B | $3.36B | $3.22B | $2.97B | $2.69B | $2.63B | $2.34B | $2.11B | $1.94B | $1.84B | $1.89B | |
| AOCI | $-51M | $-92M | $-55M | $-65M | $-31M | $-21M | $-38M | $-45M | $-25M | $-47M | $-46M | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $3.94B | $3.62B | $3.35B | $3.16B | $3.04B | $2.73B | $2.67B | $2.30B | $2.10B | $1.93B | $1.80B | $1.92B | |
| Liabilities + Equity | $5.05B | $4.70B | $4.46B | $4.55B | $4.30B | $3.96B | $3.80B | $3.32B | $2.91B | $2.67B | $2.53B | $2.36B | |
| Shares Outstanding | 1,148,057,473 | 1,146,640,904 | 1,143,964,734 | 1,141,623,348 | 575,464,682 | 574,159,575 | 574,128,911 | 571,803,838 | 575,183,072 | 578,323,848 | 289,600,000 | 295,900,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $179M | $175M | $177M | $177M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $6M | $7M | |
| Deferred Tax | $6M | $-4M | $-11M | $-8M | $-12M | $3M | $12M | $28M | $-30M | $26M | $8M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $9M | $4M | $4M | $4M | $500.0K | $500.0K | $527.0K | |
| Other Non-cash | $-156M | $-157M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.30B | $1.17B | $1.43B | $941M | $770M | $1.10B | $843M | $674M | $585M | $520M | $550M | $499M | |
| CapEx | $245M | $226M | $173M | $174M | $157M | $168M | $246M | $176M | $120M | $190M | $155M | $189M | |
| Investing Cash Flow | $-231M | $-214M | $-161M | $-163M | $-148M | $-282M | $-240M | $-174M | $-179M | $-188M | $-181M | $-189M | |
| Debt Issued | $1.10B | $775M | $880M | $1.79B | $525M | $1.00B | $910M | $980M | $1.01B | $950M | $1.22B | $705M | |
| Net Debt Issued | $-75M | $-60M | $-295M | $165M | · | $60M | $-155M | $85M | $35M | $30M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $238M | $0 | $52M | $0 | $103M | $83M | $60M | $293M | $53M | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $-238M | · | $-52M | $0 | $-103M | $-83M | $-59M | $-293M | $-53M | |
| Dividends Paid | $1.00B | $893M | $1.02B | $711M | $644M | $803M | $499M | $442M | $369M | $347M | $327M | $297M | |
| Financing Cash Flow | $-1.05B | $-914M | $-1.28B | $-775M | $-627M | $-754M | $-595M | $-446M | $-407M | $-347M | $-341M | $-250M | |
| Net Change in Cash | $21M | $34M | $-9M | $-6M | $-10M | $71M | $8M | $50M | $4M | $-16M | $15M | $56M | |
| Taxes Paid | $399M | $356M | $383M | $354M | $294M | $260M | $243M | $215M | $304M | $248M | $327M | $258M | |
| Free Cash Flow | $1.05B | $947M | $1.26B | $767M | · | $934M | $596M | $498M | $465M | $325M | $392M | $310M | |
| Levered FCF | · | · | $1.25B | $756M | · | $926M | $586M | $488M | $459M | $320M | $390M | $309M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.0% | 45.1% | 45.7% | 46.1% | · | 45.5% | 47.2% | 48.3% | 49.3% | 49.6% | 50.4% | 50.8% | |
| Operating Margin | 20.2% | 20.0% | 20.8% | 20.8% | · | 20.2% | 19.8% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 21.4% | 21.1% | |
| Net Margin | 15.3% | 15.2% | 15.7% | 15.6% | · | 15.2% | 14.8% | 15.1% | 13.2% | 12.6% | 13.4% | 13.2% | |
| Pretax Margin | 20.2% | 20.0% | 20.7% | 20.6% | · | 20.1% | 19.6% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 21.3% | 21.1% | |
| EBITDA Margin | 22.4% | 22.3% | 20.8% | 20.8% | · | 20.2% | 19.8% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 21.4% | 21.1% | |
| ROA | 25.8% | 25.1% | 25.6% | 24.6% | · | 22.1% | 22.2% | 24.1% | 20.7% | 19.2% | 21.1% | 22.3% | |
| ROE | 33.0% | 31.9% | 33.9% | 34.4% | · | 30.6% | 30.1% | 32.6% | 28.7% | 26.8% | 27.8% | 26.8% | |
| ROIC | 30.9% | 30.2% | 32.1% | 29.5% | · | 27.6% | 26.6% | 27.2% | 23.3% | 21.7% | 23.9% | 25.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | · | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 4.2 | |
| Quick Ratio | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | · | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 141.5 | 101.7 | · | 117.7 | 76.1 | 79.3 | 96.9 | 122.4 | 266.7 | 860.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | · | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| Receivables Turnover | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | · | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.44 | $6.31 | $5.85 | $5.54 | · | $4.76 | $4.64 | $8.05 | $7.29 | $6.69 | $6.22 | $6.47 | |
| Revenue / Share | $7.13 | $13.14 | $12.82 | $12.13 | · | $9.81 | $9.29 | $17.29 | $15.23 | $13.70 | $13.25 | $12.56 | |
| Cash Flow / Share | $1.13 | $2.04 | $2.50 | $1.63 | · | $1.91 | $1.47 | $2.35 | $2.03 | $1.78 | $1.87 | $1.68 | |
| Cash / Share | $0.24 | $0.45 | $0.39 | $0.40 | · | $0.43 | $0.30 | $0.58 | $0.41 | $0.39 | $0.45 | $0.39 | |
| Dividend Paid / Share | $0.88 | $0.78 | $0.89 | $1.24 | $1.12 | $1.40 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $1.20 | $1.12 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $1.09 | $1.00 | $1.01 | $1.89 | $1.60 | $1.49 | $1.38 | $1.31 | $1.00 | $1.73 | $1.77 | $1.66 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.7% | 2.7% | 5.2% | 16.1% | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 5.5% | 7.9% | 9.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.0% | -0.99% | -46.6% | 18.1% | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.8% | -14.5% | -12.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -6.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 9.4% | -0.38% | 6.3% | 17.5% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 5.0% | 7.5% | 10.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 4.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.20B | $7.55B | $7.35B | $6.98B | $6.01B | $5.65B | $5.33B | $4.97B | $4.39B | $3.96B | $3.87B | $3.73B | |
| Net Income TTM | $1.26B | $1.15B | $1.16B | $1.09B | $925M | $859M | $791M | $752M | $579M | $499M | $516M | $494M | |
| Market Cap | $46.07B | $20.61B | $18.52B | $13.51B | · | $14.02B | $10.61B | $3.74B | $3.93B | $3.40B | $2.96B | $3.52B | |
| Enterprise Value | $45.92B | $20.56B | $18.56B | $13.83B | · | $14.18B | $10.78B | $4.07B | $4.23B | $3.67B | $3.19B | · | |
| P/E | 36.8 | 36.0 | 32.1 | 12.5 | 20.0 | 16.4 | 13.4 | 10.0 | 13.7 | 6.8 | 5.8 | 7.2 | |
| P/S | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | · | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| P/B | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | · | 5.1 | 4.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 11.7 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 6.1 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 35.6 | 17.6 | 12.9 | 14.4 | · | 12.7 | 12.6 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | 5.4 | 7.0 | |
| P / FCF | 43.9 | 21.8 | 14.7 | 17.6 | · | 15.0 | 17.8 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 7.5 | 11.4 | |
| EV / EBITDA | 25.0 | 12.2 | 12.1 | 9.5 | · | 12.4 | 10.2 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | · | |
| EV / FCF | 43.7 | 21.7 | 14.7 | 18.0 | · | 15.2 | 18.1 | 8.2 | 9.1 | 11.3 | 8.1 | · | |
| EV / Revenue | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | · | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 4.3% | 5.5% | 5.3% | · | 5.7% | 4.7% | 11.8% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 8.4% | |
| Earnings Yield | 2.7% | 2.8% | 3.1% | 8.0% | 5.0% | 6.1% | 7.5% | 10.0% | 7.3% | 14.7% | 17.3% | 14.0% | |
| Payout Ratio | 79.8% | 77.6% | 88.0% | 65.4% | · | 93.5% | 63.0% | 58.8% | 63.8% | 69.4% | 63.3% | 60.0% | |
| Annual Payout | $1.00B | $893M | $1.02B | $711M | $644M | $803M | $499M | $442M | $369M | $347M | $327M | $297M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.39B | $2.20B | $2.03B | $2.13B | $2.08B | $1.96B | $1.82B | $1.91B | $1.92B | $1.90B | $1.76B | $1.85B | $1.88B | $1.86B | $1.70B | $1.80B | |
| Cost of Revenue | $1.32B | $1.22B | $1.13B | $1.17B | $1.14B | $1.08B | $1.01B | $1.05B | $1.05B | $1.03B | $959M | $998M | $1.03B | $1.01B | $927M | $976M | |
| Gross Profit | $1.06B | $983M | $899M | $966M | $943M | $884M | $818M | $859M | $864M | $862M | $799M | $848M | $858M | $850M | $768M | $826M | |
| SG&A Expense | $562M | $535M | $514M | $524M | $507M | $490M | $473M | $470M | $477M | $471M | $446M | $461M | $463M | $457M | $435M | $447M | |
| Operating Income | $502M | $448M | $384M | $442M | $436M | $394M | $345M | $388M | $387M | $390M | $354M | $387M | $395M | $393M | $333M | $379M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | $2M | $3M | $4M | · | $4M | |
| Pretax Income | $502M | $448M | $385M | $441M | $437M | $393M | $344M | $388M | $386M | $390M | $354M | $385M | $393M | $390M | $328M | $375M | |
| Income Tax | $119M | $109M | $91M | $105M | $106M | $94M | $82M | $90M | $94M | $92M | $88M | $90M | $95M | $95M | $83M | $91M | |
| Net Income | $383M | $340M | $294M | $336M | $330M | $299M | $262M | $298M | $293M | $298M | $266M | $296M | $298M | $295M | $246M | $285M | |
| EPS (Basic) | $0.33 | $0.30 | $0.26 | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $-0.04 | $0.26 | $0.26 | $0.52 | $-0.55 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.42 | $0.50 | |
| EPS (Diluted) | $0.33 | $0.30 | $0.25 | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $-0.03 | $0.26 | $0.25 | $0.52 | $-0.55 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.42 | $0.50 | |
| Shares (Basic) | 1,147,600,000 | 1,148,200,000 | · | 1,147,900,000 | 1,147,500,000 | 1,146,900,000 | · | 1,145,500,000 | 1,145,200,000 | 572,300,000 | · | 571,400,000 | 571,100,000 | 570,900,000 | · | 573,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,150,300,000 | 1,150,900,000 | · | 1,151,000,000 | 1,150,100,000 | 1,149,500,000 | · | 1,148,400,000 | 1,148,200,000 | 574,100,000 | · | 573,100,000 | 572,900,000 | 572,600,000 | · | 574,700,000 | |
| EBITDA | $502M | $448M | · | $442M | $436M | $394M | · | $388M | $387M | $390M | · | $387M | $395M | $393M | · | $379M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $205M | $309M | $277M | $288M | $238M | $232M | $256M | $292M | $256M | $237M | · | $298M | $244M | $240M | · | $232M | |
| Receivables | $1.56B | $1.45B | $1.25B | $1.35B | $1.32B | $1.28B | $1.11B | $1.20B | $1.20B | $1.21B | · | $1.17B | $1.17B | $1.15B | · | $1.11B | |
| Inventory | $1.74B | $1.69B | $1.75B | $1.72B | $1.73B | $1.67B | $1.65B | $1.56B | $1.50B | $1.50B | · | $1.51B | $1.57B | $1.65B | · | $1.68B | |
| Other Current Assets | $179M | $161M | $182M | $178M | $159M | $174M | $184M | $191M | $165M | $137M | · | $150M | $142M | $120M | · | $172M | |
| Current Assets | $3.69B | $3.62B | $3.47B | $3.55B | $3.46B | $3.36B | $3.21B | $3.26B | $3.15B | $3.08B | · | $3.15B | $3.14B | $3.16B | · | $3.20B | |
| PP&E (Net) | $1.16B | $1.14B | $1.13B | $1.11B | $1.10B | $1.08B | $1.06B | $1.04B | $1.03B | $1.01B | · | $1.01B | $1.01B | $1.00B | · | $1.01B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2.77B | · | · | · | $2.59B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.64B | · | · | · | $1.53B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $137M | $137M | $140M | $143M | $145M | $148M | $150M | $153M | $156M | $158M | · | $163M | $166M | $168M | · | $174M | |
| Total Assets | $5.29B | $5.21B | $5.05B | $5.12B | $5.02B | $4.87B | $4.70B | $4.74B | $4.60B | $4.53B | · | $4.60B | $4.58B | $4.58B | · | $4.63B | |
| Accounts Payable | $400M | $363M | $317M | $345M | $319M | $341M | $288M | $302M | $293M | $276M | · | $275M | $262M | $267M | · | $277M | |
| Accrued Liabilities | $289M | $243M | $265M | $261M | $257M | $216M | $226M | $226M | $216M | $208M | · | $236M | $230M | $229M | · | $282M | |
| Current Liabilities | $882M | $824M | $716M | $833M | $820M | $785M | $687M | $742M | $717M | $638M | · | $668M | $737M | $863M | · | $803M | |
| Capital Leases | $214M | $214M | $211M | $216M | $209M | $194M | $187M | $188M | $183M | $186M | · | $182M | $173M | $157M | · | $161M | |
| Deferred Tax | $66M | $66M | $67M | $63M | $70M | $70M | $69M | $76M | $74M | $74M | · | $79M | $84M | $84M | · | $93M | |
| Other Non-current Liabilities | $13M | $16M | $16M | $11M | $9M | $6M | $14M | $11M | $9M | $6M | · | $900.0K | $2M | $2M | · | $5M | |
| Long-term Debt | $120M | $125M | $125M | $195M | $230M | $200M | $200M | $240M | $235M | $200M | · | $260M | $350M | $400M | · | $555M | |
| Total Debt | $120M | $125M | · | $195M | $230M | $200M | · | $240M | $235M | $200M | · | $260M | $350M | $400M | · | $555M | |
| Common Stock | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $6M | $12M | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | |
| Retained Earnings | $4.04B | $3.93B | $3.87B | $3.83B | $3.74B | $3.67B | $3.61B | $3.58B | $3.50B | $3.43B | · | $3.51B | $3.41B | $3.31B | · | $3.24B | |
| AOCI | $-63M | $-59M | $-51M | $-56M | $-52M | $-83M | $-92M | $-57M | $-74M | $-67M | · | $-72M | $-57M | $-60M | · | $-87M | |
| Stockholders' Equity | $4.07B | $3.99B | $3.94B | $3.89B | $3.81B | $3.69B | $3.62B | $3.60B | $3.50B | $3.43B | $3.35B | $3.47B | $3.38B | $3.27B | $3.16B | $3.16B | |
| Liabilities + Equity | $5.29B | $5.21B | $5.05B | $5.12B | $5.02B | $4.87B | $4.70B | $4.74B | $4.60B | $4.53B | · | $4.60B | $4.58B | $4.58B | · | $4.63B | |
| Shares Outstanding | 1,147,494,415 | 1,148,000,984 | 1,148,057,473 | 1,148,033,521 | 1,147,617,563 | 573,611,957 | 1,146,640,904 | 572,881,159 | 572,620,247 | 572,525,495 | 1,143,964,734 | 571,404,311 | 571,288,830 | 571,024,422 | 570,811,674 | 572,754,406 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $266M | $378M | $368M | $387M | $279M | $262M | $283M | $297M | $258M | $336M | $354M | $388M | $302M | $388M | $302M | $258M | |
| CapEx | $64M | $59M | $60M | $60M | $69M | $56M | $60M | $59M | $56M | $51M | $36M | $47M | $56M | $34M | $43M | $48M | |
| Investing Cash Flow | $-62M | $-58M | $-58M | $-55M | $-64M | $-54M | $-58M | $-56M | $-53M | $-48M | $-33M | $-43M | $-54M | $-31M | $-41M | $-44M | |
| Debt Issued | $360M | $47M | $65M | $365M | $520M | $155M | $185M | $205M | $225M | $160M | $90M | $155M | $405M | $230M | $405M | $695M | |
| Net Debt Issued | $-5M | $0 | · | $-35M | $30M | $0 | · | $5M | $35M | $-60M | · | $-90M | $-50M | $-155M | · | $50M | |
| Stock Repurchased | $30M | $20M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | $93M | $95M | |
| Net Stock Activity | $-30M | $-20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $-95M | |
| Dividends Paid | $275M | $276M | $252M | $252M | $252M | $247M | $223M | $223M | $223M | $223M | $417M | $200M | $200M | $200M | $177M | $178M | |
| Financing Cash Flow | $-308M | $-288M | $-322M | $-281M | $-216M | $-236M | $-250M | $-211M | $-186M | $-267M | $-403M | $-287M | $-243M | $-349M | $-269M | $-221M | |
| Net Change in Cash | $-104M | $32M | $-11M | $50M | $6M | $-24M | $-36M | $37M | $18M | $16M | $-76M | $54M | $4M | $10M | $-1M | $-16M | |
| Taxes Paid | $187M | $16M | $124M | $89M | $163M | $22M | $87M | $88M | $166M | $16M | $95M | $94M | $184M | $10M | $97M | $82M | |
| Free Cash Flow | $202M | $320M | · | $327M | $209M | $206M | · | $238M | $202M | $285M | · | $341M | $246M | $355M | · | $210M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $283M | · | $340M | $244M | $352M | · | $207M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 44.6% | 44.6% | · | 45.3% | 45.3% | 45.1% | · | 45.0% | 45.1% | 45.5% | · | 45.9% | 45.5% | 45.7% | · | 45.9% | |
| Operating Margin | 21.0% | 20.3% | · | 20.7% | 21.0% | 20.1% | · | 20.3% | 20.2% | 20.6% | · | 20.9% | 21.0% | 21.1% | · | 21.0% | |
| Net Margin | 16.0% | 15.4% | · | 15.7% | 15.9% | 15.2% | · | 15.6% | 15.3% | 15.7% | · | 16.0% | 15.8% | 15.9% | · | 15.8% | |
| Pretax Margin | 21.0% | 20.4% | · | 20.6% | 21.0% | 20.1% | · | 20.3% | 20.2% | 20.6% | · | 20.9% | 20.8% | 21.0% | · | 20.8% | |
| EBITDA Margin | 21.0% | 20.3% | · | 20.7% | 21.0% | 20.1% | · | 20.3% | 20.2% | 20.6% | · | 20.9% | 21.0% | 21.1% | · | 21.0% | |
| ROA | 7.4% | 6.7% | · | 6.8% | 6.9% | 6.3% | · | 6.4% | 6.4% | 6.5% | · | 6.4% | 6.5% | 6.5% | · | 6.4% | |
| ROE | 9.7% | 8.8% | · | 9.0% | 9.0% | 8.4% | · | 8.4% | 8.5% | 8.9% | · | 8.9% | 9.1% | 9.2% | · | 9.3% | |
| ROIC | 9.1% | 8.2% | · | 8.2% | 8.2% | 7.7% | · | 7.8% | 7.9% | 8.2% | · | 8.0% | 8.0% | 8.1% | · | 7.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.2 | 4.4 | · | 4.3 | 4.2 | 4.3 | · | 4.4 | 4.4 | 4.8 | · | 4.7 | 4.3 | 3.7 | · | 4.0 | |
| Quick Ratio | 2.0 | 2.1 | · | 2.0 | 1.9 | 1.9 | · | 2.0 | 2.0 | 2.3 | · | 2.2 | 1.9 | 1.6 | · | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 195.1 | · | 184.1 | 136.2 | 100.8 | · | 92.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.6 | · | 1.7 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.55 | $3.48 | · | $3.39 | $3.32 | $6.43 | · | $6.28 | $6.10 | $5.99 | · | $6.07 | $5.92 | $5.73 | · | $5.52 | |
| Revenue / Share | $2.08 | $1.91 | · | $1.85 | $1.81 | $3.41 | · | $3.33 | $3.34 | $3.30 | · | $3.22 | $3.29 | $3.25 | · | $3.14 | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $0.33 | · | $0.34 | $0.24 | $0.46 | · | $0.52 | $0.45 | $0.58 | · | $0.68 | $0.53 | $0.68 | · | $0.45 | |
| Cash / Share | $0.18 | $0.27 | · | $0.25 | $0.21 | $0.40 | · | $0.51 | $0.45 | $0.41 | · | $0.52 | $0.43 | $0.42 | · | $0.40 | |
| Dividend Paid / Share | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $-0.16 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.31 | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $1.13 | · | $0.81 | $0.78 | $0.74 | · | $0.48 | $0.74 | $1.01 | · | $1.98 | $1.96 | $1.94 | · | $1.86 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.75B | $8.44B | · | $8.00B | $7.77B | $7.61B | · | $7.48B | $7.42B | $7.38B | · | $7.28B | $7.24B | $7.14B | · | $6.82B | |
| Net Income TTM | $1.35B | $1.30B | · | $1.23B | $1.19B | $1.15B | · | $1.15B | $1.15B | $1.16B | · | $1.13B | $1.12B | $1.11B | · | $1.07B | |
| Market Cap | $55.11B | $53.27B | · | $56.30B | $48.20B | $22.24B | · | $20.46B | $17.99B | $22.08B | · | $15.61B | $16.85B | $15.40B | · | $13.18B | |
| Enterprise Value | $55.03B | $53.08B | · | $56.21B | $48.19B | $22.21B | · | $20.41B | $17.97B | $22.05B | · | $15.57B | $16.96B | $15.56B | · | $13.51B | |
| P/E | 41.1 | 41.1 | · | 60.5 | 53.8 | 52.4 | · | 74.4 | 42.5 | 38.2 | · | 13.8 | 15.0 | 13.9 | · | 12.4 | |
| P/S | 6.3 | 6.3 | · | 7.0 | 6.2 | 2.9 | · | 2.7 | 2.4 | 3.0 | · | 2.1 | 2.3 | 2.2 | · | 1.9 | |
| P/B | 13.5 | 13.4 | · | 14.5 | 12.7 | 6.0 | · | 5.7 | 5.1 | 6.4 | · | 4.5 | 5.0 | 4.7 | · | 4.2 | |
| P / Tangible Book | 13.5 | 13.4 | · | 14.5 | 12.7 | 6.0 | · | 5.7 | 5.1 | 6.4 | · | 4.5 | 5.0 | 4.7 | · | 4.2 | |
| P / Cash Flow | 207.4 | 140.8 | · | 145.5 | 173.0 | 84.8 | · | 68.9 | 69.7 | 65.8 | · | 40.2 | 55.8 | 39.6 | · | 51.1 | |
| EV / Revenue | 6.3 | 6.3 | · | 7.0 | 6.2 | 2.9 | · | 2.7 | 2.4 | 3.0 | · | 2.1 | 2.3 | 2.2 | · | 2.0 | |
| Dividend Yield | 1.9% | 1.9% | · | 1.7% | 2.0% | 4.1% | · | 5.3% | 5.9% | 4.7% | · | 5.0% | 4.5% | 4.8% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 2.4% | 2.4% | · | 1.7% | 1.9% | 1.9% | · | 1.3% | 2.4% | 2.6% | · | 7.2% | 6.7% | 7.2% | · | 8.1% | |
| Payout Ratio | 71.9% | 81.1% | · | 75.3% | 76.4% | 82.6% | · | 74.9% | 76.3% | 75.0% | · | 67.6% | 67.1% | 67.7% | · | 62.4% | |
| Annual Payout | $1.06B | $1.03B | · | $975M | $946M | $917M | · | $1.09B | $1.06B | $1.04B | · | $776M | $754M | $733M | · | $696M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.20B | $7.55B | $7.35B | $6.98B | $6.01B |
| 매출 총이익률 % | 45.0% | 45.1% | 45.7% | 46.1% | · |
| 영업이익률 % | 20.2% | 20.0% | 20.8% | 20.8% | · |
| 순이익 | $1.26B | $1.15B | $1.16B | $1.09B | $925M |
| 희석 EPS | $1.09 | $1.00 | $1.01 | $1.89 | $1.60 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · |
| 유동비율 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | · |
| 당좌 비율 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $1.05B | $947M | $1.26B | $767M | · |
기관 투자자 (13F) 1,574개의 제출자 · $52.2B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1,574
보유 가치
$52.2B
신규 포지션
127
청산 포지션
76
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 127 (-56 이전 분기 대비) | 76 (-12 이전 분기 대비) | 564 (+59 이전 분기 대비) | 545 (+15 이전 분기 대비) | +8.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $6,077,785,292 | 151,452,412 | 11.65% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $5,105,453,502 | 106,297,179 | 9.79% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,598,386,707 | 74,919,565 | 6.90% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,116,834,277 | 64,893,489 | 5.98% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,710,763,633 | 56,438,968 | 5.20% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,060,172,055 | 42,893,434 | 3.95% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,900,556,943 | 39,479,611 | 3.64% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,900,130,399 | 39,561,324 | 3.64% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,001,700,670 | 20,855,726 | 1.92% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $859,309,958 | 17,891,109 | 1.65% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $774,301,894 | 16,121,214 | 1.48% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $747,395,187 | 15,561,007 | 1.43% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $745,501,277 | 15,727,874 | 1.43% | 주식 |
| NORGES BANK | $740,625,482 | 15,420,060 | 1.42% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684,824,945 | 14,258,275 | 1.31% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $656,918,460 | 13,677,253 | 1.26% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $534,908,388 | 11,528,198 | 1.03% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $516,546,992 | 10,754,674 | 0.99% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $496,982,885 | 10,347,343 | 0.95% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $465,679,563 | 9,695,767 | 0.89% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $410,918,843 | 8,555,462 | 0.79% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370,070,000 | 7,704,975 | 0.71% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $355,761,040 | 7,407,059 | 0.68% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $347,989,892 | 7,245,230 | 0.67% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $338,968,958 | 7,057,921 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $315,488,369 | 6,568,569 | 0.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $295,615,716 | 6,154,814 | 0.57% | 주식 |
| USS Investment Management Ltd | $287,604,628 | 5,988,644 | 0.55% | 주식 |
| Mariner, LLC | $283,235,112 | 5,897,822 | 0.54% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $256,709,160 | 5,344,767 | 0.49% | 주식 |
| FMR LLC | $249,004,119 | 5,184,345 | 0.48% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $245,026,815 | 5,101,537 | 0.47% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $239,279,072 | 4,981,867 | 0.46% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $230,169,148 | 4,795,323 | 0.44% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $228,860,261 | 4,764,944 | 0.44% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $218,022,183 | 4,539,273 | 0.42% | 주식 |
| Amundi | $217,172,637 | 4,521,630 | 0.42% | 주식 |
| PROVIDENT TRUST CO | $217,126,531 | 4,520,644 | 0.42% | 주식 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $216,466,407 | 4,506,900 | 0.41% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $207,619,405 | 4,322,701 | 0.40% | 주식 |
| MAIRS & POWER INC | $185,918,876 | 3,870,891 | 0.36% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $185,912,383 | 3,870,756 | 0.36% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $168,703,780 | 3,512,470 | 0.32% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $156,163,974 | 3,251,384 | 0.30% | 주식 |
| Swiss National Bank | $155,559,564 | 3,238,800 | 0.30% | 주식 |
| Fenimore Asset Management Inc | $154,961,513 | 3,226,348 | 0.30% | 주식 |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | $149,350,089 | 3,109,517 | 0.29% | 주식 |
| Bahl & Gaynor LLC | $148,517,635 | 3,092,185 | 0.28% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $143,708,354 | 2,992,054 | 0.28% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $135,103,791 | 2,818,479 | 0.26% | 주식 |
회사 내부자 41 명의 내부자 · 20 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel L Florness | CEO | 2026년 1월 2일 A | 565,036 | 0 | 1 | $-4,098,605 |
| Max Hughes Tunnicliff | CFO and Senior EVP | 2026년 1월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Holden Lewis | Chief Financial Officer/EVP | 2025년 3월 14일 M | 10,097 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffery Michael Watts | President and Chief Sales Off. | 2026년 1월 2일 A | 11,880 | 0 | 0 | $0 |
| Steven L Applewick | Vice-President | 2007년 8월 3일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Modock Owen | CHIEF OPERATING OFFICER | 2023년 10월 24일 M | 7,000 | 0 | 0 | $0 |
| Donnalee Kathleen Papenfuss | EVP-Strategy and Communication | 2026년 8월 13일 M | 0 | 0 | 2 | $-475,731 |
| Anthony Paul Broersma | EVP-Operations | 2026년 1월 2일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Noelle Joan Oas | Executive VP-Human Resources | 2026년 1월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| William Joseph Drazkowski | EVP-Sales | 2026년 1월 2일 A | 11,994 | 0 | 0 | $0 |
| Sheryl Ann Lisowski | EVP-CAO/Treas. | 2026년 1월 2일 A | 10,192 | 0 | 0 | $0 |
| James C Jansen | EVP-Manufacturing | 2026년 1월 2일 A | 26,176 | 0 | 0 | $0 |
| John Lewis Soderberg | Senior EVP-IT | 2025년 8월 8일 M | 0 | 0 | 1 | $-1,662,414 |
| Charles S. Miller | Senior EVP-Sales | 2025년 4월 14일 P | 40 | 4 | 0 | $4,667 |
| Leland J Hein | Senior Executive VP | 2020년 7월 20일 M | 15,222 | 0 | 0 | $0 |
| Gary A. Polipnick | Executive Vice President | 2017년 12월 15일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ashok Singh | Executive Vice President | 2016년 4월 19일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth R. Nance | Executive Vice President | 2015년 11월 4일 M | 1,953 | 0 | 0 | $0 |
| Steven A Rucinski | Executive Vice President | 2015년 4월 27일 M | 3,609 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Scott Camp | Vice President | 2013년 8월 29일 M | 11,376 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Ancius | 이사 | 2026년 8월 13일 G | 58,290 | 0 | 2 | $-303,000 |
| Rita J. Heise | 이사 | 2026년 8월 5일 M | 20,000 | 0 | 2 | $-1,749,948 |
| Irene Ayeley Quarshie | 이사 | 2026년 1월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Hsenghung Sam Hsu | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 10,000 | 3 | 0 | $132,610 |
| Stephen L. Eastman | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 21,000 | 1 | 0 | $40,820 |
| Brady D Ericson | 이사 | 2026년 1월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Daniel L. Johnson | 이사 | 2025년 11월 17일 P | 22,190 | 1 | 0 | $40,440 |
| Nicholas J Lundquist | 이사 | 2024년 11월 8일 S | 9,000 | 0 | 0 | $0 |
| Michael John Dolan | 이사 | 2021년 2월 5일 P | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| Willard D Oberton | 이사 | 2021년 1월 19일 G | 903,383 | 0 | 0 | $0 |
| Darren R Jackson | 이사 | 2020년 1월 23일 P | 48,000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen M Slaggie | 이사 | 2012년 12월 14일 S | 9,681,008 | 0 | 0 | $0 |
| Hugh Loss Miller | 이사 | 2012년 6월 4일 S | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Michael M Gostomski | 이사 | 2011년 11월 23일 J | 920,656 | 0 | 0 | $0 |
| Henry K Mcconnon | 이사 | 2008년 10월 10일 S | 1,662,820 | 0 | 0 | $0 |
| John D Remick | 이사 | 2006년 11월 17일 G | 554,927 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Hansen | 이사 | 2006년 5월 5일 P | 3,524 | 0 | 0 | $0 |
| Reyne K Wisecup | · | 2026년 3월 5일 M | 40,000 | 0 | 1 | $-1,747,793 |
| Scott Satterlee | · | 2026년 1월 23일 M | 50,000 | 0 | 1 | $-705,449 |
| Sarah N Nielsen | · | 2026년 1월 2일 A | 5,000 | 1 | 0 | $39,600 |
| Robert A Kierlin | · | 2014년 6월 5일 S | 11,835,625 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 144 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IYM · iShares Trust | 4.36% | 1,048,890 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LCLG · Advisors Series Trust | 2.93% | 66,236 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.07% | 68,245 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.02% | 46,592 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FXZ · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.69% | 130,513 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ELCV · Strategy Shares | 1.62% | 85,460 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.45% | 1,071,320 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 1.35% | 5,295,356 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.26% | 185,795 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.21% | 8,795,544 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.10% | 307,526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 1.08% | 6,005 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 1.07% | 499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.79% | 8,137 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.78% | 376,529 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0.75% | 612,006 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.74% | 1,394,594 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DUSL · Direxion Shares ETF Trust | 0.72% | 8,482 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.64% | 1,917 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 0.61% | 11,233 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.60% | 68,634 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EXI · iShares Trust | 0.57% | 165,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.53% | 24,880,422 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QUAL · iShares Trust | 0.53% | 5,003,784 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.52% | 1,970,087 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 0.49% | 225,687 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.46% | 135,673 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLG · Strategy Shares | 0.45% | 2,184 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.44% | 43,365 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.43% | 128,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.42% | 61,946 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.42% | 397,648 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.41% | 4,707,804 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.39% | 15,006 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.39% | 107,028 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.38% | 36,983 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0.38% | 129,450 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.35% | 16,053 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.34% | 65,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0.32% | 1,437 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.31% | 30,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.31% | 1,546 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0.26% | 434,454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.25% | 1,370 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.25% | 62,780 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.25% | 2,668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.25% | 8,267 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.25% | 396 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.25% | 171 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.24% | 2,143,093 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.24% | 39,083 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QRMI · Global X Funds | 0.24% | 727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.24% | 6,485,801 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.24% | 5,275,371 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.24% | 23,969,642 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.24% | 10,413 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.23% | 886 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.23% | 4,581,219 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.23% | 68,161 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 32,701 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.21% | 18,284 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 4,009,200 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.20% | 994 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 75,857 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.19% | 23,260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.19% | 12,693 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 264,420 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.19% | 1,909,319 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.18% | 6,787 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.18% | 1,006,845 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.18% | 58,675 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.17% | 13,409,545 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.17% | 1,485 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.17% | 107,631 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.16% | 11,099 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.16% | 175,131 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.16% | 17,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0.15% | 4,230 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 392,341 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.14% | 3,530,160 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 1,488,003 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.13% | 58 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 13,395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.11% | 26,672 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CATH · Global X Funds | 0.11% | 29,465 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 50,869 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.11% | 3,402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0.11% | 703 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.10% | 312,456 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 987 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 254,034 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.10% | 13,254 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CHRI · Global X Funds | 0.10% | 160 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.09% | 38,517 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 913,597 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 155,207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 29,819,998 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 1,340,779 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.09% | 259,767 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XYLG · Global X Funds | 0.09% | 1,201 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.09% | 6,825 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 198,236 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.09% | 14,470,520 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 0.09% | 58,240 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.09% | 86 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.09% | 58,096 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.08% | 97,080 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 58,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.08% | 877 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.08% | 62 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 152,476 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.08% | 21,424 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.08% | 18,704 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.08% | 797,780 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 352,191 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 36,449,256 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 189,677 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 96,681 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.08% | 4,377 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.08% | 49,004 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.08% | 45,801 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.08% | 96 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 4,331 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.08% | 27,666 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.08% | 316,683 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.08% | 1,494,659 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 25,221 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.07% | 3,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.07% | 904 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.07% | 7,992 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.07% | 1,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.06% | 3,131 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 89,750 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 123,685 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.06% | 102,734 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.06% | 10,912 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.05% | 363,578 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.05% | 24,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 952,413 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 89,406 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 17,146 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 5,194 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 126,525 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.03% | 464,741 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
FAST 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 26 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$49.00
-3.4%
7 26.9%
적극 매수
4 15.4%
매수
10 38.5%
보유
3 11.5%
매도
2 7.7%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $48.84 -3.8%
지금
현재가 $50.75
저가$39.90
평균$48.84
고가$59.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST | $46.07B | 36.8 | 8.7% | 15.3% | 33.0% | 45.0% |
| URI | $51.06B | 21.0 | 4.9% | 15.5% | 28.4% | 38.2% |
| GWW | $47.85B | 28.5 | 4.5% | 9.5% | 48.1% | 39.1% |
| FERG | · | 24.0 | 3.8% | 6.0% | 32.3% | 30.7% |
| SUNB | $31.40B | 24.3 | 3.4% | 11.9% | 17.7% | 38.5% |
| WCC | $11.90B | 18.7 | 7.8% | 2.7% | 12.8% | · |
| AIT | $12.44B | 30.9 | 8.8% | 8.3% | 22.4% | 30.3% |
| WSO | $13.14B | 27.5 | -5.0% | 6.9% | 18.3% | 28.1% |
| QXO | $13.01B | -30.6 | 11925.0% | -4.1% | -2.9% | 23.0% |
| CNM | · | 23.1 | 2.8% | 5.8% | 23.9% | 26.9% |
| MSM | · | 25.3 | -1.4% | 5.3% | 14.3% | 40.8% |
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달러가 원유 가격 하락과 주식 반등으로 하락
Yahoo Finance · 4개월, 1주 전
이란 교착 상태 속 유가 상승, 엔비디아 실적 및 연준 의사록 대기 속 증시 하락 예상
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이란-미국 긴장 고조에 인도 주식 시장 개장 시 급락할 가능성
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이란 평화 협상 시계가 똑딱거린다고 트럼프 경고 후 유가 상승
BBC Business · 4개월, 2주 전
트럼프, 이란에 "움직여라" 경고, 그렇지 않으면 "아무것도 남지 않을 것"
CNBC · 4개월, 2주 전
시장 업데이트: TFC, BK, FAST, MAN, PEP, USB, CFG, DOW
Yahoo Finance · 5개월, 2주 전
퍼스낼(Fastenal) 주식을 지금 사야 할까요?
Yahoo Finance · 5개월, 2주 전
패스낼 Stock이 Q1 수익에 하락했지만, Dip을 사지 마세요.
Yahoo Finance · 5개월, 2주 전
Fastenal Company 2026년 1분기 실적 발표 요약
Yahoo Finance · 5개월, 2주 전
패스날 Co. 순이익 Q1 상승
Nasdaq · 5개월, 2주 전
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 2.78
진입
$43.76
R:R 2.78
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 1.92
진입
$44.28
R:R 1.92
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 1.50
진입
$42.75
R:R 1.50
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 16, 2026